 |
|  | ||||||||
|
| ||||||||
Har du en mislykket eller avvist EDI-faktura (Electronic Data Interchange) som du ikke er sikker på hvordan du løser problemet? Du har kommet til rett sted.
Ariba Network støtter to typer EDI-fakturaer:
Klikk på en av disse koblingene for å kontrollere konfigurasjonsdetaljene for hver type EDI-faktura. Feilene beskrevet i tabellen nedenfor refererer til ANSI X12 810 EDI-fakturaer, med mindre annet er angitt.
Husk at du også kan se kundens faktureringsregler og disse vanlige fakturafeil for å finne ut hvorfor en faktura ble avvist. Kontakt kunden med spesifikke spørsmål om hvordan du korrigerer en avvist faktura.
Her er en liste over de vanligste EDI-fakturafeilene og hvordan du løser dem:
| Feilbeskrivelse | Hvorfor skjedde dette? | Hvordan fikser jeg det? |
| INV-98: Din avgifts-ID-verdi mangler. | EDI-fakturaen mangler betalingsmottakersegmentet (REF) i N1-sløyfen.
Du mottar bare denne feilen når transaksjonsregelen Krev at leverandører oppgir avgifts-ID for disse på fakturaer er aktivert. |
Oppgi avgifts-ID-en din i REF-segmentet:
REF*BAA*[leverandør-ID]~ |
| INV-13: Ordrereferanse [ordrenr.] er en foreldet, duplisert eller erstattet ordre. | Kunden har annullert innkjøpsordren det henvises til i fakturaen. | Kontakt kunden for å se om det finnes et erstatningsordrenummer. |
EDI-fakturaer når ikke Ariba Network. Du kan få en av følgende feil fra en EDI Value Add Network (VAN):
|
EDI-fakturaer kommer kanskje ikke frem til Ariba Network hvis følgende er oppfylt:
|
Legg riktig ISA-ID i EDI-fakturaen og send fakturaen på nytt. Spesielt må GS02-segmentet samsvare med ISA-identifikatoren som er konfigurert i kontoen din. |
| INV-63: Utbetal til-informasjonen mangler eller er ufullstendig. | Kunden krever at du oppgir betalingsinformasjon på fakturaer (transaksjonsregelen Krev en betalingsmottaker på fakturaer er aktivert). | Kontroller at fakturaen inneholder en betalingsmottakeradresse i N1*RI-segmentet. |
| INV-13: Ordrereferanse [ordrenr.] er en foreldet, duplisert eller erstattet ordre.
INV-15: Denne kunden godtar ikke fakturaer for ordrer som sendes utenfor Ariba Network. |
Kunden har sendt en endringsinnkjøpsordre (IO) kort tid etter sending av den initiale IO-versjonen, og fakturaen refererer til den opprinnelige IO-versjonen.
Når kunden sender en endringsinnkjøpsordre, blir den opprinnelige innkjøpsordren foreldet. Hvis du prøver å fakturere den foreldede innkjøpsordren, godtar ikke Ariba Network fakturaen på grunn av disse feilene. |
Referer til den oppdaterte IO-versjonen i BIG-segmentet i EDI-fakturaen. |
| Avgiften på EDI-fakturaen settes som standard til merverdiavgift, selv om jeg definerer den som merverdiavgift. | Fakturaen din inneholder ikke segmentet Avgiftssted (TXI05), som Ariba Network bruker til å generere avgiftskategorien. | Selv om TXI05-segmentet er valgfritt, må du bruke TXI05-segmentet til å oppgi avgiftskategorien.
Hvis TXI05-segmentet ikke er en kanadisk lokalisering, PS, PG eller ST, genereres kategorien som:
Hvis TXI05-segmentet er kanadisk lokalisering, er enten PS, PG eller ST, genereres kategorien som:
Du må tilordne jurisdiksjonskoden som registreres av elementet <TaxLocation>. |
| Fakturaen mislykkes på grunn av manglende samsvar i kvantumsenhet. | Ariba Network konverterer måleenhet for American National Standards Institute (ANSI) til UNUOM-koder (United Nations Unit of Measure). | Send den riktige måleenhetsverdien på fakturaen slik at Ariba Network kan konvertere verdien. Se koblingslisten for måleenheter for mer informasjon. |
| INV-61: Fakturaadresseinformasjonen mangler eller er ufullstendig. | Kunden krever at du inkluderer fakturainformasjon i N1*BT-segmentet (transaksjonsregelen Krev en fakturaadresse på fakturaer er aktivert). | Legg til fakturainformasjon i fakturaen, og send fakturaen på nytt. |
| INV-30: Fakturaposisjon [linjenr.] finnes ikke i den opprinnelige innkjøpsordren [ordrenr.]. | Linjenummerreferansen i IT101-segmentet i fakturaen samsvarer ikke med en verdi for PO101-segmentet i EDI-innkjøpsordren.
