Que signifie chaque colonne dans le rapport d’activité sur les transactions ?

Le rapport d'activité sur les transactions fournit des informations détaillées sur le volume des transactions et le nombre de documents transactionnels pour toutes vos relations clients.

Lorsque vous consultez ce rapport pour une facture trimestrielle, ce rapport affiche le volume de transactions et le nombre de documents transactionnels pour toutes vos relations clients du trimestre précédent. Lorsque vous consultez le rapport d'activité sur les transactions pour une facture annuelle, ce rapport affiche le volume de transactions et le nombre de documents transactionnels pour toutes vos relations clients des 12 derniers mois.

Vous pouvez utiliser le rapport d’activité sur les transactions pour rapprocher votre volume de transactions pour les frais de transaction.

Les sept premières colonnes du rapport (Acheteur, ID AN de l’acheteur, Type de document, Numéro de document, Date du document, Montant du document et Devise du document) fournissent des informations générales sur les clients et les documents que vous envoyez et recevez.

Le reste des colonnes affiche les détails sur les montants des transactions :

• Référence de la chorégraphie : Chaque "transaction" fait référence à un numéro de chorégraphie. Si vous recevez un bon de commande (BdC) qui est ensuite converti en facture avec BdC, les deux ont le même numéro de référence de chorégraphie. Le système sait ainsi que les deux documents font partie de la même transaction commerciale, ce qui nous permet de vous facturer uniquement la valeur résiduelle si le BdC est augmenté ou si la facture est supérieure au BdC.
• Montant de base de la chorégraphie : La valeur totale du bon de commande, de la facture sans BdC ou de la facture que vous recevez de votre client ou que vous lui envoyez. La valeur exclut tout montant litigieux dans les bons de commande, factures et factures sans BdC.
  Par exemple, si votre client a plusieurs bons de commande pour une valeur totale de 1 100 000 USD et un bon de commande litigieux de 100 000 USD, le montant qualifiant est de 1 000 000 USD (le montant litigieux est exclu). C’est le montant à partir duquel les frais seront calculés. S’il existe deux documents avec la même référence de chorégraphie, l’un un BdC et l’autre sa facture avec BdC, le montant qui s’affiche correspond aux deux montants, car ils ont tous deux un montant sur cette chorégraphie. Toutefois, seul un des deux aura des frais réels dans la colonne Q. Voir la cellule A4 comme exemple.
• Devise de base de la chorégraphie : Si vous avez reçu des bons de commande ou créé des factures dans plusieurs devises, SAP Ariba enregistre toutes les valeurs de montant en USD en interne à l’aide des taux journaliers de conversion. Pour chaque mois, les valeurs équivalentes en USD sont agrégées et converties dans votre devise privilégiée. Ceci est reflété dans le rapport.
• Type de relation Ariba Network : Les relations peuvent être de type Standard ou Critique. Le seul motif pour une relation critique est qu’au moins une feuille de services a fait l’objet d’une transaction avec le client. Les relations critiques sont facturées à un taux de 0,35 % au lieu de 0,155 % dans tous les documents (pas seulement dans les feuilles de services). Sur Ariba Network, les fournisseurs seront mis à niveau vers une relation critique après avoir soumis leurs feuilles de services et réponses aux feuilles de services. Les commandes de services ou les feuilles de services sont couramment utilisées par les fournisseurs qui facturent les acheteurs par ligne de services. Les utilisateurs de comptes critiques sont autorisés à réaliser des transactions avec des bons de commande (produit et service), des factures avec BdC, des réponses aux feuilles de services et des factures sans BdC. Ce compte coûte 0,35 % du montant basé sur la chorégraphie. Ces frais sont uniquement facturés après l'envoi d'une feuille de services et, à partir de cette date spécifique, cette relation (et cette relation uniquement) sera facturée à un taux de 0,35 %.
• Frais réels : Ils correspondent à 0,155 % du montant de base de la chorégraphie. Cette colonne indique précisément combien nous vous facturons pour chaque chorégraphie.
• Statut du document : Selon le type de document, cette colonne vous permet de savoir si votre client a entamé le processus d'approbation et de paiement de la facture. Le délai d'adoption d'un nouveau statut, avec par exemple le passage du statut Envoyée au statut Approuvée, dépend des processus internes de votre client. Si le document est un Bon de commande, les statuts de la commande seront affichés ainsi que là où en est la commande par rapport à votre traitement de la commande.

Pour plus d'informations, vous pouvez également consulter notre portail (Ariba Network Portal for Suppliers) dans lequel vous trouverez des informations sur Ariba et la facturation, ainsi que des articles utiles expliquant la manière de gérer votre compte Ariba.

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