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È presente una fattura EDI (Electronic Data Interchange) non riuscita o rifiutata che non si è sicuri di come risolvere? Sei venuto nel posto giusto.
Ariba Network supporta due tipi di fatture EDI:
Fare clic su uno di questi collegamenti per rivedere i dettagli di configurazione per ogni tipo di fattura EDI. Gli errori descritti nella seguente tabella si riferiscono alle fatture EDI ANSI X12 810, salvo diversa indicazione.
Tenere presente che è anche possibile consultare le regole di fatturazione del cliente e questi errori comuni della fattura per scoprire il motivo per cui una fattura è stata rifiutata. Contattare il cliente per domande specifiche su come correggere una fattura rifiutata.
Di seguito è riportato un elenco degli errori di fattura EDI più comuni e le relative modalità di risoluzione:
| Descrizione errore | Perché è successo questo? | Come faccio a risolverlo? |
| INV-98: Valore del codice fiscale mancante. | Nella fattura EDI manca il segmento Pagamento a (REF) nel loop N1.
Questo errore viene visualizzato solo quando la regola di transazione Richiedi ai fornitori di specificare il codice fiscale nelle fatture è abilitata. |
Fornisci il tuo codice fiscale nel segmento REF:
REF*BAA*[ID fornitore]~ |
| INV-13: Il riferimento all'ordine [ordine #] è un ordine obsoleto, duplicato o sostituito. | Il cliente ha annullato l'ordine d'acquisto a cui si fa riferimento nella fattura. | Contattare il cliente per verificare se è presente un numero di ordine sostitutivo. |
Le fatture EDI non raggiungono Ariba Network. È possibile che si riceva uno dei seguenti errori da un EDI Value Added Network (VAN):
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Le fatture EDI potrebbero non riuscire a raggiungere Ariba Network se:
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Inserire l'identificatore ISA corretto nella fattura EDI e inviare nuovamente la fattura. Nello specifico, il segmento GS02 deve corrispondere all'identificatore ISA configurato nell'account. |
| INV-63: Le informazioni relative al pagamento sono mancanti o incomplete. | Il cliente richiede di fornire le informazioni rimessa nelle fatture (la regola di transazione Richiedi un indirizzo rimessa nelle fatture è abilitata). | Assicurarsi che la fattura contenga un indirizzo rimessa nel segmento N1*RI. |
| INV-13: Il riferimento all'ordine [ordine #] è un ordine obsoleto, duplicato o sostituito.
INV-15: Questo cliente non accetta fatture per ordini inviati al di fuori di Ariba Network. |
Il cliente ha inviato un ordine d'acquisto modificato poco dopo l'invio della versione iniziale dell'ordine d'acquisto e la fattura fa riferimento alla versione originale dell'ordine d'acquisto.
Quando il cliente invia un ordine d'acquisto di modifica, l'ordine d'acquisto originale diventa obsoleto. Se si tenta di fatturare l'ordine d'acquisto obsoleto, Ariba Network non accetta la fattura a causa di questi errori. |
Fare riferimento alla versione aggiornata dell'ordine d'acquisto nel segmento BIG della fattura EDI. |
| L'imposta sulla fattura EDI è impostata in modo predefinito sull'imposta sulle vendite, anche se l'ho impostata come imposta sul valore aggiunto (IVA). | La fattura non contiene il segmento Sede fiscale (TXI05) utilizzato da Ariba Network per generare la categoria fiscale. | Anche se il segmento TXI05 è facoltativo, è necessario utilizzare il segmento TXI05 per specificare la categoria fiscale.
