 |
|  | ||||||||
|
| ||||||||
Har du en mislykket eller afvist EDI-faktura (Electronic Data Interchange), som du ikke er sikker på, hvordan du løser? Du er kommet til det rigtige sted.
Ariba Network understøtter to typer EDI-fakturaer:
Klik på et af disse links for at gennemse konfigurationsdetaljerne for hver type EDI-faktura. De fejl, der er beskrevet i følgende tabel, henviser til ANSI X12 810 EDI-fakturaer, medmindre andet er angivet.
Husk, at du også kan konsultere din kundes faktureringsregler og disse almindelige fakturafejl for at finde ud af, hvorfor en faktura blev afvist. Kontakt din kunde med specifikke spørgsmål om, hvordan du retter en afvist faktura.
Her er en liste over de mest almindelige EDI-fakturafejl, og hvordan de løses:
| Fejlbeskrivelse | Hvorfor skete dette? | Hvordan løser jeg det? |
| INV-98: Værdien for dit skatte-id mangler. | EDI-fakturaen mangler segmentet Betalingsmodtager (REF) i N1-løkken.
Du får kun vist denne fejl, når transaktionsreglen Kræv, at leverandører angiver deres skatte-id på fakturaer er aktiveret. |
Angiv dit skatte-id i REF-segmentet:
REF*BAA*[leverandør-ID]~ |
| INV-13: Ordrereference [ordre nr.] er en forældet, dobbelt eller erstattet ordre. | Din kunde annullerede indkøbsordren, som der refereres til i fakturaen. | Kontakt din kunde for at se, om der er et erstatningsordrenummer. |
EDI-fakturaer når ikke til Ariba Network. Du modtager muligvis en af følgende fejl fra et EDI-værdiskabende netværk (VAN):
|
EDI-fakturaer kan muligvis ikke nå Ariba Network, hvis:
|
Placer den korrekte ISA-identifikator i EDI-fakturaen, og send fakturaen igen. Specifikt skal GS02-segmentet stemme overens med den ISA-identifikator, der er konfigureret i din konto. |
| INV-63: Indbetal til-oplysningerne mangler eller er ufuldstændige. | Din kunde kræver, at du angiver oplysninger om betalingsmodtager på fakturaer (transaktionsreglen Kræv en betalingsmodtager i fakturaer er aktiveret). | Sørg for, at fakturaen indeholder en betalingsadresse i N1*RI-segmentet. |
| INV-13: Ordrereference [ordre nr.] er en forældet, dobbelt eller erstattet ordre.
INV-15: Denne kunde accepterer ikke fakturaer for ordrer, der er sendt uden for Ariba Network. |
Din kunde sendte en ændringsindkøbsordre (IO) kort efter afsendelsen af den oprindelige indkøbsordreversion, og din faktura refererer til den oprindelige indkøbsordreversion.
Når din kunde sender en ændringsindkøbsordre, bliver den oprindelige indkøbsordre forældet. Hvis du forsøger at fakturere den forældede indkøbsordre, accepterer Ariba Network ikke fakturaen på grund af disse fejl. |
Reference til den opdaterede indkøbsordreversion i det store segment i EDI-fakturaen. |
| Afgiften på din EDI-faktura er som standard moms, selvom jeg indstiller den som moms. | Din faktura indeholder ikke segmentet Afgiftssted (TXI05), som Ariba Network bruger til at generere momskategorien. | Selvom TXI05-segmentet er valgfrit, skal du anvende segmentet TXI05 til at angive momskategorien.
Hvis TXI05-segmentet ikke er en canadisk lokation, PS, PG eller ST, genereres kategorien som:
Hvis TXI05-segmentet er canadisk lokation, enten er PS, PG eller ST, genereres kategorien som:
Du skal allokere den told- og skatteregionskode, der er registreret af elementet <TaxLocation>. |
| Din faktura mislykkedes pga. en mængdeenhed (UOM). | Ariba Network konverterer UNUOM-koder (American National Standards Institute) til UNUOM-koder. | Send den korrekte ME-værdi på fakturaen, så Ariba Network kan konvertere værdien. Se listen over ME-tildelinger for at få flere oplysninger. |
| INV-61: Fakturamodtageroplysningerne mangler eller er ufuldstændige. | Din kunde kræver, at du inkluderer faktureringsoplysninger i N1*BT-segmentet (transaktionsreglen Kræv en faktureringsadresse på fakturaer er aktiveret). | Føj faktureringsoplysninger til fakturaen, og send fakturaen igen. |
| INV-30: Varelinjen i fakturaen [linje #] findes ikke i den oprindelige indkøbsordre [ordrenr.]. | Referencen til linjenummeret i IT101-segmentet i fakturaen stemmer ikke overens med en værdi for PO101-segmentet i EDI-indkøbsordren.
