 |
|  | ||||||||
|
| ||||||||
Har du en misslyckad eller avvisad EDI-faktura (Electronic Data Interchange) som du inte är säker på hur du ska lösa? Du har kommit till rätt ställe.
Ariba Network har stöd för två typer av EDI-fakturor:
Klicka på någon av dessa länkar för att granska konfigurationsdetaljerna för varje typ av EDI-faktura. Felen som beskrivs i följande tabell gäller ANSI X12 810 EDI-fakturor, om inget annat anges.
Tänk på att du även kan se kundens faktureringsregler och dessa vanliga fakturafel för att ta reda på varför en faktura har avvisats. Kontakta din kund om du har specifika frågor om hur du korrigerar en avvisad faktura.
Här är en lista över de vanligaste EDI-fakturafel och hur du åtgärdar dem:
| Felbeskrivning | Varför hände detta? | Hur fixar jag det? |
| INV-98: Värde för skatte-ID saknas. | EDI-fakturan saknar segmentet för betalningsmottagare (REF) i N1-loopen.
Du får det här felet endast när transaktionsregeln Kräv att leverantörer anger sitt skatte-ID på fakturor har möjliggjorts. |
Ange skatte-ID i REF-segmentet:
REF*BAA*[leverantörs-ID]~ |
| INV-13: Beställningsreferensen [beställningsnr] är obsolet, en dubblett eller en ersatt beställning. | Din kund annullerade inköpsordern som refereras i fakturan. | Kontakta din kund för att se om det finns ett ersättningsordernummer. |
EDI-fakturor når inte Ariba Network. Du kan få ett av följande fel från ett EDI-värdeskapande nätverk (VAN):
|
EDI-fakturor kan misslyckas med att nå Ariba Network om:
|
Placera rätt ISA-identifikator i EDI-fakturan och skicka fakturan igen. Mer specifikt måste GS02-segmentet matcha den ISA-identifikator som konfigurerats i ditt konto. |
| INV-63: Information om betalningsmottagare saknas eller är ofullständig. | Din kund kräver att du anger faktureringsinformation på fakturor (transaktionsregeln Kräv en faktureringsadress på fakturor har möjliggjorts). | Se till att fakturan innehåller en faktureringsadress för leverantör i N1*RI-segmentet. |
| INV-13: Beställningsreferensen [beställningsnr] är obsolet, en dubblett eller en ersatt beställning.
INV-15: Den här kunden accepterar inte fakturor för beställningar som skickats utanför Ariba Network. |
Din kund skickade en ändringsinköpsorder kort efter att ha skickat den initiala inköpsorderversionen och din faktura refererar till den ursprungliga inköpsorderversionen.
När kunden skickar en ändringsinköpsorder blir den ursprungliga inköpsordern inaktuell. Om du försöker fakturera den föråldrade inköpsordern accepterar inte Ariba Network fakturan på grund av dessa fel. |
Refererar till den uppdaterade inköpsorderversionen i BIG-segmentet för EDI-fakturan. |
| Moms på din EDI-faktura är som standard moms, även om jag har angett den som moms. | Din faktura innehåller inte segmentet Skatteplats (TXI05) som Ariba Network använder för att generera skattekategorin. | Även om TXI05-segmentet är valfritt måste du använda segmentet TXI05 för att ange momskategori.
Om TXI05-segmentet inte är en kanadensisk plats, PS, PG eller ST genereras kategorin som:
Om TXI05-segmentet är en kanadensisk plats, är antingen PS, PG eller ST, genereras kategorin som:
Du måste allokera beskattningsortskoden som registreras av elementet <TaxLocation>. |
| Fakturan misslyckas på grund av att måttenheten inte stämmer överens. | Ariba Network konverterar ME för American National Standards Institute (ANSI) till FN:s måttenhetskoder (UNUOM). | Skicka rätt ME-värde på fakturan så att Ariba Network kan konvertera värdet. Se mappningslistan för ME för mer information. |
| INV-61: Faktureringsadressen saknas eller är ofullständig. | Din kund kräver att du inkluderar faktureringsinformation i N1*BT-segmentet (transaktionsregeln Kräv en faktureringsadress i fakturor har möjliggjorts). | Lägg till fakturainformation i fakturan och skicka fakturan igen. |
| INV-30: Fakturaraden [rad nr] finns inte i den ursprungliga inköpsordern [beställningsnummer]. | Radnummerreferensen i IT101-segmentet i fakturan matchar inte ett värde för PO101-segmentet i EDI-inköpsordern.
