Hoe worden boekhoudgegevens ingevuld op niet-inkooporderfacturen (IO's) die worden verzonden door leveranciers uit SAP Business Network?

Boekhoudingsgegevens worden ingevuld op basis van de standaardboekhoudinformatie van de aanvrager. De volgende informatie laat zien hoe de velden zijn gerelateerd:

• De aanvrager (veld Namens) wordt afgeleid van het e-mailadres Verkocht aan dat de leverancier opgeeft bij het maken van de niet-IO-factuur.
• Wanneer de leverancier een niet-IO-factuur maakt in SAP Business Network, komt het veld E-mail in de sectie Extra velden van de factuurkop overeen met het Verkocht aan-e-mailadres. Dit veld E-mail is een vrijetekstvak en geen keuzeveld, waarmee de leverancier een e-mailadres in dit veld kan opgeven.

De leverancier moet overeenkomen met het exacte e-mailadres dat is gedefinieerd in uw Ariba Procurement and Invoicing-oplossing voor de gebruiker (inclusief hoofdlettergevoeligheid), anders mislukt de validatie van het e-mailadres wanneer de factuur uw site bereikt.

Als u wilt verduidelijken hoe de door de leverancier ingevoerde informatie overeenkomt met uw inkoop- en factureringsoplossingen van Ariba, bekijkt u het volgende voorbeeld:

• Als de leverancier jdoe@ariba.com opgeeft voor het Verkocht aan-e-mailadres op de niet-IO-factuur en de factuur uw site bereikt, zoekt de site in de mastergegevens om een overeenkomst te vinden voor het e-mailadres van die gebruiker.
• Als er een overeenkomst wordt gevonden, wordt die gebruiker ingesteld als de aanvrager van de factuur.
• Als de aanvrager is ingesteld op basis van het opzoeken van het e-mailadres, worden de boekhoudwaarden voor factuurregelitems standaard gebaseerd op de boekhoudgegevens van het standaardgebruikersprofiel van de aanvrager.
• Als er geen match wordt gevonden, wordt aribasystem ingesteld als de aanvrager.

Facturering > Niet-IO-factuur