Co oznacza status przekazywania i status faktury?

W trakcie przeglądania faktur na karcie  Obszar roboczy lub Faktury możesz użyć pól Status przekazywania oraz Status faktury w celu określenia, czy Twój klient otrzymał fakturę i przetwarza ją pod kątem płatności.

Statusy przekazywania

Pole Status przekazywania określa, czy Twoja faktura została przesłana do systemu przetwarzania płatności, którego używa klient.

• Błąd - Ten status oznacza, że faktura nie spełniła reguł fakturowania Twojego klienta. Niedopuszczone faktury nie są wysyłane do systemu przetwarzania faktur, z którego korzysta Twój klient. Niedopuszczoną fakturę możesz edytować i ponownie przesyłać.
• Przedawniona- Po anulowaniu faktury lub jej edycji i ponownym przesłaniu oryginalna faktura zmienia status na Przedawniona, aby wskazać, że w związku z nią nie ma potrzeby podejmowania żadnych dalszych działań. Gdy faktura uzyska taki status przekazywania, nie będzie już można wprowadzić w niej żadnych zmian.
• Zakolejkowana - Ariba Network jest właśnie w trakcie wysyłania faktury do Twojego klienta. Jeśli Twoja faktura pokazuje taki status dłużej niż przez 30 minut, skontaktuj się z Działem obsługi klienta firmy Ariba.
• Wysłana - Serwis Ariba Network wysłał fakturę do Twojego klienta, lecz klient jeszcze nie potwierdził, że ją otrzymał. Jeśli taki status faktury utrzymuje się przez pewien czas, skontaktuj się ze swoim klientem, aby móc zaplanować dalsze działania. Jeśli klient wyrazi zgodę, możesz anulować fakturę o takim statusie przekazywania.
• Przyjęta - Faktura wpłynęła do systemu przetwarzania faktur Twojego klienta. Status Przyjęto jest ostatecznym statusem każdej faktury.

Statusy faktury

Pole Status faktury określa, na jakim etapie zatwierdzania faktury i realizacji płatności znajduje się klient. Czas zmiany statusu faktury, np. z Wysłano na Zatwierdzono zależy od wewnętrznych procesów realizowanych przez Twojego klienta.

• Anulowana - Faktura została anulowana i nie można już w niej wprowadzić żadnych zmian.
• Wysłana - Twój klient otrzymał fakturę, ale jeszcze jej nie zatwierdził ani nie odrzucił. Jeśli taki status faktury utrzymuje się przez pewien czas, skontaktuj się ze swoim klientem, aby móc zaplanować dalsze działania. Jeśli klient wyrazi zgodę, możesz anulować fakturę o takim statusie.
• Odrzucona - Faktura nie przeszła pomyślnie weryfikacji w Ariba Network lub została odrzucona przez Twojego klienta w jego systemie przetwarzania faktur. Możesz edytować i ponownie przesłać odrzuconą fakturę.
• Zatwierdzona - Jeśli w fakturze nie ma żadnych błędów, Twój klient zatwierdza ją do płatności, co powoduje zmianę jej statusu na Zatwierdzona. Gdy faktura zmieni status na Zatwierdzono, nie będzie już można wprowadzić w niej żadnych zmian. W razie popełnienia błędu należy wysłać fakturę korygującą.
• Zapłacona - Twój klient zapłacił za fakturę lub jest w trakcie wysyłania płatności.

Nie każdy klient wysyła dane do przelewu do Ariba Network. Jeśli Twoja faktura nie zmieniła ostatniego statusu Zatwierdzono, skontaktuj się z klientem w celu ustalenia terminu, w którym można się będzie spodziewać wpływu płatności.

SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network