 |  |
|
| ||||||||
Есть ли у вас неудавшийся или отклоненный счет-фактура электронного обмена данными (EDI), который вы не знаете, как решить проблему? Вы пришли в нужное место.
Ariba Network поддерживает два вида счетов EDI:
Щелкните любую из этих ссылок, чтобы просмотреть сведения о конфигурации для каждого типа счета-фактуры EDI. Ошибки, описанные в следующей таблице, относятся к счетам-фактурам ANSI X12 810 EDI, если не указано иное.
Помните, что вы также можете ознакомиться с правилами выставления счетов клиента и этими распространенными ошибками, чтобы узнать, почему счет-фактура был отклонен. Обратитесь к клиенту, задав вопросы по исправлению отклоненного счета-фактуры.
Ниже приведен список наиболее распространенных ошибок в счетах-фактурах EDI и способы их устранения:
| Описание ошибки | Почему это произошло? | Как мне это исправить? |
| ИНВ-98: отсутствует значение налогового номера. | В счете-фактуре EDI отсутствует сегмент получателя перевода (REF) в цикле N1.
Вы получаете эту ошибку, только если включено правило транзакции Требовать от поставщиков указывать налоговые номера в счетах-фактурах. |
Укажите ид. налога в сегменте REF:
REF*BAA*[ид. поставщика]~ |
| ИНВ-13. Ссылка на заказ [номер заказа] устарела, дублируется или заменена. | Клиент отменил заказ на закупку, указанный в счете-фактуре. | Обратитесь к клиенту, чтобы узнать, есть ли номер заказа на замену. |
Счета-фактуры EDI не поступают в Ariba Network. Вы можете получить одну из следующих ошибок из EDI-сети с добавленной стоимостью (VAN):
|
Счета-фактуры EDI могут не попасть в Ariba Network, если:
|
Поместите правильный идентификатор ISA в счет-фактуру по EDI и повторно отправьте его. В частности, сегмент GS02 должен соответствовать идентификатору ISA, сконфигурированному в учетной записи. |
| ИНВ-63: информация о получателе перевода отсутствует или неполна. | Ваш клиент требует, чтобы вы указывали в счетах-фактурах информацию о получателе перевода (включено правило транзакции Требовать адрес получателя перевода в счетах-фактурах). | Убедитесь, что счет-фактура содержит адрес получателя в сегменте типа "N1*RI". |
| ИНВ-13. Ссылка на заказ [номер заказа] устарела, дублируется или заменена.
ИНВ-15. Этот клиент не принимает счета-фактуры по заказам, отправленным вне Ariba Network. |
Ваш клиент отправил измененный заказ на закупку вскоре после отправки начальной версии заказа на закупку, и ваш счет-фактура ссылается на исходную версию заказа на закупку.
Когда клиент отправляет измененный заказ на закупку, исходный заказ на закупку устаревает. Если вы пытаетесь выставить счет-фактуру по устаревшему заказу на закупку, Ariba Network не принимает счет-фактуру из-за этих ошибок. |
Ссылка на обновленную версию заказа на закупку в сегменте BIG счета-фактуры EDI. |
| В качестве налога на счет-фактуру EDI по умолчанию устанавливается налог на добавленную стоимость (НДС). | Счет-фактура не содержит сегмент места налогообложения (TXI05), который Ariba Network использует для создания налоговой категории. | Несмотря на то, что сегмент TXI05 является необязательным, для указания налоговой категории необходимо использовать сегмент TXI05.
