Jak mohu změnit svou adresu příjemce platby a své bankovní údaje v účtu dodavatele SAP Business Network?

Postup přidání nebo úpravy bankovních údajů:

1. Přihlaste se do svého účtu SAP Business Network.
2. V pravém horním rohu aplikace klikněte na [iniciály uživatele] > Nastavení.
3. Klikněte na Úhrady.
4. Když chcete vytvořit novou adresu příjemce platby, klikněte v části Úhrady elektronickým převodem finančních prostředků/šeky na možnost Vytvořit. Když chcete upravit existující adresu příjemce platby, vyberte ji ze seznamu a klikněte na Upravit.
5. Zadejte informace o svém bankovním účtu.
6. Klikněte na OK a potom na Uložit.

Když chcete vložit informace o příjemci platby do svých faktur, máte tyto možnosti:

1. Zaškrtněte políčko vlevo od možnosti Zahrnout do faktur informace o bankovním účtu.
2. V horní nebo dolní části stránky klikněte na OK.
3. Klikněte na Uložit.

Pro přístup na stránku Úhrady musíte být administrátor nebo mít oprávnění Platební profil.

Někteří zákazníci vyžadují, aby dodavatelé na fakturách uváděli údaje o bankovním účtu. Pokud má zákazník aktivované toto pravidlo a vy nemáte údaje o bankovním účtu nastavené, ve faktuře se zobrazí chybová zpráva.

Adresu příjemce platby můžete přidat bez zadání informací o bankovním účtu. Pokud ovšem chcete zákazníkovi předat informace pro přímý vklad, zadejte detaily o svém bankovním účtu v části ACH nebo Bankovní převod.

Až ve svém účtu aktualizujete informace o příjemci platby, kontaktujte zákazníka a požádejte ho, aby aktualizoval informace i ve svém systému.

SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec > Platby > Úhrady
SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec > SAP Ariba Supply Chain Collaboration