Det innebär att det inte finns något matchande orderradsnummer i inköpsordern. |
Se till att du refererar till ett giltigt inköpsorderradnummer i IT1-segmentet i fakturan. |
| IT108(0235)='VS', men VP saknas. Om VS (leverantörens tilläggsartikel-ID) används så krävs VP (leverantörens artikel-ID) eller SH (Caseed). | Om VS-kvalificeraren visas i IT1-segmentet krävs VP-kvalificeraren. | Beroende på dina affärsbehov finns det två möjliga lösningar:
|
| Meddelande om åtgärdshantering (MDN) ger följande fel:
automatisk åtgärd/MDN-sent-automatiskt; bearbetad/fel: oväntat process-fel |
Du har bokat EDI-fakturan till test-EDI via Internet (EDIINT)-URL som skiljer sig från produktions-EDIINT-URL:en. | Boka produktions-EDI-fakturan till rätt EDINT-URL. |
| [Kundens namn] accepterar inte huvudfakturor. | Du har skickat en kreditnota till Ariba Network. Kreditnotor (samt debetnotor) betraktas som fakturor på rubriknivå eftersom beloppet inte gäller en viss inköpsorder och inte innehåller orderradsinformation.
Din kund har inaktiverat transaktionsregeln Tillåt att leverantörer skickar huvudkreditnotor och debetnotor. |
Eftersom denna kund inte accepterar kreditnotor kan du skicka en standardfaktura med ett negativt dollarbelopp (negativ faktura). |
| Din EDI-faktura misslyckas på grund av ett översättningsfel i TDS-segmenten. | De data du inkluderade i segmenten TDS02, TDS03 och TDS04 var inte heltal. Datatypen för dessa fält är N2, vilket innebär att heltalsvärdena har två implicita decimaler.
Om data i fältet till exempel är 125 tolkas de som 1,25. |
Ta bort decimalpunkterna i värdena och skicka fakturan igen. |
| Din EDI-faktura misslyckas på grund av saknade postadresser. | Det finns fyra adresser (N1-loopar) som ingår i EDI-fakturan: betalningsmottagare, godsmottagare, fakturaadress och utleveransadress. Segmentet N3 saknas för var och en av de fyra adresserna, vilket bidrar till översättningsfelen.
N3-segmentet mappar till attributet <Street> medan N2-segmentet mappar till attributet <DeliverTo> för elementet <PostalAddress> i cXML-fakturan. |
Ändra N2-segmenten till N3 eftersom data i N2-segmentet gäller gatuadressen och inte leveransinformationen. |
| Detaljer för kostnadsställe visas inte på din EDI-faktura. | Du har inkluderat segmentet Tjänst, Kampanj, Tillägg eller Kostnad (SAC) i fakturasegmentet istället för orderradsinformationen. | Ange endast kostnadsställedetaljer i detaljpostavsnittet och inte på översiktsnivå. Du måste inkludera SAC-segmentet i segmentet Baseline-positionsdetalj (IT01). |
| INV-8: Fakturaradnummer [rad nr] är en dubblett. | Du duplicerade fakturaradnumret i REF02-segmentet (när REF01=FJ) i fakturadokumentet. Du kan till exempel ha två REF-segment med kvalificeraren "FJ", båda med REF02 lika med "0001".
