Как изменить адрес денежного перевода и банковские реквизиты в учетной записи поставщика SAP Business Network?

Чтобы добавить или изменить банковские реквизиты, выполните следующие действия:

1. Войдите в свою учетную запись SAP Business Network.
2. В правом верхнем углу приложения щелкните [инициалы пользователя] > Настройки.
3. Щелкните Денежные переводы.
4. В разделе СЭП/чековый перевод щелкните Создать, чтобы создать новый адрес денежного перевода. Чтобы изменить существующий адрес денежного перевода, выберите его в списке и нажмите Изменить.
5. Введите сведения о своем банковском счете.
6. Нажмите ОК и затем Сохранить.

Чтобы включить сведения о переводе в счета-фактуры, можно сделать следующее:

1. Установите флажок слева от опции Включать банковские реквизиты в счета-фактуры.
2. Нажмите ОК вверху или внизу страницы.
3. Нажмите Сохранить.

Для доступа к странице Денежные переводы вы должны быть администратором или иметь разрешение Профиль оплаты.

Некоторые клиенты требуют от поставщиков указывать в счете-фактуре сведения о банковском счете. Если у вашего клиента включено это правило, а вы не добавили сведения о банковском счете, вы получите сообщение об ошибке в счете-фактуре.

Для добавления адреса денежного перевода необязательно указывать сведения о банковском счете. Если же для клиента требуется указать сведения о прямом зачислении, введите сведения о банковском счете в разделе ACH или Электронный перевод.

Внеся изменения в сведения о переводе в своей учетной записи, обратитесь к клиенту, чтобы он обновил информацию в своей системе.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Платежи > Денежные переводы