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Avez-vous une facture EDI (échange de données informatisé) en échec ou rejetée que vous ne savez pas comment résoudre le problème ? Vous êtes au bon endroit.
Ariba Network prend en charge deux types de factures EDI :
Cliquez sur l'un de ces liens pour vérifier les détails de configuration de chaque type de facture EDI. Sauf indication contraire, les erreurs décrites dans le tableau suivant font référence aux factures EDI ANSI X12 810.
Gardez à l'esprit que vous pouvez également consulter les règles de facturation de votre client et ces erreurs de facture courantes pour savoir pourquoi une facture a été rejetée. Contactez votre client pour lui poser des questions spécifiques sur la manière de corriger une facture rejetée.
Voici une liste des erreurs de facture EDI les plus courantes et comment les résoudre :
| Description de l'erreur | Pourquoi cela est-il arrivé ? | Comment réparer ça ? |
| INV-98 : la valeur de votre ID fiscal est manquante. | Il manque le segment Adresse de règlement (REF) dans la boucle N1 dans la facture EDI.
Vous recevez cette erreur uniquement lorsque la règle de transaction Exiger des fournisseurs qu'ils indiquent leur ID fiscal dans les factures est activée. |
Indiquez votre ID fiscal dans le segment REF :
REF*BAA*[ID fournisseur]~ |
| INV-13 : la référence de commande [numéro de commande] est une commande obsolète, dupliquée ou remplacée. | Votre client a annulé le bon de commande référencé dans la facture. | Contactez votre client pour savoir s'il existe un numéro de commande de remplacement. |
Les factures EDI n'atteignent pas Ariba Network. Vous pouvez recevoir l'une des erreurs suivantes d'un réseau à valeur ajoutée EDI (VAN) :
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Les factures EDI peuvent ne pas atteindre Ariba Network si :
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Placez l'identifiant ISA approprié dans la facture EDI, puis soumettez à nouveau la facture. Plus précisément, le segment GS02 doit correspondre à l'identifiant ISA configuré dans votre compte. |
| INV-63 : les informations de l'adresse de règlement sont manquantes ou incomplètes. | Votre client vous demande d'indiquer les informations de règlement dans les factures (la règle de transaction Exiger une adresse de règlement dans les factures est activée). | Assurez-vous que la facture contient une adresse de livraison dans le segment N1*RI. |
| INV-13 : la référence de commande [numéro de commande] est une commande obsolète, dupliquée ou remplacée.
INV-15 : ce client n'accepte pas les factures pour les commandes envoyées en dehors d'Ariba Network. |
Votre client a envoyé une modification de bon de commande peu de temps après l'envoi de la version initiale du bon de commande et votre facture fait référence à la version d'origine du bon de commande.
Lorsque votre client envoie un bon de commande à modifier, le bon de commande d'origine devient obsolète. Si vous tentez de facturer le bon de commande obsolète, Ariba Network n'accepte pas la facture en raison de ces erreurs. |
Référencez la version de commande d'achat mise à jour dans le segment BIG de la facture EDI. |
| La taxe sur votre facture EDI est par défaut la taxe sur les ventes, même si je la définit comme taxe sur la valeur ajoutée (TVA). | Votre facture ne contient pas le segment Emplacement fiscal (TXI05) qu'Ariba Network utilise pour générer la catégorie de taxe. | Même si le segment TXI05 est facultatif, vous devez utiliser le segment TXI05 pour indiquer la catégorie de taxe.
Si le segment TXI05 n'est pas un site canadien, PS, PG ou ST, la catégorie est générée comme suit :
Si le segment TXI05 est un site canadien, est PS, PG ou ST, la catégorie est générée comme suit :
Vous devez affecter le code de juridiction fiscale qui est saisi par l'élément <TaxLocation>. |
| Votre facture échoue en raison d'une incohérence d'unité de mesure (UdM). | Ariba Network convertit l'unité de mesure ANSI (American National Standards Institute) en codes UNUOM (unité de mesure des Nations unies). | Envoyez la bonne valeur d'unité de mesure sur la facture afin qu'Ariba Network puisse convertir la valeur. Pour plus d'informations, voir la liste des mappages d'unités de mesure. |
| INV-61 : les informations de facturation sont manquantes ou incomplètes. | Votre client vous demande d'inclure les informations de facturation dans le segment N1*BT (la règle de transaction Exiger une adresse de facturation dans les factures est activée). | Ajoutez les informations de facturation à la facture, puis soumettez à nouveau la facture. |
| INV-30 : l'article de ligne de la facture [numéro de ligne] n'existe pas dans le bon de commande d'origine [numéro de commande]. | La référence de numéro de ligne dans le segment IT101 de la facture ne correspond pas à une valeur pour le segment PO101 de la commande d'achat EDI.
