 |
|  | ||||||||
|
| ||||||||
Da li imate neuspelu ili odbijenu fakturu Elektronske razmene podataka (EDI) koju niste sigurni kako da rešite? Došli ste na pravo mesto.
Ariba Network podržava dva tipa EDI faktura:
Kliknite na bilo koju od ovih veza da pregledate detalje konfiguracije za svaki tip EDI fakture. Greške opisane u sledećoj tabeli odnose se na ANSI X12 810 EDI fakture, osim ako nije drugačije navedeno.
Imajte na umu da takođe možete da se konsultujete s pravilima fakturisanja kupca i tim uobičajenim greškama fakture da biste saznali zašto je faktura odbijena. Obratite se kupcu sa specifičnim pitanjima o tome kako da ispravite odbijenu fakturu.
Evo liste najčešćih grešaka EDI fakture i načina njihovog rešavanja:
| Opis greške | Zašto se to dogodilo? | Kako da to popravim? |
| INV-98: Nedostaje vaša vrednost ID-a poreza. | EDI fakturi nedostaje segment doznake (REF) u petlji N1.
Ovu grešku dobijate samo kada Zahtevaj od dobavljača da navedu svoj ID poreza u pravilu transakcije faktura bude aktivirano. |
Navedite ID poreza u REF segmentu:
REF*BAA*[ID dobavljača]~ |
| INV-13: Referenca naloga [nalog #] je zastareli nalog, duplikat ili zamenjeni nalog. | Vaš kupac je stornirao nalog za nabavku referenciran u fakturi. | Obratite se kupcu da vidite da li postoji broj naloga za zamenu. |
EDI fakture ne stižu u mrežu Ariba Network. Možda ćete primiti jednu od sledećih grešaka iz EDI mreže dodate vrednosti (VAN):
|
EDI fakture možda neće uspeti da se obrate mreži Ariba Network ako:
|
Postavite tačan ISA identifikator u EDI fakturu i ponovo podnesite fakturu. Konkretno, GS02 segment treba da odgovara ISA identifikatoru konfigurisanom u vašem računu. |
| INV-63: Informacije o primaocu doznake nedostaju ili su nepotpune. | Vaš kupac zahteva da navedete informacije o dostavi u fakturama (aktivirana je adresa za Zahtevaj doznaku u pravilu transakcije faktura). | Uverite se da faktura sadrži adresu primaoca u segmentu N1*RI. |
| INV-13: Referenca naloga [nalog #] je zastareli nalog, duplikat ili zamenjeni nalog.
INV-15: Ovaj kupac ne prihvata fakture za naloge poslate izvan mreže Ariba Network. |
Vaš kupac je poslao nalog za nabavku promene ubrzo nakon slanja početne verzije naloga za nabavku, a vaša faktura referencira originalnu verziju naloga za nabavku.
Kada vaš kupac pošalje nalog za nabavku promene, originalni nalog za nabavku postaje zastareo. Ako pokušate da fakturišete zastareli nalog za nabavku, Ariba Network ne prihvata fakturu zbog tih grešaka. |
Referencirajte ažuriranu verziju naloga za nabavku u BIG segmentu EDI fakture. |
| Porez na vašoj EDI fakturi se standardno postavlja na porez na promet, iako ga postavljam kao porez na dodatu vrednost (PDV). | Vaša faktura ne sadrži segment Poreska lokacija (TXI05) koji Ariba Network koristi za generisanje kategorije poreza. | Iako je TXI05 segment izborni, morate koristiti segment TXI05 za određivanje kategorije poreza.
