Ako vyplniť každé pole pri vytváraní adresy úhrady?

Tento článok databázy poznatkov bol pre vaše pohodlie strojovo preložený. Spoločnosť SAP neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa správnosti alebo úplnosti strojového prekladu. Pôvodný obsah nájdete prepnutím výberu jazyka na angličtinu.

Vaši zákazníci používajú vaše platobné adresy na odosielanie platieb elektronicky a poštou. Pri vytváraní alebo aktualizácii vašich platobných a bankových informácií môžete vyplniť nasledujúce polia. Povinné polia sú označené hviezdičkou (*).

1. Polia adresy úhrady

• Adresa: Ariba Network zobrazuje informácie o vašej platobnej adrese v časti Príjemca platby na vygenerovaných faktúrach a vo vašom firemnom profile, ktorý je viditeľný pre zákazníkov. Vaši zákazníci používajú vaše fyzické platobné adresy, ak posielajú platbu poštou.
• Kontakt: Vyberte si jednu z existujúcich osôb zo svojho účtu alebo vytvorte nový kontakt na priradenie k adrese pre úhrady.
• Nastaviť túto adresu ako štandardnú: Začiarknutím tohto poľa nastavíte túto adresu úhrady ako štandardnú pre všetky faktúry. Pri vytváraní faktúr môžete vždy vybrať inú adresu úhrady.
• Faktoringová služba: Ak používate faktoringovú službu, faktoringová spoločnosť zaplatí čiastku faktúry dodávateľovi hneď po vystavení faktúry. Potom faktoringová spoločnosť inkasuje platbu od zákazníka do oficiálneho dátumu splatnosti faktúry. Táto služba vám umožňuje dostať platbu skôr ako je dátum splatnosti. Výmenou za to získa faktoringová spoločnosť províziu na základe fakturovanej čiastky.
• Priradenie ID úhrady: Váš zákazník môže vašej spoločnosti priradiť ID úhrady. V prípade potreby zadajte ID úhrady pre túto adresu pre každého z vašich zákazníkov, čo im umožňuje jednoznačne odkazovať na adresy. Každý zákazník môže priradiť rôzne ID. Kontaktujte priamo svojho zákazníka, ak ste nedostali ID úhrady.
• Zahrnúť informácie o bankovom účte do faktúr: Začiarknutím tohto poľa zobrazíte bankové údaje na faktúrach. Niektorí zákazníci vyžadujú od svojich dodávateľov, aby na faktúrach poskytli bankové údaje. Ak to váš zákazník požaduje, dostanete na faktúre chybové hlásenie, ale toto pole ste neoznačili ani nepridali bankové informácie na vašu adresu úhrady.

2. Preferované spôsoby platby

• ACH: ACH (Automated Clearing House) je špecifická forma platby Elektronickým prevodom finančných prostriedkov (EFT), ktorá je federálne regulovanou sieťou Spojených štátov pre spracovanie elektronických platieb. Sieť ACH funguje ako prevodný bod pre fondy medzi rôznymi bankami. Platby ACH fungujú podobne ako papierové kontroly: podpis osoby alebo inštitúcie autorizuje transakciu, a ak finančné prostriedky nie sú k dispozícii, môže dôjsť k poplatku alebo zákonnej sankcii.

  Ak aktualizujete svoju adresu úhrady a informácie ACH, Ariba Network odošle vašej banke predbežné oznámenie ACH (predbežná poznámka). Predbežná poznámka je transakcia s nulovým dolárom, ktorá sa používa na overenie presnosti informácií o bankovom účte. Banka overí informácie vo predbežnej poznámke a v prípade potreby odošle oznámenie o zmene (NOC) do Ariba Network. V takom prípade Ariba Network aktualizuje informácie o úhrade vo vašom účte a odošle vám oznámenie o zmene. Ak banka nahlási chybu v informáciách o úhrade, Ariba Network vám pošle oznámenie so žiadosťou o opravu informácií.