REF02-segmentet anger fakturaradnummer (när REF01=FJ). |
Ändra en förekomst av REF02-segmentet så att det inte finns några dubbletter av radnummer. |
| INV-88: Skatteinformation måste anges för orderrader. | SAC*C*H850 som används av sig själv mappar till elementet <Tax> i cXML-fakturan och inkluderar inte elementet <TaxDetail>. Om din kund tillåter transaktionsregeln Kräv att leverantörer anger skatter på orderradsnivå krävs elementet <TaxDetail>. | Inkludera TXI-segmentet i EDI-fakturan efter SAC-segmentet (SAC*C*H850) som mappas till elementet <TaxDetail>. |
| N404 kan inte lösa landskoden "USA". Ariba SN har stöd för digrafer med två tecken för ISO-3166 landskoder. För 'USA', använd 'US'.
N404='US', kräver N402(delstatskod), som saknas. |
Du får dessa fel om:
|
Se till att landskoden endast innehåller två tecken. I segmentet N404 anges landskoden, som måste vara två tecken för att uppfylla EDI-standarderna (ISO-3166).
Dessutom måste du inkludera en delstatskod (N402-segment) när N404-värdet är lika med US eller CA. Se ANSI X12 810 Implementeringsguide för en lista över delstatskoder för USA och Kanada. |
| Innehållet i elementtypen "InvoiceDetailServiceItem" är ofullständigt, det måste matcha x, y, z.
x, y och z representerar cXML-element |
En fakturaposition (IT1-grupp) innehåller ett REF-segment som är för ett serienummer (indikerat med en REF01-kod på SE) och serienummer tillåts inte för tjänstfakturor.
När EDI-tjänstfakturor konverteras till cXML-format mappas orderraderna till elementet InvoiceDetailServiceItem. Enligt cXML-standarden finns det inget SerialNummer-element i elementet InvoiceDetailServiceItemReference (ett underelement till InvoiceDetailServiceItem). |
Ta bort REF*SE-segmentet från IT1-gruppen och skicka fakturan igen. |
| Faktura innehåller matematiska fel. | Summorna på rubriknivå i fakturan matchar inte summan av de enskilda orderraderna i fakturan.
Föreställ dig till exempel att en faktura har totalt 141,29 dollar. Det finns fyra detaljposter med följande belopp:
Summan av de fyra positionerna är 444,99 dollar, vilket inte matchar summan på fakturahuvudnivå 141,29 $. |
Se till att summan av de enskilda radpostbeloppen matchar totalsummorna på rubriknivå.
I det här exemplet måste detaljpost 1 tas bort. Summan av radposterna 2, 3 och 4 uppgår till 141,29 dollar, vilket skulle ha matchat totalsumman på rubriknivå. Tänk på att detta kanske inte är den enda orsaken till detta meddelande om fakturaavvisning, men det är en vanlig orsak till meddelandet. |
| TO-organisation har redan raderats.
Inga giltiga Till-uppgifter har angetts. |
Du får dessa fel om:
|
Ange en aktiv ANID i segmentet GS03 (mottagare) för fakturan och se till att du har en aktiv relation med kunden.
Så här verifierar du kundens ANID:
Denna ANID måste matcha det värde du anger i GS03-segmentet för EDI-fakturan. Se till att kundens ANID har 13 eller fler tecken. Den börjar med "AN" och följs av 11 eller fler siffror. |
| Innehållet i elementtypen InvoiceDetailOrderInfo är ofullständigt, det måste matcha x, y, z.