Ako segment TXI05 nije kanadska lokacija, PS, PG ili ST, kategorija se generiše kao:
Ako je TXI05 segment kanadska lokacija, ili PS, PG ili ST, kategorija se generiše kao:
Morate dodeliti šifru nadležnosti koju beleži element <TaxLocation>. |
| Vaša faktura nije uspela zbog nepodudaranja jedinice mere (JM). | Ariba Network konvertuje jedinicu mere Američkog nacionalnog instituta za standarde (ANSI) u šifre Jedinica mere Ujedinjenih nacija (UNUOM). | Pošaljite tačnu vrednost jedinice mere u fakturi kako bi mreža Ariba Network mogla uspešno da konvertuje vrednost. Pogledajte listu preslikavanja jedinice mere za više informacija. |
| INV-61: Informacije o primaocu fakture nedostaju ili su nepotpune. | Vaš kupac zahteva da uključite informacije o primaocu fakture u segment N1*BT (opcija Zahtevaj adresu primaoca fakture u pravilu transakcije faktura je aktivirana). | Dodajte informacije o primaocu fakture u fakturu i ponovo podnesite fakturu. |
| INV-30: Pojedinačna stavka fakture [red #] ne postoji u originalnom nalogu za nabavku [nalog #]. | Referenca broja reda u segmentu IT101 fakture ne odgovara vrednosti za PO101 segment naloga za nabavku EDI.
To znači da nema odgovarajućeg broja pojedinačne stavke u nalogu za nabavku. |
Uverite se da referencirate važeći broj reda naloga za nabavku u IT1 segmentu fakture. |
| IT108(0235)='VS', ali VP nedostaje. Ako se koristi VS (ID dodatnog dela dobavljača), onda je potreban VP (ID dela dobavljača) ili SH (sa slučajem). | Ako se kvalifikator VS pojavljuje u IT1 segmentu, potreban je kvalifikator VP. | U zavisnosti od potreba vašeg poslovanja, postoje dva moguća rešenja:
|
| Obaveštenje o rasporedu poruka (MDN) dovodi do sledeće greške:
automatska radnja/MDN-sent-automatski; obrađeno/greška: neočekivana greška obrade |
Knjižili ste EDI fakturu u probni URL za EDI Over the Internet (EDIINT), koji se razlikuje od URL-a EDIINT proizvodnje. | Knjižite proizvodnu EDI fakturu u tačan EDINT URL. |
| [Ime vašeg kupca] ne prihvata fakture zaglavlja. | Poslali ste odobrenje u mrežu Ariba Network. Odobrenja (kao i zaduženja) se smatraju fakturama na nivou zaglavlja jer se iznos ne odnosi na određeni nalog za nabavku i ne sadrži informacije o pojedinačnoj stavci.
Vaš kupac je deaktivirao pravila transakcije Dozvoli dobavljačima da šalju odobrenja zaglavlja i zaduženja. |
Pošto ovaj kupac ne prihvata odobrenja, možete poslati standardnu fakturu s negativnim iznosom u dolarima (negativna faktura). |
| Vaša EDI faktura nije uspela zbog greške prevoda u segmentima TDS. | Podaci koje ste uključili u segmente TDS02, TDS03 i TDS04 nisu celi brojevi. Tip podataka za ova polja je N2, što znači da vrednosti celog broja imaju dve implicirane decimalne tačke.
Na primer, ako su podaci u polju 125, tumače se kao 1.25. |
Uklonite decimalna mesta u vrednostima i ponovo podnesite fakturu. |
| Vaša EDI faktura nije uspela jer nedostaju poštanske adrese. | Postoje četiri adrese (petlje N1) uključene u EDI fakturu: primalac, primalac robe, primalac fakture i adrese otpreme. N3 segment nedostaje za svaku od četiri adrese, što doprinosi greškama prevoda.
N3 segment preslikava u obeležje <Street>, dok N2 segment preslikava u obeležje <Delivery To> elementa <PostalAddress> u cXML fakturi. |
Promenite N2 segmente u N3 jer se podaci u N2 segmentu odnose na adresu, a ne na informacije o isporuci. |
| Detalji mesta troška se ne pojavljuju u vašoj EDI fakturi. | Uključili ste segment Usluga, Akcija, Dodatak ili Troškovi (SAC) u segment rezimea fakture umesto detalja pojedinačne stavke. | Navedite detalje mesta troška samo u odeljku pojedinačne stavke, a ne na nivou rezimea. Morate uključiti SAC segment u okviru segmenta Detalj osnovne stavke (IT01). |
| INV-8: Broj reda fakture [red #] je duplikat. | Udvostručili ste broj reda fakture u REF02 segmentu (kada je REF01=FJ) u dokumentu fakture. Na primer, možete imati dva REF segmenta sa kvalifikatorom "FJ", oba s REF02 jednakim "0001".