Cela signifie qu'il n'existe aucun numéro d'article de ligne correspondant sur le bon de commande. |
Assurez-vous de faire référence à un numéro de ligne de commande d'achat valide dans le segment IT1 de la facture. |
| IT108(0235)='VS', mais VP manquant. Si VS (Vendor Supplemental Part ID) est utilisé, alors VP (Vendor Part ID) ou SH (Caseed) est requis. | Si le qualificatif VS apparaît dans le segment IT1, le qualificatif VP est requis. | Selon les besoins de votre entreprise, deux solutions sont possibles :
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| La notification de disponibilité des messages (MDN) génère l'erreur suivante :
automatic-action/MDN-sent-automatique ; traité/Erreur : erreur de traitement inattendue |
Vous avez enregistré la facture EDI dans l'URL de test EDI via Internet (EDIINT), qui diffère de l'URL EDIINT de production. | Enregistrez la facture EDI de production dans l'URL EDINT appropriée. |
| [Nom de votre client] n'accepte pas les factures d'en-tête. | Vous avez envoyé une note de crédit à Ariba Network. Les notes de crédit (ainsi que les notes de débit) sont considérées comme des factures de niveau en-tête, car le montant ne s'applique pas à un bon de commande spécifique et ne contient pas d'informations sur les articles de ligne.
Votre client a désactivé la règle de transaction Autoriser les fournisseurs à envoyer des notes de débit et de crédit de niveau en-tête. |
Comme ce client n'accepte pas les notes de crédit, vous pouvez envoyer une facture standard avec un montant négatif en dollars (facture négative). |
| Votre facture EDI échoue en raison d'une erreur de traduction dans les segments RAS. | Les données que vous avez incluses dans les segments TDS02, TDS03 et TDS04 n'étaient pas des nombres entiers. Le type de données de ces zones est N2, ce qui signifie que les valeurs entières ont deux décimales implicites.
Par exemple, si les données du champ sont 125, elles sont interprétées comme 1,25. |
Supprimez les décimales dans les valeurs, puis soumettez à nouveau la facture. |
| Votre facture EDI échoue en raison d'adresses postales manquantes. | Quatre adresses (boucles N1) sont incluses dans la facture EDI : adresse de livraison, adresse de livraison, adresse de facturation et adresse d'expédition. Le segment N3 est manquant pour chacune des quatre adresses, ce qui contribue aux erreurs de traduction.
Le segment N3 est mappé à l'attribut <Rue>, tandis que le segment N2 est mappé à l'attribut <DeliverTo> de l'élément <PostalAddress> dans la facture cXML. |
Remplacez les segments N2 par N3 car les données du segment N2 concernent l'adresse postale et non les informations de livraison. |
| Les détails du centre de coûts n'apparaissent pas sur votre facture EDI. | Vous avez inclus le segment Service, Promotion, Allocation ou Dépense (SAC) dans le segment récapitulatif de la facture au lieu des détails de l'article de ligne. | Spécifiez les détails du centre de coûts uniquement dans la section des articles de ligne et non au niveau du récapitulatif. Vous devez inclure le segment SAC dans le segment Détail du poste de base (IT01). |
| INV-8 : le numéro de ligne de facture [numéro de ligne] est un doublon. | Vous avez dupliqué le numéro de ligne de facture dans le segment REF02 (lorsque REF01=FJ) dans le document de facturation. Par exemple, vous pouvez avoir deux segments REF avec le qualificatif "FJ", tous deux avec REF02 égal à "0001".
