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Si dispone di una fattura EDI (Electronic Data Interchange) non riuscita o rifiutata che non si è sicuri di come risolvere? È venuta nel posto giusto.
Ariba Network supporta due tipi di fatture EDI:
Fare clic su uno di questi collegamenti per rivedere i dettagli di configurazione di ogni tipo di fattura EDI. Gli errori descritti nella seguente tabella si riferiscono alle fatture EDI ANSI X12 810, se non diversamente specificato.
Tenere presente che è anche possibile consultare le regole di fatturazione del cliente e questi errori di fattura comuni per scoprire il motivo del rifiuto di una fattura. Contattare il cliente per domande specifiche su come correggere una fattura rifiutata.
Di seguito è riportato un elenco degli errori fattura EDI più comuni e come risolverli:
| Descrizione errore | Perché è successo questo? | Come faccio a risolverlo? |
| INV-98: Valore del codice fiscale mancante. | Nella fattura EDI manca il segmento Pagamento a (REF) nel loop N1.
Questo errore viene visualizzato solo quando la regola di transazione Richiedi ai fornitori di specificare il codice fiscale nelle fatture è abilitata. |
Fornire il proprio codice fiscale nel segmento REF:
REF*BAA*[ID fornitore]~ |
| INV-13: Il riferimento dell'ordine [n. ordine] è un ordine obsoleto, duplicato o sostituito. | Il cliente ha annullato l'ordine d'acquisto a cui si fa riferimento nella fattura. | Contattare il cliente per verificare l'eventuale presenza di un numero d'ordine sostitutivo. |
Le fatture EDI non raggiungono Ariba Network. È possibile che si riceva uno dei seguenti errori da una rete a valore aggiunto EDI (VAN):
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Le fatture EDI potrebbero non riuscire a raggiungere Ariba Network se:
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Inserire l'identificatore ISA corretto nella fattura EDI e inviare nuovamente la fattura. Nello specifico, il segmento GS02 deve corrispondere all’identificatore ISA configurato nell’account. |
| INV-63: le informazioni Pagamento a sono mancanti o incomplete. | Il cliente richiede che l'utente fornisca informazioni rimessa nelle fatture (la regola di transazione Richiedi un indirizzo di pagamento nelle fatture è abilitata). | Assicurarsi che la fattura contenga un indirizzo rimessa nel segmento N1*RI. |
| INV-13: Il riferimento dell'ordine [n. ordine] è un ordine obsoleto, duplicato o sostituito.
INV-15: Questo cliente non accetta fatture per ordini inviati al di fuori di Ariba Network. |
Il cliente ha inviato un ordine d'acquisto di modifica poco dopo l'invio della versione iniziale dell'ordine d'acquisto e la fattura fa riferimento alla versione originale dell'ordine d'acquisto.
Quando il cliente invia un ordine d'acquisto di modifica, l'ordine d'acquisto originale diventa obsoleto. Se si tenta di fatturare l'ordine d'acquisto obsoleto, Ariba Network non accetta la fattura a causa di questi errori. |
Fare riferimento alla versione aggiornata dell'ordine d'acquisto nel segmento BIG della fattura EDI. |
| La tassa sulla fattura EDI viene impostata in modo predefinito su IVA, anche se la imposto come imposta sul valore aggiunto (IVA). | La fattura non contiene il segmento Sede fiscale (TXI05) utilizzato da Ariba Network per generare la categoria fiscale. | Anche se il segmento TXI05 è facoltativo, è necessario utilizzare il segmento TXI05 per specificare la categoria fiscale.
Se il segmento TXI05 non è una sede canadese, PS, PG o ST, la categoria viene generata come segue:
Se il segmento TXI05 è una località canadese, PS, PG o ST, la categoria viene generata come segue:
È necessario attribuire il codice giurisdizione acquisito dall'elemento <TaxLocation>. |
| La fattura non riesce a causa di una mancata corrispondenza dell'unità di misura. | Ariba Network converte l'unità di misura dell'American National Standards Institute (ANSI) in codici UNUOM (United Nations Unit of Measure). | Inviare il valore di unità di misura corretto nella fattura in modo che Ariba Network possa convertire correttamente il valore. Per ulteriori informazioni, consultare l'elenco di mapping delle unità di misura. |
| INV-61: le informazioni sul destinatario della fattura sono mancanti o incomplete. | Il cliente richiede di includere le informazioni di fatturazione nel segmento N1*BT (la regola di transazione Richiedi un indirizzo di fatturazione nelle fatture è abilitata). | Aggiungere le informazioni di fatturazione alla fattura e inviarla nuovamente. |
| INV-30: La voce della fattura [numero riga] non esiste nell'ordine d'acquisto originale [numero ordine]. | Il riferimento al numero di riga nel segmento IT101 della fattura non corrisponde a un valore per il segmento PO101 dell'ordine d'acquisto EDI.