Se il segmento TXI05 non è un'ubicazione canadese, PS, PG o ST, la categoria viene generata come:
Se il segmento TXI05 è un'ubicazione canadese, PS, PG o ST, la categoria viene generata come:
È necessario attribuire il codice giurisdizione acquisito dall'elemento <TaxLocation>. |
| La fattura non riesce a causa di una mancata corrispondenza dell'unità di misura. | Ariba Network converte l'unità di misura dell'American National Standards Institute (ANSI) in codici UNUOM (United Nations Unit of Measure). | Inviare il valore di unità di misura corretto nella fattura in modo che Ariba Network possa convertire correttamente il valore. Per ulteriori informazioni, consultare l'elenco di mapping delle unità di misura. |
| INV-61: Informazioni sul destinatario della fattura mancanti o incomplete. | Il cliente richiede di includere le informazioni di fatturazione nel segmento N1*BT (la regola di transazione Richiedi un indirizzo di fatturazione nelle fatture è abilitata). | Aggiungere le informazioni di fatturazione alla fattura e inviare nuovamente la fattura. |
| INV-30: La voce d'ordine della fattura [numero riga] non esiste nell'ordine d'acquisto originale [n. ordine]. | Il riferimento al numero di riga nel segmento IT101 della fattura non corrisponde a un valore per il segmento PO101 dell'ordine d'acquisto EDI.
Ciò significa che non esiste un numero di voce d'ordine corrispondente nell'ordine d'acquisto. |
Assicurarsi di fare riferimento a un numero di riga dell'ordine d'acquisto valido nel segmento IT1 della fattura. |
| IT108(0235)='VS', ma manca VP. Se si utilizza VS (Vendor Supplemental Part ID), è necessario VP (Vendor Part ID) o SH (Caseed). | Se il qualificatore VS viene visualizzato nel segmento IT1, è necessario il qualificatore VP. | A seconda delle proprie esigenze aziendali, esistono due possibili soluzioni:
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| La notifica di collocazione del messaggio (MDN) genera il seguente errore:
azione automatica/MDN inviato automaticamente; elaborato/errore: errore di elaborazione imprevisto |
La fattura EDI è stata registrata nell'URL EDI Over the Internet (EDIINT) di prova, che differisce dall'URL EDIINT di produzione. | Registrare la fattura EDI di produzione nell'URL EDINT corretto. |
| [Nome del cliente] non accetta fatture di intestazione. | È stata inviata una nota di accredito ad Ariba Network. Le note di accredito (e di addebito) sono considerate fatture a livello di intestazione poiché l'importo non si applica a un determinato ordine d'acquisto e non contiene informazioni a livello di voce d'ordine.
Il cliente ha disabilitato la regola di transazione Consenti ai fornitori di inviare note di accredito e di addebito a livello di intestazione. |
Poiché questo cliente non accetta note di accredito, è possibile inviare una fattura standard con importo negativo (fattura negativa). |
| La fattura EDI non riesce a causa di un errore di traduzione nei segmenti dell'imposta dedotta alla fonte. | I dati inclusi nei segmenti TDS02, TDS03 e TDS04 non erano numeri interi. Il tipo di dati per questi campi è N2, il che significa che i valori interi hanno due punti decimali impliciti.
Ad esempio, se i dati nel campo sono 125, vengono interpretati come 1,25. |
Rimuovere i punti decimali nei valori e inviare nuovamente la fattura. |
| La fattura EDI non riesce a causa di indirizzi postali mancanti. | Nella fattura EDI sono inclusi quattro indirizzi (loop N1): indirizzi di rimessa, di consegna, di fatturazione e di partenza. Il segmento N3 manca per ciascuno dei quattro indirizzi, il che contribuisce agli errori di traduzione.
Il segmento N3 è mappato all'attributo <Street>, mentre il segmento N2 all'attributo <DeliverTo> dell'elemento <PostalAddress> nel file cXML della fattura. |
Modificare i segmenti N2 in N3, poiché i dati nel segmento N2 si riferiscono all'indirizzo stradale e non alle informazioni di consegna. |
| I dettagli del centro di costo non vengono visualizzati nella fattura EDI. | Il segmento Servizio, Promozione, Detrazione o Spesa (SAC) è stato incluso nel segmento di riepilogo della fattura anziché nei dettagli della voce d'ordine. | Specificare i dettagli del centro di costo solo nella sezione delle voci d'ordine e non a livello di riepilogo. È necessario includere il segmento SAC all'interno del segmento Dettaglio posizione baseline (IT01). |
| INV-8: Il numero di riga della fattura [riga n.] è un duplicato. | È stato duplicato il numero di riga della fattura nel segmento REF02 (se REF01=FJ) nel documento di fatturazione. Ad esempio, si potrebbero avere due segmenti REF con il qualificatore "FJ", entrambi con REF02 uguale a "0001".
