 |
|  | ||||||||
|
| ||||||||
Imate neuspešen ali zavrnjen račun elektronske izmenjave podatkov (EDI), ki ga niste prepričani, kako ga razrešiti? Prišli ste na pravo mesto.
Ariba Network podpira dve vrsti EDI-računov:
Kliknite eno od teh povezav, da pregledate podrobnosti konfiguracije za vsako vrsto računa EDI. Napake, opisane v spodnji tabeli, se nanašajo na račune EDI ANSI X12 810, če ni navedeno drugače.
Upoštevajte, da lahko preverite tudi strankina pravila za fakturiranje in te pogoste napake pri računih, da ugotovite, zakaj je bil račun zavrnjen. Obrnite se na stranko s specifičnimi vprašanji o tem, kako popraviti zavrnjeni račun.
Tukaj je seznam najpogostejših napak računa EDI in kako jih odpraviti:
| Opis napake | Zakaj se je to zgodilo? | Kako to popravim? |
| INV-98: Manjka vrednost vaše davčne številke. | Na računu EDI manjka segment Nakazilo (REF) v zanki N1.
To napako prejmete le, če je omogočeno Pravilo transakcije Zahtevaj dobavitelje, da navedejo davčno številko v računih. |
Navedite davčno številko v segmentu REF:
REF*BAA*[ID dobavitelja]~ |
| INV-13: Sklic naročila [naročilo #] je zastarelo, podvojeno ali zamenjano naročilo. | Vaša stranka je preklicala naročilo, na katerega se sklicuje račun. | Obrnite se na stranko, da preverite, ali obstaja številka naloga za zamenjavo. |
Računi EDI ne dosežejo omrežja Ariba Network. Morda boste prejeli eno od naslednjih napak iz omrežja z dodano vrednostjo EDI (VAN):
|
Računi EDI morda ne bodo dosegli omrežja Ariba Network v naslednjih primerih:
|
V račun EDI vstavite pravilni identifikator ISA in znova oddajte račun. Natančneje, segment GS02 se mora ujemati z identifikatorjem ISA, konfiguriranim v vašem računu. |
| INV-63: Informacije o prejemniku plačila manjkajo ali niso popolne. | Vaša stranka zahteva, da navedete podatke o nakazilu na računih (omogočen je naslov Zahtevaj nakazilo na račune v pravilu transakcije računov). | Prepričajte se, da račun vsebuje naslov za nakazilo v segmentu N1*RI. |
| INV-13: Sklic naročila [naročilo #] je zastarelo, podvojeno ali zamenjano naročilo.
INV-15: Ta stranka ne sprejema računov za naročila, poslana zunaj omrežja Ariba Network. |
Vaša stranka je kmalu po pošiljanju začetne verzije naročila poslala naročilo za spremembo (PO), vaš račun pa se sklicuje na prvotno verzijo naročila.
Ko stranka pošlje naročilo za spremembo, originalno naročilo postane zastarelo. Če poskušate fakturirati zastarelo naročilo, Ariba Network ne sprejme računa zaradi teh napak. |
Sklicujte na posodobljeno verzijo naročila v segmentu BIG računa EDI. |
| Davek na vaš račun EDI je privzet za prometni davek, čeprav ga nastavimo kot davek na dodano vrednost (DDV). | Vaš račun ne vsebuje segmenta Davčna lokacija (TXI05), ki ga Ariba Network uporablja za generiranje davčne kategorije. | Čeprav je segment TXI05 opcijski, morate uporabiti segment TXI05, da navedete davčno kategorijo.
