 |
|  | ||||||||
|
| ||||||||
Imate li neuspjelu ili odbijenu fakturu za elektroničku razmjenu podataka (EDI) koju niste sigurni kako riješiti? Došli ste na pravo mjesto.
Ariba Network podržava dva tipa faktura EDI:
Kliknite bilo koju od tih veza kako biste pregledali pojedinosti konfiguracije za svaki tip fakture EDI. Pogreške opisane u sljedećoj tablici odnose se na fakture ANSI X12 810 EDI, osim ako nije drugačije navedeno.
Imajte na umu da se možete konzultirati i s pravilima fakturiranja svoje stranke i tim uobičajenim pogreškama fakture kako biste saznali zašto je faktura odbijena. Obratite se stranci sa specifičnim pitanjima o tome kako ispraviti odbijenu fakturu.
Ovo je popis najčešćih pogrešaka fakture EDI i njihov način rješavanja:
| Opis greške | Zašto se to dogodilo? | Kako to popraviti? |
| INV-98: nedostaje vaša vrijednost ID-a poreza. | Za fakturu EDI nedostaje segment Primatelj doznake (REF) u petlji N1.
Ovu pogrešku primate samo kad je omogućeno pravilo transakcije Zahtijevaj od dobavljača da navedu svoj porezni ID na fakturama. |
Navedite svoj porezni ID u REF segmentu:
REF*BAA*[ID dobavljača]~ |
| INV-13: referenca naloga [broj naloga] zastarjela je, dvostruka ili zamijenjena narudžba. | Vaša je stranka otkazala narudžbenicu referenciranu u fakturi. | Obratite se stranci kako biste provjerili postoji li zamjenski broj narudžbe. |
Fakture EDI ne stižu do Ariba Networka. Možda ćete primiti jednu od sljedećih pogrešaka iz mreže s dodanom vrijednošću EDI-ja (VAN):
|
Fakture EDI možda neće uspjeti doći do Ariba Networka ako:
|
Postavite točan identifikator ISA u fakturu EDI i ponovo pošaljite fakturu. Konkretno, segment GS02 mora odgovarati identifikatoru ISA konfiguriranom u vašem računu. |
| INV-63: informacije o primatelju doznake nedostaju ili su nepotpune. | Vaša stranka zahtijeva da navedete informacije o primatelju doznake na fakturama (omogućeno je pravilo Zatraži adresu primatelja doznake u fakturama). | Provjerite sadrži li faktura adresu primatelja doznake u segmentu N1*RI. |
| INV-13: referenca naloga [broj naloga] zastarjela je, dvostruka ili zamijenjena narudžba.
INV-15: ova stranka ne prihvaća fakture za narudžbe poslane izvan Ariba Networka. |
Vaša stranka poslala je promjenu narudžbenice ubrzo nakon slanja početne verzije narudžbenice, a vaša faktura referencira originalnu verziju narudžbenice.
Kad stranka pošalje promjenu narudžbenice, originalna narudžbenica postaje zastarjela. Ako pokušate fakturirati zastarjelu narudžbenicu, Ariba Network ne prihvaća fakturu zbog tih pogrešaka. |
Referencirajte ažuriranu verziju narudžbenice u BIG segmentu fakture EDI. |
| Porez na vašoj EDI fakturi zadan je za porez na promet, iako ga postavljam kao porez na dodanu vrijednost (PDV). | Vaša faktura ne sadrži segment Lokacija poreza (TXI05), koji Ariba Network upotrebljava za generiranje porezne kategorije. | Iako je segment TXI05 izborni, morate upotrijebiti segment TXI05 za navođenje porezne kategorije.