Il segmento REF02 indica il numero di riga della fattura (se REF01=FJ). |
Modificare un'occorrenza del segmento REF02 in modo che non vi siano numeri di riga doppi. |
| INV-88: Le informazioni fiscali devono essere specificate nelle voci d'ordine. | SAC*C*H850 utilizzato da stesso esegue il mapping all'elemento <Tax> nel cXML della fattura e non include l'elemento <TaxDetail>. Se il cliente abilita la regola di transazione Richiedi ai fornitori di immettere le tasse a livello di voce d'ordine, l'elemento <TaxDetail> è richiesto. | Includere il segmento TXI nella fattura EDI dopo il segmento SAC (SAC*C*H850), mappato all'elemento <TaxDetail>. |
| N404 Impossibile risolvere il codice paese 'USA'. Ariba SN supporta digrafi codice paese ISO-3166 a 2 caratteri. Per 'USA', utilizzare 'US'.
N404='US', mandato N402(codice stato), che manca. |
L'utente riceve questi errori se:
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Assicurarsi che il codice paese contenga solo due caratteri. Il segmento N404 fornisce il codice paese, che deve essere di due caratteri per essere conforme agli standard EDI (ISO-3166).
Inoltre, è necessario includere un codice stato (segmento N402) quando il valore N404 è uguale a US o CA. Vedere la Guida di implementazione ANSI X12 810 per una lista di codici stato per US e CA. |
| Il contenuto del tipo di elemento "InvoiceDetailServiceItem" è incompleto, deve corrispondere a x, y, z.
x, y e z rappresentano elementi cXML |
Una posizione fattura (gruppo IT1) contiene un segmento REF, che è per un numero di serie (indicato da un codice REF01 di SE) e i numeri di serie non sono consentiti per le fatture di servizio.
Quando le fatture di servizio EDI vengono convertite in formato cXML, le voci d'ordine vengono mappate all'elemento InvoiceDetailServiceItem. In conformità con lo standard cXML, non è presente alcun elemento SerialNumber all'interno dell'elemento InvoiceDetailServiceItemReference (un sottoelemento di InvoiceDetailServiceItem). |
Rimuovere il segmento REF*SE dal gruppo IT1 e inviare nuovamente la fattura. |
| La fattura presenta errori matematici. | I totali a livello di intestazione della fattura non corrispondono al totale delle singole voci della fattura.
Ad esempio, si supponga che una fattura abbia un totale di $141,29. Sono presenti quattro voci d'ordine con i seguenti importi:
La somma delle quattro voci è $444,99, che non corrisponde al totale a livello di intestazione della fattura di $141,29. |
Accertarsi che il totale dei singoli importi delle partite singole corrisponda ai totali a livello di testata.
In questo particolare esempio, la voce d'ordine 1 deve essere rimossa. La somma delle voci d'ordine 2, 3 e 4 ammonta a $141,29, che avrebbe abbinato il totale a livello di intestazione. Tenere presente che questo potrebbe non essere l'unico motivo di questo messaggio di rifiuto della fattura, ma è una causa comune del messaggio. |
| Organizzazione OT già eliminata.
Nessuna credenziale To valida fornita. |
L'utente riceve questi errori se:
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Fornire un ANID attivo nel segmento GS03 (destinatario) della fattura e assicurarsi di avere una relazione attiva con tale cliente.
Per verificare l'ANID del cliente:
Questo ANID deve corrispondere al valore fornito nel segmento GS03 della fattura EDI. Assicurarsi che l'ANID del cliente contenga 13 o più caratteri. Inizia con "AN" ed è seguito da 11 o più numeri. |
| Il contenuto del tipo di elemento InvoiceDetailOrderInfo è incompleto, deve corrispondere a x, y, z.