Le segment REF02 désigne le numéro de ligne de facture (lorsque REF01=FJ). |
Modifiez une occurrence du segment REF02 afin qu'il n'y ait pas de numéros de ligne en double. |
| INV-88 : les informations fiscales doivent être spécifiées au niveau des articles de ligne. | SAC*C*H850 utilisé par lui-même est mappé à l'élément <Taxe> dans la facture cXML et n'inclut pas l'élément <TaxDetail>. Si votre client active la règle de transaction Exiger des fournisseurs qu'ils saisissent des taxes au niveau article de ligne, l'élément <Détail des taxes> est obligatoire. | Incluez le segment TXI dans la facture EDI après le segment SAC (SAC*C*H850), qui est mappé à l'élément <TaxDetail>. |
| N404 Impossible de résoudre le code pays 'USA'. Ariba SN prend en charge les digrammes de code pays ISO-3166 à 2 caractères. Pour "USA", utilisez "US".
N404='US', mandatant N402 (code de l'État), qui est manquant. |
Vous recevez ces erreurs dans les cas suivants :
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Assurez-vous que le code pays ne contient que deux caractères. Le segment N404 fournit le code pays, qui doit comporter deux caractères pour être conforme aux normes EDI (ISO-3166).
En outre, vous devez inclure un code d'état (segment N402) lorsque la valeur N404 est égale à US ou CA. Consultez le Guide d'implémentation ANSI X12 810 pour obtenir une liste des codes d'état pour les États-Unis et l'Amérique du Nord. |
| Le contenu du type d'élément "InvoiceDetailServiceItem" est incomplet, il doit correspondre à x, y, z.
x, y et z représentent des éléments cXML |
Un poste de facture (groupe IT1) contient un segment REF pour un numéro de série (indiqué par un code REF01 SE) et les numéros de série ne sont pas autorisés pour les factures de services.
Lorsque les factures de services EDI sont converties au format cXML, les articles de ligne sont mappés à l'élément InvoiceDetailServiceItem. Conformément à la norme cXML, il n'existe aucun élément SerialNumber dans l'élément InvoiceDetailServiceItemReference (un sous-élément de InvoiceDetailServiceItem). |
Supprimez le segment REF*SE du groupe IT1, puis soumettez à nouveau la facture. |
| La facture comporte des erreurs mathématiques. | Les totaux au niveau de l'en-tête de la facture ne correspondent pas à la somme des articles de ligne individuels de la facture.
Par exemple, imaginez qu'une facture ait un total de 141,29 $. Il existe quatre postes individuels avec les montants suivants :
La somme des quatre articles est de 444,99 $, ce qui ne correspond pas au total au niveau de l'en-tête de la facture de 141,29 $. |
Assurez-vous que la somme des montants des postes individuels correspond aux totaux au niveau de l'en-tête.
Dans cet exemple particulier, le poste individuel 1 doit être supprimé. La somme des articles de ligne 2, 3 et 4 s'élève à 141,29 $, ce qui aurait correspondu au total au niveau de l'en-tête. Gardez à l'esprit qu'il ne s'agit peut-être pas du seul motif de ce message de rejet de facture, mais qu'il s'agit d'une cause courante du message. |
| L'organisation OT est déjà supprimée.
Aucun identifiant de fin de validité n'a été fourni. |
Vous recevez ces erreurs dans les cas suivants :
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Indiquez un ID AN actif dans le segment GS03 (récepteur) de la facture et assurez-vous d'avoir une relation active avec ce client.
Pour vérifier l'ID AN de votre client :
Cet ID AN doit correspondre à la valeur que vous indiquez dans le segment GS03 de la facture EDI. Assurez-vous que l'ID AN de votre client comporte 13 caractères ou plus. Il commence par "AN" et est suivi de 11 numéros ou plus. |
| Le contenu de l'élément de type InvoiceDetailOrderInfo est incomplet, il doit correspondre à x, y, z.
