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Disposez-vous d'une facture EDI (Échange de Données Informatisé) en échec ou rejetée que vous ne savez pas comment résoudre ? Tu es venue au bon endroit.
Ariba Network prend en charge deux types de factures EDI :
Cliquez sur l'un de ces liens pour vérifier les détails de configuration de chaque type de facture EDI. Les erreurs décrites dans le tableau suivant font référence aux factures EDI ANSI X12 810, sauf indication contraire.
Gardez à l'esprit que vous pouvez également consulter les règles de facturation de votre client et ces erreurs de facture courantes pour savoir pourquoi une facture a été rejetée. Contactez votre client pour obtenir des questions spécifiques sur la manière de corriger une facture rejetée.
Voici une liste des erreurs de facture EDI les plus courantes et comment les résoudre :
| Description de l'erreur | Pourquoi cela s'est-il produit ? | Comment réparer ça ? |
| INV-98 : votre valeur d'ID fiscal est manquante. | Il manque le segment Adresse de règlement (REF) dans la boucle N1 pour la facture EDI.
Vous recevez cette erreur uniquement lorsque la règle de transaction Exiger des fournisseurs qu'ils indiquent leur ID fiscal dans les factures est activée. |
Indiquez votre ID fiscal dans le segment REF :
REF*BAA*[ID fournisseur]~ |
| INV-13 : la référence de commande [n° de commande] est une commande obsolète, dupliquée ou remplacée. | Votre client a annulé le bon de commande référencé dans la facture. | Contactez votre client pour voir s'il existe un numéro de commande de remplacement. |
Les factures EDI n'atteignent pas Ariba Network. Vous pouvez recevoir l'une des erreurs suivantes d'un réseau à valeur ajoutée edi (VAN) :
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Les factures EDI peuvent ne pas atteindre Ariba Network si :
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Placez l'identifiant ISA correct dans la facture EDI, puis soumettez à nouveau la facture. Plus précisément, le segment GS02 doit correspondre à l'identifiant ISA configuré dans votre compte. |
| INV-63 : les informations relatives à l'adresse de règlement sont manquantes ou incomplètes. | Votre client vous demande de fournir les informations de livraison dans les factures (la règle de transaction Exiger une adresse de règlement dans les factures est activée). | Assurez-vous que la facture contient une adresse de livraison dans le segment N1*RI. |
| INV-13 : la référence de commande [n° de commande] est une commande obsolète, dupliquée ou remplacée.
INV-15 : ce client n'accepte pas les factures des commandes envoyées en dehors d'Ariba Network. |
Votre client a envoyé une modification de bon de commande peu de temps après l'envoi de la version initiale du bon de commande, et votre facture fait référence à la version d'origine du bon de commande.
Lorsque votre client envoie une modification de commande d'achat, la commande d'achat d'origine devient obsolète. Si vous tentez de facturer le bon de commande obsolète, Ariba Network n'accepte pas la facture en raison de ces erreurs. |
Référencez la version du bon de commande mise à jour dans le segment BIG de la facture EDI. |
| La taxe sur votre facture EDI est définie par défaut sur la taxe sur les ventes, même si je la définis comme taxe sur la valeur ajoutée (TVA). | Votre facture ne contient pas le segment Lieu de taxation (TXI05), que Ariba Network utilise pour générer la catégorie de taxe. | Même si le segment TXI05 est facultatif, vous devez utiliser le segment TXI05 pour indiquer la catégorie de TVA.
Si le segment TXI05 n'est pas un lieu canadien ps, PG ou ST, la catégorie est générée comme suit :
Si le segment TXI05 est localisé au Canada, soit PS, PG ou ST, la catégorie est générée comme suit :
Vous devez affecter le code de juridiction fiscale, qui est capturé par l'élément <TaxLocation>. |
| Votre facture échoue en raison d'une non-correspondance de l'unité de mesure (UdM). | Ariba Network convertit l'unité de mesure ANSI (American National Standards Institute) en codes UNUOM (United Nations Unit of Measure). | Envoyez la valeur d'UdM correcte sur la facture afin qu'Ariba Network puisse convertir la valeur. Pour plus d'informations, voir la liste de mappage des unités de mesure. |
| INV-61 : les informations de facturation sont manquantes ou incomplètes. | Votre client vous demande d'inclure les informations de facturation dans le segment N1*BT (la règle de transaction Exiger une adresse de facturation dans les factures est activée). | Ajoutez les informations de facturation à la facture, puis soumettez-la à nouveau. |
| INV-30 : l'article de ligne de facture [N° de ligne] n'existe pas dans le BdC d'origine [N° de commande]. | La référence du numéro de ligne dans le segment IT101 de la facture ne correspond à aucune valeur pour le segment PO101 de la commande d'achat EDI.