Če segment TXI05 ni kanadska lokacija, PS, PG ali ST, se kategorija generira, kot sledi:
Če je segment TXI05 kanadska lokacija, je PS, PG ali ST, se kategorija generira, kot sledi:
Dodeliti morate šifro pristojnosti, ki jo zajema element <TaxLocation>. |
| Vaš račun se ne ujema zaradi neujemanja merske enote. | Ariba Network pretvori mersko enoto Ameriškega nacionalnega inštituta za standarde (ANSI) v kode merske enote Združenih narodov (UNUOM). | Pošljite pravilno vrednost merske enote na računu, da lahko Ariba Network uspešno pretvori vrednost. Za več informacij gl. seznam preslikav merskih enot. |
| INV-61: Podatki o prejemniku računa manjkajo ali niso popolni. | Vaša stranka zahteva, da vključite podatke o plačniku v segment N1*BT (pravilo Zahtevaj naslov plačnika v transakciji računov je omogočeno). | Dodajte podatke o prejemniku računa in znova pošljite račun. |
| RAČUN – 30: Posamezna postavka računa [vrstica #] ne obstaja v prvotnem naročilu [št. naročila]. | Sklic številke vrstice v segmentu IT101 računa se ne ujema z vrednostjo za segment PO101 naročila EDI.
To pomeni, da v naročilu ni ujemajoče se številke postavke. |
Prepričajte se, da se sklicujete na veljavno številko vrstice naročila v segmentu IT1 računa. |
| IT108(0235)='VS', vendar manjka VP. Če je VS (ID dodatnega dela dobavitelja) uporabljen, je zahtevan VP (ID dela dobavitelja) ali SH (kamenček). | Če se kvalifikator VS pojavi v segmentu IT1, je potreben kvalifikator VP. | Glede na vaše poslovne potrebe obstajata dve možni rešitvi:
|
| Obvestilo o odločitvi o uporabi sporočila (MDN) povzroči naslednjo napako:
Avtomatična akcija/MDN-pošiljanje-avtomatično; obdelano/napaka: Nepričakovana procesna napaka |
EDI-račun ste knjižili v testni URL EDI prek interneta (EDIINT), ki se razlikuje od produkcijskega EDIINT URL. | Knjižite proizvodni EDI-račun na pravilen URL EDINT. |
| [Ime vaše stranke] ne sprejema glavnih računov. | Dobropis ste poslali v Ariba Network. Dobropisi (in bremepisi) se štejejo za račune na ravni glave, ker znesek ne velja za določeno naročilo in ne vsebuje informacij o posamezni postavki.
Vaša stranka je onemogočila pravilo transakcije Dovoli dobaviteljem, da pošiljajo dobropise glave in bremepise. |
Ker ta stranka ne sprejema dobropisov, lahko pošljete standardni račun z negativnim zneskom v dolarjih (negativni račun). |
| Vaš račun EDI ni uspel zaradi napake preračuna v segmentih TDS. | Podatki, ki ste jih vključili v segmente TDS02, TDS03 in TDS04, niso bili cela števila. Podatkovni tip za ta polja je N2, kar pomeni, da imajo cela števila dve nakazani decimalni mesti.
Na primer, če so podatki v polju 125, se razlaga kot 1.25. |
Odstranite decimalna mesta v vrednostih in znova oddajte račun. |
| Vaš račun EDI ni uspel zaradi manjkajočih poštnih naslovov. | V račun EDI so vključeni štirje naslovi (zanke N1): naslovi za nakazilo, prejemnika računa, prejemnika računa in pošiljatelja. Segment N3 manjka za vsakega od štirih naslovov, kar prispeva k napakam pri prevodu.
Segment N3 se preslika v atribut <Street>, medtem ko se segment N2 preslika v atribut <DeliverTo> elementa <PostalAddress> v računu cXML. |
Spremenite segmente N2 v N3, ker se podatki v segmentu N2 nanašajo na naslov ulice in ne na podatke za dostavo. |
| Podatki o stroškovnem mestu se ne pojavijo na vašem računu EDI. | Vključili ste segment Storitev, Napredovanje, Dobroimetje ali Plačilo (SAC) v segmentu povzetka računa namesto podrobnosti posamezne postavke. | Navedite podrobnosti stroškovnega mesta le v segmentu posameznih postavk in ne na ravni povzetka. Segment SAC morate vključiti v segment Detajl postavke izhodišča (IT01). |
| INV-8: Številka vrstice računa [vrstica #] je dvojnik. | Podvojili ste številko vrstice računa v segmentu REF02 (ko je REF01=FJ) v dokumentu računa. Na primer, morda imate dva segmenta REF s kvalifikatorjem "FJ", oba z REF02, enakim "0001".