Dette betyr at det ikke finnes noe samsvarende posisjonsnummer på innkjøpsordren. |
Sørg for at du refererer til et gyldig innkjøpsordrelinjenummer i IT1-segmentet i fakturaen. |
| IT108(0235)='VS', men VP mangler. Hvis VS (supplerende leverandørartikkel-ID) brukes, er VP (leverandørartikkel-ID) eller SH (Caseed) obligatorisk. | Hvis VS-kvalifikatoren vises i IT1-segmentet, kreves VP-kvalifikatoren. | Avhengig av hvilke forretningsbehov du har, finnes det to mulige løsninger:
|
| MDN (Message Disposition Notification) gir følgende feil:
Automatisk aktivitet/MDN-sent-automatisk, behandlet/feil: uventet behandlingsfeil |
Du har kontert EDI-fakturaen til test-EDI over Internett-URL-en (EDIINT), som er forskjellig fra produksjons-EDIINT-URL-en. | Konter EDI-fakturaen for produksjon til riktig EDINT-URL. |
| [Kundens navn] godtar ikke fakturaer med overskrift. | Du har sendt en kreditnota til Ariba Network. Kreditnotaer (samt debetnotaer) anses som fakturaer på overskriftsnivå fordi beløpet ikke gjelder for en bestemt innkjøpsordre og ikke inneholder posisjonsinformasjon.
Kunden har deaktivert transaksjonsregelen Tillat at leverandører sender kreditnotaer på overskriftsnivå og debetnotaer. |
Siden denne kunden ikke godtar kreditnotaer, kan du sende en standardfaktura med et negativt dollarbeløp (negativ faktura). |
| EDI-fakturaen din mislyktes på grunn av en oversettelsesfeil i TDS-segmentene. | Dataene du inkluderte i segmentene TDS02, TDS03 og TDS04, var ikke heltall. Datatypen for disse feltene er N2, som betyr at heltallsverdiene har to impliserte desimaltegn.
Hvis for eksempel dataene i feltet er 125, tolkes de som 1,25. |
Fjern desimalene i verdiene og send fakturaen på nytt. |
| EDI-fakturaen din mislyktes på grunn av manglende postadresser. | Det er fire adresser (N1-sløyfer) som er inkludert i EDI-fakturaen: betalingsadresse, leveringsadresse, fakturaadresse og utleveringsadresse. N3-segmentet mangler for hver av de fire adressene, noe som bidrar til oversettelsesfeilene.
N3-segmentet kobles til attributtet <Street>, mens N2-segmentet kobles til attributtet <DeliverTo> for elementet <PostalAddress> i cXML-fakturaen. |
Endre N2-segmentene til N3 fordi dataene i N2-segmentet gjelder gateadressen, og ikke leveringsinformasjon. |
| Kostnadsstedsdetaljer vises ikke på EDI-fakturaen. | Du inkluderte segmentet Tjeneste, Kampanje, Godtgjørelse eller Kostnad (SAC) i sammendragssegmentet for fakturaen i stedet for posisjonsdetaljene. | Angi kostnadsstedsdetaljene bare i posisjonsseksjonen og ikke på sammendragsnivå. Du må inkludere SAC-segmentet i segmentet Baseline Item Detail (IT01). |
| INV-8: Fakturalinjenummer [linjenr.] er et duplikat. | Du dupliserte fakturalinjenummeret i REF02-segmentet (når REF01=FJ) i fakturadokumentet. Du kan for eksempel ha to REF-segmenter med kvalifikatoren "FJ", begge med REF02 lik "0001".