Ciò significa che nell'ordine d'acquisto non è presente alcun numero di voce d'ordine corrispondente. |
Assicurarsi di fare riferimento a un numero di riga dell'ordine d'acquisto valido nel segmento IT1 della fattura. |
| IT108(0235)='VS', ma manca VP. Se si utilizza VS (Vendor Supplemental Part ID), è richiesto VP (Vendor Part ID) o SH (Caseed). | Se il qualificatore VS compare nel segmento IT1, è necessario il qualificatore VP. | A seconda delle esigenze aziendali, esistono due possibili soluzioni:
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| La notifica di collocazione del messaggio (MDN) genera il seguente errore:
azione automatica/MDN inviato automaticamente; elaborato/errore: errore di elaborazione imprevisto |
L'utente ha registrato la fattura EDI nell'URL EDI test via Internet (EDIINT), che differisce dall'URL EDIINT di produzione. | Registrare la fattura EDI di produzione nell'URL EDINT corretto. |
| [Nome del cliente] non accetta fatture a livello di intestazione. | È stata inviata una nota di accredito ad Ariba Network. Le note di accredito (e le note di addebito) vengono considerate fatture a livello di intestazione poiché l'importo non si applica a un ordine d'acquisto specifico e non contiene informazioni sulle voci d'ordine.
Il cliente ha disabilitato la regola di transazione Consenti ai fornitori di inviare note di accredito e di addebito a livello di intestazione. |
Poiché questo cliente non accetta note di accredito, è possibile inviare una fattura standard con un importo in dollari negativo (fattura negativa). |
| La fattura EDI non riesce a causa di un errore di traduzione nei segmenti dell'imposta dedotta alla fonte. | I dati inclusi nei segmenti TDS02, TDS03 e TDS04 non erano interi. Il tipo di dati per questi campi è N2, il che significa che i valori interi hanno due punti decimali impliciti.
Ad esempio, se i dati nel campo sono 125, vengono interpretati come 1,25. |
Rimuovere i punti decimali nei valori e inviare nuovamente la fattura. |
| La fattura EDI non riesce a causa di indirizzi postali mancanti. | Nella fattura EDI sono inclusi quattro indirizzi (cicli N1): indirizzi di rimessa, di spedizione, di fatturazione e di partenza. Il segmento N3 manca per ciascuno dei quattro indirizzi, il che contribuisce agli errori di traduzione.
Il segmento N3 è mappato all'attributo <Street>, mentre il segmento N2 è mappato all'attributo <DeliverTo> dell'elemento <PostalAddress> nel cXML della fattura. |
Modificare i segmenti N2 in N3 perché i dati nel segmento N2 riguardano l'indirizzo stradale e non le informazioni di consegna. |
| I dettagli del centro di costo non vengono visualizzati nella fattura EDI. | L'utente ha incluso il segmento Servizio, Promozione, Indennità o Spesa (SAC) nel segmento riepilogativo della fattura invece dei dettagli della voce d'ordine. | Specificare i dettagli del centro di costo solo nella sezione delle voci d'ordine e non a livello di riepilogo. È necessario includere il segmento SAC all'interno del segmento Dettaglio posizione baseline (IT01). |
| INV-8: Il numero di riga della fattura [numero di riga] è un duplicato. | È stato duplicato il numero di riga della fattura nel segmento REF02 (quando REF01=FJ) nel documento di fatturazione. Ad esempio, si potrebbero avere due segmenti REF con il qualificatore "FJ", entrambi con REF02 uguale a "0001".