Если сегмент TXI05 не является местоположением в Канаде, PS, PG или ST, категория создается следующим образом:
Если сегментом TXI05 является местоположение в Канаде, является PS, PG или ST, категория создается следующим образом:
Необходимо присвоить код места налогообложения, который регистрируется элементом <TaxLocation>. |
| Ошибка счета-фактуры из-за несоответствия единиц измерения (ЕИ). | Ariba Network преобразует ЕИ Американского национального института стандартов (ANSI) в коды единиц измерения Организации Объединенных Наций (UNUOM). | Отправьте правильное значение ЕИ в счете-фактуре для успешного преобразования значения в Ariba Network. Для получения дополнительной информации см. список мэппинга ЕИ. |
| ИНВ-61: информация о получателе счета отсутствует или неполна. | Клиент требует, чтобы вы включали информацию о получателе счета в сегмент N1*BT (включено правило транзакции Требовать адрес плательщика в счетах-фактурах). | Добавьте в счет-фактуру сведения о получателе счета и повторно отправьте счет-фактуру. |
| ИНВ-30. Отдельная позиция [номер позиции] счета-фактуры не существует в исходном заказе на закупку [номер заказа]. | Ссылочный номер строки в сегменте IT101 счета-фактуры не соответствует значению для сегмента PO101 заказа на поставку EDI.
Это означает, что в заказе на закупку нет соответствующего номера позиции. |
Убедитесь, что вы ссылаетесь на действительный номер строки заказа на поставку в сегменте IT1 счета-фактуры. |
| IT108(0235)='VS', но отсутствует VP. Если используется VS (дополнительный ид. детали поставщика), то требуется VP (номенклатурный номер товара у поставщика) или SH (Caseed). | Если квалификатор VS отображается в сегменте IT1, требуется квалификатор VP. | В зависимости от бизнес-потребностей существует два возможных решения:
|
| Уведомление об использовании сообщения (MDN) приводит к следующей ошибке:
automatic-action/MDN-sent-automatically; processed/Error: неожиданная ошибка обработки |
Счет-фактура EDI проведен по тестовому EDI через Интернет (EDIINT) по URL, который отличается от URL EDIINT производства. | Проведите производственный счет-фактуру EDI по правильному URL-адресу EDINT. |
| [Имя вашего клиента] не принимает заголовочные счета-фактуры. | Кредитовое авизо отправлено в Ariba Network. Кредитовые и дебетовые авизо считаются счетами-фактурами на уровне заголовка, поскольку сумма не применяется к определенному заказу на закупку и не содержит информации о позициях.
Ваш клиент отключил правило транзакции Разрешить поставщикам отправлять кредитовые и дебетовые авизо заголовка. |
Поскольку этот клиент не принимает кредитовые авизо, можно отправить стандартный счет-фактуру с отрицательной суммой в долларах (отрицательный счет-фактура). |
| Счет-фактура EDI не выполнен из-за ошибки перевода в сегментах налоговых вычетов. | Данные, включенные в сегменты TDS02, TDS03 и TDS04, не были целыми числами. Эти поля имеют тип данных N2, что означает, что целочисленные значения имеют два десятичных знака.
Например, если значение поля равно 125, оно интерпретируется как 1,25. |
Удалите десятичные точки в значениях и повторно отправьте счет-фактуру. |
| Ошибка счета-фактуры EDI из-за отсутствия почтовых адресов. | В счет-фактуру по EDI включено четыре адреса (циклы N1): адрес получателя, адрес доставки, адрес платежа и адрес отправителя. Сегмент N3 отсутствует для каждого из четырех адресов, что способствует ошибкам перевода.
Сегмент N3 сопоставляется с атрибутом <Street>, в то время как сегмент N2 сопоставляется с атрибутом <DeliverTo> элемента <PostalAddress> в cXML счета-фактуры. |
Измените сегменты N2 на N3, поскольку данные в сегменте N2 относятся к адресу, а не к информации получателя поставки. |
| Подробные данные МВЗ не отображаются в счете-фактуре EDI. | Вы включили сегмент "Услуга", "Промоакция", "Включенный объем" или "Платеж" (SAC) в сводный сегмент счета-фактуры вместо сведений о позиции. | Укажите подробные данные МВЗ только в разделе позиции, но не на уровне сводки. Необходимо включить сегмент SAC в сегмент подробных данных базовой позиции (IT01). |
| ИНВ-8. Номер позиции счета-фактуры [позиция] является дубликатом. | Номер строки счета-фактуры дублируется в сегменте REF02 (при REF01=FJ) в документе счета. Например, у вас могут быть два сегмента REF со спецификатором "FJ", оба с REF02, равными "0001".