Ako segment TXI05 nije kanadska lokacija, PS, PG ili ST, kategorija se generira kao:
Ako je segment TXI05 kanadska lokacija, PS, PG ili ST, kategorija se generira kao:
Morate dodijeliti šifru nadležnosti koju je zabilježio element <TaxLocation>. |
| Vaša faktura nije uspjela zbog nepodudarnosti mjerne jedinice. | Ariba Network pretvara mjernu jedinicu Američkog nacionalnog instituta za standarde (ANSI) u šifre mjernih jedinica Ujedinjenih naroda (UNUOM). | Pošaljite točnu vrijednost mjerne jedinice na fakturi kako bi Ariba Network mogao uspješno konvertirati vrijednost. Za više informacija pogledajte popis mapiranja mjernih jedinica. |
| INV-61: informacije o primatelju fakture nedostaju ili su nepotpune. | Vaša stranka zahtijeva da uključite informacije o primatelju fakture u segment N1*BT (omogućeno je pravilo transakcije Zahtijevaj adresu primatelja fakture u fakturama). | Fakturi dodajte informacije o primatelju fakture i ponovo pošaljite fakturu. |
| INV-30: pojedinačna stavka fakture [redak #] ne postoji u originalnoj narudžbenici [broj narudžbe]. | Referenca broja stavke u segmentu IT101 fakture ne podudara se s vrijednošću za segment PO101 narudžbenice EDI.
To znači da na narudžbenici nema podudarnog broja pojedinačne stavke. |
Provjerite referencirate li valjan broj stavke narudžbenice u IT1 segmentu fakture. |
| IT108(0235)='VS', ali VP nedostaje. Ako se koristi VS (ID dopunskog dijela dobavljača), potreban je VP (ID dijela dobavljača) ili SH (slučaj). | Ako se VS kvalifikator pojavi u IT1 segmentu, potreban je kvalifikator VP. | Ovisno o vašim poslovnim potrebama, postoje dva moguća rješenja:
|
| Obavijest o upotrebi poruke (MDN) stvara sljedeću pogrešku:
automatska radnja/MDN rečenica automatski; obrađeno/greška: neočekivana greška obrade |
Objavili ste fakturu EDI u probni EDI preko internetskog (EDIINT) URL-a, koji se razlikuje od produkcijskog URL-a EDIINT. | Knjižite fakturu EDI proizvodnje u ispravan URL EDINT. |
| [Ime vaše stranke] ne prihvaća fakture zaglavlja. | Poslali ste odobrenje u Ariba Network. Odobrenja (kao i terećenja) smatraju se fakturama na razini zaglavlja jer se iznos ne primjenjuje na određenu narudžbenicu i ne sadržava informacije o pojedinačnoj stavci.
Vaša stranka onemogućila je pravilo transakcije Dopusti dobavljačima slanje odobrenja i terećenja u zaglavlju. |
Budući da ova stranka ne prihvaća odobrenja, možete poslati standardnu fakturu s negativnim iznosom u dolarima (negativna faktura). |
| Vaša faktura EDI ne uspijeva zbog pogreške u prijevodu u segmentima TDS. | Podaci koje ste uključili u segmente TDS02, TDS03 i TDS04 nisu bili cijeli brojevi. Tip podataka za ta polja je N2, što znači da vrijednosti cijelog broja imaju dvije implicirane decimalne točke.
Na primjer, ako su podaci u polju 125, tumače se kao 1,25. |
Uklonite decimalne točke u vrijednostima i ponovo pošaljite fakturu. |
| Vaša faktura EDI ne uspijeva jer nedostaju poštanske adrese. | U EDI fakturi uključene su četiri adrese (N1 petlje): adresa primatelja doznake, primatelja robe, primatelja fakture i otpreme. Segment N3 nedostaje za svaku od četiri adrese, što doprinosi pogreškama prijevoda.
Segment N3 mapira na atribut <Street>, dok se segment N2 mapira na atribut <DeliverTo> elementa <PostalAddress> u cXML-u fakture. |
Promijenite segmente N2 u N3 jer se podaci u segmentu N2 odnose na adresu, a ne na informacije o adresi isporuke. |
| Pojedinosti mjesta troška ne pojavljuju se na vašoj fakturi EDI. | Uključili ste segment Usluga, Promocija, Dodatak ili Pristojba (SAC) u segment sažetka fakture umjesto pojedinosti pojedinačne stavke. | Navedite pojedinosti mjesta troška samo u odjeljku pojedinačne stavke, a ne na razini sažetka. Morate uključiti SAC segment unutar Baseline Item Detail (IT01) segmenta. |
| INV-8: broj stavke fakture [redak #] duplikat je. | Udvostručili ste broj stavke fakture u segmentu REF02 (kad je REF01=FJ) u fakturnom dokumentu. Na primjer, možda imate dva REF segmenta s kvalifikatorom "FJ", oba s REF02 jednaka su "0001".
