Jak si mohu změnit adresu pro úhrady a bankovní údaje ve svém dodavatelském účtu SAP Business Network?

Postup přidání nebo úpravy bankovních údajů:

1. Přihlaste se do svého účtu SAP Business Network.
2. V pravém horním rohu aplikace klikněte na [iniciály uživatele] > Profil společnosti.
3. Vyberte Další entity.

Pokud nevidíte správnou adresu společnosti, která odpovídá vašim bankovním údajům, klikněte na Vytvořit a přidejte adresu. Potom postupujte takto:

1. Klikněte na Přejít k úhradám.
2. Vyberte přepínač pro svou adresu a klikněte na Upravit bankovní údaje.
3. Zadejte údaje svého bankovního účtu.
4. Klikněte na OK a potom na Uložit.

Chcete-li zahrnout informace o úhradě do svých faktur:

1. Zaškrtněte políčko vlevo od možnosti Zahrnout informace o bankovním účtu do faktur.
2. V horní nebo dolní části stránky klikněte na OK.
3. Klikněte na Uložit.

Musíte být administrátorem nebo mít oprávnění  Platební profil, abyste mohli přistupovat na stránku Úhrady.

Někteří zákazníci vyžadují, aby dodavatelé ve fakturách uváděli údaje bankovního účtu. Pokud má zákazník toto pravidlo aktivováno a vy jste údaje bankovního účtu nepřidali, zobrazí se ve faktuře chybová zpráva.

Adresu pro úhrady můžete přidat i bez zadání bankovních údajů. Pokud však chcete zákazníkovi poskytnout údaje pro platbu převodem, nezapomeňte své bankovní údaje vyplnit v sekcích ACH nebo Bankovní převod.

Po aktualizaci informací o úhradách doporučujeme kontaktovat odběratele (zákazníka), aby aktualizoval informace ve svém systému.

SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec > Platby > Úhrady
SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec > SAP Ariba Supply Chain Collaboration