REF02-segmentet angir fakturalinjenummeret (når REF01=FJ). |
Endre én forekomst av REF02-segmentet, så det finnes ingen doble linjenumre. |
| INV-88: Avgiftsinformasjon må oppgis i detaljposter | SAC*C*H850 som brukes av seg selv, kobler til elementet <Tax> i cXML-fakturaen og omfatter ikke elementet <TaxDetail>. Hvis kunden din lar Krev at leverandører oppgir avgifter på posisjonsnivå, er elementet <TaxDetail> obligatorisk. | Inkluder TXI-segmentet i EDI-fakturaen etter SAC-segmentet (SAC*C*H850), som kobles til elementet <TaxDetail>. |
| N404 Kan ikke løse landkode 'USA'. Ariba SN støtter 2-char ISO-3166 landkodedigrafer. For 'USA' bruker du 'US'.
N404='US', som krever N402 (statskode), som mangler. |
Du mottar disse feilene hvis:
|
Kontroller at landkoden bare inneholder to tegn. N404-segmentet oppgir landkoden, som må være to tegn for å overholde EDI-standardene (ISO-3166).
I tillegg må du inkludere en statskode (N402-segment) når N404-verdien er US eller CA. Se implementeringsveiledningen for ANSI X12 810 for en liste over statskoder for USA og CA. |
| Innholdet i elementtypen "InvoiceDetailServiceItem" er ufullstendig, det må samsvare med x, y, z.
x, y og z representerer cXML-elementer |
En fakturadetaljpost (IT1-gruppe) inneholder et REF-segment, som er for et serienummer (oppgitt med en REF01-kode for SE), og serienumre er ikke tillatt for tjenestefakturaer.
Når EDI-tjenestefakturaer konverteres til cXML-format, kobles detaljpostene til elementet InvoiceDetailServiceItem. I henhold til cXML-standarden finnes det ikke noe SerialNumber-element i elementet InvoiceDetailServiceItemReference (et underelement av InvoiceDetailServiceItem). |
Fjern REF*SE-segmentet fra IT1-gruppen og send fakturaen på nytt. |
| Faktura har matematiske feil. | Summene på overskriftsnivå på fakturaen samsvarer ikke med summen av de individuelle detaljpostene på fakturaen.
Tenk deg for eksempel at en faktura har totalt $ 141,29. Det finnes fire detaljposter med følgende beløp:
Summen av de fire posisjonene er $ 444,99, noe som ikke stemmer overens med totalsummen på fakturaoverskriftsnivå på $141,29. |
Sørg for at summen av de enkelte detaljpostbeløpene stemmer overens med summene på toppnivå.
I dette bestemte eksempelet må detaljpost 1 fjernes. Summen av detaljposter 2, 3 og 4 kommer til $ 141,29, som ville ha avstemt totalsummen på overskriftsnivå. Vær oppmerksom på at dette kanskje ikke er den eneste årsaken til denne meldingen om fakturaavvisning, men det er en vanlig årsak til meldingen. |
| TO-org. er allerede slettet
Ingen gyldig til-påloggingsinformasjon er oppgitt. |
Du mottar disse feilene hvis:
|
Oppgi en aktiv ANID i GS03 (mottaker)-segmentet i fakturaen, og sørg for at du har en aktiv relasjon med denne kunden.
Slik verifiserer du kundens ANID:
Denne ANID-en må samsvare med verdien du oppgir i GS03-segmentet i EDI-fakturaen. Kontroller at kundens ANID har 13 eller flere tegn. Den begynner med «AN» og etterfølges av 11 eller flere tall. |
| Innholdet i elementtypen InvoiceDetailOrderInfo er ufullstendig. Det må samsvare med x, y, z.