Segment REF02 označava broj stavke fakture (kad je REF01=FJ). |
Promijenite jedno pojavljivanje segmenta REF02 tako da nema dvostrukih brojeva redaka. |
| INV-88: informacije o porezu moraju se navesti u pojedinačnim stavkama. | SAC*C*H850 koji sam upotrebljava mapira na element <Tax> u cXML-u fakture i ne uključuje element <TaxDetail>. Ako vaša stranka omogućuje pravilo transakcije Zahtijevaj od dobavljača da unose poreze na razini pojedinačne stavke, element <TaxDetail> obvezan je. | Uključite segment TXI u EDI fakturu nakon SAC segmenta (SAC*C*H850) koji se mapira u element <TaxDetail>. |
| N404 Nije moguće razriješiti šifru države 'SAD'. Ariba SN podržava digrafe šifri države od 2 znaka ISO-3166. Za 'SAD' upotrijebite 'US'.
N404='US', mandat N402(šifra savezne države), koja nedostaje. |
Ove pogreške primate ako:
|
Provjerite sadrži li šifra države samo dva znaka. Segment N404 navodi šifru države koja mora imati dva znaka za usklađenost sa standardima EDI (ISO-3166).
Osim toga, morate uključiti šifru savezne države (segment N402) kad je vrijednost N404 jednaka US ili CA. Pogledajte ANSI X12 810 Vodič za implementaciju za popis šifri saveznih država za SAD i CA. |
| Sadržaj tipa elementa "InvoiceDetailServiceItem" nepotpun je, mora odgovarati x, y, z.
x, y, i z predstavljaju elemente cXML |
Pojedinačna stavka fakture (grupa IT1) sadržava segment REF, koji je za serijski broj (označen šifrom REF01 SE), a serijski brojevi nisu dopušteni za fakture za usluge.
Kad se fakture za uslugu EDI pretvore u format cXML, pojedinačne stavke mapiraju se u element InvoiceDetailServiceItem. U skladu sa standardom cXML, ne postoji element SerialNumber unutar elementa InvoiceDetailServiceItemReference (podelement za InvoiceDetailServiceItem). |
Uklonite segment REF*SE iz grupe IT1 i ponovo pošaljite fakturu. |
| U fakturi postoje matematičke pogreške. | Ukupni iznosi na razini zaglavlja fakture ne podudaraju se sa zbrojem pojedinačnih stavki na fakturi.
Na primjer, zamislite da faktura ima ukupno 141,29 USD. Postoje četiri pojedinačne stavke sa sljedećim iznosima:
Zbroj četiri stavke je 444,99 USD, što se ne podudara s ukupnim iznosom na razini zaglavlja fakture od 141,29 USD. |
Pripazite da zbroj iznosa pojedinačnih stavki odgovara ukupnim iznosima na razini zaglavlja.
U ovom primjeru pojedinačna stavka 1 mora se ukloniti. Zbroj pojedinačnih stavki 2, 3 i 4 dolazi do 141,29 USD, što bi odgovaralo ukupnom iznosu na razini zaglavlja. Imajte na umu da to možda nije jedini razlog za ovu poruku o odbijanju fakture, već je to uobičajeni uzrok poruke. |
| Organizacija naloga za prijenos već je izbrisana.
Nije navedena vjerodajnica Vrijedi do. |
Ove pogreške primate ako:
|
Navedite aktivni ANID u segmentu GS03 (primatelj) fakture i provjerite imate li aktivan odnos s tom strankom.
Kako biste verificirali ANID svoje stranke:
Taj ANID mora se podudarati s vrijednošću koju navedete u segmentu GS03 fakture EDI. Provjerite ima li ANID vaše stranke 13 ili više znakova. Počinje s "AN", a slijedi ga 11 ili više brojeva. |
| Sadržaj tipa elementa InvoiceDetailOrderInfo nepotpun je, mora odgovarati x, y, z.
