Откуда берутся значения по умолчанию для полей учета позиций, получаемых в счетах-фактурах на услуги, счетах-фактурах на услуги, кредитовых авизо и документах сверки счетов-фактур?

Счета-фактуры за неуслуги:

В конфигурации по умолчанию значения по умолчанию полей учета позиций в счетах-фактурах не на услуги берутся из трех источников.

К источникам относятся:

• Бухгалтерская информация, связанная с автором запроса в файле User.csv
• Бухгалтерская информация из связанного заказа на покупку [заказ на покупку] (только счета на оплату на основе заказа на покупку; неприменимо к счетам на оплату, сопоставленным с заказами на покупку вручную)
• Бухгалтерская информация, сопоставленная с кодом товара позиции через файл ERPCommodityCodeMap.csv
• Бухгалтерская информация в контракте, связанном с позицией

Примечание. Каждый источник информации в списке переопределяет любые значения, установленные предыдущим источником в списке. Бухгалтерские значения в заказе на закупку переопределяют значения по умолчанию, полученные от автора запроса; сопоставления кодов товаров и услуг ERP [Enterprise Resource Planning] переопределяют значения по умолчанию, полученные из заказа на закупку и автора запроса; бухгалтерские значения в контрактах переопределяют все остальные источники.

Примечание. В счетах-фактурах по контракту значения по умолчанию для полей бухгалтерского учета не предоставляются для позиций не из каталога. Чтобы поля учета заполнялись значениями по умолчанию, позиция должна быть связана с позицией контракта или с бухгалтерскими данными.

Счета-фактуры на услуги:

В конфигурации по умолчанию значения по умолчанию полей учета позиций в счетах-фактурах на услуги берутся из четырех источников.

К источникам относятся:

• Лист услуг, связанный со всеми позициями, связанными с листом услуг.
• Связанный заказ на закупку или позиция контракта для всех позиций, не связанных с листом услуг, которые соответствуют заказу на закупку или контракту. (Сюда входят счета-фактуры на услуги, автоматически сопоставленные с заказами на закупку; решение не поддерживает сопоставление вручную.)
• Бухгалтерская информация, связанная с продуктом (при наличии) на основе кода товара или услуги, для всех позиций, которые не соответствуют листу услуг, заказу на закупку или контракту. Бухгалтерская информация по умолчанию для кодов товаров определяется в файле ERPCommodityCodeMap.csv.
• Если код товара или услуги не отображается в ERPCommodityCodeMap.csv и позиция не совпадает с листом услуг, заказом на закупку или контрактом, бухгалтерская информация автора запроса по умолчанию.

Примечание. Каждый источник информации в списке переопределяет любые значения, установленные предыдущим источником в списке. Сопоставления кодов товаров и услуг ERP переопределяют значения по умолчанию, полученные от запрашивающего; значения учета в заказе на закупку или контракте переопределяют сопоставления кодов товаров и услуг ERP, а значения учета в листах услуг переопределяют все остальные источники.

Кредитовые авизо:

Для позиций в заказе на закупку и кредитовых авизо по контракту данные учета по умолчанию берутся из первого заказа на закупку или позиции контракта и бухгалтерской информации автора запроса по умолчанию.

Для кредитовых авизо, не основанных на заказах на закупку или контрактах, данные учета по умолчанию берутся из бухгалтерской информации автора запроса по умолчанию.

Документы сверки счетов-фактур:

Для позиций в документах сверки счетов-фактур данные учета по умолчанию поступают из связанного счета-фактуры или позиции кредитового авизо.

В зависимости от того, настроено ли решение Ariba как SAP, PeopleSoft или как общий вариант, значения полей учета на уровне заголовка определяют значения по умолчанию для строк следующим образом:

• В вариантах SAP балансовая единица, указанная в заголовке счета-фактуры, является значением по умолчанию для всех позиций и строк налога и затрат в документах выверки счетов, даже если строки налога и затрат находятся на уровне заголовка.
• В вариантах PeopleSoft бизнес-единица, указанная в заголовке счета-фактуры, является значением по умолчанию для всех позиций и строк налогов и платежей в документах сверки счета-фактуры, даже если строки налога и затрат находятся на уровне заголовка.
• В общих вариантах закупочный блок, указанный в заголовке счета-фактуры, является значением по умолчанию для всех позиций и строк налога и затрат в документах сверки счета-фактуры, даже если строки налога и затрат находятся на уровне заголовка.

Для получения дополнительных сведений об учетных данных по умолчанию см. Руководство по импорту и администрированию общих данных Ariba.

Выставление счетов-фактур