Откуда определяются значения по умолчанию для полей учета по позициям в счетах-фактурах за услуги, счетах-фактурах на услуги, кредитовых авизо и документах сверки счетов-фактур?

Счета-фактуры за услуги:

В конфигурации по умолчанию значения по умолчанию полей учета отдельных позиций в счетах-фактурах без услуг берутся из трех источников.

Источники:

• Бухгалтерские данные, связанные с автором запроса через файл User.csv
• Бухгалтерская информация из связанного заказа на закупку [заказ на закупку] (только счета-фактуры на основе заказа на закупку; не относится к счетам-фактурам, сопоставленным вручную с заказами на закупку)
• Бухгалтерская информация сопоставлена с кодом товара или услуги позиции с помощью файла ERPCommodityCodeMap.csv
• Бухгалтерская информация в контракте, связанном с отдельной позицией

Примечание. Каждый источник информации в списке переопределяет все значения, установленные предыдущим источником в списке. Учетные значения в заказе на закупку переопределяют значения по умолчанию, полученные от автора запроса; сопоставления кодов товаров и услуг ERP [Enterprise Resource Planning] переопределяют значения по умолчанию, полученные из заказа на закупку и автора запроса; а бухгалтерские значения в контрактах переопределяют все остальные источники.

Примечание: в счетах-фактурах по контракту значения по умолчанию для бухгалтерских полей не предоставляются для позиций не из каталога. Чтобы поля учета заполнялись значениями по умолчанию, позиция должна быть связана либо с позицией контракта, либо с позицией каталога с данными учета.

Счета-фактуры за услуги:

В конфигурации по умолчанию значения по умолчанию полей учета отдельных позиций в счетах-фактурах на услуги берутся из четырех источников.

Источники:

• Связанный лист услуг для всех позиций, связанных с листом услуг.
• Связанный заказ на закупку или позиция контракта для всех позиций, не связанных с листом услуг, который соответствует заказу на закупку или контракту. (Сюда входят счета-фактуры за работы/услуги, автоматически сопоставленные с заказами на закупку; решение не поддерживает сопоставление вручную.)
• Бухгалтерская информация, связанная с продуктом, если таковая имеется, на основе кода товара или услуги для всех позиций, не соответствующих листу услуг, заказу на закупку или контракту. Бухгалтерские данные по умолчанию для кодов товаров и услуг определяются в файле ERPCommodityCodeMap.csv.
• Если код товара или услуги не отображается в ERPCommodityCodeMap.csv, а позиция не соответствует листу услуг, заказу на закупку или контракту, учетной информации запрашивающего по умолчанию.

Примечание. Каждый источник информации в списке переопределяет все значения, установленные предыдущим источником в списке. Сопоставление кодов товаров и услуг ERP переопределяет значения по умолчанию, полученные от запрашивающего; бухгалтерские значения в заказе на закупку или контракте переопределяют сопоставления кодов товаров и услуг ERP; а бухгалтерские значения в листах услуг переопределяют все остальные источники.

Кредитовые авизо:

Для позиций в заказе на закупку и кредитовых авизо на основе контракта бухгалтерская информация по умолчанию берется из первого заказа на закупку или позиции контракта и из бухгалтерских данных автора запроса по умолчанию.

Для кредитовых авизо не на основе заказов на закупку или контрактов бухгалтерская информация по умолчанию берется из бухгалтерской информации автора запроса.

Документы сверки счетов-фактур:

Для позиций в документах сверки счетов-фактур бухгалтерская информация по умолчанию поступает из связанного счета-фактуры или позиции кредитового авизо.

В зависимости от того, настроено ли решение Ariba как SAP, PeopleSoft или общий вариант, значения полей учета на уровне заголовка определяют значения по умолчанию для строк следующим образом:

• В вариантах SAP балансовая единица, указанная в заголовке счета-фактуры, используется по умолчанию для всех отдельных позиций и строк налогов и затрат в документах выверки счетов, даже если строки налогов и затрат являются уровнями заголовка.
• В вариантах PeopleSoft бизнес-единица, указанная в заголовке счета-фактуры, является единицей по умолчанию для всех позиций и строк налогов и платежей в документах сверки счета-фактуры, даже если строки налогов и затрат имеют уровень заголовка.
• В общих вариантах закупочная единица, указанная в заголовке счета-фактуры, используется по умолчанию для всех отдельных позиций и строк налогов и затрат в документах сверки счета-фактуры, даже если строки налогов и затрат имеют уровень заголовка.

Для получения дополнительных сведений об учетных данных по умолчанию см. Руководство по импорту и администрированию общих данных Ariba.

Выставление счетов-фактур