Cela signifie qu'il n'existe aucun numéro d'article de ligne correspondant sur le bon de commande. |
Assurez-vous de référencer un numéro de ligne de commande d'achat valide dans le segment IT1 de la facture. |
| IT108(0235)='VS', mais VP manquant. Si VS (Référence supplémentaire fournisseur) est utilisé, VP (Référence fournisseur) ou SH (Caseed) est requis. | Si le qualificateur VS apparaît dans le segment IT1, le qualificateur VP est requis. | Selon les besoins de votre entreprise, il existe deux solutions possibles :
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| La notification de disponibilité des messages (MDN) génère l'erreur suivante :
automatic-action/MDN-sent-automatic ; traité/Erreur : erreur de traitement inattendue |
Vous avez enregistré la facture EDI dans l'URL DE test EDI via Internet (EDIINT), qui diffère de l'URL EDIINT de production. | Enregistrez la facture EDI de production sur l'URL EDINT correcte. |
| [Nom de votre client] n'accepte pas les factures d'en-tête. | Vous avez envoyé une note de crédit à Ariba Network. Les notes de crédit (ainsi que les notes de débit) sont considérées comme des factures de niveau en-tête car le montant ne s'applique pas à un bon de commande spécifique et ne contient pas d'informations d'article de ligne.
Votre client a désactivé la règle de transaction Autoriser les fournisseurs à envoyer des notes de crédit et de débit de niveau en-tête. |
Comme ce client n'accepte pas les notes de crédit, vous pouvez envoyer une facture standard avec un montant négatif en dollars (facture négative). |
| Votre facture EDI échoue en raison d'une erreur de traduction dans les segments TDS. | Les données que vous avez incluses dans les segments TDS02, TDS03 et TDS04 n'étaient pas des nombres entiers. Le type de données pour ces zones est N2, ce qui signifie que les valeurs entières ont deux décimales implicites.
Par exemple, si les données de la zone sont 125, elles sont interprétées comme 1,25. |
Supprimez les décimales dans les valeurs, puis soumettez à nouveau la facture. |
| Votre facture EDI échoue en raison d'adresses postales manquantes. | Quatre adresses (boucles N1) sont incluses dans la facture EDI : adresse de livraison, adresse de livraison, adresse de facturation et adresse d'expédition. Le segment N3 est manquant pour chacune des quatre adresses, ce qui contribue aux erreurs de traduction.
Le segment N3 est mappé à l'attribut <Rue>, tandis que le segment N2 est mappé à l'attribut <DeliverTo> de l'élément <PostalAddress> dans le cXML de la facture. |
Remplacez les segments N2 par N3 car les données du segment N2 concernent l'adresse postale et non les informations de livraison. |
| Les détails du centre de coûts n'apparaissent pas sur votre facture EDI. | Vous avez inclus le segment Service, Promotion, Allocation ou Frais (SAC) dans le segment de synthèse de la facture au lieu des détails du poste. | Spécifiez les détails du centre de coûts uniquement dans la section des articles de ligne et non au niveau récapitulatif. Vous devez inclure le segment SAC dans le segment Détail du poste de base (IT01). |
| INV-8 : le numéro de ligne de facture [n° de ligne] est un doublon. | Vous avez dupliqué le numéro de ligne de facture dans le segment REF02 (lorsque REF01=FJ) dans le document de facturation. Par exemple, vous pouvez avoir deux segments REF avec le qualificateur "FJ", les deux avec REF02 égal à "0001".