Segment REF02 označuje številko vrstice računa (ko je REF01=FJ). |
Spremenite eno pojavitev segmenta REF02, da ne bo podvojenih številk vrstic. |
| INV-88: Davčne informacije morajo biti navedene v posameznih postavkah. | SAC*C*H850, ki ga uporablja sam, preslika v element <Tax> na računu cXML in ne vključuje elementa <TaxDetail>. Če vaša stranka omogoči dobaviteljem, da vnesejo davke v pravilo transakcije na ravni posamezne postavke, je potreben element <TaxDetails>. | Vključite segment TXI v EDI-račun za segmentom SAC (SAC*C*H850), ki se preslika v element <TaxDetail>. |
| N404 Kode države 'ZDA' ni mogoče razrešiti. Ariba SN podpira dvočrkovne digrafe kode države ISO-3166. Za 'ZDA' uporabite 'US'.
N404='US', ki zahteva N402 (državna koda), ki manjka. |
Te napake prejmete, če:
|
Prepričajte se, da koda države vsebuje le dva znaka. Segment N404 zagotavlja kodo države, ki mora biti dvomestna, da ustreza EDI-standardom (ISO-3166).
Poleg tega morate vključiti kodo države (segment N402), če je vrednost N404 enaka US ali CA. Seznam kod stanja za ZDA in CA najdete v navodilih za implementacijo ANSI X12 810. |
| Vsebina vrste elementa "InvoiceDetailServiceItem" ni popolna, ujemati se mora s x, y, z.
x, y in z predstavljajo elemente cXML |
Posamezna postavka računa (skupina IT1) vsebuje segment REF, ki je za serijsko številko (označena s kodo REF01 SE), serijske številke pa niso dovoljene za račune storitev.
Ko so računi storitve EDI pretvorjeni v obliko cXML, so posamezne postavke preslikane v element InvoiceDetailServiceItem. V skladu s standardom cXML ni elementa SerialNumber v elementu InvoiceDetailServiceItemReference (podelementu InvoiceDetailServiceItem). |
Odstranite segment REF*SE iz skupine IT1 in znova pošljite račun. |
| Račun ima matematične napake. | Vsote na ravni glave računa se ne ujemajo z vsoto posameznih postavk na računu.
Na primer, predstavljajte si, da ima račun skupaj 141,29 dolarja. Obstajajo štiri posamezne postavke z naslednjimi zneski:
Vsota štirih postavk je 444,99 USD, kar se ne ujema s skupnim zneskom na ravni glave računa 141,29 USD. |
Prepričajte se, da se vsota zneskov posameznih postavk ujema z vsotami na ravni glave.
V tem primeru je treba odstraniti postavko 1. Vsota posameznih postavk 2, 3 in 4 je 141,29 USD, kar bi ustrezalo vsoti na ravni glave. Upoštevajte, da to morda ni edini razlog za to sporočilo o zavrnitvi računa, vendar je to pogost vzrok za sporočilo. |
| Organizacija transportnega naloga je že izbrisana.
Veljavno do poverilnice ni bilo navedeno. |
Te napake prejmete, če:
|
Navedite aktivni ANID v segmentu GS03 (prejemnik) računa in se prepričajte, da imate aktivno razmerje s to stranko.
Če želite preveriti ANID stranke:
Ta ANID se mora ujemati z vrednostjo, ki jo navedete v segmentu GS03 na računu EDI. Prepričajte se, da ima ANID stranke 13 ali več znakov. Začne se z "AN" in ji sledi 11 ali več številk. |
| Vsebina vrste elementa InvoiceDetailOrderInfo ni popolna, ujemati se mora s x, y, z.