Det betyder, at der ikke er noget matchende enkeltpostnummer i indkøbsordren. |
Sørg for at referere til et gyldigt indkøbsordrelinjenummer i IT1-segmentet i fakturaen. |
| IT108(0235)='VS', men VP mangler. Hvis VS (supplerende del-id for leverandør) bruges, kræves VP (leverandørdel-id) eller SH (Caseed). | Hvis VS-kvalifikatoren vises i IT1-segmentet, kræves VP-kvalifikatoren. | Afhængigt af virksomhedens behov er der to mulige løsninger:
|
| Meddelelsen om meddelelsesdisposition (MDN) medfører følgende fejl:
Automatisk aktion/MDN-sent-automatisk; behandlet/fejl: Uventet behandlingsfejl |
Du bogførte EDI-fakturaen til test-EDI Over Internet (EDIINT)-URL'en, som afviger fra produktionens EDIINT-URL. | Bogfør produktions-EDI-fakturaen til den korrekte EDINT-URL. |
| [Din kundes navn] accepterer ikke sidehovedfakturaer. | Du har sendt en kreditnota til Ariba Network. Kreditnotaer (samt debetnotaer) betragtes som fakturaer på overskriftsniveau, fordi beløbet ikke gælder for en specifik indkøbsordre og ikke indeholder oplysninger om varelinjer.
Din kunde har deaktiveret transaktionsreglen Tillad, at leverandører sender topkreditnotaer og debetnotaer. |
Da denne kunde ikke accepterer kreditnotaer, kan du sende en standardfaktura med et negativt dollarbeløb (negativ faktura). |
| Din EDI-faktura mislykkedes pga. en oversættelsesfejl i TDS-segmenterne. | De data, du inkluderede i segmenterne TDS02, TDS03 og TDS04, var ikke heltal. Datatypen for disse felter er N2, hvilket betyder, at heltalsværdierne har to implicitte decimaler.
Hvis dataene i feltet fx er 125, fortolkes de som 1,25. |
Fjern decimalpunkterne i værdierne, og send fakturaen igen. |
| Din EDI-faktura mislykkedes pga. manglende postadresser. | Der er fire adresser (N1-løkker) inkluderet i EDI-fakturaen: betalingsadresse, leveringsadresse, fakturerings- og forsendelsesadresse. N3-segmentet mangler for hver af de fire adresser, hvilket bidrager til oversættelsesfejlene.
N3-segmentet tildeles til attributten <Street>, mens N2-segmentet tildeles til attributten <DeliverTo> for elementet <PostalAddress> i faktura-cXML'en. |
Ændr N2-segmenterne til N3, fordi dataene i N2-segmentet vedrører gade-/vejadressen og ikke leveringsoplysninger. |
| Omkostningsstedsdetaljer vises ikke på din EDI-faktura. | Du inkluderede segmentet Service, Kampagne, Tillæg eller Gebyr (SAC) i oversigtssegmentet for fakturaen i stedet for varelinjedetaljerne. | Angiv kun omkostningsstedsdetaljerne i varelinjeafsnittet og ikke på oversigtsniveau. Du skal inkludere SAC-segmentet i segmentet Baseline Item Detail (IT01). |
| INV-8: Fakturalinjenummer [linje #] er en dublet. | Du duplikerede fakturalinjenummeret i REF02-segmentet (når REF01=FJ) i fakturabilaget. Du kan fx have to REF-segmenter med kvalifikatoren "FJ", begge med REF02 lig med "0001".