Le segment REF02 désigne le numéro de ligne de facture (lorsque REF01=FJ). |
Modifiez une occurrence du segment REF02 afin qu'il n'y ait pas de numéros de ligne en double. |
| INV-88 : les informations fiscales doivent être spécifiées au niveau des articles de ligne. | SAC*C*H850 est lui-même mappé à l'élément <Taxe> dans le cXML de la facture et n'inclut pas l'élément <TaxDetail>. Si votre client active la règle de transaction Exiger des fournisseurs qu'ils saisissent les taxes au niveau article de ligne, l'élément <TaxDetail> est requis. | Incluez le segment TXI dans la facture EDI après le segment SAC (SAC*C*H850), qui est mappé à l'élément <TaxDetail>. |
| N404 Impossible de résoudre le code pays 'USA'. Ariba Network prend en charge les digraphes de codes pays ISO-3166 à 2 caractères. Pour "usa", utilisez "US".
N404='US', le mandat de N402 (code d'État), qui est manquant. |
Vous recevez ces erreurs si :
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Assurez-vous que le code pays ne contient que deux caractères. Le segment N404 fournit le code pays, qui doit comporter deux caractères pour être conforme aux normes EDI (ISO-3166).
En outre, vous devez inclure un code d'état (segment N402) lorsque la valeur N404 est égale à US ou CA. Consultez le Guide d'implémentation ANSI X12 810 pour obtenir une liste des codes d'état pour US et CA. |
| Le contenu du type d'élément "InvoiceDetailServiceItem" est incomplet, il doit correspondre à x, y, z.
x, y et z représentent des éléments cXML |
Un article de ligne de facture (groupe IT1) contient un segment REF, qui concerne un numéro de série (indiqué par un code REF01 de SE), et les numéros de série ne sont pas autorisés pour les factures de services.
Lorsque les factures de services EDI sont converties au format cXML, les articles de ligne sont mappés à l'élément InvoiceDetailServiceItem. Conformément à la norme cXML, il n'existe aucun élément SerialNumber dans l'élément InvoiceDetailServiceItemReference (un sous-élément de InvoiceDetailServiceItem). |
Supprimez le segment REF*SE du groupe IT1, puis soumettez à nouveau la facture. |
| La facture comporte des erreurs mathématiques. | Les totaux au niveau de l'en-tête de la facture ne correspondent pas à la somme des articles de ligne individuels de la facture.
Par exemple, imaginez qu'une facture ait un total de 141,29 $. Il existe quatre postes individuels avec les montants suivants :
La somme des quatre articles est de 444,99 $, ce qui ne correspond pas au total au niveau de l'en-tête de la facture de 141,29 $. |
Assurez-vous que la somme des montants des postes individuels correspond aux totaux au niveau de l'en-tête.
Dans cet exemple particulier, le poste individuel 1 doit être supprimé. La somme des articles de ligne 2, 3 et 4 s'élève à 141,29 $, ce qui aurait correspondu au total au niveau de l'en-tête. Gardez à l'esprit que ce n'est peut-être pas la seule raison de ce message de rejet de facture, mais qu'il s'agit d'une cause courante du message. |
| L'organisation OT est déjà supprimée.
Aucune référence de fin valide n'a été fournie. |
Vous recevez ces erreurs si :
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Indiquez un ID AN actif dans le segment GS03 (récepteur) de la facture et assurez-vous d'avoir une relation active avec ce client.
Pour vérifier l'ID AN de votre client :
Cet ID AN doit correspondre à la valeur que vous indiquez dans le segment GS03 de la facture EDI. Assurez-vous que l'ID AN de votre client comporte 13 caractères ou plus. Il commence par "AN" et est suivi de 11 numéros ou plus. |
| Le contenu de l'élément de type InvoiceDetailOrderInfo est incomplet, il doit correspondre à x, y, z.
