Kaj pomeni vsak status usmerjanja in status računa?

Pri ogledu računov v vašem zavihku Delovni namizje ali Računi lahko uporabite polji Status usmerjanja in Status računa, da določite, ali je stranka prejela račun in ga obdeluje za plačilo.

Statusi delovnega plana

Polje Status usmerjanja opisuje, ali je račun prešel v strankin sistem za obdelavo računov.

• Ni uspelo – ta status pomeni, da račun ni upošteval pravil vaše stranke za fakturiranje. Neuspeli računi niso poslani v strankin sistem za obdelavo računov. Neuspeli račun lahko uredite in znova pošljete.
• Zastarelo – Ko račun prekličete ali ga uredite in znova pošljete, se status prvotnega računa spremeni v Zastarelo, kar pomeni, da vam ni treba storiti ničesar v zvezi z originalnim računom. Ko ima račun ta status delovnega načrta, ga ne morete več spreminjati.
• V čakalni vrsti – SAP Business Network pošilja račun vaši stranki. Obrnite se na SAP-jevo podporo, če je vaš račun v tem statusu več kot 30 minut.
• Poslano – SAP Business Network je poslal račun vaši stranki, vendar vaša stranka še ni potrdila, da je prejela račun. Če vaš račun nekaj časa ostane v tem statusu, se obrnite na stranko, da vidite, kaj se mora zgoditi. Če stranka to dovoli, lahko stornirate račun s tem statusom delovnega plana.
• Potrjeno – račun je dosegel strankin sistem za obdelavo računov. Potrjeno je končni status delovnega plana za račune.

Statusi računa

Polje Status računa vam pove, kje je vaša stranka v postopku odobritve računa in plačila. Čas obdelave računa za premik med statusi, npr. iz Poslano v Odobreno, je odvisen od strankinih internih procesov.

• Preklicano - Preklicali ste račun in ga ne morete več spreminjati.
• Na čakanju – račun se je izvedel v strankinem sistemu, vendar je bil seznam vnosov storitev (SES) samodejno generiran in čaka na strankino odobritev. Ko stranka odobri SES, se status vašega računa posodobi na status Poslano, redni potek obdelave pa se nadaljuje.
• Poslano - vaša stranka je prejela račun, vendar ga ni odobrila ali zavrnila. Če vaš račun nekaj časa ostane v tem statusu, se obrnite na stranko, da vidite, kaj se mora zgoditi. Če stranka to dovoli, lahko stornirate račun s tem statusom računa.
• Zavrnjeno – preverjanje računa v omrežju SAP Business Network ni uspelo ali pa je vaša stranka zavrnila račun v svojem sistemu za obdelavo računov. Zavrnjeni račun lahko uredite in znova pošljete.
• Odobreno – Če račun nima napak, stranka odobri račun za plačilo, kar spremeni status računa v Odobreno. Ko račun doseže status Odobreno, ga ne morete več spreminjati. Če ste se zmotili, boste morali poslati dobropis.
• Plačano – vaša stranka je plačala račun ali je v postopku izdaje plačila.

V omrežje SAP Business Network ne pošlje vsaka stranka podatkov o nakazilu. Če se status vašega računa ne premakne v preteklost Odobreno, se boste morali obrniti na stranko, da izveste, kdaj pričakovati plačilo.

Proces fakturiranja na podlagi naročila

Raziščite celotno potovanje v tem procesu:

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)
Transaction Documents > Transaction Document Administration > Transaction Document Administration Invoices