REF02-segmentet angiver fakturaens linjenummer (når REF01=FJ). |
Ændr én forekomst af REF02-segmentet, så der ikke er nogen dubletter af linjenumre. |
| INV-88: Skatteoplysninger skal angives i enkeltposter. | SAC*C*H850 bruges af sig selv til at tilknytte elementet <Tax> i faktura-cXML'en og inkluderer ikke elementet <TaxDetail>. Hvis din kunde gør det muligt for leverandøren at angive skatter på varelinjeniveau, skal elementet <TaxDetail> angives. | Inkluder TXI-segmentet i EDI-fakturaen efter SAC-segmentet (SAC*C*H850), som tildeles til elementet <TaxDetail>. |
| N404 Kan ikke fortolke landekoden 'USA'. Ariba SN understøtter 2-cifrede ISO-3166-landekodedigrafer. Anvend 'US' for 'USA'.
N404='US', der kræver N402(delstatskode), som mangler. |
Du modtager disse fejl, hvis:
|
Sørg for, at landekoden kun indeholder to tegn. N404-segmentet angiver landekoden, som skal bestå af to tegn for at overholde EDI-standarderne (ISO-3166).
Derudover skal du inkludere en delstatskode (N402-segment), når N404-værdien er lig med US eller CA. Se ANSI X12 810-implementeringsvejledningen for en liste over statskoder for USA og CA. |
| Indholdet af elementtypen "InvoiceDetailServiceItem" er ufuldstændigt, det skal stemme overens med x, y, z.
x, y og z repræsenterer cXML-elementer |
En fakturaenkeltpost (IT1-gruppe) indeholder et REF-segment, som er for et serienummer (angivet med en REF01-kode fra SE), og serienumre er ikke tilladt for servicefakturaer.
Når EDI-servicefakturaer konverteres til cXML-format, tildeles varelinjerne til elementet InvoiceDetailServiceItem. I overensstemmelse med cXML-standarden er der intet element SerialNumber i elementet InvoiceDetailServiceItemReference (et underelement til InvoiceDetailServiceItem). |
Fjern segmentet REF*SE fra IT1-gruppen, og send fakturaen igen. |
| Fakturaen indeholder matematiske fejl. | Totalerne på fakturaens overskriftsniveau stemmer ikke overens med summen af de enkelte enkeltposter på fakturaen.
Forestil dig fx, at en faktura i alt har $141,29. Der er fire enkeltposter med følgende beløb:
Summen af de fire poster er $444,99, hvilket ikke stemmer overens med totalen på fakturasidehovedniveau på $141,29. |
Sørg for, at summen af de individuelle enkeltpostbeløb stemmer overens med totalerne på sidehovedniveau.
I dette særlige eksempel skal varelinje 1 fjernes. Summen af varelinjer 2, 3 og 4 kommer til $141,29, hvilket ville have matchet totalen på overskriftsniveau. Vær opmærksom på, at dette muligvis ikke er den eneste årsag til denne meddelelse om fakturaafvisning, men det er en almindelig årsag til meddelelsen. |
| TO-organisation er allerede slettet.
Der blev ikke angivet gyldige til-legitimationsoplysninger. |
Du modtager disse fejl, hvis:
|
Angiv et aktivt ANID i GS03-segmentet (modtager) for fakturaen, og sørg for, at du har en aktiv relation med denne kunde.
Sådan bekræfter du din kundes ANID:
Dette ANID skal stemme overens med den værdi, du angiver i GS03-segmentet i EDI-fakturaen. Sørg for, at din kundes ANID har 13 eller flere tegn. Det begynder med "AN" og efterfølges af 11 eller flere tal. |
| Indholdet af elementtypen InvoiceDetailOrderInfo er ufuldstændigt. Det skal stemme overens med x, y, z.