x, y, i z predstavljaju elemente cXML |
Segmenti BIG03 i BIG04 prazni su, a segment BIG07 jednak je "DI", što označava da je to "faktura dugovanja". Kad je segment BIG07 postavljen na "DI", potrebni su i segmenti BIG03 i BIG04. | Navedite vrijednosti za segmente BIG03 i BIG04 i ponovo pošaljite fakturu EDI s jedinstvenim kontrolnim brojem razmjene (ICN). |
| Opisi pojedinačnih stavki za fakture EDI ne prosljeđuju se u rješenje Ariba Procurement moje stranke. | Opisi pojedinačnih stavki prevode se u element <ShortName> u cXML-u fakture jer ste naveli vrijednost "GEN" za segment PID02. | Navedite "F" u segmentu PID02 i ponovo pošaljite fakturu. |
| Informacije o prodanosti nedostaju ili su nepotpune. | Vaša stranka zahtijeva da navedete adresu kupca na svim fakturama (omogućeno je pravilo transakcije Zahtijevaj adresu primatelja na fakturama). | Uključite segment Naziv (N1) s kvalifikatorom prodajnog naloga. Na primjer:
N1*SO*Customer_Customer_Name~ |
| Organizacija stranke nije konfigurirana za primanje zahtjeva InvoiceDetail. | Vaša stranka ne prihvaća fakture iz vašeg računa (pravilo Dopusti dobavljačima slanje faktura u ovaj račun onemogućeno je). | Vaša stranka mora omogućiti ovo pravilo transakcije kako bi vam omogućila slanje faktura.
Dobavljači koji šalju fakture metodom usmjeravanja EDI primaju obavijest e-poštom koja sadržava poruku o pogrešci. Obavijest ide na e-adresu konfiguriranu na stranici Konfiguracija EDI-ja. Obvezno označite potvrdni okvir uz Pošalji obavijest ako su izlazni dokumenti neisporučivi ili ako su sporazumi o prijevozu prekoračeni. |
| Vaša faktura EDI nije sadržavala valutu, ali vrijednost valute u vašem računu bila je zadana na fakturi. | Niste uključili neobvezni segment valute (CUR) na razini zaglavlja fakture, što znači da odjeljak Sažetak fakture (Sažetak poreza i Sažetak fakture) upotrebljava zadanu valutu konfiguriranu u vašem računu. | Ako trebate ažurirati zadanu valutu u svom profilu:
|
| Pristup podacima 1 u komponenti 1 u kompozitnom INVREF-u sa samo 0 komponenti u retku [redak #]. | Vašem odobrenju pojedinačne stavke nedostaje REF*I5*[faktura #]~ segment. | Umetnite segment REF kako biste ispravili pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
Imajte na umu da možete upotrijebiti samo segment REF*I5 s odobrenjima pojedinačne stavke. Svako odobrenje pojedinačne stavke mora imati referencu fakture, koja tvori elemente DocumentReference i InvoiceIDInfo u InvoiceDetailRequestHeader fakture cXML. |
| Vaša faktura EDI ne uspijeva zbog pogreške u prijevodu u SAC segmentu. | Ako uključite segment SAC06 ili SAC07, morate uključiti i drugi segment. | Morate navesti vrijednost za segmente SAC06 i SAC07 ili ukloniti vrijednosti za svaki. |
| Ovaj dokument služi samo u informativne svrhe. Nije potrebna nikakva radnja. | Segment BIG09 ima vrijednost "NA", što znači da radnja nije potrebna. | Ako ne želite označiti fakturu samo kao informativnu, uklonite tu vrijednost iz segmenta BIG09.
Kad je segment BIG09 jednak "NA", to odgovara atributu isInformationOnly InvoiceDetailRequest. |
| Naveo sam vrijednost šifre robe u fakturi EDI, ali se ne pojavljuje u cXML-u fakture. | Pojedinačna stavka fakture nije pojedinačna stavka usluge. | Navedite pojedinačnu stavku usluge u fakturi EDI s pomoću identifikatora SH. Segment C3 generira element klasifikacije, ali možete ga upotrebljavati samo za pojedinačne stavke usluge. |
|
Vaša faktura EDI ima samo jedan segment uvjeta prodaje/odgođenih uvjeta prodaje (ITD), ali je mapirana na dva identična InvoiceDetailPaymentTerms u cXML-u fakture. |
Mapirali ste informacije o uvjetima plaćanja u više područja segmenta ITD.