Сегмент REF02 определяет номер строки счета-фактуры (при REF01=FJ). |
Измените одно вхождение сегмента REF02, чтобы не было дублирующихся номеров строк. |
| ИНВ-88: в отдельных позициях должна быть указана налоговая информация. | SAC*C*H850, используемый сам по себе, сопоставляется с элементом <Tax> в cXML счета-фактуры и не включает элемент <TaxDetail>. Если клиент активировал правило транзакции Требовать от поставщиков вводить налоги на уровне позиции, требуется элемент <TaxDetail>. | Включите сегмент TXI в счет-фактуру EDI после сегмента SAC (SAC*C*H850), который сопоставляется с элементом <TaxDetail>. |
| N404: невозможно разрешить код страны 'США'. Ariba SN поддерживает двусимвольные диграфы кодов стран ISO-3166. Для 'США' используйте 'США'.
N404='США', предписание N402 (код штата), которое отсутствует. |
Эти ошибки выводятся в следующих случаях:
|
Убедитесь, что код страны содержит только два символа. Сегмент N404 предоставляет код страны, который должен состоять из двух символов в соответствии со стандартами EDI (ISO-3166).
Кроме того, необходимо включить код штата (сегмент N402), если значение N404 равно US или CA. Список кодов штатов для США и Канады см. в руководстве по внедрению ANSI X12 810. |
| Неполное содержимое элемента типа "InvoiceDetailServiceItem", оно должно соответствовать x, y, z.
x, y и z представляют элементы cXML |
Отдельная позиция счета-фактуры (группа IT1) содержит сегмент REF, который предназначен для серийного номера (обозначаемого кодом REF01 SE), и серийные номера не разрешены для счетов-фактур на услуги.
При преобразовании счетов-фактур на услуги EDI в формат cXML позиции сопоставляются с элементом InvoiceDetailServiceItem. В соответствии со стандартом cXML элемент SerialNumber в элементе InvoiceDetailServiceItemReference (подэлемент InvoiceDetailServiceItem) отсутствует. |
Удалите сегмент REF*SE из группы IT1 и повторно отправьте счет. |
| Счет содержит математические ошибки. | Итоговые значения на уровне заголовка счета-фактуры не совпадают с суммой отдельных позиций счета-фактуры.
Например, представьте, что общая сумма счета-фактуры составляет 141,29 долл. США. Существует четыре отдельные позиции со следующими суммами:
Сумма четырех позиций составляет 444,99 долл. США, что не соответствует итоговой сумме на уровне заголовка счета-фактуры 141,29 долл. США. |
Убедитесь, что сумма отдельных позиций совпадает с итоговыми суммами на уровне заголовка.
В данном примере необходимо удалить позицию 1. Сумма позиций 2, 3 и 4 равна 141,29 долл. США, что соответствовало бы итоговой сумме на уровне заголовка. Помните, что это может быть не единственной причиной для данного сообщения об отклонении счета-фактуры, но является общей причиной сообщения. |
| Организация транспортного заказа уже удалена.
Не указаны учетные данные "Действительно по". |
Эти ошибки выводятся в следующих случаях:
|
Укажите активный ANID в сегменте счета GS03 (получатель) и убедитесь, что у вас есть активные отношения с этим клиентом.
