行项目记帐字段的默认值从何处派生到非服务发票、服务发票、贷项凭单和发票核算文档？

非服务发票：

在默认配置中，非服务发票上行项目记帐字段的默认值派生自三个来源。

来源包括：

• 通过 User.csv 文件与请求人相关联的记帐信息
• 来自相关 PO 的记帐信息 [订购单]（仅基于 PO 的发票；不适用于手动匹配到 PO 的发票）
• 通过 ERPCommodityCodeMap.csv 文件映射到项目商品代码的记帐信息
• 与行项目相关联的合同中的记帐信息。

注意：列表中的每个信息源都会覆盖列表中先前源设置的任何值。PO 中的记帐值会覆盖派生自请求人的默认值；ERP [企业资源规划] 商品代码映射将覆盖派生自 PO 和请求人的默认值；合同中的记帐值将覆盖所有其他源。

注意：在基于合同的发票上，不为非目录项提供记帐字段默认值。对于要使用默认值填充的记帐字段，行项目必须与合同行项目或具有记帐详细信息的目录项相关联。

服务发票：

在默认配置中，服务发票上行项目记帐字段的默认值派生自四个来源。

来源包括：

• 与服务工作单相关联的所有行项目的相关服务工作单。
• 与订购单或合同匹配的服务工作单不关联的所有行项目的相关订购单或合同行。（包括与 PO 自动匹配的服务发票； 解决方案不支持手动匹配。）
• 对于与服务表、订购单或合同不匹配的所有行项目，基于商品代码与产品相关联的记帐信息（如果有）。在 ERPCommodityCodeMap.csv 文件中定义商品代码的默认记帐信息。
• 如果商品代码未显示在 ERPCommodityCodeMap.csv 中，并且行项目与服务表、订购单或合同不匹配，则请求人的默认记帐信息。

注意：列表中的每个信息源都会覆盖列表中先前源设置的任何值。ERP 商品代码映射覆盖派生自请求人的默认值；订购单或合同中的记帐值覆盖 ERP 商品代码映射；服务表中的记帐值将覆盖所有其他源。

贷项凭单：

对于订购单上的行项目和基于合同的贷项凭单，默认记帐信息来自第一个订购单或合同行项目以及请求人的默认记帐信息。

对于不基于订购单或合同的贷项凭单，默认记帐信息来自请求人的默认记帐信息。

发票核算文档：

对于发票核算文档上的行项目，默认记帐信息来自相关发票或贷项凭单行项目。

根据您的 Ariba 解决方案是否配置为 SAP、PeopleSoft 或 Generic 变式，抬头级记帐字段值确定行的默认值，如下所示：

• 在 SAP 变式中，发票抬头中指定的公司代码是发票核算文档中所有行项目以及税款和费用行的默认值，即使税款行和费用行为抬头级也是如此。
• 在 PeopleSoft 变式中，发票抬头中指定的业务单位是发票核算文档中所有行项目以及税款和费用行的默认值，即使税款行和费用行为抬头级也是如此。
• 在通用变式中，发票抬头中指定的采购单位是发票核算文档中所有行项目以及税款和费用行的默认值，即使税款行和费用行为抬头级也是如此。

有关默认记帐信息的详细信息，请参阅《 Ariba 通用数据导入和管理指南 》。

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