 |
|  | ||||||||
|
| ||||||||
Aveți o factură Electronic Data Interchange (EDI) eșuată sau respinsă pe care nu sunteți sigur cum să o rezolvați? Ai ajuns la locul potrivit.
Ariba Network acceptă două tipuri de facturi EDI:
Faceți clic pe oricare dintre aceste linkuri pentru a revizui detaliile configurării pentru fiecare tip de factură EDI. Erorile descrise în tabelul următor se referă la facturile ANSI X12 810 EDI, cu excepția cazului în care se specifică altfel.
Rețineți că puteți consulta și regulile de facturare ale clientului dvs. și aceste erori comune de factură pentru a afla de ce a fost respinsă o factură. Contactează clientul tău cu întrebări specifice despre cum să corectezi o factură respinsă.
Iată o listă a celor mai comune erori de factură EDI și modul în care le rezolvați:
| Descriere eroare | De ce s-a întâmplat acest lucru? | Cum pot să o rezolv? |
| INV-98: Valoarea codului dumneavoastră de înregistrare fiscală lipsește. | Facturii EDI îi lipsește segmentul de adresă de expediere a plății (REF) din ciclul N1.
Primiți această eroare doar când regula de tranzacție Se cere furnizorilor să indice codul fiscal pe facturi este activată. |
Furnizați ID-ul dvs. de taxă în segmentul REF:
REF*BAA*[ID furnizor]~ |
| INV-13: Referința comenzii [nr. comandă] este o comandă învechită, duplicată sau înlocuită. | Clientul dvs. a anulat comanda fermă la care se face referire în factură. | Contactați clientul dvs. pentru a vedea dacă există un număr de comandă de înlocuire. |
Facturile EDI nu ajung în Ariba Network. Este posibil să primiți una dintre următoarele erori de la o rețea cu valoare adăugată EDI (VAN):
|
Este posibil ca facturile EDI să nu ajungă în Ariba Network dacă:
|
Plasați identificatorul ISA corect în factura EDI și retransmiteți factura. Mai exact, segmentul GS02 trebuie să corespundă cu identificatorul ISA configurat în contul dvs. |
| INV-63: Informațiile despre adresa de expediere a plății lipsesc sau sunt incomplete. | Clientul dvs. vă solicită să furnizați informații despre adresa de expediere a plății pe facturi (este activată regula de tranzacție Se cere o adresă de expediere a plății pe facturi). | Asigurați-vă că factura conține o adresă de expediere a plății în segmentul N1*RI. |
| INV-13: Referința comenzii [nr. comandă] este o comandă învechită, duplicată sau înlocuită.
INV-15: Acest client nu acceptă facturi pentru comenzile trimise în afara Ariba Network. |
Clientul dvs. a trimis o comandă fermă modificată la scurt timp după trimiterea versiunii inițiale a comenzii ferme, iar factura face trimitere la versiunea originală a comenzii ferme.
Când clientul dvs. expediază o CA de modificare, comanda originală devine învechită. Dacă încercați să facturați comanda veche, Ariba Network nu acceptă factura din cauza acestor erori. |
Faceți referire la versiunea CA actualizată în segmentul BIG al facturii EDI. |
| Taxa de pe factura dvs. EDI este implicită la taxa pe vânzări, chiar dacă o setez ca taxă pe valoare adăugată (TVA). | Factura dvs. nu conține segmentul Locație taxă (TXI05) pe care Ariba Network îl utilizează pentru a genera categoria de taxă. | Chiar dacă segmentul TXI05 este opțional, trebuie să utilizați segmentul TXI05 pentru a specifica categoria de taxă.
