Co znamenají jednotlivé statusy směrování a faktur?

Při prohlížení faktur na pracovní ploše nebo na kartě Faktury můžete pomocí polí Status směrování a Status faktury určit, zda váš zákazník fakturu přijal a zpracovává ji pro platbu.

Statusy směrování

Pole Status směrování popisuje, zda se faktura dostala do zákazníkova systému zpracování faktur.

• Neúspěch – tento status znamená, že faktura nesplnila pravidla fakturace zákazníka. Neúspěšné faktury se neodešlou do zákazníkova systému zpracování faktur. Neúspěšnou fakturu můžete upravit a znovu odeslat.
• Zastaralé – Poté, co fakturu zrušíte nebo upravíte a znovu odešlete, změní se status původní faktury na Zastaralé, což znamená, že s původní fakturou již nemusíte nic dělat. Jakmile má faktura tento status směrování, nemůžete v ní provádět žádné změny.
• Ve frontě – SAP Business Network právě odesílá fakturu vašemu zákazníkovi. Pokud vaše faktura zůstane v tomto stavu déle než 30 minut, obraťte se na podporu SAP.
• Odesláno – SAP Business Network odeslal fakturu vašemu zákazníkovi, ale váš zákazník ještě nepotvrdil, že fakturu obdržel. Pokud vaše faktura nějakou dobu zůstane v tomto statusu, obraťte se na zákazníka a zjistěte, co je třeba udělat dál. Pokud to váš zákazník povolí, můžete zrušit fakturu s tímto statusem směrování.
• Potvrzeno – Faktura se dostala do systému zpracování faktur vašeho zákazníka. Potvrzeno je konečný status směrování faktur.

Statusy faktur

Pole Status faktury udává, ve které fázi procesu schvalování a platby faktury se váš zákazník nachází. Doba trvání přenosu faktury mezi statusy, například z Odesláno do Schváleno, závisí na interních procesech vašeho zákazníka.

• Zrušeno – Fakturu jste zrušili a nemůžete v ní provádět žádné další změny.
• Odloženo – Faktura se dostala do systému vašeho zákazníka, ale automaticky se vygeneroval list evidence služeb (SES) a čeká na schválení zákazníkem. Jakmile zákazník schválí list evidence služeb, vaše faktura se aktualizuje na status Odesláno a bude pokračovat v běžném zpracování.
• Odesláno – Zákazník fakturu přijal, ale neschválil ji ani neodmítl. Pokud vaše faktura nějakou dobu zůstane v tomto statusu, obraťte se na zákazníka a zjistěte, co je třeba udělat dál. Pokud to váš zákazník povolí, můžete stornovat fakturu s tímto statusem faktury.
• Odmítnuto – Faktura neprošla validací v SAP Business Network nebo ji zákazník ve svém systému zpracování faktur odmítl. Odmítnutou fakturu můžete upravit a znovu odeslat.
• Schváleno – Pokud faktura neobsahuje žádné chyby, váš zákazník schválí proplacení faktury, čímž se změní její status na Schváleno. Jakmile faktura dosáhne statusu Schváleno, nemůžete ji již změnit. Pokud jste udělali chybu, budete muset odeslat dobropis.
• Zaplaceno – Zákazník zaplatil fakturu nebo je v procesu vystavování platby.

Ne každý zákazník odesílá informace o úhradě do SAP Business Network. Pokud se vaše faktura nezmění na status Schváleno, budete se muset obrátit na zákazníka a zjistit, kdy můžete platbu očekávat.

Proces fakturace založený na objednávce

Prozkoumejte celou cestu v tomto procesu:

Dokumenty transakce > Správa dokladů transakce > Správa dokladů transakce – faktury
SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec > Dokumenty transakce > Transakce (fakturace)
SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec > SAP Ariba Supply Chain Collaboration