x, y et z représentent des éléments cXML |
Les segments BIG03 et BIG04 sont vides et le segment BIG07 est égal à "DI", ce qui indique qu'il s'agit d'une "facture de débit". Lorsque le segment BIG07 est défini sur "DI", les segments BIG03 et BIG04 sont requis. | Indiquez des valeurs pour les segments BIG03 et BIG04, puis soumettez à nouveau la facture EDI avec un numéro de contrôle d'échange (ICN) unique. |
| Les descriptions des articles de ligne des factures EDI ne sont pas transmises à la solution Ariba Procurement de mon client. | Les descriptions des articles de ligne sont traduites en <ShortName> dans le cXML de la facture car vous avez spécifié la valeur "GEN" pour le segment PID02. | Indiquez "F" dans le segment PID02, puis soumettez à nouveau la facture. |
| Les informations sur le donneur d'ordre sont manquantes ou incomplètes. | Votre client vous demande d'indiquer une adresse client sur toutes les factures (la règle de transaction Exiger une adresse Client dans les factures est activée). | Incluez le segment Nom (N1) avec le qualificateur Commande client (SO). Par exemple :
N1*SO*Nom_Client_Client~ |
| L'organisation Client n'est pas configurée pour recevoir la demande InvoiceDetail. | Votre client n'accepte pas les factures de votre compte (la règle de transaction Autoriser les fournisseurs à envoyer des factures vers ce compte est désactivée). | Votre client doit activer cette règle de transaction pour vous permettre d'envoyer des factures.
Les fournisseurs qui envoient des factures à l'aide de la méthode d'acheminement EDI reçoivent une notification par e-mail contenant le message d'erreur. La notification est envoyée à l'adresse e-mail configurée sur la page Configuration EDI. Assurez-vous de cocher la case en regard de l'option Envoyer une notification si les documents sortants ne peuvent pas être remis ou si les accords de fret sont en retard. |
| Votre facture EDI ne contenait pas de devise, mais la valeur de devise de votre compte figurait par défaut sur la facture. | Vous n'avez pas inclus le segment de devise facultative (CUR) au niveau de l'en-tête de la facture, ce qui signifie que la section Récapitulatif de la facture (Récapitulatif des taxes et Récapitulatif de la facture) utilise la devise par défaut configurée dans votre compte. | Si vous devez mettre à jour la devise par défaut dans votre profil :
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| Accès aux données 1 dans le composant 1 du composite INVREF avec seulement 0 composant à la ligne [ligne #]. | Il manque le segment REF*I5*[n° de facture]~ dans votre note de crédit d'article de ligne. | Insérez le segment REF pour corriger l'erreur, puis soumettez à nouveau la facture.
Notez que vous pouvez uniquement utiliser le segment REF*I5 avec les notes de crédit d'article de ligne. Chaque note de crédit de poste doit avoir une référence facture qui forme les éléments DocumentReference et InvoiceIDInfo dans l'en-tête InvoiceDetailRequestHeader de la facture cXML. |
| Votre facture EDI échoue en raison d'une erreur de traduction dans le segment SAC. | Si vous incluez le segment SAC06 ou SAC07, vous devez également inclure l'autre segment. | Vous devez fournir une valeur pour les segments SAC06 et SAC07 ou supprimer les valeurs pour chacun. |
| Ce document est fourni à titre d'information uniquement. Aucune action n'est requise. | Le segment BIG09 a la valeur "NA", ce qui signifie Aucune action requise. | Si vous ne voulez pas désigner la facture comme information uniquement, supprimez cette valeur du segment BIG09.
Lorsque le segment BIG09 est égal à "NA", cela correspond à l'attribut isInformationOnly de InvoiceDetailRequest. |
| J'ai spécifié une valeur de code de famille d'achat dans la facture EDI, mais elle n'apparaît pas dans la facture cXML. | L'article de ligne de la facture n'est pas un article de ligne de service. | Indiquez un article de ligne de service dans une facture EDI à l'aide de l'identifiant SH. Le segment C3 génère l'élément Classification, mais vous pouvez l'utiliser uniquement pour les postes de service. |
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Votre facture EDI ne comporte qu'un seul segment Conditions de vente/Conditions de vente différées (ITD), mais elle est mappée à deux InvoiceDetailPaymentTerms identiques dans la facture cXML. |
Vous avez mappé les informations de conditions de paiement dans plusieurs zones du segment ITD.