Dacă segmentul TXI05 nu este o locație canadiană, PS, PG sau ST, categoria este generată ca:
Dacă segmentul TXI05 este o locație canadiană, PS, PG sau ST, categoria este generată ca:
Trebuie să alocați codul de jurisdicție, care este capturat de elementul <TaxLocation>. |
| Factura dvs. eșuează din cauza unei neconcordanțe de unități de măsură (UM). | Ariba Network convertește UM American National Standards Institute (ANSI) în coduri de unități de măsură (UNUOM) ale Organizației Națiunilor Unite. | Trimiteți valoarea de UM corectă pe factură, astfel încât Ariba Network să poată converti cu succes valoarea. Consultați lista de mapări UM pentru mai multe informații. |
| INV-61: informațiile privind adresa de facturare lipsesc sau sunt incomplete. | Clientul dvs. vă solicită să includeți informații despre facturare în segmentul N1*BT (regula de tranzacție Necesită o adresă de facturare în facturile este activată). | Adăugați informații despre adresa de facturare la factură și retransmiteți factura. |
| INV-30: Articolul-linie al facturii [linia nr.] nu există în comanda originală [nr. comandă]. | Referința numărului de linie din segmentul IT101 al facturii nu corespunde unei valori pentru segmentul PO101 al comenzii ferme EDI.
Acest lucru înseamnă că nu există niciun număr de poziție individuală corespunzător în comanda de aprovizionare. |
Asigurați-vă că indicați un număr de linie de comandă fermă valid în segmentul IT1 al facturii. |
| IT108(0235)='VS', dar VP lipsește. Dacă este utilizat VS (ID piesă suplimentară furnizor), atunci este necesar VP (ID piesă furnizor) sau SH (în caz). | Dacă calificatorul VS apare în segmentul IT1, este necesar calificatorul VP. | În funcție de nevoile dvs. de afaceri, există două soluții posibile:
|
| Notificarea de disponibilitate mesaj (MDN) produce următoarea eroare:
acțiune automată/MDN-sent-automat; prelucrat/eroare: eroare neașteptată de prelucrare |
Ați înregistrat factura EDI în URL-ul EDI test prin Internet (EDIINT), care diferă de URL-ul EDIINT de producție. | Înregistrați factura EDI de producție în URL-ul EDINT corect. |
| [Numele clientului dvs.] nu acceptă antete de facturi. | Ați trimis o notă de credit către Ariba Network. Notele de credit (precum și notele de debit) sunt considerate facturi la nivel de antet deoarece suma nu se aplică unei anumite comenzi ferme și nu conține informații despre articolele-linie.
Clientul dvs. a dezactivat regula de tranzacționare Se permite furnizorilor să trimită note de credit și note de debit la nivel de antet. |
Deoarece acest client nu acceptă note de credit, puteți trimite o factură standard cu o sumă în dolari negativi (factură negativă). |
| Factura dvs. EDI eșuează din cauza unei erori de traducere în segmentele TDS. | Datele pe care le-ați inclus în segmentele TDS02, TDS03 și TDS04 nu au fost numere întregi. Tipul de date pentru aceste câmpuri este N2, ceea ce înseamnă că valorile întregi au două virgule zecimale implicite.
De exemplu, dacă datele din câmp sunt 125, acestea sunt interpretate ca 1,25. |
Eliminați punctele zecimale din valori și retransmiteți factura. |
| Factura dvs. EDI eșuează din cauza adreselor poștale lipsă. | Există patru adrese (bucle N1) incluse în factura EDI: adresele de expediere, destinatar, destinatar factură și expeditor. Segmentul N3 lipsește pentru fiecare dintre cele patru adrese, ceea ce contribuie la erorile de traducere.
Segmentul N3 mapează la atributul <Street>, în timp ce segmentul N2 mapează la atributul <DeliverTo> al elementului <PostalAddress> din factura cXML. |
Modificați segmentele N2 în N3 deoarece datele din segmentul N2 aparțin adresei străzii, și nu informațiilor de livrare. |
| Detaliile centrului de cost nu apar pe factura dvs. EDI. | Ați inclus segmentul Serviciu, Promoție, Deducere sau Taxă (SAC) în segmentul sumar al facturii în locul detaliilor articolului-linie. | Specificați detaliile centrului de cost doar în secțiunea de articol-linie, nicidecum la nivel de sumar. Trebuie să includeți segmentul SAC în segmentul Detalii poziție de bază (IT01). |
| INV-8: Numărul de linie al facturii [linia nr.] este un duplicat. | Ați duplicat numărul de linie de factură în segmentul REF02 (când REF01=FJ) în documentul de facturare. De exemplu, este posibil să aveți două segmente REF cu calificatorul "FJ", ambele cu REF02 egal cu "0001".