Il segmento REF02 designa il numero di riga della fattura (quando REF01=FJ). |
Modificare un'occorrenza del segmento REF02 in modo che non vi siano numeri riga doppi. |
| INV-88: Le informazioni fiscali devono essere specificate nelle voci d'ordine. | SAC*C*H850 utilizzato da solo viene mappato all'elemento <Tax> nel cXML della fattura e non include l'elemento <TaxDetail>. Se il cliente abilita la regola di transazione Richiedi ai fornitori di immettere le tasse a livello di voce d'ordine, l'elemento <TaxDetail> è obbligatorio. | Includere il segmento TXI nella fattura EDI dopo il segmento SAC (SAC*C*H850), che mappa all'elemento <TaxDetail>. |
| N404 Impossibile risolvere il codice paese 'USA'. Ariba SN supporta i digrafi del codice paese ISO-3166 a 2 caratteri. Per 'USA', utilizzare 'US'.
N404='US', che impone N402(codice di stato), che è mancante. |
L'utente riceve questi errori se:
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Assicurarsi che il codice paese contenga solo due caratteri. Il segmento N404 fornisce il codice paese, che deve essere di due caratteri per conformarsi agli standard EDI (ISO-3166).
Inoltre, è necessario includere un codice di stato (segmento N402) quando il valore N404 è uguale a US o CA. Consultare la guida di implementazione ANSI X12 810 per un elenco dei codici stato per USA e CA. |
| Il contenuto del tipo di elemento "InvoiceDetailServiceItem" è incompleto, deve corrispondere a x, y, z.
x, y e z rappresentano elementi cXML |
Una posizione fattura (gruppo IT1) contiene un segmento REF, che è per un numero di serie (indicato da un codice REF01 di SE), e i numeri di serie non sono ammessi per le fatture di servizio.
Quando le fatture di servizio EDI vengono convertite in formato cXML, le voci d'ordine vengono mappate all'elemento InvoiceDetailServiceItem. In conformità con lo standard cXML, non esiste alcun elemento SerialNumber all'interno dell'elemento InvoiceDetailServiceItemReference (un sottoelemento di InvoiceDetailServiceItem). |
Rimuovere il segmento REF*SE dal gruppo IT1 e inviare nuovamente la fattura. |
| La fattura ha errori matematici. | I totali a livello di intestazione della fattura non corrispondono alla somma delle singole voci d'ordine della fattura.
Ad esempio, si supponga che una fattura abbia un totale di $141,29. Esistono quattro partite singole con i seguenti importi:
La somma delle quattro voci è $444,99, che non corrisponde al totale a livello di intestazione della fattura di $141,29. |
Assicurarsi che il totale dei singoli importi delle voci d'ordine corrisponda ai totali a livello di intestazione.
In questo esempio particolare, la posizione 1 deve essere rimossa. La somma delle voci d'ordine 2, 3 e 4 arriva a $141,29, che corrisponderebbe al totale a livello di intestazione. Tenere presente che questo potrebbe non essere l'unico motivo per questo messaggio di rifiuto della fattura, ma è una causa comune del messaggio. |
| L'organizzazione OT è già stata eliminata.
Nessuna credenziale To valida fornita. |
L'utente riceve questi errori se:
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Fornire un ANID attivo nel segmento GS03 (destinatario) della fattura e assicurarsi di avere una relazione attiva con quel cliente.
Per verificare l'ANID del cliente:
Questo ANID deve corrispondere al valore fornito nel segmento GS03 della fattura EDI. Assicurarsi che l'ANID del cliente contenga 13 o più caratteri. Inizia con "AN" ed è seguito da 11 o più numeri. |
| Il contenuto del tipo di elemento InvoiceDetailOrderInfo è incompleto, deve corrispondere a x, y, z.