x, y og z repræsenterer cXML-elementer |
Segmenterne BIG03 og BIG04 er tomme, og BIG07-segmentet er lig med "DI", hvilket angiver, at dette er en "debetfaktura". Når BIG07-segmentet er indstillet til "DI", kræves både segmenterne BIG03 og BIG04. | Angiv værdier for segmenterne BIG03 og BIG04, og send EDI-fakturaen igen med et entydigt Interchange Control Number (ICN). |
| Varelinjebeskrivelser for EDI-fakturaer overføres ikke til min kundes Ariba-indkøbsløsning. | Varelinjebeskrivelserne oversættes til elementet <ShortName> i faktura-cXML'en, fordi du har angivet værdien "GEN" for PID02-segmentet. | Angiv "F" i PID02-segmentet, og send fakturaen igen. |
| Oplysningerne om solgt til mangler eller er ufuldstændige. | Din kunde kræver, at du angiver en ordregiveradresse på alle fakturaer (transaktionsreglen Kræv en Solgt til-adresse på fakturaer er aktiveret). | Inkluder segmentet Navn (N1) med kvalifikatoren Kundeordre (SO). For eksempel:
N1*SO*Customer_Customer_Name~ |
| Kundeorganisation er ikke konfigureret til at modtage InvoiceDetailanmodning. | Din kunde accepterer ikke fakturaer fra din konto (transaktionsreglen Tillad, at leverandører sender fakturaer til denne konto er deaktiveret). | Din kunde skal aktivere denne transaktionsregel, så du kan sende fakturaer.
Leverandører, der sender fakturaer ved hjælp af EDI-rutemetoden, modtager en e-mailmeddelelse med fejlmeddelelsen. Underretningen sendes til den e-mail-adresse, der er konfigureret på siden EDI-konfiguration. Sørg for at markere afkrydsningsfeltet ud for Send meddelelse, hvis udgående dokumenter ikke kan leveres, eller hvis fakturaerne er overforfaldne. |
| Din EDI-faktura indeholdt ikke en valuta, men valutaværdien i din konto er som standard angivet på fakturaen. | Du inkluderede ikke det valgfrie valutasegment (CUR) på fakturaens sidehovedniveau, hvilket betyder, at afsnittet Oversigt i fakturaen (Skatteoversigt og Fakturaoversigt) bruger den standardvaluta, der er konfigureret på din konto. | Hvis du har brug for at opdatere standardvalutaen i din profil:
|
| Adgang til data 1 i komponent 1 i sammensat INVREF med kun 0 komponenter på linje [linje #]. | Din kreditnota på varelinjeniveau mangler segmentet REF*I5*[faktura #]~. | Indsæt REF-segmentet for at rette fejlen, og send fakturaen igen.
Bemærk, at du kun kan bruge segmentet REF*I5 med kreditnotaer på varelinjeniveau. Hver kreditnota på varelinjeniveau skal have en fakturareference, som danner elementerne DocumentReference og InvoiceIDInfo i InvoiceDetailRequestHeader i faktura-cXML'en. |
| Din EDI-faktura mislykkedes pga. en oversættelsesfejl i SAC-segmentet. | Hvis du inkluderer segmentet SAC06 eller SAC07, skal du også inkludere det andet segment. | Du skal enten angive en værdi for segmenterne SAC06 og SAC07 eller fjerne værdierne for hver. |
| Dette dokument er kun til din orientering. Der kræves ingen handling. | BIG09-segmentet har værdien "NA", hvilket betyder Ingen handling påkrævet. | Hvis du ikke kun vil angive fakturaen som information, skal du fjerne denne værdi fra BIG09-segmentet.
Når BIG09-segmentet er lig med "NA", svarer det til attributten isInformationOnly i InvoiceDetailRequest. |
| Jeg har angivet en varekodeværdi i EDI-fakturaen, men den vises ikke i faktura-cXML'en. | Fakturaens varelinje er ikke en servicevarelinje. | Angiv en servicevarelinje i en EDI-faktura ved hjælp af SH-id'et. Segmentet C3 genererer klassificeringselementet, men du kan kun anvende dette til serviceenkeltposter. |
|
Din EDI-faktura har kun et segment med salgsbetingelser/udskudte salgsbetingelser (ITD), men den er tildelt til to identiske InvoiceDetailPaymentTerm i faktura-cXML'en. |
Du har tildelt oplysninger om betalingsbetingelser i flere områder af ITD-segmentet.