x, y in z predstavljajo elemente cXML |
Segmenta BIG03 in BIG04 sta prazna, segment BIG07 pa je enak "DI", kar pomeni, da je to "debetni račun". Ko je segment BIG07 nastavljen na "DI", sta potrebna oba segmenta BIG03 in BIG04. | Navedite vrednosti za segmenta BIG03 in BIG04 ter znova pošljite račun EDI z enoznačno kontrolno številko izmenjave (ICN). |
| Opisi posameznih postavk za račune EDI se ne prenesejo na rešitev Ariba Procurement Solution moje stranke. | Opisi posameznih postavk se prevedejo v element <ShortName> v računu cXML, ker ste navedli vrednost "GEN" za segment PID02. | Navedite "F" v segmentu PID02 in znova pošljite račun. |
| Prodano informacijam manjka ali ni popolno. | Vaša stranka zahteva, da na vseh računih navedete naslov za naročanje (pravilo transakcije Zahtevaj naročnika v računih je omogočeno). | Vključite segment Ime (N1) s kvalifikatorjem prodajnega naloga. Na primer:
N1*SO*Customer_Customer_Name~ |
| Organizacija stranke ni konfigurirana za prejem zahteve InvoiceDetails. | Vaša stranka ne sprejema računov z vašega računa (pravilo Dovoli dobaviteljem, da pošiljajo račune v ta račun, je onemogočeno). | Vaša stranka mora omogočiti to pravilo transakcije, da vam omogoči pošiljanje računov.
Dobavitelji, ki pošiljajo račune z uporabo načina usmerjanja EDI, prejmejo e-poštno obvestilo, ki vsebuje sporočilo o napaki. Obvestilo se pošlje na e-poštni naslov, konfiguriran na strani za konfiguracijo EDI. Potrdite polje ob možnosti Pošlji obvestilo, če izhodnih dokumentov ni mogoče dostaviti ali če so nastavljeni kot zapadli. |
| Vaš račun EDI ni vseboval valute, vendar je bila vrednost valute v vašem računu privzeto nastavljena na računu. | Niste vključili segmenta izbirne valute (CUR) na ravni glave računa, kar pomeni, da razdelek Povzetek računa (Povzetek in povzetek računa) uporablja privzeto valuto, konfigurirano v vašem računu. | Če morate posodobiti privzeto valuto v svojem profilu:
|
| Dostop do podatkov 1 v komponenti 1 v sestavljenem INVREF z le 0 komponentami v vrstici [vrstica #]. | V vašem dobropisu za posamezno postavko manjka segment REF*I5*[Invoice #]~. | Vstavite segment REF, da odpravite napako, in znova pošljite račun.
Upoštevajte, da lahko uporabite le segment REF*I5 z dobropisi posameznih postavk. Vsak dobropis posamezne postavke mora imeti sklic računa, ki tvori elementa DocumentReference in InvoiceIDInfo v InvoiceDetailRequestHead računa cXML. |
| Vaš račun EDI ni uspel zaradi napake preračuna v segmentu SAC. | Če vključite segment SAC06 ali SAC07, morate vključiti tudi drugi segment. | Navesti morate vrednost za segmenta SAC06 in SAC07 ali odstraniti vrednosti za vsak segment. |
| Ta dokument je samo informativnega značaja. Dejanje ni potrebno. | Segment BIG09 ima vrednost "NA", kar pomeni, da ukrepanje ni potrebno. | Če računa ne želite označiti le kot informacije, odstranite to vrednost iz segmenta BIG09.
Ko je segment BIG09 enak "NA", to ustreza atributu isInformationOnly za InvoiceDetailRequest. |
| V računu EDI sem navedel vrednost tarifne oznake, ki pa ni prikazana v računu cXML. | Posamezna postavka računa ni posamezna postavka storitve. | Z identifikatorjem SH označite posamezno postavko storitve v računu EDI. Segment C3 generira element Klasifikacija, vendar lahko to uporabite le za posamezne postavke storitve. |
|
Vaš račun EDI ima le en segment Prodajni pogoji/Odloženi prodajni pogoji (ITD), vendar je preslikan na dva enaka InvoiceDetailPaymentTerms v računu cXML. |
Informacije o plačilnih pogojih ste preslikali v več področjih segmenta ITD.