x, y og z representerer cXML-elementer |
Segmentene BIG03 og BIG04 er tomme, og BIG07-segmentet er lik "DI", som indikerer at dette er en "debetfaktura". Når BIG07-segmentet er satt til "DI", er både BIG03- og BIG04-segmentene nødvendige. | Oppgi verdier for segmentene BIG03 og BIG04, og send EDI-fakturaen på nytt med et entydig Interchange Control Number (ICN). |
| Posisjonsbeskrivelser for EDI-fakturaer sendes ikke til kundens Ariba Procurement-løsning. | Posisjonsbeskrivelsene oversettes til elementet <ShortName> i cXML-fakturaen fordi du har angitt verdien "GEN" for PID02-segmentet. | Oppgi "F" i PID02-segmentet og send fakturaen på nytt. |
| Den solgte til-informasjonen mangler eller er ufullstendig. | Kunden krever at du oppgir en oppdragsadresse på alle fakturaer (transaksjonsregelen Krev en Solgt til er aktivert). | Inkluder segmentet Navn (N1) med kvalifikatoren Salgsordre (SO). For eksempel:
N1*SO*Customer_Customer_Name~ |
| Kundeorganisasjon er ikke konfigurert til å motta InvoiceDetail forespørsel. | Kunden godtar ikke fakturaer fra kontoen din (regelen Tillat at leverandører sender fakturaer til denne kontotransaksjonen er deaktivert). | Kunden må aktivere denne transaksjonsregelen for at du skal kunne sende fakturaer.
Leverandører som sender fakturaer ved hjelp av EDI-rutingmetoden, mottar et e-postvarsel som inneholder feilmeldingen. Meldingen går til e-postadressen som er konfigurert på EDI-konfigurasjonssiden. Forsikre deg om at du merker av i markeringsfeltet ved siden av Send -meldingen hvis utgående dokumenter ikke kan leveres eller FA-er har forfalt. |
| EDI-fakturaen din har ikke en valuta, men valutaverdien i kontoen din er satt som standard på fakturaen. | Du inkluderte ikke det valgfrie valutasegmentet (CUR) på overskriftsnivå i fakturaen, noe som betyr at delen Oppsummering av fakturaen (Avgiftssammendrag og Fakturasammendrag) bruker standardvalutaen som er konfigurert på kontoen din. | Hvis du trenger å oppdatere standardvalutaen i profilen din:
|
| Tilgang til data 1 i komponent 1 i sammensatt INVREF med bare 0 komponenter ved linje [linje #]. | Kreditnotaen på posisjonsnivå mangler segmentet REF*I5*[faktura #]~. | Sett inn REF-segmentet for å korrigere feilen og sende fakturaen på nytt.
Vær oppmerksom på at du bare kan bruke segmentet REF*I5 med kreditnotaer på posisjonsnivå. Hver kreditnota på posisjonsnivå må ha en fakturareferanse som utgjør elementene DocumentReference og InvoiceIDInfo i InvoiceDetailRequestHeader i cXML-fakturaen. |
| EDI-fakturaen din mislyktes på grunn av en oversettelsesfeil i SAC-segmentet. | Hvis du inkluderer segmentet SAC06 eller SAC07, må du også inkludere det andre segmentet. | Du må enten oppgi en verdi for segmentene SAC06 og SAC07, eller fjerne verdiene for hver av dem. |
| Dette dokumentet er bare til informasjon. Ingen handling kreves. | BIG09-segmentet har verdien "NA", som betyr "Ingen handling nødvendig". | Hvis du ikke vil utpeke fakturaen som bare informasjon, fjerner du denne verdien fra BIG09-segmentet.
Når BIG09-segmentet er lik "NA", tilsvarer dette attributtet isInformationOnly for InvoiceDetailRequest. |
| Jeg har oppgitt en varekodeverdi i EDI-fakturaen, men den vises ikke i faktura-cXML. | Fakturaposisjonen er ikke en tjenesteposisjon. | Oppgi en tjenesteposisjon i en EDI-faktura ved hjelp av SH-ID-en. C3-segmentet genererer klassifiseringselementet, men du kan bare bruke det til tjenestedetaljposter. |
|
EDI-fakturaen din har bare ett segment for salgsbetingelser / utsatte salgsvilkår (ITD), men den er tilordnet til to identiske InvoiceDetailPaymentTerms i cXML-fakturaen. |
Du tilordnet informasjon om betalingsvilkår i flere områder av ITD-segmentet.