REF02 segment označava broj reda fakture (kada REF01=FJ). |
Promenite jedno pojavljivanje segmenta REF02 tako da nema dvostrukih brojeva reda. |
| INV-88: Informacije o porezu moraju biti navedene u pojedinačnim stavkama. | SAC*C*H850 koji koristi sam po sebi preslikava u element <Tax> u cXML fakturi i ne uključuje element <TaxDetail>. Ako vaš kupac aktivira Zahtevaj dobavljače da unose poreze na nivou pravila transakcije na nivou pojedinačne stavke, element <TaxDetail> je obavezan. | Uključite segment TXI u EDI fakturu nakon SAC segmenta (SAC*C*H850), koji se preslikava u element <TaxDetail>. |
| N404 Nije moguće razrešiti šifru zemlje 'USA'. Ariba SN podržava dijagrame šifara zemlje od 2 znaka ISO-3166. Za 'USA' koristite 'US'.
N404='US', sa obavezom N402(šifra države), koja nedostaje. |
Ove greške dobijate ako:
|
Proverite da li šifra zemlje sadrži samo dva znaka. Segment N404 pruža šifru zemlje, koja mora sadržati dva znaka za usaglašavanje sa EDI standardima (ISO-3166).
Pored toga, morate uključiti šifru države (N402 segment) kada je vrednost N404 jednaka SAD ili CA. Pogledajte ANSI X12 810 Vodič za implementaciju za listu šifara države za SAD i CA. |
| Sadržaj tipa elementa "InvoiceDetailServiceItem" je nepotpun, mora odgovarati x, y, z.
x, y i z predstavljaju elemente cXML |
Pojedinačna stavka fakture (grupa IT1) sadrži REF segment, koji je za serijski broj (označen šifrom REF01 SE) i serijski brojevi nisu dozvoljeni za fakture usluge.
Kada se EDI fakture usluge konvertuju u format cXML, pojedinačne stavke se preslikavaju u element InvoiceDetailServiceItem. U skladu sa cXML standardom, ne postoji element SerialNumber u okviru elementa InvoiceDetailServiceItemReference (podelement InvoiceDetailServiceItem). |
Uklonite REF*SE segment iz grupe IT1 i ponovo podnesite fakturu. |
| Faktura ima matematičke greške. | Ukupni iznosi na nivou zaglavlja fakture ne odgovaraju zbiru pojedinačnih stavki na fakturi.
Na primer, zamislite da faktura ima ukupno 141.29 USD. Postoje četiri pojedinačne stavke sa sledećim iznosima:
Zbir četiri stavke je 444.99 $ koji se ne podudara sa ukupnim iznosom na nivou zaglavlja fakture od 141.29 USD. |
Budite sigurni da zbir iznosa pojedinačne stavke odgovara ukupnim iznosima na nivou zaglavlja.
U ovom konkretnom primeru potrebno je ukloniti pojedinačnu stavku 1. Zbir pojedinačnih stavki 2, 3 i 4 dolazi do 141.29 USD, koji bi odgovarao ukupnom iznosu na nivou zaglavlja. Imajte na umu da to može biti jedini razlog za ovu poruku o odbijanju fakture, već je to zajednički uzrok poruke. |
| Organizacija naloga za transport je već izbrisana.
Podaci pristupa završetka validnosti nisu navedeni. |
Ove greške dobijate ako:
|
Navedite aktivni ANID u segmentu GS03 (primaoca) fakture i uverite se da imate aktivan odnos s tim kupcem.
Da biste potvrdili ANID vašeg kupca:
Ovaj ANID se mora podudarati s vrednošću koju navedete u segmentu GS03 EDI fakture. ANID vašeg kupca mora imati 13 ili više znakova. Počinje sa "AN", a slijede ga 11 ili više brojeva. |
| Sadržaj tipa elementa InvoiceDetailOrderInfo je nepotpun, mora odgovarati x, y, z.