Ko je segment ITD01 enak "01," segmenta ITD03 in ITD05 delujeta skupaj, da označujeta pogoje za popust in plačata v dnevih. ITD03 je odstotek popusta, ITD05 pa število dni za plačilo. Če je ITD03 enak "0" in je ITD05 enak "30", to predstavlja neto 30 (brez popusta, plačilo v 30 dneh). ITD07 je za neto plačilne dni, zato, ko je ITD07 enak "30", to predstavlja tudi neto 30. |
Za navedbo plačilnih pogojev neto 30 (brez razpoložljivega popusta) uporabite naslednjo strukturo segmenta ITD:
ITD*05*3*****30********0~ Z nastavitvijo ITD01 na "01" lahko hkrati pošljete neto plačilni pogoj in pogoj popusta. Če pogojev za popust ne ponudite, je uporaba ITD01 enaka "05". Če pa ponudite pogoje za popust, lahko uporabite ITD01 enak "01", da navedete pogoj za popust in neto plačilne dni. |
| INV-116: Stranka zahteva, da se ime naročnika in koda države na računih ujemata s podatki o prejemniku računa ali naročniku (če so na voljo) v naročilih. | Ime in koda države naročnika računa se ne ujemata s podatki o prejemniku računa v povezanem naročilu. Vaša stranka zahteva, da se te vrednosti ujemajo med računom in naročilom (pravilo transakcije Ime naročnika in Država zahteve za račun je omogočeno, da se ujemata z imenom in državo prejemnika računa v naročilu (ali podatki o naročniku, če so na voljo)). | Prepričajte se, da se naslov naročnika, ki ga navedete na računu, ujema z naslovom prejemnika računa iz naročila. |
| [Ime vašega podjetja] ni naročen na nobene storitve (cXML.InvoiceDetailRequest) tipa ponudnika Ariba EDIGateway | Način usmerjanja računa je konfiguriran kot »Online« ali »cXML«. | Nastavite način usmerjanja računov v EDI, preden pošljete račune EDI v Ariba Network:
Ko konfigurirate način usmerjanja računov kot EDI, lahko še vedno ustvarjate račune ročno in prek cXML. |
| Obstaja več kot en dokument, ki se ujema z ID-jem [številka naročila]. | Dve aktivni naročili imata enako številko in datum. Ko pošljete račun, se preslika v ID naročila in Datum naročila. | V račun EDI morate vključiti segment Datum in čas (DTM), da se boste lahko sklicevali na čas naročila EDI. Lahko pa stranka prekliče enega od nalogov in ga znova pošlje z drugim DatumNaročila. |
| Naročila [št. naročila], na katerega se račun sklicuje, ni mogoče najti. | Opcijski element BIG03 ne vsebuje pravilnega datuma. Če navedete vrednost za BIG03, se mora ujemati z datumom, prejetim v elementu BEG05 povezanega naročila EDI. | Odstranite element BIG03 z računa EDI ali se prepričajte, da se datum naročila na računu EDI ujema z datumom iz naročila. |
| Podatki o prejemniku v posamezni postavki [vrstica #] manjkajo ali niso popolni. | Informacije o prejemu na ravni vrstice niso popolne, čeprav ste jih morda pravilno izpolnili na ravni glave.
Upoštevajte, da lahko do te napake pride tudi za naslov pošiljatelja (N1*SF). |
Obstajata dve možni rešitvi:
|
| Kontakt prejemnika (ST) je prisoten, stik pošiljatelja (SF) pa je odsoten. Če se uporabljajo, jih je treba uporabiti skupaj. Vključite N1*SF z vsaj imenom (N102). | Segment N1 vsebuje kvalifikator ST (naslov prejemnika), vendar niste navedli identifikatorja SF (naslov pošiljatelja). | Navedite ST in SF segmente ali pa ne navedite nobenega. Če uporabljate enega od teh segmentov, je potreben drugi. |
| Številka vrstice računa ni prisotna v tej skupini IT1. To je obvezno. Vključi REF*FJ (2/120), z REF02(0127)=številko vrstice (vrstica #), za vsako skupino IT1. | Opis (segment PID) nepravilno vsebuje vprašaj (?) znak.
