Jak wypełnić każde pole podczas tworzenia adresu transferu płatności?

Ten artykuł bazy danych został przetłumaczony maszynowo. SAP nie daje gwarancji poprawności ani kompletności tłumaczenia maszynowego. Możesz znaleźć oryginalną treść, przełączając się na język angielski za pomocą selektora języków.

Twoi klienci używają adresów transferu płatności do wysyłania płatności drogą elektroniczną i pocztą. Podczas tworzenia lub aktualizowania informacji o transferach płatności i danych bankowych możesz wypełnić następujące pola. Pola wymagane są oznaczone gwiazdką (*).

1. Pola adresu powiadomienia o płatności

• Adres: Ariba Network pokazuje Twoje dane adresowe powiadomienia o płatności w sekcji Odbiorca płatności na wygenerowanych fakturach oraz w profilu Twojej firmy, który jest widoczny dla klientów. Twoi klienci używają Twoich fizycznych adresów transferu płatności, jeśli wysyłają płatności pocztą.
• Kontakt: wybierz jedną z istniejących osób ze swojego konta lub utwórz nowy kontakt, aby powiązać go z adresem transferu płatności.
• Ustaw ten adres jako domyślny: Zaznacz to pole wyboru, aby ten adres transferu płatności był domyślnym adresem dla wszystkich faktur. Zawsze możesz wybrać inny adres transferu płatności podczas tworzenia faktur.
• Usługa faktoringowa: Jeśli korzystasz z usługi faktoringowej, firma faktoringowa płaci dostawcy kwotę faktury zaraz po wystawieniu faktury. Następnie firma faktoringowa pobiera płatność od odbiorcy do oficjalnego terminu płatności faktury. Ta usługa umożliwia otrzymanie płatności przed terminem płatności. W zamian za to firma faktoringowa otrzymuje prowizję na podstawie kwoty faktury.
• Przypisanie identyfikatora powiadomienia o płatności: Twój klient może przypisać identyfikator powiadomienia o płatności do Twojej firmy. W razie potrzeby wprowadź identyfikatory powiadomień o płatności dla tego adresu dla każdego z klientów, co pozwoli im jednoznacznie odnieść się do adresów. Każdy klient może przypisać różne identyfikatory. Skontaktuj się bezpośrednio z klientem, jeśli nie otrzymałeś(-aś) identyfikatora powiadomienia o płatności.
• Uwzględniaj informacje o rachunku bankowym na fakturach: Zaznacz to pole wyboru, aby pokazać swoje dane bankowe na fakturach. Niektórzy klienci wymagają, aby ich dostawcy podawali dane banku na fakturach. Otrzymasz komunikat o błędzie na fakturze, jeśli klient tego wymaga, ale nie zaznaczyłeś tego pola ani nie dodałeś informacji o banku do swojego adresu transferu płatności.

2. Preferowane formy płatności

• ACH: ACH (Automated ClearHouse) to specyficzna forma płatności EFT (Electronic Fund Transfer), która jest federalnie regulowaną siecią Stanów Zjednoczonych do przetwarzania płatności elektronicznych. Sieć ACH działa jako punkt transferowy dla środków między różnymi bankami. Płatności ACH funkcjonują podobnie jak papierowe czeki: podpis osoby lub instytucji autoryzuje transakcję, a jeśli środki nie są dostępne, może wystąpić opłata lub kara prawna.

  Jeśli zaktualizujesz swój adres do powiadomień o płatności i informacje ACH, Ariba Network wyśle do Twojego banku wstępne powiadomienie ACH (wstępna notatka). Notatka wstępna to transakcja w dolarach zerowych używana do weryfikacji dokładności informacji o rachunku bankowym. Bank weryfikuje informacje w nocie wstępnej i w razie potrzeby wysyła powiadomienie o zmianie (NOC) do Ariba Network. W takim przypadku Ariba Network aktualizuje informacje o powiadomieniach o płatności na Twoim koncie i wysyła powiadomienie z informacją o zmianie. Jeśli bank zgłosi błąd w danych powiadomienia o płatności, Ariba Network wyśle Ci powiadomienie z prośbą o poprawienie tych informacji.