• Kontrola: Vaša firma preferuje platby šekom.
• Kreditná karta: Radí zákazníkom, aby vám poskytli informácie o kreditnej karte na platby. V dolnej časti stránky Vytvoriť adresu úhrady / Informácie o platbe nezabudnite nastaviť možnosť Prijať kreditnú kartu na Áno.
• Drôt: Vaša firma preferuje platby prevodom.
• Hotovosť: Vaša firma uprednostňuje platby v hotovosti.
• Iné: Vaša spoločnosť uprednostňuje platbu prostredníctvom iného zdroja.
• Financovanie dodávateľského reťazca: Financovanie dodávateľského reťazca umožňuje zákazníkom rozšíriť ich platobné podmienky a zároveň ponúknuť nízke miery financovania svojim dodávateľom, čo vám dáva silnú alternatívu k tradičnejším formám financovania. S financovaním dodávateľského reťazca vám finančníci tretích strán poskytujú financovanie predčasnými platbami výmenou za zľavy na celkovú čiastku faktúry. Profitujete zo zvýšenia likvidity a včasných a spoľahlivých platieb.
• AribaPay: Rýchly a spoľahlivý spôsob, ako vám zákazníci platia prostredníctvom siete Ariba Network. Váš zákazník musí iniciovať tento spôsob platby.
• Kreditný prevod: príkaz od vás do vašej banky na prevod peňazí na iný účet. Kreditný prevod je možné uskutočniť telefonicky, na papieri alebo online.
• Priamy vklad: Záloha peňazí platiteľom priamo na bankový účet príjemcu.

3. Polia banky ACH

• Názov účtu: Názov spojený s vaším účtom ACH.
• Účet #: Číslo vášho bankového účtu.
• Typ účtu: Zvoľte Kontrola alebo Úspory.
• ABA (American Bankers Association): 9-miestne smerové číslo alebo číslo smerovania prevodu, ktoré používajú banky na identifikáciu konkrétnych finančných inštitúcií v Spojených štátoch. Nezabudnite kontaktovať svoju banku, aby zistila vašu ABA, pretože nie je vždy rovnaká ako smerové číslo vytlačené na bankových šekoch.
• Názov banky: Názov vašej banky.
• Názov pobočky: Názov vašej konkrétnej pobočky banky. (Pre zákazníkov z Austrálie môžete do tohto poľa zadať číslo BSB)

4. Polia banky prevodu

Banka príjemcov je vašou primárnou bankou. Príslušná banka je sprostredkovateľská banka, ktorá uľahčuje medzinárodné transakcie.

• Názov účtu: Názov spojený s vaším účtom bezhotovostného prevodu.
• Účet #: Číslo vášho bankového účtu.
• Typ účtu: Zvoľte Kontrola alebo Úspory.
• Vyberte ID banky: Zvoľte ABA Smerový kód banky alebo SWIFT kód. Smerový kód banky ABA sa vzťahuje len na banky v Spojených štátoch. SWIFT Code, ktorý je tiež známy ako Bank Identifier Code (BIC), je medzinárodný kód banky s dĺžkou 8-11 znakov, ktorý sa používa na identifikáciu konkrétnych bánk na celom svete.
• IBAN (International Bank Account Number): Toto pole sa zobrazí len po zvolení SWIFT Code ako ID banky. IBAN je systém používaný na identifikáciu bankových účtov na celom svete. IBAN sa skladá z maximálne 34 znakov a pozostáva z kódu štátu, dvoch kontrolných číslic a čísla, ktoré obsahuje číslo tuzemského bankového účtu, identifikátor pobočky a informácie o potenciálnom smerovaní.
• Názov banky: Názov vašej banky.
• Názov pobočky: Názov vašej konkrétnej pobočky banky.
• Adresa: Vaši zákazníci používajú na zasielanie platieb elektronicky adresu bankovej banky.
• Telefón banky: Hlavné telefónne číslo priradené k vašej banke.