Откуда берутся значения по умолчанию полей учета позиций в счетах-фактурах, не связанных с услугами, счетах-фактурах на услуги, кредитовых авизо и документах сверки счетов-фактур?

Счета-фактуры без услуг:

В конфигурации по умолчанию значения по умолчанию полей учета позиций в счетах-фактурах, не связанных с услугами, берутся из трех источников.

Источники:

• Бухгалтерская информация, связанная с автором запроса через файл User.csv
• Учетные данные из связанного заказа на покупку (только счета на оплату на основе заказа на покупку; не применяются к счетам на оплату, сопоставленным с заказами на покупку вручную)
• Данные учета, сопоставленные с кодом товара или услуги позиции в файле ERPCommodityCodeMap.csv
• Бухгалтерская информация в контракте, связанном с отдельной позицией

Примечание. Каждый источник информации в списке переопределяет любые значения, установленные предыдущим источником в списке. Бухгалтерские значения в заказе на закупку переопределяют значения по умолчанию, полученные от автора запроса; сопоставления кодов товаров и услуг ERP [Enterprise Resource Planning] переопределяют значения по умолчанию, полученные из заказа на закупку и запрашивающего, а бухгалтерские значения в контрактах переопределяют все другие источники.

Примечание. В счетах-фактурах на основе контракта значения по умолчанию для полей учета не из каталога не предоставляются. Чтобы поля учета заполнялись значениями по умолчанию, позиция должна быть связана либо с позицией контракта, либо с позицией каталога с подробными данными учета.

Счета-фактуры за услуги:

В конфигурации по умолчанию значения полей учета позиций в счетах-фактурах на услуги по умолчанию берутся из четырех источников.

Источники:

• Связанный лист услуг для всех позиций, связанных с листом услуг.
• Связанный заказ на закупку или позиция контракта для всех позиций, не связанных с листом услуг, который соответствует заказу на закупку или контракту. (Сюда входят счета-фактуры на услуги, автоматически сопоставленные с заказами на закупку; решение не поддерживает сопоставление вручную.)
• Учетные данные, связанные с продуктом, если таковые имеются, в зависимости от кода товара или услуги, для всех позиций, не соответствующих листу услуг, заказу на закупку или контракту. Данные учета по умолчанию для кодов товаров и услуг определяются в файле ERPCommodityCodeMap.csv.
• Если код товара или услуги не отображается в файле ERPCommodityCodeMap.csv, а позиция не соответствует листу услуг, заказу на закупку или контракту, то бухгалтерская информация автора запроса по умолчанию.

Примечание. Каждый источник информации в списке переопределяет любые значения, установленные предыдущим источником в списке. Сопоставления кодов товаров и услуг ERP переопределяют значения по умолчанию, полученные от автора запроса; значения учета в заказе на закупку или контракте переопределяют сопоставления кодов товаров и услуг ERP, а значения учета в листах услуг переопределяют все остальные источники.

Кредитовые авизо:

Для позиций в кредитовых авизо на основе заказа на закупку и контракта бухгалтерская информация по умолчанию берется из первого заказа на закупку или позиции контракта и бухгалтерской информации автора запроса по умолчанию.

Для кредитовых авизо, не основанных на заказах на закупку или контрактах, бухгалтерская информация по умолчанию берется из бухгалтерской информации автора запроса по умолчанию.

Документы сверки счетов-фактур:

Для позиций в документах сверки счетов-фактур бухгалтерские данные по умолчанию поступают из связанного счета-фактуры или позиции кредитового авизо.

В зависимости от того, настроено ли решение Ariba как SAP, PeopleSoft или как общий вариант, значения полей учета на уровне заголовка определяют значения по умолчанию для строк следующим образом:

• В вариантах SAP балансовая единица, указанная в заголовке счета-фактуры, используется по умолчанию для всех отдельных позиций и строк налога и затрат в документах сверки счетов-фактур, даже если строки налога и затрат находятся на уровне заголовка.
• В вариантах PeopleSoft бизнес-единица, указанная в заголовке счета-фактуры, используется по умолчанию для всех позиций и строк налогов и платежей в документах сверки счетов-фактур, даже если строки налогов и платежей имеют уровень заголовка.
• В общих вариантах закупочный блок, указанный в заголовке счета-фактуры, используется по умолчанию для всех позиций и строк налога и затрат в документах сверки счетов-фактур, даже если строки налога и затрат являются уровнем заголовка.

Для получения дополнительных сведений об учетной информации по умолчанию см. Руководство по импорту и администрированию общих данных Ariba.

Выставление счетов-фактур