• Czek: Twoja firma preferuje płatności czekami.
• Karta kredytowa: doradza klientom, aby przekazali Ci informacje o swojej karcie kredytowej w celu dokonania płatności. W dolnej części strony Utwórz adres powiadomienia o płatności / Informacje o płatności upewnij się, że ustawiono opcję Zaakceptuj kartę kredytową na Tak.
• Przelew: Twoja firma preferuje płatności przelewem.
• Gotówka: Twoja firma preferuje płatności gotówką.
• Inne: Twoja firma preferuje płatność za pośrednictwem innego źródła.
• Finansowanie łańcucha dostaw: finansowanie łańcucha dostaw pozwala klientom na przedłużenie terminów płatności, oferując swoim dostawcom niskie stawki finansowania, co stanowi silną alternatywę dla bardziej tradycyjnych form finansowania. Dzięki finansowaniu łańcucha dostaw zewnętrzni fundatorzy zapewniają finansowanie, dokonując przedterminowych płatności w zamian za rabaty od łącznej kwoty faktury. Korzystasz ze wzrostu płynności i terminowych, rzetelnych płatności.
• AribaPay: szybki, niezawodny sposób dokonywania płatności przez klientów za pośrednictwem Ariba Network. Twój klient musi zainicjować tę formę płatności.
• Przelew: Zamówienie od Ciebie do banku, aby przelać pieniądze na inne konto. Przelew można wykonać telefonicznie, na papierze lub online.
• Wpłata bezpośrednia: Depozyt pieniężny przez płatnika bezpośrednio na rachunek bankowy odbiorcy płatności.

3. Pola banku ACH

• Nazwa konta: Nazwa powiązana z Twoim kontem ACH.
• Nr konta: Twój numer konta bankowego.
• Typ konta: Wybierz Sprawdzanie lub Oszczędności.
• ABA (American Bankers Association): 9-cyfrowy numer rozliczeniowy lub numer rozliczeniowy używany przez banki do identyfikacji określonych instytucji finansowych w Stanach Zjednoczonych. Skontaktuj się z bankiem, aby dowiedzieć się o ABA, ponieważ nie zawsze jest to ten sam numer rozliczeniowy wydrukowany na czekach bankowych.
• Nazwa banku: nazwa banku.
• Nazwa oddziału: nazwa konkretnego oddziału banku. (W przypadku klientów z Australii w tym polu można wprowadzić numer BSB)

4. Pola banku przelewu

Bank beneficjenta jest Twoim głównym bankiem. Korespondujący Bank jest bankiem pośredniczącym, który ułatwia transakcje międzynarodowe.

• Nazwa konta: Nazwa powiązana z Twoim kontem przelewu.
• Nr konta: Twój numer konta bankowego.
• Typ konta: Wybierz Sprawdzanie lub Oszczędności.
• Wybierz id. banku: Wybierz numer rozliczeniowy ABA lub kod SWIFT. Numer rozliczeniowy ABA ma zastosowanie tylko do banków w Stanach Zjednoczonych. Kod SWIFT, znany również jako kod identyfikacyjny banku (BIC), to międzynarodowy kod banku składający się z 8–11 znaków używany do identyfikacji poszczególnych banków na całym świecie.
• IBAN (międzynarodowy numer rachunku bankowego): To pole wyświetla się tylko po wybraniu kodu SWIFT jako ID banku. IBAN to system służący do identyfikacji kont bankowych na całym świecie. Numer IBAN składa się z maksymalnie 34 znaków i składa się z kodu kraju, dwóch cyfr kontrolnych i numeru obejmującego krajowy numer konta bankowego, identyfikator oddziału i potencjalne informacje o kierowaniu.
• Nazwa banku: nazwa banku.
• Nazwa oddziału: nazwa konkretnego oddziału banku.
• Adres: Twoi klienci używają adresu banku przelewu elektronicznego, aby wysyłać płatności drogą elektroniczną.
• Numer telefonu banku: Główny numer telefonu powiązany z Twoim bankiem.