Segmentul REF02 desemnează numărul de linie de factură (când REF01=FJ). |
Modificați o apariție a segmentului REF02 astfel încât să nu existe numere de linie duplicate. |
| INV-88: Informații fiscale trebuie specificate la poziții individuale. | SAC*C*H850 utilizat de el însuși mapează la elementul <Tax> din factura cXML și nu include elementul <TaxDetail>. În cazul în care clientul dvs. activează regula Se cere furnizorilor să introducă taxe la nivel de articol-linie, elementul <TaxDetail> este obligatoriu. | Includeți segmentul TXI în factura EDI după segmentul SAC (SAC*C*H850), care mapează la elementul <TaxDetail>. |
| N404 Imposibil de rezolvat cod de țară 'SUA'. Ariba SN acceptă digrafii cu 2 caractere ale codurilor de țară ISO-3166. Pentru 'SUA', utilizați 'US'.
N404='US', care mandatează N402(cod de stat), care lipsește. |
Primiți aceste erori dacă:
|
Asigurați-vă că codul de țară conține doar două caractere. Segmentul N404 furnizează codul de țară, care trebuie să aibă două caractere pentru a respecta standardele EDI (ISO-3166).
În plus, trebuie să includeți un cod de stat (segment N402) când valoarea N404 este egală cu SUA sau CA. Consultați Ghidul de implementare ANSI X12 810 pentru o listă de coduri de stat pentru SUA și CA. |
| Conținutul tipului de element "InvoiceDetailServiceItem" este incomplet, trebuie să corespundă cu x, y, z.
x, y și z reprezintă elemente cXML |
Un articol-linie de factură (grupul IT1) conține un segment REF, care este pentru un număr de serie (indicat de un cod REF01 al SE), iar numerele de serie nu sunt permise pentru facturile pe bază de fișă de intrare servicii.
Atunci când facturile pe bază de fișă de intrare servicii EDI sunt convertite în format cXML, articolele-linie sunt mapate la elementul InvoiceDetailServiceItem. În conformitate cu standardul cXML, nu există niciun element SerialNumber în elementul InvoiceDetailServiceItemReference (un subelement al InvoiceDetailServiceItem). |
Eliminați segmentul REF*SE din grupul IT1 și retransmiteți factura. |
| Factura are erori matematice. | Totalurile de la nivel de antet ale facturii nu corespund cu totalul articolelor-linie individuale din factură.
De exemplu, imaginați-vă că o factură are un total de 141,29 $. Există patru poziții individuale cu următoarele sume:
Suma celor patru poziții este de 444,99 $, care nu corespunde totalului la nivelul antetului facturii de 141,29 $. |
Asigurați-vă că totalul sumelor individuale de poziții individuale corespunde cu totalurile la nivel de antet.
În acest exemplu particular, poziția individuală 1 trebuie eliminată. Suma articolelor-linie 2, 3 și 4 ajunge la 141,29 $, ceea ce ar fi corespuns totalului la nivel de antet. Rețineți că acesta ar putea să nu fie singurul motiv pentru acest mesaj de respingere a facturii, dar este o cauză comună a mesajului. |
| Organizația TO a fost deja ștearsă.
Nu a fost furnizată nicio acreditare Valabil până la. |
Primiți aceste erori dacă:
|
Furnizați un ANID activ în segmentul GS03 (destinatar) al facturii și asigurați-vă că aveți o relație activă cu respectivul client.
Pentru a verifica codul ANID al clientului dvs.:
Acest ANID trebuie să corespundă valorii furnizate în segmentul GS03 al facturii EDI. Asigurați-vă că codul ANID al clientului dvs. are 13 sau mai multe caractere. Acesta începe cu "AN" și este urmat de 11 sau mai multe numere. |
| Conținutul tipului de element InvoiceDetailOrderInfo este incomplet, trebuie să corespundă cu x, y, z.