x, y et z représentent des éléments cXML |
Les segments BIG03 et BIG04 sont vides et le segment BIG07 est égal à "DI", ce qui indique qu'il s'agit d'une "facture au débit". Lorsque le segment BIG07 est défini sur "DI", les segments BIG03 et BIG04 sont requis. | Indiquez des valeurs pour les segments BIG03 et BIG04, puis soumettez à nouveau la facture EDI avec un numéro de contrôle d'échange (ICN) unique. |
| Les descriptions des articles de ligne des factures EDI ne sont pas transmises à la solution Ariba Procurement de mon client. | Les descriptions des articles de ligne sont traduites en élément <ShortName> dans la facture cXML car vous avez spécifié la valeur "GEN" pour le segment PID02. | Indiquez "F" dans le segment PID02, puis soumettez à nouveau la facture. |
| Les informations sur le donneur d'ordre sont manquantes ou incomplètes. | Votre client vous demande d'indiquer une adresse Client dans toutes les factures (la règle de transaction Exiger une adresse Client dans les factures est activée). | Incluez le segment Nom (N1) avec le qualificatif Commande client. Par exemple :
N1*SO*Customer_Customer_Name~ |
| L'organisation Client n'est pas configurée pour recevoir la demande InvoiceDetail. | Votre client n'accepte pas les factures de votre compte (la règle de transaction Autoriser les fournisseurs à envoyer des factures vers ce compte est désactivée). | Votre client doit activer cette règle de transaction pour vous permettre d'envoyer des factures.
Les fournisseurs qui envoient des factures à l'aide de la méthode d'acheminement EDI reçoivent une notification par e-mail contenant le message d'erreur. La notification est envoyée à l'adresse e-mail configurée sur la page Configuration EDI. Assurez-vous de cocher la case en regard de l'option Envoyer notification si les documents sortants ne peuvent pas être remis ou si les AF sont en retard. |
| Votre facture EDI ne contenait pas de devise, mais la valeur de devise de votre compte figurait par défaut sur la facture. | Vous n'avez pas inclus le segment de devise facultatif (CUR) au niveau de l'en-tête de la facture, ce qui signifie que la section Récapitulatif de la facture (Récapitulatif des taxes et Récapitulatif de la facture) utilise la devise par défaut configurée dans votre compte. | Si vous devez mettre à jour la devise par défaut dans votre profil :
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| Accès aux données 1 du composant 1 dans le composite INVREF avec seulement 0 composant à la ligne [ligne #]. | Votre note de crédit d'article de ligne ne comporte pas le segment REF*I5*[numéro de facture]~. | Insérez le segment REF pour corriger l’erreur, puis soumettez à nouveau la facture.
Notez que vous pouvez uniquement utiliser le segment REF*I5 avec des notes de crédit de poste. Chaque note de crédit d'article de ligne doit comporter une référence de facture, qui forme les éléments DocumentReference et InvoiceIDInfo dans l'élément InvoiceDetailRequestHeader de la facture cXML. |
| Votre facture EDI échoue en raison d'une erreur de traduction dans le segment SAC. | Si vous incluez le segment SAC06 ou SAC07, vous devez également inclure l'autre segment. | Vous devez fournir une valeur pour les segments SAC06 et SAC07 ou supprimer les valeurs pour chacun. |
| Ce document est fourni à titre d'information uniquement. Aucune action n'est requise. | Le segment BIG09 a la valeur "NA", ce qui signifie Aucune action requise. | Si vous ne voulez pas que la facture soit indiquée à titre d'information uniquement, supprimez cette valeur du segment BIG09.
Lorsque le segment BIG09 est égal à "NA", cela correspond à l'attribut isInformationOnly de InvoiceDetailRequest. |
| J'ai spécifié une valeur de code de famille d'achat dans la facture EDI, mais elle n'apparaît pas dans la facture cXML. | L'article de ligne de la facture n'est pas un article de ligne de service. | Indiquez un article de ligne de service dans une facture EDI à l'aide de l'identifiant SH. Le segment C3 génère l'élément Classification, mais vous pouvez l'utiliser uniquement pour les articles de ligne de service. |
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Votre facture EDI ne comporte qu'un seul segment Conditions de vente/Conditions de vente différées (ITD), mais elle est mappée sur deux InvoiceDetailPaymentTerms identiques dans la facture cXML. |
Vous avez mappé les informations de conditions de paiement dans plusieurs zones du segment ITD.