x, y i z predstavljaju elemente cXML |
Segmenti BIG03 i BIG04 su prazni, a segment BIG07 jednak je "DI", što pokazuje da je ovo "debitna faktura". Kada je BIG07 segment postavljen na "DI", potrebni su oba BIG03 i BIG04 segmenta. | Navedite vrednosti za segmente BIG03 i BIG04 i ponovo podnesite EDI fakturu s jedinstvenim brojem kontrole razmene (ICN). |
| Opisi pojedinačne stavke za EDI fakture ne prosleđuju se na rešenje Ariba Procurement za mog kupca. | Opisi pojedinačne stavke se prevode u element <ShortName> u cXML-u fakture jer ste naveli vrednost "GEN" za PID02 segment. | Navedite "F" u PID02 segmentu i ponovo podnesite fakturu. |
| Informacije o naručiocu nedostaju ili su nepotpune. | Vaš kupac zahteva da navedete adresu naručioca u svim fakturama (opcija Zahtevaj adresu naručioca u pravilu transakcije fakture je aktivirana). | Uključite segment Naziv (N1) s kvalifikatorom Prodajni nalog (SO). Na primer:
N1*SO*Customer_Customer_Name~ |
| Organizacija kupca nije konfigurisana za prijem zahteva InvoiceDetail. | Vaš kupac ne prihvata fakture s vašeg naloga (pravilo Dozvoli dobavljačima da šalju fakture na ovaj račun transakcije je deaktivirano). | Vaš kupac mora da aktivira ovo pravilo transakcije da bi vam omogućio slanje faktura.
Dobavljači koji šalju fakture pomoću metoda slanja EDI primaju obaveštenje e-poštom koje sadrži poruku o grešci. Obaveštenje vodi do adrese e-pošte konfigurisane na stranici EDI konfiguracija. Uverite se da ste označili kvadratić za potvrdu pored opcije Pošalji obaveštenje ako su izlazni dokumenti neisporučivi ili ako su FA-ovi podešeni sa zakašnjenjem. |
| EDI faktura ne sadrži valutu, ali vrednost valute u vašem računu je unapred određena na fakturi. | Niste uključili izborni segment valute (CUR) na nivou zaglavlja fakture, što znači da odeljak Rezime fakture (Rezime poreza i rezime fakture) koristi standardnu valutu konfigurisanu u vašem računu. | Ako je potrebno da ažurirate standardnu valutu na svom profilu:
|
| Pristup podacima 1 u komponenti 1 u složenom INVREF sa samo 0 komponenti u redu [red #]. | Vašem odobrenju pojedinačne stavke nedostaje REF*I5*[faktura #]~ segment. | Unesite REF segment da ispravite grešku i ponovo podnesete fakturu.
Imajte u vidu da možete koristiti samo REF*I5 segment sa odobrenjima pojedinačne stavke. Svako odobrenje pojedinačne stavke mora imati referencu fakture koja formira elemente DocumentReference i InvoiceIDInfo u InvoiceDetailRequestHeader cXML fakture. |
| Vaša EDI faktura nije uspela zbog greške prevoda u SAC segmentu. | Ako uključite segment SAC06 ili SAC07, morate uključiti i drugi segment. | Morate ili navesti vrednost za SAC06 i SAC07 segmente ili ukloniti vrednosti za svaki. |
| Ovaj dokument služi samo u informativne svrhe. Nije potrebna nikakva radnja. | BIG09 segment ima vrednost "NA", što znači Nije potrebna radnja. | Ako ne želite da označite fakturu samo kao informacije, uklonite ovu vrednost iz segmenta BIG09.
Kada je BIG09 segment jednak "NA", to odgovara obeležju isInformationOnly za InvoiceDetailRequest. |
| Naveo sam vrednost šifre robe u EDI fakturi, ali se ne pojavljuje u cXML fakturi. | Pojedinačna stavka fakture nije pojedinačna stavka usluge. | Označite pojedinačnu stavku usluge u EDI fakturi koristeći identifikator SH. Segment C3 generiše element klasifikacije, ali ga možete koristiti samo za pojedinačne stavke usluge. |
|
Vaša EDI faktura ima samo jedan segment uslova prodaje/odloženih uslova prodaje (ITD), ali je preslikan u dva identična InvoiceDetailPaymentTerms u cXML fakturi. |
Preslikali ste informacije o uslovima plaćanja u više oblasti segmenta ITD.