x, y e z rappresentano elementi cXML |
I segmenti BIG03 e BIG04 sono vuoti e il segmento BIG07 è uguale a "DI", che indica che si tratta di una "fattura in dare". Quando il segmento BIG07 è impostato su "DI", sono necessari entrambi i segmenti BIG03 e BIG04. | Fornire valori per i segmenti BIG03 e BIG04 e inviare nuovamente la fattura EDI con un Interchange Control Number (ICN) univoco. |
| Le descrizioni delle voci d'ordine per le fatture EDI non vengono trasmesse alla soluzione Ariba Procurement del cliente. | Le descrizioni delle voci d'ordine vengono tradotte nell'elemento <ShortName> nel cXML della fattura poiché è stato specificato un valore "GEN" per il segmento PID02. | Specificare "F" nel segmento PID02 e inviare nuovamente la fattura. |
| Le informazioni sul destinatario della vendita sono mancanti o incomplete. | Il cliente richiede di fornire un indirizzo acquirente in tutte le fatture (la regola di transazione Richiedi un indirizzo acquirente nelle fatture è abilitata). | Includere il segmento Nome (N1) con il qualificatore Ordine di vendita (SO). Ad esempio:
N1*SO*Customer_Customer_Name~ |
| L'organizzazione del cliente non è configurata per ricevere la richiesta InvoiceDetail. | Il cliente non accetta fatture dall'account (la regola di transazione Consenti ai fornitori di inviare fatture a questo account è disabilitata). | Il cliente deve abilitare questa regola di transazione per consentire l'invio di fatture.
I fornitori che inviano fatture utilizzando il metodo di instradamento EDI ricevono una notifica per posta elettronica contenente il messaggio di errore. La notifica passa all'indirizzo di posta elettronica configurato nella pagina Configurazione EDI. Assicurarsi di selezionare la casella di controllo accanto all'impostazione Invia notifica se i documenti in uscita non sono recapitabili o gli accordi finanziari sono scaduti. |
| La fattura EDI non conteneva una valuta, ma il valore della valuta dell'account veniva impostato in modo predefinito sulla fattura. | Il segmento di valuta opzionale (CUR) non è stato incluso a livello di intestazione della fattura, il che significa che la sezione Riepilogo della fattura (Riepilogo tasse e Riepilogo fattura) utilizza la valuta predefinita configurata nel proprio account. | Se è necessario aggiornare la valuta predefinita nel proprio profilo:
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| Accesso ai dati 1 nel componente 1 in INVREF composito con solo 0 componenti alla riga [riga #]. | Nella nota di accredito a livello di voce d'ordine manca il segmento REF*I5*[numero fattura]~. | Inserire il segmento REF per correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
Tenere presente che è possibile utilizzare solo il segmento REF*I5 con accrediti a livello di partita singola. Ogni nota di accredito a livello di voce d'ordine deve avere un riferimento fattura che forma gli elementi DocumentReference e InvoiceIDInfo nella InvoiceDetailRequestHeader del file cXML della fattura. |
| La fattura EDI non riesce a causa di un errore di traduzione nel segmento SAC. | Se si include il segmento SAC06 o SAC07, è necessario includere anche l'altro segmento. | È necessario fornire un valore per entrambi i segmenti SAC06 e SAC07 oppure rimuovere i valori per ciascuno di essi. |
| Questo documento è a solo scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione. | Il segmento BIG09 ha il valore "NA", che significa Nessuna azione richiesta. | Se non si intende designare la fattura solo come informazione, rimuovere questo valore dal segmento BIG09.
Quando il segmento BIG09 è uguale a "NA", corrisponde all'attributo isInformationOnly di InvoiceDetailRequest. |
| Ho specificato un valore del codice prodotto nella fattura EDI, ma non viene visualizzato nel file cXML della fattura. | La voce d'ordine della fattura non è una voce di servizio. | Indicare una voce d'ordine di servizio in una fattura EDI utilizzando l'identificatore SH. Il segmento C3 genera l'elemento Classificazione, ma è possibile utilizzarlo solo per le voci di servizio. |
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La fattura EDI ha un solo segmento Condizioni di vendita/Condizioni di vendita differite (ITD), ma è mappata a due InvoiceDetailPaymentTerms identici nel cXML della fattura. |
Le informazioni sulle condizioni di pagamento sono state mappate in più aree del segmento ITD.