Для проверки ANID клиента:
Этот ANID должен совпадать со значением, указанным в сегменте GS03 счета-фактуры EDI. Убедитесь, что ANID клиента содержит 13 или более символов. Он начинается с «AN», за которым следуют 11 и более чисел. |
| Содержимое элемента типа InvoiceDetailOrderInfo неполное, оно должно соответствовать x, y, z.
x, y и z представляют элементы cXML |
Сегменты BIG03 и BIG04 пусты, и сегмент BIG07 равен "DI", что означает, что это "дебетовый счет-фактура". Если для сегмента BIG07 установлено значение "DI", требуются оба сегмента, BIG03 и BIG04. | Укажите значения для сегментов BIG03 и BIG04 и повторно отправьте счет-фактуру EDI с уникальным контрольным номером обмена (ICN). |
| Описания позиций для счетов-фактур EDI не передаются в решение Ariba Procurement моего клиента. | Описания позиций переводятся на элемент <ShortName> в cXML счета-фактуры, поскольку вы указали значение "GEN" для сегмента PID02. | Укажите "F" в сегменте PID02 и повторно отправьте счет-фактуру. |
| Информация о продавце отсутствует или является неполной. | Ваш клиент требует, чтобы вы указывали адрес заказчика во всех счетах-фактурах (включено правило транзакции Требовать адрес покупателя в счетах-фактурах). | Включите сегмент Имя (N1) со спецификатором Заказ клиента (SO). Например:
N1*SO*Customer_Customer_Name~ |
| Организация клиента не настроена для получения запроса InvoiceDetail. | Ваш клиент не принимает счета-фактуры из вашей учетной записи (правило транзакции Разрешить поставщикам отправлять счета-фактуры по этой учетной записи отключено). | Клиент должен активировать это правило транзакции, чтобы разрешить отправку счетов-фактур.
Поставщики, отправляющие счета-фактуры с помощью метода отправления EDI, получают по электронной почте уведомление, содержащее сообщение об ошибке. Уведомление будет отправлено на адрес электронной почты, настроенный на странице Конфигурация EDI. Убедитесь, что флажок рядом с параметром Отправить уведомление установлен, если исходящие документы не доставлены или фрахтовые соглашения просрочены. |
| В счете-фактуре EDI не указана валюта, но в счете-фактуре по умолчанию указано значение валюты в вашей учетной записи. | Вы не включили необязательный сегмент валюты (CUR) на уровне заголовка счета-фактуры, что означает, что раздел Сводные данные счета-фактуры (Сводка по налогам и сводка по счетам-фактурам) использует валюту по умолчанию, настроенную в вашей учетной записи. | Если необходимо обновить валюту по умолчанию в профиле:
|
| Доступ к данным 1 в компоненте 1 в составном INVREF только с 0 компонентами в строке [строка #]. | В кредитовом авизо по позиции отсутствует сегмент REF*I5*[invoice #]~. | Вставьте сегмент REF для исправления ошибки и повторно отправьте счет-фактуру.
Обратите внимание, что сегмент REF*I5 можно использовать только с кредитовыми авизо по позиции. Каждое кредитовое авизо по позиции должно иметь ссылку на счет-фактуру, которая формирует элементы DocumentReference и InvoiceIDInfo в InvoiceDetailRequestHeader счета-фактуры cXML. |
| Счет-фактура EDI не выполнен из-за ошибки перевода в сегменте SAC. | При включении сегмента SAC06 или SAC07 необходимо также включить другой сегмент. | Необходимо либо указать значение для сегментов SAC06 и SAC07, либо удалить значения для каждого из них. |
| Этот документ предназначен только для информации. Никаких действий не требуется. | Сегмент BIG09 имеет значение "NA", что означает Не требуется действие. | Если вы не хотите указывать счет только в информационных целях, удалите это значение из сегмента BIG09.
Если сегмент BIG09 равен "NA", это соответствует атрибуту isInformationOnly InvoiceDetailRequest. |
| Я указал значение кода товара или услуги в счете-фактуре EDI, но он не отображается в cXML-файле счета-фактуры. | Позиция счета-фактуры не является позицией услуги. | Укажите позицию услуги в счете-фактуре EDI с помощью идентификатора SH. Сегмент C3 создает элемент Классификация, но его можно использовать только для позиций услуг. |
|
Ваш счет-фактура EDI имеет только один сегмент условий продажи/отсроченных условий продажи (ITD), но в cXML счета-фактуры он сопоставлен с двумя идентичными InvoiceDetailPaymentTerms. |
Вы выполнили мэппинг информации об условиях платежа в нескольких областях сегмента ITD.