Kada je ITD01 segment jednak "01," ITD03 i ITD05 segmenti rade zajedno kako bi pokazali uslove popusta i plaćanja u danima. ITD03 je procenat popusta, dok ITD05 predstavlja broj dana za plaćanje. Ako je ITD03 jednako "0" i ITD05 jednako "30", to predstavlja neto 30 (bez popusta, plaćanje u 30 dana). ITD07 je za dane neto plaćanja, tako da kada je ITD07 jednako "30", to takođe predstavlja neto 30. |
Da biste naznačili uslove plaćanja neto 30 (bez dostupnog popusta), koristite sledeću strukturu segmenta ITD:
ITD*05*3*****30********0~ Postavljanje ITD01 na "01" omogućava vam da istovremeno pošaljete i uslov neto plaćanja i uslov popusta. Ako ne ponudite uslove popusta, preporučuje se upotreba ITD01 jednako "05". Međutim, ako nudite uslove popusta, možete koristiti ITD01 jednako "01" da navedete uslov popusta kao i dane neto plaćanja. |
| INV-116: Kupac zahteva da ime naručioca i šifra zemlje u fakturama odgovaraju informacijama o primaocu fakture ili naručiocu (ako je dostupno) u nalozima za nabavku. | Naziv naručioca i šifra zemlje fakture ne odgovaraju informacijama o primaocu fakture u povezanom nalogu za nabavku. Vaš kupac zahteva da se ove vrednosti podudaraju između fakture i naloga za nabavku (pravilo transakcije Zahtevaj ime i zemlju naručioca u fakturi se podudaraju s imenom i zemljom primaoca fakture naloga za nabavku (ili informacijama o naručiocu ako su dostupne). | Uverite se da adresa naručioca koju navedete u fakturi odgovara adresi primaoca fakture iz naloga za nabavku. |
| [Naziv vaše kompanije] nije pretplaćen ni na jednu uslugu davaoca tipa (cXML.InvoiceDetailRequest) od strane Ariba EDIGateway-a | Metod usmeravanja fakture je konfigurisan kao U mreži ili cXML. | Postavite metod usmeravanja fakture na EDI pre slanja EDI faktura u mrežu Ariba Network:
Kada konfigurišete metod usmeravanja fakture kao EDI, i dalje možete ručno i koristeći cXML kreirati fakture. |
| Postoji više od jednog dokumenta koji odgovaraju ID-u [nalog #]. | Dva aktivna naloga za nabavku imaju isti broj i datum. Kada pošaljete fakturu, ona se preslikava u OrderID i OrderDate. | Morate uključiti segment Datum i vreme (DTM) u EDI fakturu da biste referencirali vreme naloga za nabavku EDI. Alternativno, vaš kupac može da otkaže jedan od naloga i ponovo ga pošalje koristeći drugi OrderDate. |
| Nije moguće naći nalog za nabavku [nalog #] referenciran u fakturi. | Izborni BIG03 element ne sadrži tačan datum. Ako navedete vrednost za BIG03, ona mora odgovarati datumu primljenom u elementu BEG05 povezanog EDI naloga za nabavku. | Uklonite element BIG03 iz EDI fakture ili uverite se da datum naloga za nabavku na EDI fakturi odgovara datumu iz naloga za nabavku. |
| Informacije o primaocu robe u pojedinačnoj stavci [red #] nedostaju ili su nepotpune. | Informacije o primaocu robe na nivou stavke su nepotpune, iako ste ih možda tačno popunili na nivou zaglavlja.
Imajte u vidu da se ova ista greška može pojaviti i za adresu otpreme (N1*SF). |
Postoje dva moguća rešenja:
|
| Kontakt primaoca robe (ST) je prisutan, ali je kontakt pošiljaoca robe (SF) odsutan. Ako se koriste, moraju se koristiti zajedno. Uključite N1*SF s najmanje jednim nazivom (N102). | Segment N1 sadrži ST kvalifikator (adresa primaoca robe), ali niste naveli SF identifikator (adresa otpreme). | Odredite i segment ST i SF ili nemojte odrediti ni jedan. Ako koristite jedan od ovih segmenata, potreban je drugi. |
| Broj reda fakture je odsutan iz ove IT1 grupe. Obavezno je. Uključite REF*FJ (2/120), sa REF02(0127)=broj reda (red #), za svaku IT1 grupu. | Opis (PID segment) netačno sadrži upitnik (?) karakterist.