Lorsque le segment ITD01 est égal à "01", les segments ITD03 et ITD05 fonctionnent ensemble pour indiquer les conditions d'escompte et payer en jours. ITD03 est le pourcentage d'escompte, tandis que ITD05 représente le nombre de jours pour le paiement. Si ITD03 est égal à "0" et ITD05 à "30", cela représente 30 net (aucun escompte, paiement dans 30 jours). ITD07 est pour les jours de paiement nets, donc lorsque ITD07 est égal à "30", cela représente également 30 net. |
Pour indiquer les conditions de paiement de 30 jours nets (sans remise disponible), utilisez la structure de segment ITD suivante :
ITD*05*3*****30********0~ Définir ITD01 sur "01" vous permet d'envoyer à la fois des conditions de paiement nettes et des conditions d'escompte. Si vous ne proposez pas de conditions d'escompte, il est recommandé d'utiliser ITD01 égal à "05". Cependant, si vous proposez des conditions d'escompte, vous pouvez utiliser ITD01 égal à "01" pour fournir les conditions d'escompte ainsi que les jours de paiement nets. |
| INV-116 : le client exige que le nom du donneur d'ordre et le code pays des factures correspondent aux informations de facturation ou de vente (le cas échéant) sur les bons de commande. | Le nom du donneur d'ordre et le code pays de la facture ne correspondent pas aux informations du destinataire de la facture sur le bon de commande associé. Votre client exige que ces valeurs correspondent entre la facture et le bon de commande (la règle de transaction Exiger que le nom et le pays de l'adresse Client de la facture correspondent au nom et au pays de facturation du BdC (ou aux informations Client si disponibles) est activée). | Assurez-vous que l'adresse Client indiquée sur la facture correspond à l'adresse de facturation indiquée sur le bon de commande. |
| [Nom de votre société] n'est abonné à aucun service de type (cXML.InvoiceDetailRequest) fourni par Ariba EDIGateway | Votre méthode d'acheminement des factures est configurée comme En ligne ou cXML. | Définissez votre méthode d'acheminement des factures sur EDI avant d'envoyer des factures EDI à Ariba Network :
Lorsque vous configurez votre méthode d'acheminement des factures par EDI, vous pouvez toujours créer des factures manuellement et via cXML. |
| Plusieurs documents correspondent à l'ID [numéro de commande]. | Deux bons de commande actifs ont le même numéro et la même date. Lorsque vous envoyez une facture, elle est mappée à OrderID et OrderDate. | Vous devez inclure le segment Date et heure (DTM) dans la facture EDI pour faire référence à l'heure de la commande d'achat EDI. Votre client peut également annuler l'une des commandes et la renvoyer avec une date de commande différente. |
| Impossible de trouver le BdC [numéro de commande] référencé dans la facture. | L'élément BIG03 facultatif ne contient pas la date correcte. Si vous indiquez une valeur pour BIG03, elle doit correspondre à la date reçue dans l'élément BEG05 de la commande d'achat EDI associée. | Supprimez l'élément BIG03 de la facture EDI ou assurez-vous que la date du bon de commande sur la facture EDI correspond à la date du bon de commande. |
| Les informations de livraison du poste [numéro de ligne] sont manquantes ou incomplètes. | Les informations de livraison au niveau de la ligne sont incomplètes, même si vous les avez peut-être renseignées correctement au niveau de l'en-tête.
Notez que cette même erreur peut également se produire pour l'adresse d'expédition (N1*SF). |
Il existe deux solutions possibles :
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| Le contact Livraison (ST) est présent, mais le contact Provenance (SF) est absent. Si elles sont utilisées, elles doivent être utilisées ensemble. Incluez N1*SF avec au moins un nom (N102). | Le segment N1 contient le qualificatif ST (adresse de livraison), mais vous n'avez pas indiqué d'identifiant SF (adresse d'expédition). | Indiquez les segments ST et SF ou n'indiquez aucun. Si vous utilisez l'un de ces segments, l'autre est requis. |
| Le numéro de ligne de facture est absent de ce groupe IT1. C'est obligatoire. Incluez REF*FJ (2/120), avec REF02(0127)=numéro de ligne (ligne #), pour chaque groupe IT1. | La description (segment PID) contient un point d'interrogation (?). caractère.