x, y och z representerar cXML-element |
Segmenten BIG03 och BIG04 är tomma och segmentet BIG07 är lika med "DI", vilket indikerar att detta är en "debetfaktura". När BIG07-segmentet har satts till "DI" krävs båda segmenten BIG03 och BIG04. | Ange värden för segmenten BIG03 och BIG04 och skicka EDI-fakturan på nytt med ett unikt Interchange Control Number (ICN). |
| Orderradsbeskrivningar för EDI-fakturor överförs inte till min kunds Ariba Procurement-lösning. | Orderradsbeskrivningarna översätts till elementet <ShortName> i cXML-fakturan eftersom du har angett värdet "GEN" för PID02-segmentet. | Ange "F" i PID02-segmentet och skicka fakturan igen. |
| Information om såld till saknas eller är ofullständig. | Din kund kräver att du anger en uppdragsgivaradress i alla fakturor (transaktionsregeln Kräv en uppdragsgivaradress på fakturor har möjliggjorts). | Inkludera segmentet Name (N1) med kvalificeraren Sales Order (SO). Exempel:
N1*SO*Customer_Customer_Name~ |
| Kundorganisation har inte konfigurerats för att ta emot InvoiceDetail begäran. | Din kund accepterar inte fakturor från ditt konto (transaktionsregeln Tillåt att leverantörer skickar fakturor till det här kontot har inaktiverats). | Din kund måste aktivera denna transaktionsregel för att du ska kunna skicka fakturor.
Leverantörer som skickar fakturor med EDI-routingmetoden får en e-postavisering som innehåller felmeddelandet. Meddelandet skickas till den e-postadress som konfigurerats på EDI-konfigurationssidan. Se till att markera kryssrutan bredvid Skicka meddelande om utgående dokument inte kan levereras eller om inställningarna för finansavtal är försenade. |
| Din EDI-faktura innehöll ingen valuta, men valutavärdet på ditt konto sätts som standard på fakturan. | Du har inte inkluderat det valfria valutasegmentet (CUR) på fakturans rubriknivå, vilket innebär att avsnittet Sammanfattning i fakturan (Momssammanfattning och Fakturasammanfattning) använder den standardvaluta som konfigurerats för ditt konto. | Om du behöver uppdatera standardvalutan i din profil:
|
| Åtkomst till data 1 i komponent 1 i sammansatt INVREF med endast 0 komponenter på rad [rad #]. | Din kreditnota på postnivå saknar segmentet REF*I5*[fakturanr]~. | Infoga REF-segmentet för att åtgärda felet och skicka fakturan på nytt.
Observera att du endast kan använda segmentet REF*I5 med kreditnotor på postnivå. Varje kreditnota på postnivå måste ha en fakturareferens som utgör elementen DocumentReference och InvoiceIDInfo i InvoiceDetailRequestHeader i cXML-fakturan. |
| Din EDI-faktura misslyckas på grund av ett översättningsfel i SAC-segmentet. | Om du inkluderar segmenten SAC06 eller SAC07 måste du även inkludera det andra segmentet. | Du måste antingen ange ett värde för segmenten SAC06 och SAC07 eller ta bort värdena för varje. |
| Detta dokument är endast avsett för information till dig. Ingen åtgärd krävs. | Segmentet BIG09 har värdet "NA", vilket innebär Ingen åtgärd krävs. | Om du inte endast vill ange fakturan som information tar du bort det här värdet från segmentet BIG09.
När segmentet BIG09 är lika med "NA" motsvarar detta attributet isInformationOnly i InvoiceDetailRequest. |
| Jag har angett ett varugruppskodsvärde i EDI-fakturan, men det visas inte i cXML-fakturan. | Fakturaraden är inte en tjänstorderrad. | Ange en tjänstorderrad i en EDI-faktura med hjälp av SH-identifikatorn. C3-segmentet genererar elementet Klassificering, men du kan endast använda det för tjänstorderrader. |
|
Din EDI-faktura har endast ett segment för försäljningsvillkor/uppskjutna försäljningsvillkor (ITD), men den mappas till två identiska FakturaDetaljbetalningsvillkor i cXML-fakturan. |
Du har mappat information om betalningsvillkor i flera områden av ITD-segmentet.