Kad je segment ITD01 jednak "01", segmenti ITD03 i ITD05 rade zajedno kako bi označili uvjete popusta i plaćanje u danima. ITD03 je postotak popusta, dok ITD05 predstavlja broj dana za plaćanje. Ako je ITD03 jednak "0", a ITD05 jednak je "30", to predstavlja neto 30 (nema popusta, plaćanje u 30 dana). ITD07 je za dane neto plaćanja, pa kad je ITD07 jednak "30," to također predstavlja neto 30. |
Za označavanje uvjeta plaćanja neto 30 (bez raspoloživog popusta) upotrijebite sljedeću strukturu segmenta ITD:
ITD*05*3*****30********0~ Postavljanje ITD01 na "01" omogućuje vam istovremeno slanje neto uvjeta plaćanja i uvjeta popusta. Ako ne nudite uvjete popusta, preporučuje se upotreba ITD01 jednaka "05". Međutim, ako ponudite uvjete popusta, možete upotrijebiti ITD01 koji je jednak "01" za navođenje uvjeta popusta kao i dana neto plaćanja. |
| INV-116: stranka zahtijeva da se ime primatelja i šifra države na fakturama podudaraju s informacijama o primatelju fakture ili primatelju (ako je dostupno) na narudžbenicama. | Naziv kupca i šifra države na fakturi ne podudaraju se s informacijama o primatelju fakture na povezanoj narudžbenici. Vaša stranka zahtijeva da se te vrijednosti podudaraju s fakturom i narudžbenicom (omogućeno je pravilo transakcije Traži da se ime primatelja i država u fakturi podudaraju s nazivom i državom primatelja fakture (ili informacijama o primatelju, ako je dostupno) u fakturi). | Provjerite podudara li se adresa kupca koju navedete na fakturi s adresom primatelja fakture iz narudžbenice. |
| [Naziv vašeg poduzeća] nije pretplaćen na servise davatelja usluga Ariba EDIGateway (cXML.InvoiceDetailRequest) | Vaša metoda usmjeravanja faktura konfigurirana je kao Mrežna ili cXML. | Postavite metodu usmjeravanja faktura na EDI prije slanja faktura EDI u Ariba Network:
Kad svoju metodu usmjeravanja faktura konfigurirate kao EDI, i dalje možete stvarati fakture ručno i putem cXML-a. |
| Postoji više od jednog dokumenta koji odgovara ID-u [narudžba #]. | Dvije aktivne narudžbenice imaju isti broj i datum. Kad pošaljete fakturu, ona se mapira u OrderID i OrderDate. | Morate uključiti segment Datum i vrijeme (DTM) u fakturu EDI kako biste se referirali na vrijeme narudžbenice EDI. Druga je mogućnost da vaša stranka otkaže jednu od narudžbi i ponovo je pošalje s drukčijim Datumom naloga. |
| Nije moguće pronaći narudžbenicu [broj narudžbe] referenciranu u fakturi. | Izborni BIG03 element ne sadrži točan datum. Ako navedete vrijednost za BIG03, ona mora odgovarati datumu primljenom u elementu BEG05 povezane narudžbenice EDI. | Uklonite element BIG03 iz fakture EDI ili provjerite odgovara li datum narudžbenice u EDI fakturi datumu iz narudžbenice. |
| Informacije o adresi dostave za pojedinačnu stavku [redak #] nedostaju ili su nepotpune. | Informacije o primatelju robe na razini retka nepotpune su, iako ste ih možda ispravno popunili na razini zaglavlja.
Imajte na umu da se ta ista greška može pojaviti i za adresu otpreme (N1*SF). |
Postoje dva moguća rješenja:
|
| Postoji kontakt primatelja robe (ST), ali kontakt mjesta dopreme (SF) odsutan. Ako se koriste, moraju se koristiti zajedno. Uključite N1*SF s najmanje nazivom (N102). | N1 segment sadrži ST kvalifikator (adresu isporuke), ali niste naveli SF identifikator (adresa otpreme). | Navedite segmente ST i SF ili nemojte navesti niti jedan. Ako upotrijebite jedan od tih segmenata, potreban je drugi. |
| Broj stavke fakture odsutan je iz ove grupe IT1. Obvezno je. Include REF*FJ (2/120), s REF02(0127)=broj retka (redak #), za svaku IT1 grupu. | Opis (PID segment) netočno sadrži upitnik (?) karakt.
