De onde são os valores padrão de campos contábeis de item de linha derivados em faturas fora de serviço, faturas de serviço, avisos de crédito e documentos de reconciliação de fatura?

Faturas de não serviço:

Na configuração padrão, os valores padrão de campos contábeis de item de linha em faturas que não são de serviço são derivados de três origens.

As fontes incluem:

• Informações contábeis associadas ao solicitante por meio do arquivo User.csv
• Informações contábeis do pedido de compra associado [pedido de compra] (somente faturas baseadas em PO; não aplicável a faturas correspondidas manualmente a pedidos de compra)
• Informações contábeis mapeadas para o código de mercadoria do item mediante o arquivo ERPCommodityCodeMap.csv
• Informações contábeis no contrato associado ao item de linha

Observação: cada fonte de informação na lista substitui qualquer valor definido pela fonte anterior na lista. Os valores contábeis no pedido de compra substituem os valores padrão derivados do solicitante; os mapeamentos do código de mercadoria do ERP [Enterprise Resource Planning] substituem os valores padrão derivados do pedido de compra e do solicitante; e os valores contábeis em contratos substituem todas as outras fontes.

Nota: em faturas baseadas em contrato, os padrões de campo contábil não são fornecidos para itens não catalogados. Para que os campos contábeis sejam preenchidos com valores padrão, o item de linha deve ser associado a um item de linha de contrato ou a um item de catálogo com detalhes contábeis.

Faturas de serviço:

Na configuração padrão, os valores padrão de campos contábeis de item de linha em faturas de serviço são derivados de quatro origens.

As fontes incluem:

• A folha de registro de serviços associada para todos os itens de linha associados a uma folha de registro de serviços.
• O pedido de compra ou linha de contrato associado para todos os itens de linha não associados a uma folha de registro de serviços que corresponde a um pedido de compra ou contrato. (Isso inclui faturas de serviço correspondentes automaticamente a pedidos de compra; a solução da não suporta a correspondência manual.)
• As informações contábeis associadas ao produto, se existirem, com base no código de mercadoria, para todos os itens de linha que não correspondem a uma folha de registro de serviços, pedido de compra ou contrato. Você define informações contábeis padrão para códigos de mercadorias no arquivo ERPCommodityCodeMap.csv.
• Se o código de mercadoria não for exibido em ERPCommodityCodeMap.csv e o item de linha não corresponder a uma folha de registro de serviços, pedido de compra ou contrato, as informações contábeis padrão do solicitante.

Observação: cada fonte de informação na lista substitui qualquer valor definido pela fonte anterior na lista. Os mapeamentos do código de mercadoria do ERP substituem os valores padrão derivados do solicitante; os valores contábeis no pedido de compra ou no contrato substituem os mapeamentos do código de mercadorias do ERP; e os valores contábeis nas folhas de registro de serviços substituem todas as outras fontes.

Notas de crédito:

Para itens de linha no pedido de compra e em avisos de crédito baseados em contrato, as informações contábeis padrão são provenientes do primeiro pedido de compra ou item de linha do contrato e das informações contábeis padrão do solicitante.

Para avisos de crédito não baseados em pedidos de compra ou contratos, as informações contábeis padrão são provenientes das informações contábeis padrão do solicitante.

Documentos de reconciliação de fatura:

Para itens de linha em documentos de reconciliação de fatura, as informações contábeis padrão são provenientes do item de linha da fatura ou do aviso de crédito associado.

Dependendo de sua solução da Ariba estar configurada como uma variante SAP, PeopleSoft ou genérica, os valores do campo contábil no nível do cabeçalho determinam os padrões para linhas da seguinte forma:

• Em variantes SAP, o código da empresa especificado no cabeçalho da fatura é o padrão para todos os itens de linha e linhas de imposto e débito em documentos de reconciliação de fatura, mesmo que as linhas de imposto e de débito sejam no nível do cabeçalho.
• Em variantes PeopleSoft, a unidade de negócio especificada no cabeçalho da fatura é o padrão para todos os itens de linha e linhas de imposto e de débito em documentos de reconciliação de fatura, mesmo que as linhas de imposto e de débito sejam no nível do cabeçalho.
• Em variantes genéricas, a unidade de compra especificada no cabeçalho da fatura é o padrão para todos os itens de linha e linhas de imposto e débito em documentos de reconciliação de fatura, mesmo que as linhas de imposto e de débito sejam no nível do cabeçalho.

Para obter maiores informações sobre informações contábeis padrão, consulte o Guia de Administração e Importação de Dados Comuns da Ariba.

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