När ITD01-segmentet är lika med "01" samarbetar segmenten ITD03 och ITD05 för att indikera rabattvillkoren och betala i dagar. ITD03 är rabattprocentsatsen och ITD05 representerar antalet dagar för betalning. Om ITD03 är lika med "0" och ITD05 är lika med "30" så representerar detta 30 netto (ingen rabatt, betalning om 30 dagar). ITD07 är för nettobetalningsdagar, så när ITD07 är lika med "30" representerar detta också 30 netto. |
Ange betalningsvillkor för netto 30 (utan tillgänglig rabatt) genom att använda följande ITD-segmentstruktur:
ITD*05*3*****30********0~ Genom att sätta ITD01 till "01" kan du skicka både ett nettobetalningsvillkor och ett rabattvillkor samtidigt. Om du inte erbjuder rabattvillkor rekommenderas att använda ITD01 lika med "05". Om du däremot erbjuder rabattvillkor kan du använda ITD01 lika med "01" för att ange rabattvillkor och nettobetalningsdagar. |
| INV-116: Kunden kräver att uppdragsgivarens namn och landskod på fakturor matchar informationen för faktureringsadress eller uppdragsgivare (om tillgänglig) i inköpsordrar. | Fakturans uppdragsgivarnamn och landskod matchar inte fakturainformationen i den associerade inköpsordern. Din kund kräver att dessa värden matchar fakturan och inköpsordern (transaktionsregeln Kräv att uppdragsgivarens namn och land i fakturan matchar namn och land (eller uppdragsgivarinformation om tillgänglig) för inköpsordern har möjliggjorts). | Se till att uppdragsgivarens adress i fakturan matchar faktureringsadressen från inköpsordern. |
| [Ditt företags namn] abonnerar inte på några tjänster av typ(er) av typen (cXML.InvoiceDetailRequest) av Ariba EDIGateway | Din faktureringsroutingmetod är konfigurerad som Online eller cXML. | Sätt routingmetod för fakturor till EDI innan du skickar EDI-fakturor till Ariba Network:
När du konfigurerar routingmetoden för fakturor som EDI kan du fortfarande skapa fakturor manuellt och via cXML. |
| Det finns fler än ett dokument som matchar ID [ordernr]. | Två aktiva beställningar har samma nummer och datum. När du skickar en faktura mappas den till OrderID och OrderDate. | Du måste inkludera segmentet Tidpunkt (DTM) i EDI-fakturan för att referera till tidpunkten för EDI-beställningen. Alternativt kan din kund annullera en av beställningarna och skicka den på nytt med ett annat OrderDate. |
| Det går inte att hitta inköpsordern [ordernr] som fakturan refererar till. | Det valfria BIG03-elementet innehåller inte rätt datum. Om du anger ett värde för BIG03 måste det matcha det datum som mottagits i elementet BEG05 för den relaterade EDI-inköpsordern. | Ta bort elementet BIG03 från EDI-fakturan eller se till att inköpsorderdatumet på EDI-fakturan matchar datumet i inköpsordern. |
| Informationen för Leveransadress på orderrad [rad #] saknas eller är ofullständig. | Leveransinformationen på radnivå är ofullständig, även om du kanske har fyllt i den korrekt på huvudnivå.
Observera att samma fel kan uppstå även för utleveransadressen (N1*SF). |
Det finns två möjliga lösningar:
|
| Leverera till (ST) kontakt finns, men Leverera från (SF) kontakt är frånvarande. Om de används måste de användas tillsammans. Inkludera N1*SF med minst ett namn (N102). | N1-segmentet innehåller ST-kvalificeraren (leveransadress), men du angav ingen SF-identifikator (utleveransadress). | Ange både ST- och SF-segment eller ange ingendera. Om du använder ett av dessa segment krävs det andra. |
| Fakturaradnummer saknas i denna IT1-grupp. Det är obligatoriskt. Inkludera REF*FJ (2/120) med REF02(0127)=radnummer (rad #) för varje IT1-grupp. | Beskrivningen (PID-segmentet) innehåller felaktigt ett frågetecken (?) tecken.