Lorsque le segment ITD01 est égal à "01", les segments ITD03 et ITD05 fonctionnent ensemble pour indiquer les conditions d'escompte et le paiement en jours. ITD03 est le pourcentage d'escompte, tandis que ITD05 représente le nombre de jours pour le paiement. Si ITD03 est égal à "0" et ITD05 est égal à "30", cela représente 30 net (aucun escompte, paiement dans 30 jours). ITD07 correspond aux jours de paiement net, donc lorsque ITD07 est égal à "30", cela représente également 30 jours nets. |
Pour indiquer des conditions de paiement nettes à 30 jours (sans remise disponible), utilisez la structure de segment ITD suivante :
ITD*05*3*****30********0~ Définir ITD01 sur "01" vous permet d'envoyer à la fois des conditions de paiement nettes et des conditions d'escompte. Si vous ne proposez pas de conditions d'escompte, il est recommandé d'utiliser ITD01 égal à "05". Toutefois, si vous proposez des conditions d'escompte, vous pouvez utiliser ITD01 égal à "01" pour indiquer les conditions d'escompte ainsi que les jours de paiement net. |
| INV-116 : le Client exige que le Nom Client et le Code pays sur les factures correspondent aux informations Facturation ou Client (si disponibles) des bons de commande. | Le nom du donneur d'ordre et le code pays de la facture ne correspondent pas aux informations de facturation du bon de commande associé. Votre client exige que ces valeurs correspondent entre la facture et le bon de commande (la règle de transaction Exiger que le nom et le pays de l'adresse Client de la facture correspondent au nom de facturation du BdC et au pays (ou aux informations Client si disponibles) est activée). | Assurez-vous que l'adresse du donneur d'ordre que vous indiquez sur la facture correspond à l'adresse de facturation du bon de commande. |
| [Nom de votre société] n'est abonné à aucun service de type (cXML.InvoiceDetailRequest) fournisseur par Ariba EDIGateway | Votre méthode d'acheminement des factures est configurée comme En ligne ou cXML. | Définissez votre méthode d'acheminement des factures en EDI avant d'envoyer des factures EDI à Ariba Network :
Lorsque vous configurez votre méthode d'acheminement des factures en edi, vous pouvez toujours créer des factures manuellement et via cXML. |
| Plusieurs documents correspondent à l'ID [n° de commande]. | Deux commandes d'achat actives ont le même numéro et la même date. Lorsque vous envoyez une facture, elle est mappée à l'ID de la commande et à la date de la commande. | Vous devez inclure le segment Date et heure (DTM) dans la facture EDI pour faire référence à l'heure de la commande d'achat EDI. Votre client peut également annuler l'une des commandes et la renvoyer avec une date de commande différente. |
| Impossible de trouver le BdC [n° de commande] référencé dans la facture. | L'élément facultatif BIG03 ne contient pas la date correcte. Si vous indiquez une valeur pour BIG03, elle doit correspondre à la date de réception dans l'élément BEG05 de la commande d'achat EDI associée. | Supprimez l'élément BIG03 de la facture EDI ou assurez-vous que la date de la commande d'achat sur la facture EDI correspond à la date de la commande d'achat. |
| Les informations de livraison de l'article de ligne [N° de ligne] sont manquantes ou incomplètes. | Les informations de livraison au niveau de la ligne sont incomplètes, même si vous les avez renseignées correctement au niveau de l'en-tête.
Notez que cette même erreur peut également se produire pour l'adresse d'expédition (N1*SF). |
Il existe deux solutions possibles :
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| Le contact Livraison (ST) est présent, mais le contact Provenance (SF) est absent. S'ils sont utilisés, ils doivent être utilisés ensemble. Incluez N1*SF avec au moins un nom (N102). | Le segment N1 contient le qualificateur ST (adresse de livraison), mais vous n'avez pas indiqué d'identifiant SF (adresse d'expédition). | Indiquez à la fois les segments ST et SF ou aucun des deux. Si vous utilisez l'un de ces segments, l'autre est requis. |
| Le numéro de ligne de facture est absent de ce groupe IT1. Elle est obligatoire. Include REF*FJ (2/120), avec REF02(0127)=numéro de ligne (ligne #), pour chaque groupe IT1. | La description (segment PID) contient incorrectement un point d'interrogation (?) caractère.
