Rabatstyring

Dette afsnit indeholder trinvise instruktioner til at arbejde gennem rabatstyringsprocessen i SAP Business Network.

Rabatstyring henviser til processen med at administrere rabatter, der tilbydes af dine kunder til tidlig betaling af fakturaer. I forbindelse med SAP Ariba Payables giver rabatstyring kunder mulighed for at foreslå tidlig betaling til dig til nedsat pris. Denne kapacitet er operationel i forskellige lande på tværs af forskellige regioner.

Der er nogle vigtige punkter at bemærke vedrørende rabatstyring i SAP Ariba Payables:

• Funktionalitet: Når det er aktiveret, kan købere foreslå tidlige betalinger til leverandører til en nedsat pris via SAP Ariba Payables.
• Operationelle lande: Rabatstyringsfunktionen er operationel i 22 lande, herunder Nordamerika, Europa, APAC og Afrika/MENA.

Hvis din kunde anvender funktionen Rabatstyring i din virksomhed, skal du sørge for følgende:

• Rabatstyringsrolle: Opret og alloker en rabatadministrationsrolle til en bruger. Bemærk: Administratorer kan som standard have rollen tildelt til dem. De specifikke roller, der kræves, kan variere, så det er vigtigt at kontrollere brugergrænsefladen og udføre test for eventuelle opdateringer eller ændringer. Nogle roller, der muligvis skal tilføjes, omfatter:
  • Adgang til indbakke og udbakke
  • Administration af leverandørrabatter - programadministrator
  • Betalingsaktiviteter
  • Leverandørens Treasury Agent (til visning af køberindledte tilbud om tidlig betaling)
• Opsætning af meddelelser: Konfigurer meddelelser for fremskyndede betalinger for at sikre rettidig kommunikation om forslag til tidlig betaling.

Valgfri tilladelse: Tilladelsen til betalingsprofil kan være valgfri og kun påkrævet, hvis bankoplysninger skal tilgås eller ændres.

 

Opret en rolle for rabatadministration

1. Under Brugere skal du sørge for at oprette en rabatadministration med følgende tilladelser eller tildele disse tilladelser til en allerede eksisterende rolle:
   • Administrator for program til administration af leverandørrabatter
   • Indbakke- og ordreadgang
   • Adgang til udbakke
2. Tildel rollen Rabatstyring til en bruger (ny bruger eller eksisterende bruger).

Konfigurer accelererede betalingsmeddelelser

1. Naviger til menuen Indstillinger ved at klikke på Indstillinger, og vælg derefter Netværksindstillinger.
2. Markér begge meddelelsesmuligheder under Fremskyndede betalinger.
3. Angiv e-mailadresse(r) på den person eller gruppe, hvor meddelelsen skal sendes. Du kan indtaste op til 3 forskellige e-mail-adresser pr. meddelelse. Hvis du indtaster mere end én, skal du adskille e-mail-adresserne med et komma (uden mellemrum).
4. Klik på Gem og derefter på Luk.

Gennemse og accepter et tilbud om tidlig betaling

1. På fanen Betalinger skal du vælge Tidlige betalinger og derefter klikke på det betalings-id, du vil åbne.
2. En detaljeret tidsplan vil blive vist baseret på en betalingsdato og den gældende rabat, der ville blive taget, hvis fakturaen betales på den dato.
3. Vælg en mulighed fra tilbuddene, og klik derefter på Accepter betalingstilbud.

Acceptdokumentet sendes til køberen, så betalingen kan behandles og betales på den valgte dato. Når et tilbud om tidlig betaling er accepteret af en leverandør, overføres det til køberens ERP-system og kan ikke fortrydes.

Bemærk: Hvis du ikke ønsker at acceptere tilbuddet, skal du blot klikke på Udført øverst på siden for at lukke tilbuddet uden handling.

Regel for automatisk accept

Reglen for automatisk accept giver dig mulighed for at oprette regler til at acceptere ad hoc-tilbud om tidlig betaling fra dine kunder automatisk. SBN sammenligner de tilbud om tidlig betaling, du modtager fra dine kunder, med dine regler for automatisk accept og accepterer tilbud, der opfylder alle foruddefinerede regelkriterier.

1. Vælg Indbetalinger i rullelistemenuen Virksomhedsindstillinger.
2. Find reglen for automatisk leverandøraccept, og vælg Opret.
3. Indtast et regelnavn og en ikrafttrædelsesdato.  Alle andre felter er valgfrie.  Hvis beløbs- og ÅR-grænser ikke indtastes, accepteres alle ad hoc-tilbud.
4. Vælg Ja for at aktivere reglen, og klik derefter på OK for at bekræfte.

Kun én regel kan være aktiv ad gangen, selvom datoområderne ikke overlapper hinanden.

Værktøj til optimering af betalinger 

Cash Optimizer anbefaler betalinger til tidlig afregning baseret på dine krav til arbejdskapital.

1. Gå til Betalinger > Regler for tidlig betaling for at se mulighederne for tidlig betaling og værktøjet til optimering af betalinger.
2. Klik på knappen Anvend betalingsoptimering.
3. Kontroller og bekræft tidlige betalinger

Kreditnotaer med dynamisk diskontering

Dynamiske rabatkreditnotaer er også bilag, der bruges som revisionsartefakter til at dokumentere for skattemedarbejdere, hvorfor det angivne skattebeløb er lavere end oprindeligt dokumenteret på grund af rabatten. De er ikke en del af transaktionsaktiviteten.

Hvis du vil tilbyde betalingsdiskontering i lande/regioner, der kræver kreditnotaer for at justere skat, skal dit aktiveringsteam tildele opgaven "Automatisk generering af kreditnota" til de leverandører, du vil aktivere. Disse leverandører skal derefter acceptere en servicespecifik aftale om brugsvilkår. Dette juridiske sprog fungerer sammen med afsnittet om skattefakturering i de generelle brugsvilkår og beskriver processen og begrænsningerne for tjenesten.

SAP Business Network kan nu udstede kreditnotaer med dynamisk diskontering på leverandørens vegne, så købere og leverandører har adgang til en skalerbar, enkel tilgang til at drage fordel af rabatter ved tidlig betaling i lande/regioner, der kræver kreditnotaer.

Hvis din kunde instruerer dig i at bruge kreditnotaer med dynamisk diskontering, skal du udføre en yderligere opsætning, der vil blive nævnt på fanen Aktiveringsopgaver:

1. Opret et nummerskema for kreditnotaerne: Klik på Opret, og konfigurer derefter det nummerområde, der skal bruges til disse automatisk genererede kreditnotaer. Dette interval skal være forskelligt fra dit fakturanummerskema.
2. Kontroller, hvilke købere der har aktiveret oprettelse af kreditnotaer, og for hvilke lande: Klik blot på Gennemse fra den relevante aktiveringsopgave.
3. Bekræft, at du tillader SBN at oprette kreditnotaer med dynamisk diskontering på dine vegne: Åbn opgaven, og bekræft brugsvilkårene ved at markere feltet.
4. Få adgang til Help Portal, hvis du vil vide mere: Kreditnotaer med dynamisk diskontering | SAP Help Portal