x, y e z rappresentano elementi cXML |
I segmenti BIG03 e BIG04 sono vuoti e il segmento BIG07 è uguale a "DI", che indica che si tratta di una "fattura in dare". Se il segmento BIG07 è impostato su "DI", sono necessari entrambi i segmenti BIG03 e BIG04. | Fornire valori per i segmenti BIG03 e BIG04 e inviare nuovamente la fattura EDI con un numero di controllo interscambio (ICN) univoco. |
| Le descrizioni delle voci d'ordine per le fatture EDI non vengono trasmesse alla soluzione Ariba Procurement del cliente. | Le descrizioni delle voci d'ordine vengono tradotte nell'elemento <ShortName> nel file cXML della fattura poiché è stato specificato un valore "GEN" per il segmento PID02. | Specificare "F" nel segmento PID02 e inviare nuovamente la fattura. |
| L'informazione "Venduto a" manca o è incompleta. | Il cliente richiede di specificare un indirizzo acquirente in tutte le fatture (la regola di transazione Richiedi un indirizzo acquirente nelle fatture è abilitata). | Includere il segmento Nome (N1) con il qualificatore Ordine di vendita (SO). Ad esempio:
N1*SO*Customer_Customer_Name~ |
| L'organizzazione del cliente non è configurata per ricevere la richiesta InvoiceDetail. | Il cliente non accetta fatture dall'account (la regola di transazione Consenti ai fornitori di inviare fatture a questo account è disabilitata). | Il cliente deve abilitare questa regola di transazione per consentire l'invio di fatture.
I fornitori che inviano fatture utilizzando il metodo di instradamento EDI ricevono una notifica per posta elettronica contenente il messaggio di errore. La notifica passa all'indirizzo di posta elettronica configurato nella pagina Configurazione EDI. Assicurarsi di marcare la casella di controllo accanto all'impostazione Invia notifica se i documenti in uscita non sono consegnabili o gli AN sono scaduti. |
| La fattura EDI non conteneva una valuta, ma il valore della valuta nell'account è impostato in modo predefinito sulla fattura. | Il segmento facoltativo di valuta (CUR) non è stato incluso a livello di intestazione della fattura, il che significa che la sezione Riepilogo della fattura (Riepilogo tasse e Riepilogo fattura) utilizza la valuta predefinita configurata nell'account. | Se è necessario aggiornare la valuta predefinita nel profilo:
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| Accesso ai dati 1 nel componente 1 in INVREF composto con solo 0 componenti nella riga [riga #]. | Nella nota di accredito a livello di voce d'ordine manca il segmento REF*I5*[fattura #]~. | Inserire il segmento REF per correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
Tenere presente che è possibile utilizzare solo il segmento REF*I5 con note di credito a livello di voce d'ordine. Ogni nota di accredito a livello di voce d'ordine deve avere un riferimento fattura, che forma gli elementi DocumentReference e InvoiceIDInfo in InvoiceDetailRequestHeader del cXML della fattura. |
| La fattura EDI non riesce a causa di un errore di traduzione nel segmento SAC. | Se si include il segmento SAC06 o SAC07, è necessario includere anche l'altro segmento. | È necessario fornire un valore per entrambi i segmenti SAC06 e SAC07 oppure rimuovere i valori per ciascuno. |
| Questo documento è a solo scopo informativo. Non è richiesta alcuna azione. | Il segmento BIG09 ha il valore "NA", che significa Nessuna azione richiesta. | Se non si desidera designare la fattura solo come informazione, rimuovere questo valore dal segmento BIG09.
Quando il segmento BIG09 è uguale a "NA", questo corrisponde all'attributo isInformationOnly di InvoiceDetailRequest. |
| Ho specificato un valore del codice prodotto nella fattura EDI, che però non compare nel file cXML della fattura. | La voce d'ordine della fattura non è una voce di servizio. | Indicare una voce di servizio in una fattura EDI utilizzando l'identificatore SH. Il segmento C3 genera l'elemento Classification, ma è possibile utilizzarlo solo per le voci di servizio. |
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La fattura EDI presenta un solo segmento Condizioni di vendita/Condizioni di vendita differite, ma è mappata a due InvoiceDetailPaymentTerms identici nel cXML della fattura. |
L'utente ha mappato le informazioni sulle condizioni di pagamento in più aree del segmento ITD.