x, y și z reprezintă elemente cXML |
Segmentele BIG03 și BIG04 sunt goale, iar segmentul BIG07 este egal cu „DI”, ceea ce indică faptul că aceasta este o „factură de debit”. Când segmentul BIG07 este setat la "DI", sunt necesare atât segmentele BIG03, cât și BIG04. | Furnizați valori pentru segmentele BIG03 și BIG04 și retransmiteți factura EDI cu un număr unic de control interschimb (ICN). |
| Descrierile articolelor-linie pentru facturile EDI nu sunt transmise la soluția de aprovizionare Ariba a clientului meu. | Descrierile articolelor-linie sunt traduse în elementul <ShortName> din factura cXML, deoarece ați specificat o valoare „GEN” pentru segmentul PID02. | Specificați "F" în segmentul PID02 și retransmiteți factura. |
| Informațiile despre vânzător lipsesc sau sunt incomplete. | Clientul dvs. vă solicită să furnizați o adresă a comenzii pe toate facturile (este activată regula de tranzacție Se cere o adresă a cumpărătorului de pe facturi). | Includeți segmentul Nume (N1) cu calificatorul Comandă de vânzări (SO). De exemplu:
N1*SO*Customer_Customer_Name~ |
| Organizația clientului nu este configurată să primească cererea InvoiceDetail. | Clientul dvs. nu acceptă facturi din contul dvs. (regula de tranzacții Se permite furnizorilor să trimită facturi la acest cont este dezactivată). | Clientul dvs. trebuie să activeze această regulă de tranzacții pentru a vă permite să trimiteți facturi.
Furnizorii care trimit facturi utilizând metoda de dirijare EDI primesc o notificare prin e-mail care conține mesajul de eroare. Notificarea accesează adresa de e-mail configurată pe pagina Configurare EDI. Asigurați-vă că marcați caseta de marcaj de lângă setarea Expediere notificare dacă documentele de ieșire sunt nelivrabile sau dacă acordurile de zbor au scadența depășită. |
| Factura dvs. EDI nu a conținut o monedă, dar valoarea monedei din contul dvs. a fost resetată la valoarea standard pe factură. | Nu ați inclus segmentul de monedă opțională (CUR) la nivelul antetului facturii, ceea ce înseamnă că secțiunea Rezumat a facturii (Rezumat taxă și Rezumat factură) utilizează moneda implicită configurată în contul dvs. | Dacă trebuie să actualizați moneda standard în profilul dvs.:
|
| Accesare date 1 în componentă 1 în INVREF compus cu doar 0 componente la linie [linie #]. | Din nota de credit la nivel de articol-linie lipsește segmentul REF*I5*[factura cu nr.]~. | Inserați segmentul REF pentru a corecta eroarea și retransmiteți factura.
Rețineți că puteți utiliza segmentul REF*I5 doar cu note de credit la nivel de articol-linie. Fiecare notă de credit la nivel de articol-linie trebuie să aibă o referință la factură, care formează elementele DocumentReference și InvoiceIDInfo din InvoiceDetailRequestHeader al facturii cXML. |
| Factura dvs. EDI eșuează din cauza unei erori de traducere în segmentul SAC. | Dacă includeți segmentul SAC06 sau SAC07, trebuie să includeți și celălalt segment. | Trebuie să furnizați o valoare atât pentru segmentele SAC06, cât și pentru cele SAC07 sau să eliminați valorile pentru fiecare. |
| Acest document are doar scop informativ. Nu este necesară nicio acțiune. | Segmentul BIG09 are o valoare „NA”, ceea ce înseamnă Nicio acțiune necesară. | Dacă nu doriți să desemnați factura doar ca informație, eliminați această valoare din segmentul BIG09.
Când segmentul BIG09 este egal cu „NA”, acesta corespunde atributului isInformationOnly al InvoiceDetailRequest. |
| Am specificat o valoare a codului de produs în factura EDI, dar aceasta nu apare în factura cXML. | Articolul-linie al facturii nu este un articol-linie de servicii. | Indicați un articol-linie de servicii într-o factură EDI utilizând identificatorul SH. Segmentul C3 generează elementul Clasificare, dar îl puteți utiliza doar pentru pozițiile individuale de serviciu. |
|
Factura dvs. EDI are un singur segment de Condiții de vânzare/amânare a vânzării (ITD), dar este mapată la două InvoiceDetailPaymentTerms identice în factura cXML. |
Ați mapat informațiile despre condițiile de plată în mai multe zone ale segmentului ITD.