Kada EDI prevoditelj pronađe ovaj znak na kraju segmenta ili elementa podataka (prije odjelitelja segmenta ili prije odjelitelja elementa podataka), ne uspijeva obraditi dokument jer ga EDI prevoditelj upotrebljava kao znak otpuštanja. |
Ukloniti? i ponovo pošaljite fakturu. |
| Iznos (SAC05) nedostaje i obvezan je za pristojbu poreza (H850). | Segment Sažetak poreza (SAC) ne sadrži element SAC05. | Zbog toga što je Sažetak poreza (SAC*C*H850) obvezan, upotrijebite sljedeće, čak i ako je iznos nula:
SAC*C*H850***0**********NO TAX~ |
| Ulazni cXML referencira nevaljan ShipNoticeRequest s referencom [referenca #]. | Datum otpreme na fakturi EDI ne podudara se s datumom otpreme iz referenciranog dokumenta obavijesti o otpremi. Kad je segment DTM01 jednak "011", datum otpreme mora se podudarati na oba dokumenta. | Ažurirajte segment DTM02 na fakturi EDI kako bi se podudarao s segmentom DTM02 na povezanoj obavijesti o otpremi (dokument 856). Segment DTM02 u fakturama EDI i obavijestima o otpremi odnosi se na datum otpreme kad je segment DTM01 jednak 011. |
| Vaša faktura EDI ne uspijeva zbog pogreške u prijevodu u PER segmentu. | Naveli ste vrijednost u segmentu PER03 umjesto u segmentu PER04. | Ažurirajte PER segment na vrijednost, kao što je vaš telefonski broj, unutar segmenta PER04.
Imajte na umu da ako je prisutan segment PER03 ili PER04, potreban je drugi. |
| Vaša faktura EDI ne uspijeva zbog pogreške u prijevodu u segmentu ITD07. | ITD07 segment sadrži vrijednost "2/8." Ovo polje namijenjeno je neto danima uvjeta koji moraju biti numerički. | Uključite samo numeričku vrijednost u segment ITD07 kako bi predstavljala Neto dane uvjeta. |
| INV-66: opis stavke u pojedinačnoj stavci [redak #] nedostaje. | Segment PID (opis proizvoda/stavke) netočno je postavljen nakon segmenta REF (referentna identifikacija).
Segment PID generira opis stavke u cXML-u fakture i vaša stranka zahtijeva opise stavki (omogućeno je pravilo transakcije Zahtijevaj od dobavljača da navedu opise pojedinačnih stavki). |
Postavite PID segment prije REF segmenta i ponovo pošaljite fakturu. |
| Vaš EDIFACT INVOIC dokument ne uspijeva uz sljedeće upozorenje: Upozorenje (118:BAD_IC_INVALID_SEPARATOR_WRONG_DEFAULTS) Na poziciji znaka 3 Nevažeći odjelitelji: ako se preddefinirane vrijednosti ne koriste, UNA segment je obavezan |
Niste uključili segment Obavijest o uslugama niza (UNA) na početku fakture. | Sve fakture EDIFACT moraju početi sa segmentom UNA. |
| Nedopušteno razgraničenje podelementa(104) | Nevaljan znak (konkretno, dvotočka) pojavljuje se u segmentu PID05. | Zamolite stranku da upotrijebi drugi znak u originalnom opisu pojedinačne stavke narudžbenice. |
| Vaša faktura EDI ne uspijeva zbog pogreške u prijevodu u segmentu REF. | Ekstrinsično mapiranje REF za segment L9 bilo je prazno na EDI fakturi i nije navelo broj dijela. | Uklonite segment REF*L9 iz fakture. Druga je mogućnost da uključite broj dijela i ponovo pošaljete fakturu. |
| INV-33: dopušten je samo jedan neto uvjet | U segmentu Uvjeti prodaje/odgođeni uvjeti prodaje (ITD) naveli ste kvalifikator 01 u ITD01, iako niste naveli uvjet plaćanja s popustom. To je rezultiralo dvama neto uvjetima plaćanja na vašoj fakturi EDI. | Kvalifikatora 01 upotrijebite samo ako trebate navesti i uvjet popusta i neto uvjet.
Ako uvjet popusta ne postoji, navedite kvalifikator 05 za segment ITD01. |