När EDI-översättaren hittar detta tecken i slutet av ett segment eller dataelement (före segmentavskiljaren eller före dataelementavskiljaren) misslyckas bearbetningen av dokumentet eftersom EDI-översättaren använder detta som ett frisläppningstecken. |
Ta bort ? tecken och skicka fakturan igen. |
| Belopp (SAC05) saknas och krävs för skattekostnad (H850). | Segmentet för summeringsskatt (SAC) innehåller inte elementet SAC05. | Eftersom summeringsskatt (SAC*C*H850) är obligatorisk använder du följande även om beloppet är noll:
SAC*C*H850***0**********NO TAX~ |
| Inkommande cXML refererar till en ogiltig ShipNoticeRequest med referens [referens #]. | Fraktdatumet på EDI-fakturan matchar inte fraktdatumet från det refererade fraktaviseringsdokumentet. Om DTM01-segmentet är lika med "011" måste fraktdatumet stämma överens i båda dokumenten. | Uppdatera DTM02-segmentet i EDI-fakturan för att matcha DTM02-segmentet i den associerade fraktaviseringen (856-dokumentet). DTM02-segmentet på EDI-fakturor och fraktaviseringar refererar till fraktdatumet när DTM01-segmentet är lika med 011. |
| Din EDI-faktura misslyckas på grund av ett översättningsfel i PER-segmentet. | Du har angett ett värde i segmentet PER03 istället för i segmentet PER04. | Uppdatera PER-segmentet till ett värde, till exempel ditt telefonnummer, i segmentet PER04.
Tänk på att om antingen segmentet PER03 eller PER04 finns så krävs det andra. |
| Din EDI-faktura misslyckas på grund av ett översättningsfel i ITD07-segmentet. | ITD07-segmentet innehåller värdet "2/8". Detta fält är avsett för nettodagar för löptid, som måste vara numeriskt. | Inkludera endast ett numeriskt värde i ITD07-segmentet för löptid dagar netto. |
| INV-66: Artikelbeskrivningen för orderrad [rad #] saknas. | PID-segmentet (produkt/positionsbeskrivning) är felaktigt placerat efter REF-segmentet (referensidentifikation).
PID-segmentet genererar artikelbeskrivningen i cXML-fakturan och din kund kräver artikelbeskrivningar (transaktionsregeln Kräv att leverantörer anger orderradsbeskrivningar har möjliggjorts). |
Placera PID-segmentet före REF-segmentet och skicka fakturan igen. |
| Ditt EDIFACT-INVOIC-dokument misslyckas med följande varning: Varning (118:BAD_IC_INVALID_SEPARATOR_WRONG_DEFAULTS) Vid position 3 Ogiltiga avgränsare: Om standardvärdena inte används krävs ett UNA-segment |
Du har inte inkluderat segmentet String Service Advice (UNA) i början av fakturan. | Alla EDIFACT-fakturor måste börja med UNA-segmentet. |
| Otillåten underelementleverans (104) | Ett ogiltigt tecken (specifikt ett kolon) visas i PID05-segmentet. | Be kunden att använda ett annat tecken i den ursprungliga orderradsbeskrivningen för inköpsordern. |
| Din EDI-faktura misslyckas på grund av ett översättningsfel i REF-segmentet. | Extern mappning av REF för L9-segment var tom i EDI-fakturan och specificerade inte komponentnummer. | Ta bort REF*L9-segmentet från fakturan. Alternativt kan du inkludera artikelnumret och skicka fakturan igen. |
| INV-33: Endast en nettoterm tillåts | I segmentet Försäljningsvillkor/uppskjutna försäljningsvillkor (ITD) angav du 01 kvalificerare i ITD01, även om du inte angav något rabattbetalningsvillkor. Detta resulterade i två nettobetalningsvillkor på din EDI-faktura. | Använd endast 01-kvalificeraren om du behöver ange både ett rabattvillkor och ett nettovillkor.
Om det inte finns något rabattvillkor anger du 05-kvalificeraren för ITD01-segmentet. |