Når ITD01-segmentet er lik "01", arbeider ITD03- og ITD05-segmentene sammen for å indikere rabattvilkårene og betalingen i dager. ITD03 er rabattprosenten, mens ITD05 representerer antall dager for betaling. Hvis ITD03 er lik "0" og ITD05 er lik "30", representerer dette netto 30 (ingen rabatt, betaling om 30 dager). ITD07 er for netto betalingsdager, så når ITD07 er lik "30", representerer dette også netto 30. |
Hvis du vil indikere betalingsvilkår for netto 30 (uten rabatt tilgjengelig), bruker du følgende ITD-segmentstruktur:
ITD*05*3*****30********0~ Hvis du setter ITD01 til 01, kan du sende både et netto betalingsvilkår og en rabattbetingelse samtidig. Hvis du ikke tilbyr rabattbetingelser, anbefales det at du bruker ITD01 som "05". Hvis du imidlertid tilbyr rabattbetingelser, kan du bruke ITD01 er lik "01" for å oppgi rabattbetingelsen i tillegg til nettobetalingsdagene. |
| INV-116: Kunden krever at Solgt til-navn og Landkode på fakturaer samsvarer med Fakturaadresse eller Solgt til (hvis tilgjengelig) informasjon om innkjøpsordrer. | Fakturaens navn på oppdragsgiver og landkode samsvarer ikke med fakturainformasjonen på den tilknyttede innkjøpsordren. Kunden krever at disse verdiene samsvarer mellom fakturaen og innkjøpsordren (transaksjonsregelen Krev at Solgt til-navn og -land på fakturaen samsvarer med fakturaadressenavn og land (eller Solgt til-informasjon hvis tilgjengelig) er aktivert). | Forsikre deg om at oppdragsadressen du oppgir på fakturaen, samsvarer med fakturaadressen fra innkjøpsordren. |
| [Bedriftsnavnet ditt] abonnerer ikke på noen tjenester av typen (cXML.InvoiceDetailRequest) av Ariba EDIGateway | Fakturarutingsmetoden er konfigurert som Online eller cXML. | Angi fakturarutingsmetoden til EDI før du sender EDI-fakturaer til Ariba Network:
Når du konfigurerer fakturarutingsmetoden som EDI, kan du likevel opprette fakturaer manuelt og via cXML. |
| Det finnes mer enn ett dokument som samsvarer med ID-en [ordrenr.]. | To aktive innkjøpsordrer har samme nummer og dato. Når du sender en faktura, blir den koblet til OrderID og OrderDate. | Du må inkludere segmentet Dato og klokkeslett (DTM) i EDI-fakturaen for å referere til tidspunktet for EDI-innkjøpsordren. Alternativt kan kunden annullere en av ordrene og sende den på nytt med en annen OrderDate. |
| Finner ikke innkjøpsordren [ordrenr.] det henvises til på fakturaen. | Det valgfrie BIG03-elementet inneholder ikke riktig dato. Hvis du oppgir en verdi for BIG03, må den samsvare med datoen som er mottatt i BEG05-elementet for den relaterte EDI-innkjøpsordren. | Fjern BIG03-elementet fra EDI-fakturaen, eller sørg for at innkjøpsordredatoen på EDI-fakturaen samsvarer med datoen fra innkjøpsordren. |
| Leveringsadresseinformasjonen i posisjon [linjenr.] mangler eller er ufullstendig. | Leveringsinformasjonen på linjenivå er ufullstendig, selv om du kanskje har fylt den ut riktig på toppnivå.