Quando il segmento ITD01 è uguale a "01", i segmenti ITD03 e ITD05 lavorano insieme per indicare le condizioni di sconto e pagare in giorni. ITD03 è la percentuale di sconto, mentre ITD05 rappresenta il numero di giorni per il pagamento. Se ITD03 è uguale a "0" e ITD05 è uguale a "30", rappresenta 30 netti (nessuno sconto, pagamento in 30 giorni). ITD07 è per i giorni di pagamento netto, quindi quando ITD07 è uguale a "30", questo rappresenta anche 30 netti. |
Per indicare le condizioni di pagamento al netto 30 (senza sconto disponibile), utilizzare la seguente struttura del segmento ITD:
ITD*05*3*****30********0~ Impostando ITD01 su "01" è possibile inviare contemporaneamente un termine di pagamento netto e una condizione di sconto. Se non si offrono condizioni di sconto, si consiglia di utilizzare ITD01 uguale a "05". Tuttavia, se si offrono condizioni di sconto, è possibile utilizzare ITD01 uguale a "01" per fornire il termine di sconto e i giorni di pagamento netto. |
| INV-116: Il cliente richiede che il nome e il codice paese dell'acquirente nelle fatture corrispondano alle informazioni sull'indirizzo di fatturazione o sull'acquirente (se disponibili) negli ordini d'acquisto. | Il nome dell'acquirente e il codice paese della fattura non corrispondono alle informazioni di fatturazione nell'ordine d'acquisto associato. Il cliente richiede che questi valori corrispondano tra la fattura e l'ordine d'acquisto (la regola di transazione Richiedi che il nome e il paese dell'acquirente nella fattura corrispondano al nome e al paese (o all'acquirente, se disponibile) dell'ordine d'acquisto) è abilitata. | Assicurarsi che l'indirizzo acquirente indicato nella fattura corrisponda all'indirizzo di fatturazione dell'ordine d'acquisto. |
| [Nome della società] non è abbonato ad alcun servizio di tipo (cXML.InvoiceDetailRequest) da parte di Ariba EDIGateway | Il metodo di instradamento delle fatture è configurato come Online o cXML. | Impostare il metodo di instradamento delle fatture su EDI prima di inviare fatture EDI ad Ariba Network:
Quando si configura il metodo di instradamento delle fatture come EDI, è comunque possibile creare le fatture manualmente e tramite cXML. |
| Sono presenti più documenti corrispondenti all'ID [ordine n.]. | Due ordini d'acquisto attivi hanno lo stesso numero e la stessa data. Quando si invia una fattura, questa viene mappata a OrderID e OrderDate. | È necessario includere il segmento Data e ora (DTM) nella fattura EDI per fare riferimento all'ora dell'ordine d'acquisto EDI. In alternativa, il cliente può annullare uno degli ordini e inviarlo nuovamente con una OrderDate diversa. |
| Impossibile trovare l'ordine d'acquisto [numero ordine d'acquisto] a cui si fa riferimento nella fattura. | L'elemento facoltativo BIG03 non contiene la data corretta. Se si specifica un valore per BIG03, questo deve corrispondere alla data ricevuta nell'elemento BEG05 dell'ordine d'acquisto EDI correlato. | Rimuovere l'elemento BIG03 dalla fattura EDI o assicurarsi che la data dell'ordine d'acquisto nella fattura EDI corrisponda alla data dell'ordine d'acquisto. |
| L'indirizzo di spedizione nella voce d'ordine [numero riga] è mancante o incompleto. | Le informazioni di spedizione a livello di riga sono incomplete, anche se potrebbero essere state compilate correttamente a livello di intestazione.
Tenere presente che lo stesso errore può verificarsi anche per l'indirizzo di partenza (N1*SF). |
Esistono due possibili soluzioni:
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| È presente un contatto di spedizione (ST), ma il contatto del mittente è assente. Se utilizzati, devono essere utilizzati insieme. Includere N1*SF con almeno un nome (N102). | Il segmento N1 contiene il qualificatore ST (indirizzo destinatario della consegna), ma non è stato specificato un identificatore SF (indirizzo mittente della consegna). | Specificare entrambi i segmenti ST e SF o nessuno dei due. Se si utilizza uno di questi segmenti, l'altro è necessario. |
| Il numero di riga della fattura è assente da questo gruppo IT1. È obbligatorio. Includere REF*FJ (2/120), con REF02(0127)=numero riga (numero riga), per ogni gruppo IT1. | La descrizione (segmento PID) contiene erroneamente un punto interrogativo (?) carattere.
