Hogyan kell kitölteni az egyes mezőket az utalási cím létrehozásakor?

Ez a tudásbáziscikk az Ön kényelme érdekében gépileg le lett fordítva. Az SAP Ariba nem garantálja, hogy a gépi fordítás helyes vagy teljes. Az eredeti tartalom eléréséhez a nyelvválasztóban válassza az angol nyelvet.

Ügyfelei az utalási címek használatával küldik el a fizetést elektronikusan és e-mailben. Az átutalási és banki adatok létrehozásakor vagy frissítésekor a következő mezőket töltheti ki. A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező.

1. Utalási cím mezői

• Cím: Az Ariba Network az utalási címadatokat az Utalási cím alatt jeleníti meg a generált számlákon és a vállalati profilban, amely az ügyfelek számára látható. Az ügyfelek az Ön fizikai átutalási címeit használják, ha e-mailben küldik a fizetést.
• Kapcsolattartó: válassza ki az egyik meglévő személyt a fiókjából, vagy hozzon létre egy új kapcsolattartót, akit társítani szeretne az utalási címhez.
• Legyen ez az alapértelmezett cím: Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha ezt az utalási címet szeretné alapértelmezettként beállítani az összes számlához. Számlák létrehozásakor mindig más utalási címet is választhat.
• Faktorálási szolgáltatás: Ha faktorálási szolgáltatást használ, a faktoráló vállalat a számla kiállításakor azonnal kifizeti a számla összegét a szállítónak. Ezután a faktorcég beszedi a fizetést a vevőtől a számla hivatalos esedékességi dátumáig. Ezzel a szolgáltatással az esedékességi dátumnál korábban fizethet. Cserébe a faktorcég a számla összege alapján jutalékot kap.
• Utalási azonosító hozzárendelése: Ügyfele utalási azonosítót rendelhet a vállalatához. Szükség esetén ehhez a címhez adjon meg utalási azonosítót az egyes ügyfelekhez, ami lehetővé teszi számukra, hogy egyedileg hivatkozzanak a címekre. Minden ügyfél különböző azonosítókat rendelhet hozzá. Ha nem kapott utalási azonosítót, forduljon közvetlenül az ügyfeléhez.
• Bankszámlaadatok feltüntetése a számlákon: Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha meg szeretné jeleníteni a banki adatait a számlákon. Egyes ügyfelek megkövetelik a beszállítóktól, hogy a számlákon tüntessék fel a banki adatokat. Hibaüzenetet fog kapni a számlán, ha az ügyfél igényli, de nem jelölte be ezt a négyzetet, vagy nem adott hozzá banki adatokat az utalási címhez.

2. Preferált fizetési módok

• ACH: Az ACH (Automated Clearing House) az elektronikus átutalás (EFT) egy speciális formája, amely egy egyesült államokbeli szövetségi szinten szabályozott hálózat az elektronikus fizetések feldolgozására. Az ACH-hálózat a különböző bankok közötti pénzátutalási pontként működik. Az ACH-kifizetések a papíralapú csekkekhez hasonlóan működnek: egy személy vagy intézmény aláírása engedélyezi az ügyletet, és ha a pénzeszközök nem állnak rendelkezésre, illeték vagy jogi szankció keletkezhet.

  Ha frissíti az utalási címét és az ACH-adatait, az Ariba Network előzetes ACH-értesítést (előzetes megjegyzést) küld a banknak. Az előzetes megjegyzés a bankszámlaadatok pontosságának ellenőrzésére szolgáló nulldolláros tranzakció. A bank ellenőrzi az előzetes megjegyzésben szereplő információkat, és szükség esetén módosítási értesítést küld az Ariba Networknek. Ebben az esetben az Ariba Network frissíti az utalási adatokat a fiókjában, és értesítést küld Önnek a változásról. Ha a bank hibát jelez az utalási adatokban, az Ariba Network értesítést küld Önnek, amelyben kéri az adatok javítását.

