Ce înseamnă fiecare coloană din Raport activitate tranzacție?

Raport activitate tranzacție oferă informații detaliate despre volumul tranzacțiilor și documentele pentru toate relațiile dvs. cu clienții.

Atunci când vizualizați acest raport pentru o factură trimestrială, raportul afișează volumul tranzacțiilor și documentele pentru toate relațiile dvs. cu clienții din trimestrul anterior. Atunci când vizualizați raportul de activitate tranzacțională pentru o factură anuală, raportul afișează volumul tranzacțiilor și documentele pentru toate relațiile dvs. cu clienții din ultimele 12 luni.

Puteți utiliza raportul de activitate tranzacțională pentru a reconcilia volumul tranzacțiilor dvs. pentru taxele aferente tranzacțiilor.

Primele șapte coloane ale raportului (Achizitor, ANID achizitor, Tip de document, Număr document, Data documentului, Sumă document și Monedă document) oferă informații generale despre clienții dvs. și despre documentele pe care le-ați trimis și le-ați primit.

Restul coloanelor prezintă detalii despre valorile de tranzacție:

• Referință coreografie: Fiecare "tranzacție" va face referire la un număr de coreografie. Dacă primiți o comandă fermă care este apoi convertită în factură cu comandă fermă, ambele vor avea același număr de referință de coreografie. Aceasta indică sistemului că ambele documente fac parte din aceeași tranzacție comercială, permițându-ne să vă taxăm doar pentru restul, în cazul în care valoarea comenzii ferme este mărită sau factura are o valoare mai mare decât comanda fermă.
• Sumă de bază coreografie: Valoarea totală a comenzii ferme, a facturii fără comandă fermă sau a facturii primită de la clientul dvs. sau trimisă către acesta. Această valoare exclude orice sumă contestată în comenzi ferme, facturi și facturi fără comandă fermă.
  De exemplu, în cazul în care clientul dvs. are mai multe comenzi ferme cu o valoare totală de 1.100.000 USD și este contestată o comandă fermă de 100.000 USD, suma conformă este de 1.000.000 USD (suma fără suma contestată). Aceasta este suma pe baza căreia vom calcula taxele efective. Dacă există două documente cu aceeași referință de coreografie, unul este o comandă fermă, iar celălalt este factura cu comandă fermă corespunzătoare, iar valoarea pe care o veți vedea aici va fi reprezentată de ambele sume, deoarece ambele au o sumă pentru respectiva coreografie; cu toate acestea, doar una dintre acestea va avea o taxă efectivă în coloana Q. Consultați celula A4 ca exemplu.
• Monedă de bază coreografie: Dacă ați primit comenzi ferme sau ați creat facturi în mai multe monede, SAP Ariba stochează toate valorile de sumă în USD la nivel intern, utilizând tarife pe zi pentru conversie. Pentru fiecare lună, valorile echivalente în USD sunt agregate și convertite în moneda dvs. preferată. Acest lucru este reflectat în raport.
• Tip de relație Ariba Network: Relațiile pot fi de tip Standard sau Critic. Singurul motiv pentru care ați avea o relație critică ar fi în cazul în care ar exista cel puțin o fișă de intrare servicii tranzacționată cu clientul. Relațiile critice sunt taxate cu ,35% în loc de ,155% în toate documentele (nu numai fișe de intrare servicii). În Ariba Network, se va efectua upgrade pentru furnizori la o relație critică după transmiterea fișelor de intrare servicii și a răspunsurilor la fișele de intrare servicii. Comenzile de servicii sau fișele de intrare servicii sunt utilizate de obicei de furnizorii care își taxează achizitorii după linia de servicii. Utilizatorilor de cont critic le este permis să tranzacționeze comenzi ferme (produs și serviciu), facturi cu comandă fermă, răspunsuri la fișe de intrare servicii și facturi fără comandă fermă. Costă 0,35% din valoarea de bază de coreografie. Se va taxa numai după trimiterea unei fișe de intrare servicii și, începând cu această dată specifică, relația respectivă (și numai relația respectivă) va fi taxată cu 0,35%.
• Taxă efectivă: Aceasta reprezintă ,155% din suma de bază de coreografie; această coloană detaliază suma exactă pe care o taxăm pentru fiecare coreografie.
• Situația documentului: În funcție de tipul documentului, această coloană vă informează unde se află clientul dvs. în cadrul procesului de aprobare și plată a facturii. Intervalul de timp pentru ca o factură să treacă la altă situație, de exemplu, de la Expediată la Aprobată, depinde de procesele interne ale clientului dvs. Dacă documentul este o comandă fermă, vor fi afișate stările de comandă și unde se încadrează comanda în ceea ce privește procesarea sa.

Pentru informații suplimentare, puteți consulta și portalul nostru (portalul Ariba Network pentru furnizori) unde găsiți informații despre Ariba, facturare și articole utile cu explicații despre modul de gestionare a contului dvs. Ariba.

SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network