Quando il segmento ITD01 è uguale a "01", i segmenti ITD03 e ITD05 lavorano insieme per indicare le condizioni di sconto e pagare in giorni. ITD03 è la percentuale di sconto, mentre ITD05 rappresenta il numero di giorni per il pagamento. Se ITD03 è uguale a "0" e ITD05 è uguale a "30", questo rappresenta 30 netti (nessuno sconto, pagamento in 30 giorni). ITD07 è per i giorni di pagamento netto, quindi quando ITD07 è uguale a "30", anche questo rappresenta il 30 netto. |
Per indicare i termini di pagamento al netto 30 (senza sconto disponibile), utilizzare la seguente struttura del segmento ITD:
ITD*05*3*****30********0~ L'impostazione di ITD01 su "01" consente di inviare contemporaneamente sia una condizione di pagamento netto che una condizione di sconto. Se non si offrono condizioni di sconto, si consiglia di utilizzare ITD01 uguale a "05". Tuttavia, se si offrono condizioni di sconto, è possibile utilizzare ITD01 uguale a "01" per fornire la condizione di sconto e i giorni di pagamento netto. |
| INV-116: il cliente richiede che il nome e il codice paese dell'acquirente nelle fatture corrispondano alle informazioni sull'indirizzo di fatturazione o sull'acquirente (se disponibili) negli ordini d'acquisto. | Il nome acquirente e il codice paese della fattura non corrispondono alle informazioni di fatturazione nell'ordine d'acquisto associato. Il cliente richiede che questi valori corrispondano tra la fattura e l'ordine d'acquisto (la regola di transazione Richiedi che il nome e il paese dell'acquirente nella fattura corrispondano al nome e al paese dell'indirizzo di fatturazione (o dell'acquirente, se disponibile) dell'ordine d'acquisto). | Assicurarsi che l'indirizzo acquirente indicato nella fattura corrisponda all'indirizzo di fatturazione dell'ordine d'acquisto. |
| [Nome della società] non è abbonato ad alcun provider di tipi (cXML.InvoiceDetailRequest) di Ariba EDIGateway | Il metodo di instradamento delle fatture è configurato come Online o cXML. | Impostare il metodo di instradamento delle fatture su EDI prima di inviare fatture EDI ad Ariba Network:
Quando si configura il metodo di instradamento delle fatture come EDI, è comunque possibile creare fatture manualmente e tramite cXML. |
| Esistono più documenti corrispondenti all'ID [ordine #]. | Due ordini d'acquisto attivi hanno lo stesso numero e la stessa data. Quando si invia una fattura, questa viene mappata a OrderID e OrderDate. | È necessario includere il segmento Data e ora (DTM) nella fattura EDI per fare riferimento all'ora dell'ordine d'acquisto EDI. In alternativa, il cliente può annullare uno degli ordini e inviarlo nuovamente con OrderDate diverso. |
| Impossibile trovare l'ordine d'acquisto [ordine #] a cui fa riferimento la fattura. | L'elemento facoltativo BIG03 non contiene la data corretta. Se si specifica un valore per BIG03, questo deve corrispondere alla data ricevuta nell'elemento BEG05 del relativo ordine d'acquisto EDI. | Rimuovere l'elemento BIG03 dalla fattura EDI o assicurarsi che la data dell'ordine d'acquisto nella fattura EDI corrisponda alla data dell'ordine d'acquisto. |
| L'indirizzo di spedizione nella voce d'ordine [n. riga] non è presente o è incompleto. | Le informazioni di spedizione a livello di riga sono incomplete, anche se è possibile che siano state compilate correttamente a livello di intestazione.
Considerare che questo errore può verificarsi anche per l'indirizzo di partenza (N1*SF). |
Esistono due possibili soluzioni:
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| È presente il contatto destinatario della consegna (ST), ma il contatto mittente (SF) è assente. Se utilizzati, devono essere utilizzati insieme. Includere N1*SF con almeno un nome (N102). | Il segmento N1 contiene il qualificatore ST (indirizzo di consegna), ma non è stato specificato un identificatore SF (indirizzo mittente della consegna). | Specificare entrambi i segmenti ST e SF o non specificarne nessuno. Se si utilizza uno di questi segmenti, è necessario l'altro. |
| Il numero di riga della fattura è assente da questo gruppo IT1. È obbligatorio. Includere REF*FJ (2/120), con REF02(0127)=numero riga (riga #), per ogni gruppo IT1. | La descrizione (segmento PID) contiene erroneamente un punto interrogativo (?) carattere.
