¿Qué significa cada columna del informe de actividades de transacciones?

El informe de actividades de transacciones proporciona información detallada acerca del volumen de transacción y de los documentos para todas sus relaciones de cliente.

Cuando consulta en este informe una factura trimestral, el informe muestra el volumen de transacciones y los documentos para todas sus relaciones de cliente del trimestre anterior. Cuando consulta en el informe de actividades de transacciones una factura anual, el informe muestra el volumen de transacciones y los documentos para todas sus relaciones de cliente de los últimos 12 meses.

Puede utilizar el informe de actividades de transacciones para reconciliar su volumen de transacciones con las tarifas de transacción.

Las primeras siete columnas del informe (Comprador, ANID de comprador, Tipo de documento, Número de documento, Fecha de documento, Importe del documento y Divisa del documento) proporcionan información general sobre sus clientes y los documentos que envía y recibe.

El resto de columnas muestran detalles sobre los importes de transacción:

• Referencia de coreografía: Cada "transacción" hará referencia a un número de coreografía. Si recibe un pedido de compra que a continuación se convierte en una factura de pedido de compra, ambos tendrán el mismo número de referencia de coreografía. Esto le indica al sistema que ambos documentos forman parte de la misma transacción comercial, lo que nos permite cargarle únicamente el valor residual en caso de que el pedido de compra aumente o que la factura sea superior al pedido de compra.
• Importe base de coreografía: El valor total del pedido de compra, la factura sin pedido o la factura que ha recibido o enviado a su cliente. Este valor excluye los importes en litigio en los pedidos de compra, las facturas y las facturas sin pedido.
  Por ejemplo, si su cliente tiene varios pedidos de compra cuyo valor total es 1.100.000 USD y existe un litigio por un pedido de compra de 100.000 USD, el importe de calificación será de 1.000.000 USD (el importe menos el importe en litigio). Este es el importe con el que calculamos las tarifas reales. Si hay dos documentos con la misma referencia de coreografía, uno es un pedido de compra y el otro es la factura del pedido de compra correspondiente, aquí visualizará ambos importes, ya que ambos tienen un importe relacionado con la coreografía. No obstante, solo uno de ellos tendrá una tarifa real en la columna Q. A modo de ejemplo, consulte la celda A4.
• Divisa base de la coreografía: Si ha recibido pedidos de compra o ha creado facturas en varias divisas, SAP Ariba almacenará todos los valores de importe en USD de forma interna mediante las tarifas diarias para la conversión. Para cada mes, los valores equivalentes en USD se agregan y convierten en la divisa preferida. Esto se refleja en el informe.
• Tipo de relación con Ariba Network: Las relaciones pueden ser Estándar o Crítica. El único motivo por el que podría tener una relación crítica es que existiera como mínimo una hoja de entrada de servicios en una transacción con el cliente. Las relaciones críticas tienen un cargo del 0,35% en lugar del 0,155% en todos los documentos (no solo las hojas de entrada de servicios). En Ariba Network, los proveedores se actualizarán a una relación crítica después de enviar hojas de entrada de servicios y respuestas de hojas de entrada de servicios. Los pedidos de servicio o las hojas de entrada de servicios son utilizados habitualmente por los proveedores que cobran a los compradores en función de la línea de servicios. Los usuarios de la cuenta crítica están autorizados a realizar transacciones con pedidos de compra (producto y servicio), facturas de pedido, respuestas de hojas de entradas de servicios y facturas sin pedido. Cuesta el 0,35% del importe basado en coreografía. Solo se cargará después de enviar una hoja de entrada de servicios y, a partir de esa fecha concreta, esa relación (y solo esa relación) se cargará al 0,35%.
• Tarifa real: Es el 0,155% del importe base de la coreografía. En esta columna se detalla exactamente el importe que debe abonar para cada coreografía.
• Estado del documento: En función del tipo de documento, esta columna le permite saber en qué punto del proceso de aprobación y pago se encuentra su cliente. El lapso de tiempo necesario para que una factura pase de un estado a otro, por ejemplo, de Enviado a Aprobado, depende de los procesos internos de su cliente. Si el documento es un pedido de compra, mostrará los estados del pedido y en qué punto de su procesamiento se encuentra.

Para obtener información adicional, también puede consultar nuestro Portal (portal de Ariba Network para proveedores) donde encontrará información sobre Ariba, facturación y artículos útiles donde se explica cómo gestionar la cuenta de Ariba.

SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network