Vær oppmerksom på at det også kan oppstå samme feil for utleveringsadressen (N1*SF). |
Det finnes to mulige løsninger:
|
| Kontaktperson for varemottaker (ST) finnes, men avsenderkontakt (SF) er fraværende. Dersom de brukes, skal de brukes sammen. Inkluder N1*SF med minst et navn (N102). | N1-segmentet inneholder kvalifikatoren ST (leveringsadresse), men du har ikke oppgitt en SF-identifikator (utleveringsadresse). | Oppgi segmentene ST og SF eller oppgi ingen av dem. Hvis du bruker ett av disse segmentene, er det det andre nødvendig. |
| Fakturalinjenummer mangler fra denne IT1-gruppen. Det er obligatorisk. Inkluder REF*FJ (2/120), med REF02(0127)=linjenummer (linje #), for hver IT1-gruppe. | Beskrivelsen (PID-segment) inneholder feil spørsmålstegn (?) tegn
Når EDI-oversetteren finner dette tegnet på slutten av et segment eller dataelement (før segmentskilletegnet eller før dataelementskilletegnet), kan det ikke behandle dokumentet fordi EDI-oversetteren bruker dette som et frigivelsestegn. |
Fjerne ? tegn og send fakturaen på nytt. |
| Beløp (SAC05) mangler og er obligatorisk for avgiftsgebyr (H850). | Segmentet Sammendrag av avgift (SAC) inneholder ikke SAC05-elementet. | Fordi Sammendrag av avgift (SAC*C*H850) er obligatorisk, bruker du følgende selv om beløpet er null:
SAC*C*H850***0**********NO TAX~ |
| Innkommende cXML refererer til en ugyldig ShipNoticeRequest med referansen [referanse #]. | Leveringsdatoen på EDI-fakturaen samsvarer ikke med leveringsdatoen fra det refererte leveringsmeldingsdokumentet. Når DTM01-segmentet er lik "011", må forsendelsesdatoen stemme overens på begge dokumentene. | Oppdater DTM02-segmentet i EDI-fakturaen slik at den samsvarer med DTM02-segmentet på den tilknyttede leveringsmeldingen (856 dokument). DTM02-segmentet på EDI-fakturaer og leveringsmeldinger henviser til forsendelsesdatoen når DTM01-segmentet er lik 011. |
| EDI-fakturaen din mislyktes på grunn av en oversettelsesfeil i PER-segmentet. | Du har oppgitt en verdi i PER03-segmentet i stedet for i PER04-segmentet. | Oppdater PER-segmentet til en verdi, for eksempel telefonnummeret ditt, i PER04-segmentet.
Husk at hvis enten PER03 eller PER04-segmentet er til stede, er det nødvendig med en annen. |
| EDI-fakturaen din mislyktes på grunn av en oversettelsesfeil i ITD07 -segmentet. | ITD07 segmentet inneholder verdien "2/8." Dette feltet er beregnet på nettodager for vilkår, som må være numerisk. | Inkluder bare en numerisk verdi i ITD07 -segmentet for å representere nettodager for løpetid. |
| INV-66: Artikkelbeskrivelsen i posisjon [linje #] mangler. | Segmentet PID (produkt-/posisjonsbeskrivelse) er feil plassert etter REF-segmentet (Reference Identification).
PID-segmentet genererer artikkelbeskrivelsen i faktura-cXML, og kunden krever at artikkelbeskrivelser (transaksjonsregelen Krev at leverandører oppgir posisjonsbeskrivelser er aktivert). |
Plasser PID-segmentet foran REF-segmentet og send fakturaen på nytt. |
| EDIFACT INVOIC-dokumentet mislyktes med følgende advarsel: Advarsel (118:BAD_IC_INVALID_SEPARATOR_WRONG_DEFAULTS) Ved tegnposisjon 3 Ugyldige skilletegn: Hvis standardverdiene ikke brukes, kreves et UNA-segment |
Du inkluderte ikke segmentet String Service Advice (UNA) i begynnelsen av fakturaen. | Alle EDIFACT-fakturaer må starte med UNA-segmentet. |
| Ulovlig skilletegn for underelement (104) | Et ugyldig tegn (spesifikt et kolon) vises i PID05-segmentet. | Be kunden bruke et annet tegn i den opprinnelige beskrivelsen av innkjøpsordreposisjonen. |
| EDI-fakturaen din mislyktes på grunn av en oversettelsesfeil i REF-segmentet. | Den eksterne REF-koblingen av L9-segmentet var tom på EDI-fakturaen og spesifiserte ikke delnummeret. | Fjern REF*L9-segmentet fra fakturaen. Du kan også inkludere delnummeret og sende fakturaen på nytt. |
| INV-33: Bare én nettobetingelse er tillatt | I segmentet Salgsbetingelser/Utsatte salgsvilkår (ITD) spesifiserte du 01-kvalifikatoren i ITD01, selv om du ikke indikerte et rabattbetalingsvilkår. Dette resulterte i to netto betalingsbetingelser på EDI-fakturaen. | Bruk kvalifikatoren 01 bare hvis du må oppgi både en rabattbetingelse og en nettobetingelse.
Hvis det ikke finnes noen rabattbetingelse, oppgir du kvalifikatoren 05 for ITD01-segmentet. |