Quando il traduttore EDI trova questo carattere alla fine di un segmento o di un elemento dati (prima del separatore segmento o prima del separatore elemento dati), non riesce ad elaborare il documento perché il traduttore EDI lo utilizza come carattere di rilascio. |
Rimuovere ? carattere e inviare nuovamente la fattura. |
| L'importo (SAC05) non è presente ed è richiesto per l'addebito dell'imposta (H850). | Il segmento dell'imposta riepilogativa (SAC) non contiene l'elemento SAC05. | Poiché l'imposta riepilogativa (SAC*C*H850) è obbligatoria, utilizzare quanto segue, anche se l'importo è pari a zero:
SAC*C*H850***0**********NESSUNA IMPOSTA~ |
| Il cXML in entrata fa riferimento a ShipNoticeRequest non valido con riferimento [reference #]. | La data di spedizione nella fattura EDI non corrisponde alla data di spedizione indicata nel documento di avviso di spedizione di riferimento. Quando il segmento DTM01 è uguale a "011", la data di spedizione deve corrispondere in entrambi i documenti. | Aggiornare il segmento DTM02 nella fattura EDI in modo che corrisponda al segmento DTM02 nell'avviso di spedizione associato (documento 856). Il segmento DTM02 nelle fatture EDI e negli avvisi di spedizione si riferisce alla data di spedizione quando il segmento DTM01 è uguale a 011. |
| La fattura EDI non riesce a causa di un errore di traduzione nel segmento PER. | È stato fornito un valore nel segmento PER03 invece che nel segmento PER04. | Aggiornare il segmento PER su un valore, ad esempio il numero di telefono, all'interno del segmento PER04.
Tenere presente che se è presente il segmento PER03 o PER04, è necessario l'altro. |
| La fattura EDI non riesce a causa di un errore di traduzione nel segmento ITD07. | Il segmento ITD07 contiene il valore "2/8". Questo campo è destinato ai giorni netti del termine, che devono essere numerici. | Includere solo un valore numerico nel segmento ITD07 per rappresentare i giorni netti del termine. |
| INV-66: Descrizione voce mancante nella voce d'ordine [numero riga]. | Il segmento PID (descrizione prodotto/posizione) è posizionato in modo errato dopo il segmento REF (identificazione di riferimento).
Il segmento PID genera la descrizione della voce nel file cXML della fattura e il cliente richiede descrizioni delle voci (la regola di transazione Richiedi ai fornitori di specificare le descrizioni delle voci d'ordine è abilitata). |
Posizionare il segmento PID prima del segmento REF e inviare nuovamente la fattura. |
| Il documento EDIFACT INVOIC non riesce con il seguente messaggio di avvertimento: Avviso (118:BAD_IC_INVALID_SEPARATOR_WRONG_DEFAULTS) In posizione carattere 3 Separatori non validi: se i valori predefiniti non vengono utilizzati, è necessario un segmento UNA |
Non è stato incluso il segmento String Service Advice (UNA) all'inizio della fattura. | Tutte le fatture EDIFACT devono iniziare con il segmento UNA. |
| Delimitatore sottoelemento non valido (104) | Nel segmento PID05 compare un carattere non valido (in particolare i due punti). | Chiedere al cliente di utilizzare un carattere diverso nella descrizione della voce dell'ordine d'acquisto originale. |
| La fattura EDI non riesce a causa di un errore di traduzione nel segmento REF. | Il mapping estrinseco REF del segmento L9 era vuoto nella fattura EDI e non specificava il numero di parte. | Rimuovere il segmento REF*L9 dalla fattura. In alternativa, includere il numero di parte e inviare nuovamente la fattura. |
| INV-33: ammesso solo un termine netto | Nel segmento Condizioni di vendita/Condizioni di vendita differite (ITD) è stato specificato il qualificatore 01 in ITD01, anche se non si indicava una condizione di pagamento dello sconto. Ne risultano due termini di pagamento netti nella fattura EDI. | Utilizzare il qualificatore 01 solo se è necessario specificare sia una condizione di sconto che una condizione netta.
Se non esiste alcuna condizione di sconto, specificare il qualificatore 05 per il segmento ITD01. |