Co oznacza każda kolumna w Raporcie aktywności transakcyjnej?

Raport aktywności transakcyjnej zawiera szczegółowe informacje dotyczące wolumenu i dokumentów transakcji dla wszystkich relacji z klientami.

Podczas wyświetlania tego raportu dla faktury kwartalnej raport przedstawia wolumen transakcji i dokumenty dla wszystkich relacji z klientami z poprzedniego kwartału. Podczas wyświetlania raportu aktywności transakcyjnej dla faktury rocznej, raport wyświetla wolumen transakcji i dokumenty dla wszystkich relacji z klientami z ostatnich 12 miesięcy.

Możesz użyć raportu aktywności transakcyjnej do uzgodnienia wolumenu transakcji z opłatami transakcyjnymi.

Siedem pierwszych kolumn raportu (Nabywca, ANID nabywcy, Typ dokumentu, Numer dokumentu, Data dokumentu, Kwota dokumentu i Waluta dokumentu) zawiera ogólne informacje o klientach oraz wysłanych i otrzymanych dokumentach.

Pozostałe kolumny przedstawiają szczegóły dotyczące kwot transakcji:

• Referencja do zestawu dokumentów: Każda „transakcja” będzie odnosiła się do numeru zestawu dokumentów. Jeśli otrzymasz zamówienie (PO), które zostanie następnie przekształcone na fakturę z zamówieniem, obie będą miały ten sam numer referencyjny zestawu dokumentów. Oznacza to dla systemu, że oba dokumenty są częścią tej samej transakcji biznesowej, co pozwala nam obciążyć Cię tylko pozostałą kwotą w przypadku, gdy zamówienie zostanie zwiększone lub faktura będzie większa niż zamówienie.
• Kwota bazowa zestawu dokumentów: Całkowita wartość zamówienia, faktury bez zamówienia lub faktury otrzymanej od klienta lub do niego wysłanej. Ta wartość nie obejmuje kwot spornych w zamówieniach, fakturach i fakturach bez zamówienia.
  Na przykład, jeśli klient ma kilka zamówień na łączną kwotę 1.100.000 USD, a jedno zamówienie na kwotę 100.000 USD jest sporne, kwota kwalifikująca wynosi 1.000.000 USD (łączna kwota pomniejszona o kwotę sporną). Jest to kwota, na podstawie której obliczymy rzeczywiste opłaty. Jeśli istnieją dwa dokumenty z tym samym numerem referencyjnym zestawu dokumentów, jeden z nich to zamówienie, a drugi to odpowiadająca mu faktura z zamówieniem, kwota wyświetlona w tym miejscu będzie sumą obu kwot, ponieważ oba dokumenty mają kwotę dla tego zestawu dokumentów. Jednak tylko dla jednego z nich widoczna będzie rzeczywista opłata w kolumnie Q. Zobacz komórkę A4 jako przykład.
• Waluta bazowa zestawu dokumentów: W przypadku otrzymania zamówienia lub utworzenia faktur w wielu walutach serwis SAP Ariba przechowuje wewnętrznie wszystkie wartości kwot w USD, używając do przeliczenia stawek dziennych. Dla każdego miesiąca wartości w USD są sumowane i przeliczane na preferowaną przez Ciebie walutę. Jest to odzwierciedlone w raporcie.
• Typ relacji w Ariba Network: Relacje mogą być albo standardowe, albo krytyczne. Jedynym powodem, dla którego relacja jest uznawana za krytyczną, jest fakt zawarcia z klientem co najmniej jednej transakcji na podstawie karty usług. Relacje krytyczne są naliczane po stawce 0,35% zamiast 0,155% we wszystkich dokumentach (nie tylko kartach usług). W serwisie Ariba Network dostawcy zostaną zaktualizowani do relacji krytycznej po przesłaniu kart usług i odpowiedzi do kart usług. Zamówienia na usługi lub karty usług są powszechnie stosowane przez dostawców, którzy obciążają swoich nabywców według pozycji usługowych. Użytkownicy kont krytycznych mogą prowadzić transakcje na podstawie zamówień (produktów i usług), faktur z zamówieniem, odpowiedzi na karty usług i faktur bez zamówienia. Koszt wynosi 0,35% kwoty bazowej zestawu dokumentów. Zostanie ona naliczona dopiero po wysłaniu arkusza usług i od tej konkretnej daty ta relacja (i tylko ta relacja) będzie naliczana w wysokości 0,35%.
• Opłata rzeczywista: Jest to 0,155% kwoty bazowej zestawu dokumentów. W kolumnie tej wyświetlana jest dokładna kwota opłaty za każdy zestaw dokumentów.
• Status dokumentu: W zależności od typu dokumentu ta kolumna określa, na jakim etapie procesu zatwierdzania faktury i płatności znajduje się klient. Czas zmiany statusu faktury, np. z Wysłana na Zatwierdzona, zależy od wewnętrznych procesów klienta. Jeśli dokumentem jest zamówienie, w kolumna pokaże statusy zamówienia i na jakim etapie przetwarzania się ono znajduje.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, możesz także sprawdzić nasz Portal (Ariba Network Portal for Suppliers), gdzie można znaleźć informacje dotyczące rozwiązania Ariba, fakturowania oraz pomocne artykuły objaśniające metody zarządzania kontem Ariba.

SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network