Når ITD01-segmentet er lig med "01", arbejder segmenterne ITD03 og ITD05 sammen for at angive rabatbetingelserne og betale i dage. ITD03 er rabatprocentsatsen, mens ITD05 repræsenterer antallet af dage til betaling. Hvis ITD03 er lig med "0", og ITD05 er lig med "30", repræsenterer dette netto 30 (ingen rabat, betaling i 30 dage). ITD07 er for nettobetalingsdage, så når ITD07 er lig med "30", repræsenterer dette også netto 30. |
For at angive betalingsbetingelser på netto 30 (uden tilgængelig rabat) skal du bruge følgende ITD-segmentstruktur:
ITD*05*3*****30********0~ Hvis du indstiller ITD01 til "01", kan du sende både en nettobetalingsbetingelse og en rabatbetingelse på samme tid. Hvis du ikke tilbyder rabatbetingelser, anbefales det at bruge ITD01 lig med "05". Men hvis du tilbyder rabatbetingelser, kan du bruge ITD01 lig med "01" til at angive rabatbetingelsen samt nettobetalingsdagene. |
| INV-116: Kunden kræver, at Solgt til-navn og Landekode på fakturaer stemmer overens med fakturamodtager- eller Solgt til-oplysningerne (hvis tilgængelige) på indkøbsordrer. | Fakturaens ordregivernavn og landekode stemmer ikke overens med fakturamodtageroplysningerne i den tilknyttede indkøbsordre. Din kunde kræver, at disse værdier stemmer overens mellem fakturaen og indkøbsordren (transaktionsreglen Kræv navn og land på Solgt til i fakturaen skal stemme overens med navn og land for indkøbsordrens faktureringsadresse (eller Solgt til-oplysninger, hvis de er tilgængelige). | Sørg for, at den ordregiveradresse, du angiver på fakturaen, stemmer overens med faktureringsadressen fra indkøbsordren. |
| [Dit virksomhedsnavn] abonnerer ikke på tjenester af (cXML.InvoiceDetailRequest)-type(r) fra Ariba EDIGateway | Din fakturarutemetode er konfigureret som Online eller cXML. | Indstil din fakturarutemetode til EDI, før du sender EDI-fakturaer til Ariba Network:
Når du konfigurerer din fakturarutemetode som EDI, kan du stadig oprette fakturaer manuelt og via cXML. |
| Der er mere end et dokument, der stemmer overens med id [ordrenr.]. | To aktive indkøbsordrer har samme nummer og dato. Når du sender en faktura, tildeles den til OrderID og OrderDate. | Du skal inkludere segmentet Dato og klokkeslæt (DTM) i EDI-fakturaen for at referere til klokkeslættet for EDI-indkøbsordren. Alternativt kan din kunde annullere en af ordrerne og sende den igen med en anden OrderDate. |
| Kan ikke finde indkøbsordren [ordre nr.], som der henvises til i fakturaen. | Det valgfrie BIG03-element indeholder ikke den korrekte dato. Hvis du angiver en værdi for BIG03, skal den stemme overens med modtagelsesdatoen i BEG05-elementet i den relaterede EDI-indkøbsordre. | Fjern BIG03-elementet fra EDI-fakturaen, eller sørg for, at indkøbsordredatoen på EDI-fakturaen stemmer overens med datoen fra indkøbsordren. |
| Leveringsadresseoplysningerne i varelinje [linje #] mangler eller er ufuldstændige. | Leveringsoplysningerne på linjeniveau er ufuldstændige, selvom du muligvis har udfyldt dem korrekt på topniveau.
Bemærk, at denne samme fejl også kan opstå for forsendelsesadressen (N1*SF). |
Der er to mulige løsninger:
|
| Send til (ST) kontakt er til stede, men Afsender (SF) kontakt er fraværende. Hvis de anvendes, skal de bruges sammen. Inkluder N1*SF med mindst et navn (N102). | N1-segmentet indeholder ST-qualifier (leveringsadresse), men du har ikke angivet en SF-identifikator (forsendelsesadresse). | Angiv både ST- og SF-segmenter, eller angiv nogen af delene. Hvis du bruger et af disse segmenter, kræves det andet. |
| Fakturalinjenummer er fraværende fra denne IT1-gruppe. Det er nødvendigt. Inkluder REF*FJ (2/120), med REF02(0127)=linjenummer (linje #), for hver IT1-gruppe. | Beskrivelsen (PID-segment) indeholder forkert et spørgsmålstegn (?) tegn.