Lorsque le traducteur EDI trouve ce caractère à la fin d'un segment ou d'un élément de données (avant le séparateur de segment ou avant le séparateur d'éléments de données), il ne traite pas le document car le traducteur EDI l'utilise comme caractère de validation. |
Supprimer le/la ? et soumettez à nouveau la facture. |
| Le montant (SAC05) est manquant et requis pour les frais de taxe (H850). | Le segment de récapitulatif des taxes (SAC) ne contient pas l'élément SAC05. | Étant donné que la taxe récapitulative (SAC*C*H850) est obligatoire, utilisez les éléments suivants, même si le montant est nul :
SAC*C*H850***0**********SANS TAXE~ |
| Le cXML entrant fait référence à une demande d'avis de livraison non valide avec la référence [n° de référence]. | La date d'expédition indiquée sur la facture EDI ne correspond pas à la date d'expédition indiquée dans le document d'avis d'expédition référencé. Lorsque le segment DTM01 est égal à "011", la date d'expédition doit correspondre dans les deux documents. | Mettez à jour le segment DTM02 sur la facture EDI pour qu'il corresponde au segment DTM02 de l'avis d'expédition associé (document 856). Le segment DTM02 sur les factures et avis d'expédition EDI fait référence à la date d'expédition lorsque le segment DTM01 est égal à 011. |
| Votre facture EDI échoue en raison d'une erreur de traduction dans le segment PER. | Vous avez indiqué une valeur dans le segment PER03 au lieu de dans le segment PER04. | Mettez à jour le segment PER avec une valeur, telle que votre numéro de téléphone, dans le segment PER04.
Gardez à l'esprit que si le segment PER03 ou PER04 est présent, l'autre est requis. |
| Votre facture EDI échoue en raison d'une erreur de traduction dans le segment ITD07. | Le segment ITD07 contient la valeur "2/8". Ce champ est destiné aux jours nets des conditions, qui doivent être numériques. | Incluez uniquement une valeur numérique dans le segment ITD07 pour représenter les jours nets des conditions. |
| INV-66 : la description de l'article de ligne [N° de ligne] est manquante. | Le segment PID (Description produit/poste) est placé de manière incorrecte après le segment REF (Identification de référence).
Le segment PID génère la description de l'article dans le cXML de la facture et votre client a besoin des descriptions des articles (la règle de transaction Exiger des fournisseurs qu'ils indiquent des descriptions des articles de ligne est activée). |
Placez le segment PID avant le segment REF, puis soumettez à nouveau la facture. |
| Votre document EDIFACT INVOIC échoue avec l'avertissement suivant : Avertissement (118:BAD_IC_INVALID_SEPARATOR_WRONG_DEFAULTS) En position de caractère 3 Séparateurs non valides : si les valeurs par défaut ne sont pas utilisées, un segment UNA est requis. |
Vous n'avez pas inclus le segment String Service Advice (UNA) au début de la facture. | Toutes les factures EDIFACT doivent commencer par le segment UNA. |
| Délimiteur de sous-éléments non autorisé(104) | Un caractère non valide (deux points en particulier) apparaît dans le segment PID05. | Demandez à votre client d'utiliser un caractère différent dans la description de l'article de ligne du bon de commande d'origine. |
| Votre facture EDI échoue en raison d'une erreur de traduction dans le segment REF. | Le mappage extrinsèque REF du segment L9 était vide sur la facture EDI et n'indiquait pas le numéro de référence. | Supprimez le segment REF*L9 de la facture. Vous pouvez également inclure le numéro de référence et soumettre à nouveau la facture. |
| INV-33 : une seule condition de paiement nette autorisée | Dans le segment Conditions de vente/Conditions de vente différées (ITD), vous avez indiqué le qualificateur 01 dans ITD01, même si vous n'avez pas indiqué de condition de paiement d'escompte. Cela s'est traduit par deux conditions de paiement nettes sur votre facture EDI. | Utilisez le qualificateur 01 uniquement si vous devez spécifier à la fois des conditions d'escompte et des conditions de paiement nettes.
S'il n'existe aucune condition d'escompte, indiquez le qualificateur 05 pour le segment ITD01. |