Când segmentul ITD01 este egal cu „01”, segmentele ITD03 și ITD05 lucrează împreună pentru a indica condițiile de scont și plata în zile. ITD03 este procentul de scont, în timp ce ITD05 reprezintă numărul de zile pentru plată. Dacă ITD03 este egal cu "0" și ITD05 este egal cu "30", aceasta reprezintă 30 net (fără scont, plată în 30 de zile). ITD07 este pentru zilele de plată nete, deci când ITD07 este egal cu "30", aceasta reprezintă și 30 net. |
Pentru a indica condițiile de plată nete 30 (fără scont disponibil), utilizați următoarea structură de segment DTI:
ITD*05*3*****30********0~ Setarea ITD01 la "01" vă permite să expediați simultan atât o condiție de plată netă, cât și o condiție de scont. Dacă nu oferiți condiții de discount, se recomandă utilizarea ITD01 egală cu "05". Cu toate acestea, dacă oferiți condiții de discount, puteți utiliza ITD01 egal cu "01" pentru a furniza condiția de scont, precum și zilele de plată nete. |
| INV-116: Clientul solicită ca numele cumpărătorului și codul țării de pe facturi să corespundă informațiilor privind adresa de facturare sau cumpărătorul (dacă sunt disponibile) de pe comenzile ferme. | Numele comenzii și codul țării facturii nu corespund cu informațiile despre adresa de facturare de pe comanda de aprovizionare asociată. Clientul dumneavoastră solicită ca aceste valori să se potrivească între factură și comanda fermă (regula de tranzacție Se cere numele și țara cumpărătorului de pe factură să corespundă cu numele de facturare al comenzii ferme și cu țara (sau cu informațiile despre cumpărător, dacă sunt disponibile), este activată). | Asigurați-vă că adresa de comandă furnizată pe factură corespunde cu adresa de facturare din comanda de aprovizionare. |
| [Denumirea companiei dvs.] nu este abonat la niciun serviciu al furnizorului (cXML.InvoiceDetailRequest) de către Ariba EDIGateway | Metoda de dirijare a facturilor este configurată ca Online sau cXML. | Setați metoda de dirijare a facturilor la EDI înainte de a trimite facturi EDI către Ariba Network:
Când configurați metoda de dirijare a facturilor ca EDI, puteți crea în continuare facturi manual și prin cXML. |
| Există mai multe documente care corespund codului [nr. comandă]. | Două comenzi de aprovizionare active au același număr și aceeași dată. Când expediați o factură, aceasta este mapată la OrderID și OrderDate. | Trebuie să includeți segmentul Dată și oră (DTM) în factura EDI pentru a face referire la ora comenzii de aprovizionare EDI. Alternativ, clientul dvs. poate anula una dintre comenzi și o poate retrimite cu o OrderDate diferită. |
| Imposibil de găsit comanda [nr. comandă] la care se face referire în factură. | Elementul BIG03 opțional nu conține data corectă. Dacă specificați o valoare pentru BIG03, aceasta trebuie să corespundă cu data primită în elementul BEG05 al comenzii de aprovizionare EDI aferente. | Eliminați elementul BIG03 din factura EDI sau asigurați-vă că data comenzii de aprovizionare din factura EDI corespunde cu data din comanda de aprovizionare. |
| Informațiile privind adresa de expediere din articolul-linie [linia nr.] lipsesc sau sunt incomplete. | Informațiile despre destinatar la nivel de linie sunt incomplete, deși este posibil să fi fost completate corect la nivel de antet.
Rețineți că aceeași eroare poate apărea și pentru adresa expeditorului (N1*SF). |
Există două soluții posibile:
|
| Contactul Expediere la (ST) este prezent, dar contactul Expediere de la (SF) este absent. Dacă se utilizează, acestea trebuie utilizate împreună. Include N1*SF cu cel puțin un nume (N102). | Segmentul N1 conține calificatorul ST (adresă de expediție), dar nu ați specificat un identificator SF (adresă expeditor). | Specificați segmentele ST și SF sau nu specificați niciunul. Dacă utilizați unul dintre aceste segmente, celălalt este necesar. |
| Numărul de linie al facturii este absent din acest grup IT1. Este necesar. Include REF*FJ (2/120), cu REF02(0127)=număr linie (linie #), pentru fiecare grup IT1. | Descrierea (segment PID) conține incorect un semn de întrebare (?) caracter.