Lorsque le traducteur EDI trouve ce caractère à la fin d'un segment ou d'un élément de données (avant le séparateur de segments ou avant le séparateur d'éléments de données), il ne traite pas le document car le traducteur EDI l'utilise comme caractère de validation. |
Supprimer le ? caractère, puis soumettez à nouveau la facture. |
| Le montant (SAC05) est manquant et obligatoire pour les frais de TVA (H850). | Le segment fiscal récapitulatif (SAC) ne contient pas l'élément SAC05. | Étant donné que la taxe récapitulative (SAC*C*H850) est obligatoire, utilisez les éléments suivants, même si le montant est égal à zéro :
SAC*C*H850***0**********AUCUNE TAXE~ |
| Le cXML entrant fait référence à une ShipNoticeRequest non valide avec la référence [numéro de référence]. | La date d'expédition indiquée sur la facture EDI ne correspond pas à la date d'expédition indiquée dans le document d'avis d'expédition référencé. Lorsque le segment DTM01 est égal à "011", la date d'expédition doit correspondre sur les deux documents. | Mettez à jour le segment DTM02 sur la facture EDI pour qu'il corresponde au segment DTM02 de l'avis d'expédition associé (document 856). Le segment DTM02 sur les factures et avis d'expédition EDI fait référence à la date d'expédition lorsque le segment DTM01 est égal à 011. |
| Votre facture EDI échoue en raison d'une erreur de traduction dans le segment PER. | Vous avez indiqué une valeur dans le segment PER03 plutôt que dans le segment PER04. | Mettez à jour le segment PER avec une valeur, telle que votre numéro de téléphone, dans le segment PER04.
Gardez à l'esprit que si le segment PER03 ou PER04 est présent, l'autre segment est requis. |
| Votre facture EDI échoue en raison d'une erreur de traduction dans le segment ITD07. | Le segment ITD07 contient la valeur "2/8". Ce champ est destiné aux jours nets des conditions, qui doivent être numériques. | Incluez uniquement une valeur numérique dans le segment ITD07 pour représenter Conditions jours nets. |
| INV-66 : la description de l'article dans le poste [numéro de ligne] est manquante. | Le segment PID (description du produit/du poste) est mal placé après le segment REF (identification de référence).
Le segment PID génère la description de l'article dans la facture cXML et votre client exige une description des articles (la règle de transaction Exiger des fournisseurs qu'ils indiquent les descriptions des articles de ligne est activée). |
Placez le segment PID avant le segment REF, puis soumettez à nouveau la facture. |
| Votre document EDIFACT INVOIC échoue avec l'avertissement suivant : Avertissement (118:BAD_IC_INVALID_SEPARATOR_WRONG_DEFAULTS) À la position du caractère 3 Séparateurs non valides : si les valeurs par défaut ne sont pas utilisées, un segment UNA est requis. |
Vous n'avez pas inclus le segment UNA (String Service Advice) au début de la facture. | Toutes les factures EDIFACT doivent commencer par le segment UNA. |
| Délimiteur de sous-élément non autorisé(104) | Un caractère non valide (en particulier un deux-points) apparaît dans le segment PID05. | Demandez à votre client d'utiliser un caractère différent dans la description de l'article de ligne du bon de commande d'origine. |
| Votre facture EDI échoue en raison d'une erreur de traduction dans le segment REF. | Le mappage extrinsèque REF du segment L9 était vide sur la facture EDI et n'a pas spécifié le numéro de référence. | Supprimez le segment REF*L9 de la facture. Vous pouvez également inclure le numéro de référence et soumettre à nouveau la facture. |
| INV-33 : une seule condition de paiement nette autorisée | Dans le segment Conditions de vente/Conditions de vente différées (ITD), vous avez indiqué le qualificatif 01 dans ITD01, même si vous n'aviez pas indiqué de condition de paiement d'escompte. Cela s'est traduit par deux conditions de paiement nettes sur votre facture EDI. | Utilisez le qualificateur 01 uniquement si vous devez spécifier à la fois des conditions d'escompte et des conditions de paiement nettes.
S'il n'existe aucune condition d'escompte, indiquez le qualificateur 05 pour le segment ITD01. |