Если сегмент ITD01 имеет значение "01", сегменты ITD03 и ITD05 совместно определяют условия скидки и оплату в днях. ITD03 — это процент скидки, тогда как ITD05 — число дней для платежа. Если ITD03 = "0" и ITD05 = "30", это означает, что нетто 30 (без сконто, платеж в течение 30 дней). ITD07 предназначен для дней платежа нетто, поэтому если ITD07 равен "30", это также соответствует 30. |
Чтобы указать условия платежа нетто 30 (без доступной скидки), используйте следующую структуру сегмента ITD:
ITD*05*3*****30********0~ Установка ITD01 на "01" позволяет отправлять условия платежа нетто и условия скидки одновременно. Если условия скидки не предлагаются, рекомендуется использовать ITD01 = "05". Однако если вы предлагаете условия скидки, можно использовать ITD01 = "01", чтобы указать срок скидки, а также дни платежа нетто. |
| ИНВ-116. Клиент требует, чтобы имя покупателя и код страны в счетах-фактурах совпадали с данными плательщика или покупателя (если они доступны) в заказах на закупку. | Имя заказчика и код страны счета-фактуры не соответствуют информации о получателе счета в связанном заказе на закупку. Ваш клиент требует, чтобы эти значения совпадали между счетом-фактурой и заказом на закупку (включено правило транзакции Требовать, чтобы название компании и страна покупателя в счете-фактуре соответствовали названию компании и стране плательщика в заказе на закупку (или адресу плательщика, если он доступен)). | Убедитесь, что адрес заказчика, указанный в счете-фактуре, совпадает с адресом отправки счета из заказа на поставку. |
| Компания [Название Вашей компании] не подписана на сервисы типа (cXML.InvoiceDetailRequest) от Ariba EDIGateway | Ваш метод обработки счетов-фактур настроен как Онлайн или cXML. | Установите метод обработки счетов-фактур на EDI перед отправкой счетов-фактур EDI в Ariba Network:
При настройке метода обработки счетов-фактур в качестве EDI по-прежнему можно создавать счета-фактуры вручную и через cXML. |
| Существует несколько документов, соответствующих ид. [номер заказа]. | Два активных заказа на закупку имеют одинаковый номер и дату. При отправке счета-фактуры он сопоставляется с OrderID и OrderDate. | Необходимо включить сегмент даты и времени (DTM) в счет-фактуру EDI, чтобы ссылаться на время заказа на поставку EDI. Кроме того, клиент может отменить один из заказов и повторно отправить его с другой датой заказа. |
| Не удается найти заказ на закупку [номер заказа], указанный в счете-фактуре. | Необязательный элемент BIG03 содержит некорректную дату. Если указано значение для BIG03, оно должно совпадать с датой получения в элементе BEG05 связанного заказа на поставку EDI. | Удалите элемент BIG03 из счета-фактуры EDI или убедитесь, что дата заказа на поставку в счете EDI совпадает с датой из заказа на поставку. |
| Отсутствует или неполная информация об адресе доставки в позиции [позиция №]. | Информация о получателе на уровне позиции является неполной, хотя, возможно, она была заполнена правильно на уровне заголовка.
Обратите внимание, что эта же ошибка может возникнуть и для адреса отправителя (N1*SF). |
Существует два возможных решения:
|
| Контактное лицо получателя (ST) существует, но контактное лицо отправителя (SF) отсутствует. Если они используются, их необходимо использовать вместе. Включите N1*SF хотя бы с именем (N102). | Сегмент N1 содержит спецификатор ST (адрес получателя), но вы не указали идентификатор SF (адрес отправителя). | Укажите сегменты ST и SF или не указывайте ни одного из них. При использовании одного из этих сегментов требуется другой. |
| Номер позиции счета-фактуры отсутствует в этой группе IT1. Это обязательно. Включите REF*FJ (2/120), где REF02(0127)=номер строки (строка #), для каждой группы IT1. | Описание (сегмент PID) некорректно содержит вопросительный знак (?) признака.
