Jak vyplnit jednotlivá pole při vytváření adresy příjemce platby?

Tento článek znalostní databáze je přeložený strojovým překladem. SAP nezaručuje správnost ani úplnost strojového překladu. Na původní znění obsahu se můžete podívat přepnutím výběru jazyka na angličtinu.

Vaši zákazníci používají adresy příjemců plateb k elektronickému a e-mailovému odesílání plateb. Při vytváření nebo aktualizaci platebních a bankovních údajů můžete vyplnit následující pole. Povinná pole jsou označena hvězdičkou (*).

1. Pole adresy příjemce platby

• Adresa: Ariba Network zobrazuje informace o adrese příjemce platby v poli Příjemce platby na vygenerovaných fakturách a v profilu vaší společnosti, který je viditelný pro zákazníky. Vaši zákazníci používají vaše fyzické adresy příjemce plateb, pokud odesílají platby poštou.
• Kontakt: Vyberte ze svého účtu jednu ze stávajících osob, nebo vytvořte nový kontakt, který bude propojen s adresou příjemce platby.
• Nastavit tuto adresu jako výchozí: Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete tuto adresu příjemce plateb nastavit jako výchozí pro všechny faktury. Při vytváření faktur můžete vždy zvolit jinou adresu příjemce platby.
• Faktoringová služba: Pokud používáte faktoringovou službu, faktoringová společnost uhradí částku faktury dodavateli, jakmile je faktura vystavena. Poté faktoringová společnost inkasuje platbu od zákazníka do data splatnosti oficiální faktury. Tato služba vám umožní obdržet platbu dříve, než je termín. Výměnou za to získá factoringová společnost provizi na základě fakturované částky.
• Přiřazení ID úhrady: Zákazník může přiřadit ID úhrady vaší společnosti. V případě potřeby zadejte ID úhrad pro tuto adresu pro každého z vašich zákazníků, což jim umožní jedinečně odkazovat na adresy. Každý zákazník může přiřadit jiná ID. Pokud jste neobdrželi ID úhrady, obraťte se přímo na zákazníka.
• Zahrnout do faktur informace o bankovním účtu: Zaškrtnutím tohoto políčka zobrazíte na fakturách své bankovní údaje. Někteří zákazníci vyžadují, aby dodavatelé na fakturách uváděli bankovní údaje. Pokud to váš zákazník vyžaduje, obdržíte na faktuře chybovou zprávu, ale neoznačili jste toto políčko ani jste do adresy příjemce platby nepřidali bankovní údaje.

2. Preferované způsoby platby

• ACH: ACH (Automated Clearing House) je specifická forma platby elektronickým převodem prostředků (EFT), která je federálně regulovanou sítí Spojených států amerických pro zpracování elektronických plateb. Síť ACH funguje jako přestupní místo pro finanční prostředky mezi různými bankami. Platby ACH fungují podobně jako papírové kontroly: podpis osoby nebo instituce transakci povoluje, a pokud nejsou k dispozici finanční prostředky, může se jednat o poplatek nebo právní pokutu.

  Pokud aktualizujete adresu příjemce platby a informace ACH, Ariba Network odešle do vaší banky předběžnou notifikaci ACH (předběžnou poznámku). Předběžná poznámka je transakce s nulovým dolarem používaná k ověření přesnosti informací o bankovním účtu. Banka ověří informace v předběžné poznámce a v případě potřeby odešle oznámení o změně (NOC) do Ariba Network. V takovém případě Ariba Network aktualizuje informace o úhradě ve vašem účtu a odešle vám notifikaci s informací o změně. Pokud banka nahlásí chybu v informacích o úhradě, Ariba Network vám odešle notifikaci s žádostí o opravu informací.

• Kontrola: Vaše společnost preferuje platby šekem.
• Kreditní karta: Poradí zákazníkům, aby vám při platbě poskytli informace o své kreditní kartě. V dolní části stránky Vytvořit adresu příjemce platby / informace o platbě nastavte možnost Přijmout kreditní kartu na Ano.
• Wire: Vaše společnost preferuje platby bezhotovostním převodem.
• Hotovost: Vaše společnost preferuje platby v hotovosti.
• Ostatní: Vaše společnost preferuje platby prostřednictvím jiného zdroje.
• Financování dodavatelského řetězce: Financování dodavatelského řetězce umožňuje zákazníkům rozšířit platební podmínky a zároveň nabízet dodavatelům nízké sazby financování, což vám dává silnou alternativu k tradičnějším formám financování. Financováním dodavatelského řetězce vám financující subjekty třetích stran poskytují financování předčasnými platbami výměnou za diskonty na celkové fakturované částce. Těžíte ze zvýšení likvidity a včasných, spolehlivých plateb.
• AribaPay: Rychlý a spolehlivý způsob, jak mohou vaši zákazníci platit prostřednictvím Ariba Network. Zákazník musí iniciovat tento způsob platby.
• Platební převod: Objednávka od vás do vaší banky převést peníze na jiný účet. Převod lze provést telefonicky, na papíře nebo online.
• Přímý vklad: Vklad peněz plátcem přímo na bankovní účet příjemce.

3. Bankovní pole ACH

• Název účtu: Název přidružený k vašemu účtu ACH.
• Účet č.: Číslo vašeho bankovního účtu.
• Typ účtu: Zvolte Běžný nebo Spořící.
• ABA (American Bankers Association): 9místné směrové číslo nebo směrové číslo používané bankami k identifikaci konkrétních finančních institucí ve Spojených státech. Obraťte se na svou banku a zjistěte, že vaše ABA není vždy stejná jako směrové číslo vytištěné na bankovních šecích.
• Název banky: Název vaší banky.
• Název pobočky: Název konkrétní pobočky banky. (Pro australské zákazníky můžete do tohoto pole zadat číslo BSB)

4. Bankovní pole pro bankovní převod

Banka příjemce je vaší primární bankou. Korespondující banka je zprostředkující banka, která usnadňuje mezinárodní transakce.

• Název účtu: Název spojený s vaším bankovním převodem.
• Účet č.: Číslo vašeho bankovního účtu.
• Typ účtu: Zvolte Běžný nebo Spořící.
• Vyberte ID banky: Zvolte směrové číslo ABA nebo kód SWIFT. Směrový kód ABA se vztahuje pouze na banky v USA. Kód SWIFT, známý také jako BIC (Bank Identifier Code), je mezinárodní kód banky o délce 8-11 znaků, který se používá k identifikaci konkrétních bank po celém světě.
• IBAN (International Bank Account Number): Toto pole se zobrazí pouze po výběru kódu SWIFT jako ID banky. IBAN je systém používaný k identifikaci bankovních účtů po celém světě. IBAN sestává z až 34 znaků a skládá se z kódu státu, dvou kontrolních číslic a čísla, které zahrnuje tuzemské číslo bankovního účtu, identifikátor pobočky a potenciální informace o směrování.
• Název banky: Název vaší banky.
• Název pobočky: Název konkrétní pobočky banky.
• Adresa: Vaši zákazníci používají bankovní adresu pro bezhotovostní převod k elektronickému odesílání plateb.
• Bankovní telefon: Hlavní telefonní číslo spojené s vaší bankou.