Ko prevajalec EDI najde ta znak na koncu segmenta ali podatkovnega elementa (pred ločilom segmenta ali pred ločilom podatkovnega elementa), ne obdela dokumenta, ker ga prevajalec EDI uporablja kot znak za izdajo. |
Želite odstraniti? Označite in znova pošljite račun. |
| Znesek (SAC05) manjka in je obvezen za davčno obremenitev (H850). | Segment Zbirni davek (SAC) ne vsebuje elementa SAC05. | Ker je zbirni davek (SAC*C*H850) obvezen, uporabite naslednje, tudi če je znesek nič:
SAC*C*H850***0**********BREZ DAVKA~ |
| Vhodni cXML se sklicuje na neveljavno ShipNoticeRequest s sklicem [sklic #]. | Datum odpreme na računu EDI se ne ujema z datumom odpreme iz sklicnega dokumenta obvestila o odpremi. Če je segment DTM01 enak "011", se mora datum odpreme ujemati v obeh dokumentih. | Posodobite segment DTM02 na računu EDI, da se bo ujemal s segmentom DTM02 v povezanem obvestilu o odpremi (dokument 856). Segment DTM02 na računih EDI in obvestilih o odpremi se nanaša na datum odpreme, ko je segment DTM01 enak 011. |
| Vaš račun EDI ni uspel zaradi napake preračuna v segmentu PER. | Navedli ste vrednost v segmentu PER03 namesto v segmentu PER04. | Posodobite segment PER na vrednost, kot je vaša telefonska številka, v segmentu PER04.
Upoštevajte, da če je prisoten bodisi segment PER03 bodisi segment PER04, je potreben drugi. |
| Vaš račun EDI ni uspel zaradi napake preračuna v segmentu ITD07. | Segment ITD07 vsebuje vrednost "2/8". To polje je namenjeno neto dnevom veljavnosti, ki morajo biti številski. | Vključite samo številsko vrednost v segment ITD07, ki predstavlja neto dni veljavnosti. |
| INV-66: Manjka opis postavke v postavki [vrstica #]. | Segment PID (opis proizvoda/postavke) je napačno postavljen za segmentom REF (referenčna identifikacija).
Segment PID generira opis postavke v računu cXML, vaša stranka pa zahteva opise postavk (omogočeno je pravilo transakcije Zahtevaj dobaviteljem, da navedejo opise posameznih postavk). |
Postavite segment PID pred segment REF in znova pošljite račun. |
| Vaš dokument EDIFACT INVOIC ni uspel z naslednjim opozorilom: Opozorilo (118:BAD_IC_INVALID_SEPARATOR_WRONG_DEFAULTS) Na položaju znaka 3 Neveljavna ločila: Če privzete vrednosti niso uporabljene, je obvezen segment UNA |
Na začetku računa niste vključili segmenta Nasvet za storitev niza (UNA). | Vsi računi EDIFACT se morajo začeti s segmentom UNA. |
| Neveljaven delilnik podelementa (104) | V segmentu PID05 se pojavi neveljaven znak (posebej dvopičje). | Prosite stranko, naj v originalnem opisu postavke naročila uporabi drug znak. |
| Vaš račun EDI ni uspel zaradi napake preračuna v segmentu REF. | Ekstrinzična preslikava REF segmenta L9 je bila na računu EDI prazna in ni navedla številke dela. | Odstranite segment REF*L9 z računa. Lahko pa vključite številko dela in znova predložite račun. |
| INV-33: Dovoljen je samo en neto pogoj | V segmentu Pogoji prodaje/odloženi prodajni pogoji (ITD) ste navedli kvalifikator 01 v ITD01, čeprav niste navedli roka za plačilo popusta. To je povzročilo dva neto plačilna pogoja na vašem računu EDI. | Kvalifikator 01 uporabite le, če morate navesti pogoj za popust in neto pogoj.
Če pogoj za popust ne obstaja, navedite kvalifikator 05 za segment ITD01. |