Quando il traduttore EDI trova questo carattere alla fine di un segmento o di un elemento dati (prima del separatore del segmento o prima del separatore dell'elemento dati), non riesce ad elaborare il documento perché il traduttore EDI lo utilizza come carattere di rilascio. |
Rimuovere ? e inviare nuovamente la fattura. |
| L'importo (SAC05) non è presente ed è richiesto per Addebito d'imposta (H850). | Il segmento Sintesi imposte (SAC) non contiene l'elemento SAC05. | Poiché la tassa riepilogativa (SAC*C*H850) è obbligatoria, utilizzare quanto segue, anche se l'importo è zero:
SAC*C*H850***0**********NESSUNA IMPOSTA~ |
| Il cXML in entrata fa riferimento a una ShipNoticeRequest non valida con riferimento [riferimento #]. | La data di spedizione nella fattura EDI non corrisponde alla data di spedizione del documento di avviso di spedizione di riferimento. Quando il segmento DTM01 è uguale a "011", la data di spedizione deve corrispondere in entrambi i documenti. | Aggiornare il segmento DTM02 nella fattura EDI in modo che corrisponda al segmento DTM02 nell'avviso di spedizione associato (documento 856). Il segmento DTM02 nelle fatture e negli avvisi di spedizione EDI si riferisce alla data di spedizione in cui il segmento DTM01 è uguale a 011. |
| La fattura EDI non riesce a causa di un errore di traduzione nel segmento PER. | È stato fornito un valore nel segmento PER03 anziché nel segmento PER04. | Aggiornare il segmento PER con un valore, ad esempio il proprio numero di telefono, all'interno del segmento PER04.
Tenere presente che se è presente il segmento PER03 o PER04, è richiesto l'altro. |
| La fattura EDI non riesce a causa di un errore di traduzione nel segmento ITD07. | Il segmento ITD07 contiene il valore "2/8". Questo campo è previsto per i giorni netti del termine che devono essere numerici. | Includere solo un valore numerico nel segmento ITD07 per rappresentare i Giorni netti del termine. |
| INV-66: La descrizione della voce d'ordine [numero di riga] non è presente. | Il segmento PID (descrizione prodotto/posizione) è posizionato erroneamente dopo il segmento REF (identificazione di riferimento).
Il segmento PID genera la descrizione della voce nel cXML della fattura e il cliente richiede descrizioni delle voci (la regola di transazione Richiedi ai fornitori di specificare le descrizioni delle voci d'ordine è abilitata). |
Collocare il segmento PID prima del segmento REF e inviare nuovamente la fattura. |
| Il documento EDIFACT INVOIC non riesce con il seguente messaggio di avvertimento: Messaggio di avvertimento (118:BAD_IC_INVALID_SEPARATOR_WRONG_DEFAULTS) Alla posizione carattere 3 Separatori non validi: se i valori predefiniti non vengono utilizzati, è richiesto un segmento UNA |
Non è stato incluso il segmento UNA (String Service Advice) all'inizio della fattura. | Tutte le fatture EDIFACT devono iniziare con il segmento UNA. |
| Delim. sottoelemento non ammesso (104) | Nel segmento PID05 viene visualizzato un carattere non valido (in particolare i due punti). | Chiedere al cliente di utilizzare un carattere diverso nella descrizione della voce dell'ordine d'acquisto originale. |
| La fattura EDI non riesce a causa di un errore di traduzione nel segmento REF. | Il mappaggio estrinseco REF nel segmento L9 era vuoto nella fattura EDI e non specificava il codice prodotto. | Rimuovere il segmento REF*L9 dalla fattura. In alternativa, includere il numero della parte e inviare nuovamente la fattura. |
| INV-33: ammesso un solo termine netto | Nel segmento Condizioni di vendita/Condizioni di vendita differite (ITD), è stato specificato il qualificatore 01 in ITD01, anche se non si indicava una condizione di pagamento dello sconto. Ciò ha determinato due termini di pagamento netti nella fattura EDI. | Utilizzare il qualificatore 01 solo se è necessario specificare sia una condizione di sconto che un termine netto.
Se non esiste alcuna condizione di sconto, specificare il qualificatore 05 per il segmento ITD01. |