Wat staat er in de verschillende kolommen in het Rapport transactieactiviteiten?

Het Rapport transactieactiviteiten bevat gedetailleerde informatie over het transactievolume en de documenten voor al uw klantrelaties.

Als u dit rapport voor een factuur op kwartaalbasis bekijkt, worden het transactievolume en aantal documenten voor al uw klantrelaties uit het vorige kwartaal weergegeven. Als u het rapport met transactieactiviteiten voor een jaarlijkse factuur bekijkt, worden het transactievolume en aantal documenten voor al uw klantrelaties van de afgelopen 12 maanden weergegeven.

U kunt het Rapport transactieactiviteiten gebruiken om uw transactievolume af te stemmen voor de transactiekosten.

De eerste zeven kolommen van het rapport (Inkoper, AN-ID inkoper, Soort document, Documentnummer, Documentdatum, Documentbedrag en Documentvaluta) bevatten algemene informatie over uw klanten en de documenten die u hebt verzonden en ontvangen.

De andere kolommen bevatten details over de transactiebedragen:

• Choreografiereferentie: Elke "transactie" verwijst naar een choreografienummer. Als u een inkooporder (IO) ontvangt die vervolgens wordt omgezet in een IO-factuur, hebben de IO en de IO-factuur hetzelfde choreografiereferentienummer. Hiermee wordt in het systeem aangegeven dat beide documenten bij dezelfde zakelijke transactie horen. Zo worden er bij u alleen kosten in rekening gebracht voor de restwaarde als het IO-bedrag wordt verhoogd of als het factuurbedrag hoger is dan het IO-bedrag.
• Basisbedrag choreografie: De totale waarde van de inkooporder, niet-IO-factuur of factuur die u hebt ontvangen van of verzonden naar uw klant. Deze waarde bevat niet eventuele betwiste bedragen in inkooporders en niet-IO-facturen.
  Bijvoorbeeld: als uw klant meerdere inkooporders heeft waarvan de totale waarde $ 1.100.000 is en er wordt één inkooporder met een bedrag van $ 100.000 betwist, is het in aanmerking komende bedrag $ 1.000.000 (het bedrag exclusief het betwiste bedrag). Dit is het bedrag waarover de daadwerkelijke kosten worden berekend. Als er twee documenten met dezelfde choreografiereferentie zijn (het ene document een IO en het andere de bijbehorende IO-factuur), ziet u hier beide bedragen aangezien binnen de choreografie zowel een IO-bedrag als een bedrag voor de IO-factuur is voorzien. Let op: er wordt maar voor een van de documenten een werkelijk kostenbedrag weergegeven in kolom Q. Zie cel A4 voor een voorbeeld.
• Basisvaluta choreografie: Als u inkooporders hebt ontvangen of facturen in meerdere valuta's hebt gemaakt, worden alle bedragwaarden in SAP Ariba in USD opgeslagen en worden de bedragen tegen de geldende dagkoers omgerekend. Voor elke maand worden de bijbehorende waarden bij elkaar opgeteld en omgerekend naar uw voorkeursvaluta. Dit is ook zichtbaar in het rapport.
• Relatiesoort Ariba Network: Relaties kunnen 'standaard' of 'kritiek' zijn. De enige reden voor een kritieke relatie is als er ten minste één serviceblad is aangemaakt voor een transactie met de klant. Voor kritieke relaties wordt een kostenpercentage van 0,35% berekend en niet 0,155% zoals normaal in alle documenten (niet alleen service-invoerbladen). Leveranciers worden in Ariba Network geüpgraded naar een relatie met status 'kritiek' als er service-invoerbladen en reacties hierop zijn ingediend. Serviceorders en service-invoerbladen worden doorgaans gebruikt door leveranciers die kosten op basis van geleverde diensten bij inkopers in rekening brengen. Gebruikers met een 'kritieke' account kunnen transacties uitvoeren voor inkooporders (producten en services), IO-facturen, reacties op service-invoerbladen en niet-IO-facturen. De kosten zijn 0,35% van het choreografiebasisbedrag. Deze kosten worden alleen in rekening gebracht als er een service-invoerblad wordt verzonden. Vanaf dat moment wordt er specifiek voor deze relatie 0,35% in rekening gebracht.
• Werkelijke kosten: Dit is 0,155% van het choreografiebasisbedrag. In deze kolom wordt exact vermeld hoeveel kosten we voor elke choreografie bij u in rekening brengen.
• Documentstatus: Afhankelijk van het geselecteerde soort document ziet u in deze kolom waar uw klant zich ergens binnen het factuurgoedkeurings- en -betalingsproces bevindt. De verwerkingstijd voor een factuur tussen statuswaarden, bijvoorbeeld van 'Verzonden' naar 'Goedgekeurd', is afhankelijk van de interne processen van uw klant. Als het bij het document om een inkooporder gaat, worden hier de statuswaarden voor orders weergegeven. Ook ziet u hier waar uw order zich binnen het orderverwerkingsproces bevindt.

Voor meer informatie kunt u ook onze Portal bezoeken: Ariba Network Portal for Suppliers(Ariba Networkportal voor leveranciers). Hier vindt u informatie over Ariba, Facturering en nuttige artikelen over het beheer van uw Ariba-account.

SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network