Kada EDI prevodilac nađe ovaj znak na kraju segmenta ili podatkovnog elementa (pre separatora segmenta ili pre separatora podatkovnog elementa), dokument ne može da se obradi jer EDI prevodilac to koristi kao znak puštanja. |
Ukloniti? znak i ponovo podnesite fakturu. |
| Iznos (SAC05) nedostaje i obavezan je za poresku proviziju (H850). | Segment Rezime poreza (SAC) ne sadrži element SAC05. | Pošto je porez na rezime (SAC*C*H850) obavezan, koristite sledeće, čak i ako je iznos nula:
SAC*C*H850***0**********NO TAX~ |
| Ulazni cXML referencira nevažeći ShipNoticeRequest s referencom [referenca #]. | Datum otpreme na EDI fakturi ne odgovara datumu otpreme iz referenciranog dokumenta obaveštenja o otpremi. Kada je segment DTM01 jednak "011", datum otpreme se mora podudarati sa oba dokumenta. | Ažurirajte segment DTM02 na EDI fakturi tako da odgovara segmentu DTM02 u povezanom obaveštenju o otpremi (856 dokument). Segment DTM02 na EDI fakturama i obaveštenjima o otpremi odnosi se na otpremljeni datum kada je segment DTM01 jednak 011. |
| Vaša EDI faktura nije uspela zbog greške prevoda u segmentu PER. | Naveli ste vrednost u segment PER03 umesto u segmentu PER04. | Ažurirajte PER segment na vrednost, kao što je vaš broj telefona, u okviru segmenta PER04.
Imajte na umu da ako postoji segment PER03 ili PER04, potreban je drugi. |
| Vaša EDI faktura nije uspela zbog greške prevoda u segmentu ITD07. | Segment ITD07 sadrži vrednost „2/8”. Ovo polje je namenjeno za Rok neto dana, koji mora biti numerički. | Uključite samo numeričku vrednost u segment ITD07 da biste predstavili Neto dane termina. |
| INV-66: Opis stavke u pojedinačnoj stavci [red #] nedostaje. | PID (opis proizvoda/stavke) segment je netačno postavljen nakon REF (referentna identifikacija) segmenta.
Segment PID generiše opis stavke u cXML-u fakture i vaš kupac zahteva opise stavke (aktivirano je pravilo transakcije Zahtevaj dobavljače da navedu opise pojedinačnih stavki). |
Postavite PID segment pre REF segmenta i ponovo podnesite fakturu. |
| Vaš EDIFACT INVOIC dokument nije uspeo uz sledeće upozorenje: Upozorenje (118:BAD_IC_INVALID_SEPARATOR_WRONG_DEFAULTS) Na poziciji znaka 3 nevažeći separatori: Ako se standardne vrednosti ne koriste, potreban je UNA segment |
Niste uključili segment String Service Notification (UNA) na početku fakture. | Sve EDIFACT fakture treba da počnu sa UNA segmentom. |
| Nedozvoljeni separator podelementa(104) | Nevažeći znak (konkretno, dvotačka) pojavljuje se u PID05 segmentu. | Zatražite od kupca da koristi drugi znak u originalnom opisu pojedinačne stavke naloga za nabavku. |
| Vaša EDI faktura nije uspela zbog greške prevoda u REF segmentu. | REF ekstrinzično preslikavanje segmenta L9 je bilo prazno u EDI fakturi i nije naveo broj dela. | Uklonite REF*L9 segment iz fakture. Alternativno, uključite broj dela i ponovo podnesite fakturu. |
| INV-33: Dozvoljen samo jedan neto uslov | U segmentu Uslovi prodaje/Odloženi uslovi prodaje (ITD) naveli ste 01 kvalifikator u ITD01, iako ne pokazujete uslov plaćanja s popustom. To je dovelo do dva uslova neto plaćanja na vašoj EDI fakturi. | Koristite kvalifikator 01 samo ako treba da navedete i uslov popusta i neto uslov.
Ako ne postoji uslov popusta, navedite 05 kvalifikatora za segment ITD01. |