Når EDI-oversætteren finder dette tegn i slutningen af et segment eller dataelement (før segmentseparatoren eller før dataelementseparatoren), mislykkes det at behandle dokumentet, fordi EDI-oversætteren bruger dette som et frigivelsestegn. |
Fjern ? tegn, og send fakturaen igen. |
| Beløb (SAC05) mangler og er obligatorisk for afgiftsopkrævning (H850). | Afgiftssegmentet Sammenfatning (SAC) indeholder ikke SAC05-elementet. | Da Summarisk afgift (SAC*C*H850) er obligatorisk, skal du bruge følgende, selv hvis beløbet er nul:
SAC*C*H850***0**********NO TAX~ |
| Indgående cXML refererer til en ugyldig ShipNoticeRequest med reference [reference #]. | Afsendelsesdatoen på EDI-fakturaen stemmer ikke overens med afsendelsesdatoen fra det forsendelsesmeddelelsesdokument, der refereres til. Når DTM01-segmentet er lig med "011", skal afsendelsesdatoen stemme overens på begge bilag. | Opdater DTM02-segmentet på EDI-fakturaen, så det stemmer overens med DTM02-segmentet i den tilknyttede forsendelsesmeddelelse (dokument 856). DTM02-segmentet på EDI-fakturaer og forsendelsesmeddelelser henviser til afsendelsesdatoen, hvor DTM01-segmentet er lig med 011. |
| Din EDI-faktura mislykkedes pga. en oversættelsesfejl i PER-segmentet. | Du har angivet en værdi i segmentet PER03 i stedet for i segmentet PER04. | Opdater PER-segmentet til en værdi, f.eks. dit telefonnummer, i PER04-segmentet.
Vær opmærksom på, at hvis segmentet PER03 eller PER04 findes, kræves den anden. |
| Din EDI-faktura mislykkedes pga. en oversættelsesfejl i ITD07-segmentet. | ITD07-segmentet indeholder værdien "2/8". Dette felt er beregnet til nettodage for betingelse, som skal være numeriske. | Inkluder kun en numerisk værdi i segmentet ITD07 for at repræsentere Nettodage for betingelse. |
| INV-66: Artikelbeskrivelsen i varelinje [linje #] mangler. | Segmentet PID (produkt-/varebeskrivelse) er forkert placeret efter segmentet REF (referenceidentifikation).
PID-segmentet genererer artikelbeskrivelsen i faktura-cXML'en, og din kunde kræver artikelbeskrivelser (transaktionsreglen Kræv, at leverandører angiver varelinjebeskrivelser er aktiveret). |
Placer PID-segmentet før REF-segmentet, og send fakturaen igen. |
| Dit EDIFACT INVOIC-dokument mislykkes med følgende advarsel: Advarsel (118:BAD_IC_INVALID_SEPARATOR_WRONG_DEFAULTS) Ved tegnposition 3 Ugyldige skilletegn: Hvis standardværdierne ikke anvendes, kræves et UNA-segment |
Du inkluderede ikke segmentet String Service Advice (UNA) i starten af fakturaen. | Alle EDIFACT-fakturaer skal starte med UNA-segmentet. |
| Ikke tilladt delelementafgrænsning (104) | Et ugyldigt tegn (specifikt et kolon) vises i PID05-segmentet. | Bed din kunde om at bruge et andet tegn i den oprindelige varelinjebeskrivelse for indkøbsordren. |
| Din EDI-faktura mislykkedes pga. en oversættelsesfejl i REF-segmentet. | REF-ekstrinsisk tildeling af L9-segmentet var tom på EDI-fakturaen og angav ikke delnummeret. | Fjern segmentet REF*L9 fra fakturaen. Alternativt kan du inkludere delnummeret og sende fakturaen igen. |
| INV-33: Kun en nettobetingelse tilladt | I segmentet Salgsbetingelser/udskudte salgsbetingelser (ITD) angav du 01 kvalifikatoren i ITD01, selvom du ikke indikerede en rabatbetalingsbetingelse. Dette resulterede i to nettobetalingsbetingelser på din EDI-faktura. | Brug kun 01 kvalifikatoren, hvis du skal angive både en rabatbetingelse og en nettobetingelse.
Hvis der ikke findes nogen rabatbetingelse, skal du angive 05-qualifieren for segmentet ITD01. |