Когда переводчик EDI находит этот символ в конце сегмента или элемента данных (перед разделителем сегмента или перед разделителем элементов данных), он не может обработать документ, поскольку переводчик EDI использует его в качестве символа деблокирования. |
Удалить ? символ и повторная отправка счета-фактуры. |
| Сумма (SAC05) отсутствует и требуется для налоговых сборов (H850). | Сегмент суммарного налога (SAC) не содержит элемент SAC05. | Поскольку суммарный налог (SAC*C*H850) является обязательным, используйте следующее, даже если сумма равна нулю:
SAC*C*H850***0**********NO TAX~ |
| Входящий cXML ссылается на недействительный ShipNoticeRequest со ссылкой [reference #]. | Дата отгрузки счета-фактуры EDI не совпадает с датой отгрузки из ссылочного документа уведомления об отгрузке. Если сегмент DTM01 имеет значение "011", дата отгрузки должна совпадать в обоих документах. | Обновите сегмент DTM02 в счете-фактуре EDI в соответствии с сегментом DTM02 в связанном уведомлении об отгрузке (документ 856). Сегмент DTM02 в счетах-фактурах и уведомлениях об отгрузке EDI относится к дате отгрузки, если сегмент DTM01 равен 011. |
| Счет-фактура EDI не выполнен из-за ошибки перевода в сегменте PER. | Вы указали значение в сегменте PER03, а не в сегменте PER04. | Обновите сегмент PER до значения, такого как номер телефона, в сегменте PER04.
Помните, что при наличии сегмента PER03 или PER04 требуется другой сегмент. |
| Счет-фактура EDI не выполнен из-за ошибки перевода в сегменте ITD07. | Сегмент ITD07 содержит значение "2/8". Это поле предназначено для дней нетто срока, которое должно быть числовым. | Включите в сегмент ITD07 только числовое значение для представления дней нетто срока. |
| ИНВ-66. Отсутствует описание позиции в позиции [строка №]. | Сегмент PID (продукт/описание позиции) неправильно размещен после сегмента REF (ссылочный идентификатор).
Сегмент PID генерирует описание позиции в счете-фактуре cXML, и ваш клиент требует описания позиций (включено правило транзакции Требовать от поставщиков указывать описания позиций). |
Разместите сегмент PID перед сегментом REF и повторно отправьте счет-фактуру. |
| Ваш документ EDIFACT INVOIC не прошел со следующим предупреждением: Предупреждение (118:BAD_IC_INVALID_SEPARATOR_WRONG_DEFAULTS) В позиции символа 3 недействительные разделители: если значения по умолчанию не используются, требуется сегмент UNA |
Вы не включили сегмент String Service Advice (UNA) в начало счета-фактуры. | Все счета-фактуры EDIFACT должны начинаться с сегмента UNA. |
| Недопустимый разделитель субэлементов (104) | В сегменте PID05 появляется недопустимый символ (в частности, двоеточие). | Попросите клиента использовать другой символ в исходном описании позиции заказа на закупку. |
| Ошибка счета-фактуры EDI из-за ошибки перевода в сегменте REF. | Внешнее сопоставление REF с сегментом L9 было пустым в счете-фактуре EDI и не указывало номенклатурный номер. | Удалите сегмент REF*L9 из счета на оплату. Или добавьте номенклатурный номер и повторно отправьте счет-фактуру. |
| ИНВ-33: разрешен только один срок оплаты | В сегменте Условия продажи/отсроченные условия продажи (ITD) в ITD01 был указан спецификатор 01, даже если не было указано условие платежа со скидкой. Это привело к созданию двух условий платежа нетто для счета-фактуры EDI. | Спецификатор 01 следует использовать только в том случае, если необходимо указать и срок скидки, и срок оплаты.
Если условия скидки нет, укажите спецификатор 05 для сегмента ITD01. |