Când traducătorul EDI găsește acest caracter la sfârșitul unui segment sau element de date (înainte de separatorul de segment sau înainte de separatorul de elemente de date), nu reușește să prelucreze documentul deoarece traducătorul EDI îl utilizează drept caracter de eliberare. |
Eliminați ? și retransmiteți factura. |
| Suma (SAC05) lipsește și este necesară pentru Taxă (H850). | Segmentul de taxă rezumat (SAC) nu conține elementul SAC05. | Deoarece taxa pe sumar (SAC*C*H850) este obligatorie, utilizati urmatoarele, chiar daca suma este zero:
SAC*C*H850***0**********NO TAX~ |
| Fișierul cXML de intrare face referire la o ShipNoticeRequest nevalidă cu referința [referință nr.]. | Data expedierii din factura EDI nu corespunde datei expedierii din documentul de tip aviz de expediere la care se face referire. Când segmentul DTM01 este egal cu "011", data expedierii trebuie să corespundă în ambele documente. | Actualizați segmentul DTM02 din factura EDI pentru a corespunde segmentului DTM02 din avizul de expediere asociat (documentul 856). Segmentul DTM02 din facturile EDI și avizele de expediere face referire la data expedierii când segmentul DTM01 este egal cu 011. |
| Factura dvs. EDI eșuează din cauza unei erori de traducere în segmentul PER. | Ați furnizat o valoare în segmentul PER03 în loc de în segmentul PER04. | Actualizați segmentul PER la o valoare, precum numărul dvs. de telefon, în segmentul PER04.
Rețineți că, dacă segmentul PER03 sau PER04 este prezent, celălalt este necesar. |
| Factura dvs. EDI eșuează din cauza unei erori de traducere în segmentul ITD07. | Segmentul ITD07 conține valoarea "2/8". Acest câmp este destinat pentru Zile nete termen, care trebuie să fie numerice. | Includeți doar o valoare numerică în segmentul ITD07 pentru a reprezenta Zile nete termen. |
| INV-66: Descrierea articolului din articolul-linie [linia #] lipsește. | Segmentul PID (Descriere produs/poziție) este plasat incorect după segmentul REF (Identificare de referință).
Segmentul PID generează descrierea articolului în factura cXML, iar clientul dumneavoastră necesită descrieri ale articolelor (regula de tranzacție Se cere furnizorilor să furnizeze descrieri ale articolelor-linie este activată). |
Plasați segmentul PID înainte de segmentul REF și retransmiteți factura. |
| Documentul dvs. INVOIC EDIFACT eșuează cu următoarea avertizare: Avertizare (118:BAD_IC_INVALID_SEPARATOR_WRONG_DEFAULTS) La poziția de caracter 3 Separatori nevalabili: dacă valorile implicite nu sunt utilizate, este necesar un segment UNA |
Nu ați inclus segmentul Aviz de servicii șir (UNA) la începutul facturii. | Toate facturile EDIFACT trebuie să înceapă cu segmentul UNA. |
| Delimetru subelement nepermis(104) | Un caracter nevalabil (mai exact, două puncte) apare în segmentul PID05. | Cere-i clientului tău să utilizeze un caracter diferit în descrierea articolului-linie al comenzii ferme originale. |
| Factura dvs. EDI eșuează din cauza unei erori de traducere în segmentul REF. | Maparea extrinsecă REF a segmentului L9 a fost goală în factura EDI și nu a specificat numărul de piesă. | Eliminați segmentul REF*L9 din factură. Alternativ, includeți numărul de referință și retransmiteți factura. |
| INV-33: numai un termen net permis | În segmentul Condiții de vânzare/amânare a vânzării (ITD), ați specificat calificatorul 01 în ITD01, chiar dacă nu indicați o condiție de plată a discountului. Acest lucru a generat două condiții de plată nete pe factura dvs. EDI. | Utilizați calificatorul 01 doar dacă trebuie să specificați atât o condiție de scont, cât și o condiție netă.
Dacă nu există nicio condiție de rabat, specificați calificatorul 05 pentru segmentul ITD01. |