• Csekk: A vállalata inkább a csekkes fizetéseket részesíti előnyben.
• Hitelkártya: figyelmezteti az ügyfeleket, hogy adják meg Önnek hitelkártyaadataikat fizetés céljából. Az Utalási cím létrehozása / Fizetési adatok oldal alján állítsa Igen értékre a Hitelkártya elfogadása beállítást.
• Banki átutalás: az Ön vállalata inkább az átutalásos fizetéseket részesíti előnyben.
• Készpénz: A vállalata a készpénzes fizetéseket részesíti előnyben.
• Egyéb: az Ön vállalata egy másik forrásból történő fizetést részesíti előnyben.
• Ellátási lánc finanszírozása: Az ellátási lánc finanszírozása lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy fizetési feltételeiket kiterjesszék, miközben alacsony finanszírozási arányokat ajánlanak fel beszállítóiknak, ami erős alternatívát kínál a hagyományosabb finanszírozási formákkal szemben. Az ellátási lánc finanszírozásával a külső finanszírozók a teljes számlaösszegre vonatkozó engedményekért cserébe korai fizetésekkel biztosítják a finanszírozást. A likviditás növekedése és az időben történő, megbízható fizetések előnyeit élvezheti.
• AribaPay: Gyors, megbízható módja ügyfelei számára, hogy az Ariba Networkön keresztül fizessenek Önnek. Ügyfelének kell kezdeményeznie ezt a fizetési módot.
• Hitelátutalás: Egy megbízás Öntől a bankjához, hogy pénzt utaljon át egy másik számlára. Az átutalás történhet telefonon, papíron vagy online.
• Beszedési megbízás: A fizető fél által közvetlenül a kedvezményezett bankszámlájára letétbe helyezett pénz.

3. ACH bankmezők

• Fióknév: az ACH-fiókjához társított név.
• Számla száma: Az Ön bankszámlaszáma.
• Számlatípus: Válassza a Folyószámla vagy a Megtakarítások lehetőséget.
• ABA (American Bankers Association): 9 számjegyű útvonalszám vagy banki átutalási szám, amelyet a bankok az Egyesült Államok meghatározott pénzügyi intézményeinek azonosítására használnak. Feltétlenül vegye fel a kapcsolatot a bankkal, hogy megtudja az ABA-t, mert nem mindig egyezik meg a banki csekkekre nyomtatott útvonalszámmal.
• Bank neve: a bank neve.
• Kirendeltség neve: az adott bankfiók neve. (Ausztráliai ügyfelek esetén megadhatja a BSB-számot ebben a mezőben)

4. Banki átutalás mezői

A Kedvezményezett bank az Ön elsődleges bankja. A Levelező Bank egy közbenső bank, amely megkönnyíti a nemzetközi tranzakciókat.

• Fióknév: Az átutalási számlához tartozó név.
• Számla száma: Az Ön bankszámlaszáma.
• Számlatípus: Válassza a Folyószámla vagy a Megtakarítások lehetőséget.
• Válassza ki a bank azonosítóját: válassza az ABA útvonalszámot vagy a SWIFT-kódot. Az ABA banki irányítószám csak az Egyesült Államokban lévő bankokra vonatkozik. A SWIFT-kód, más néven bankazonosító kód (BIC) egy 8-11 karakterből álló nemzetközi bankkód, amely bizonyos bankok azonosítására szolgál szerte a világon.
• IBAN (International Bank Account Number, nemzetközi bankszámlaszám): ez a mező csak akkor jelenik meg, ha a SWIFT-kód lett kiválasztva bankazonosítóként. Az IBAN egy olyan rendszer, amely világszerte azonosítja a bankszámlákat. Az IBAN legfeljebb 34 karakterből áll, és egy országkódból, két ellenőrző számjegyből és egy számból áll, amely tartalmazza a belföldi bankszámlaszámot, a fiókazonosítót és a potenciális útvonaltervezési információkat.
• Bank neve: a bank neve.
• Kirendeltség neve: az adott bankfiók neve.
• Cím: Ügyfelei az átutalási banki cím használatával küldik el a fizetést elektronikusan.
• Banki telefonszám: a bankjához tartozó fő telefonszám.