明細会計フィールドの初期値は、サービス以外の請求書、サービス請求書、クレジットメモ、および請求書照合申請でどこから取得されますか。

サービス以外の請求書:

通常の設定では、サービス以外の請求書の明細会計フィールドの初期値は、3 つのソースから取得されます。

ソースには、以下が含まれます。

• User.csv ファイルを使用して申請者に関連付けられている会計情報
• 関連する注文書 [注文書] からの会計情報 (注文書あり請求書のみ。手動で注文書とマッチングされた請求書には適用されません)
• ERPCommodityCodeMap.csv ファイルを使用して品目の商品分類コードにマッピングされた会計情報
• 明細に関連付けられた契約の会計情報

注意: リスト内の各情報ソースは、リスト内の前のソースによって設定された値を上書きします。注文書の会計値は、申請者から取得された初期値を上書きします。ERP [Enterprise Resource Planning] 商品分類コードマップは、注文書および申請者から取得された初期値を上書きします。契約の会計値は、その他すべてのソースを上書きします。

注：契約請求書では、カタログ外品目に対して会計フィールドの通常設定が提供されません。会計フィールドに通常設定の値を入力するには、明細が契約明細または会計詳細を含むカタログ品目のいずれかに関連付けられている必要があります。

サービス請求書:

通常の設定では、サービス請求書の明細会計フィールドの初期値は 4 つのソースから取得されます。

ソースには、以下が含まれます。

• サービスシートに関連付けられているすべての明細の関連サービスシート。
• 注文書または契約と一致する、サービスシートに関連付けられていないすべての明細に関連付けられた注文書または契約明細。（これには、自動的に注文書と照合されるサービス請求書が含まれます。ソリューションでは手動による照合はサポートされていません）。
• サービスシート、注文書、または契約に一致しないすべての明細に関する、商品分類コードに基づく製品に関連付けられた会計情報 (存在する場合)。商品分類コードの通常設定の会計情報は、ERPCommodityCodeMap.csv ファイルで定義します。
• 商品分類コードが ERPCommodityCodeMap.csv に表示されず、明細がサービスシート、注文書、または契約と一致しない場合、申請者の通常設定の会計情報。

注意: リスト内の各情報ソースは、リスト内の前のソースによって設定された値を上書きします。ERP 商品分類コードマップは、申請者から取得された通常設定の値を上書きします。注文書または契約内の会計値は ERP 商品分類コードマップを上書きし、サービスシートの会計値はその他すべてのソースを上書きします。

クレジットメモ:

注文書および契約ベースのクレジットメモの明細の場合、通常設定の会計情報は、最初の注文書または契約明細および申請者の通常設定の会計情報から取得されます。

注文書または契約に基づかないクレジットメモの場合、通常設定の会計情報は申請者の通常設定の会計情報から取得されます。

請求書照合申請:

請求書照合申請の明細の場合、通常設定の会計情報は、関連する請求書またはクレジットメモの明細から取得されます。

Ariba ソリューションが SAP、PeopleSoft、または汎用バリアントとして設定されているかどうかに応じて、ヘッダーレベルの会計フィールド値によって明細の初期値が以下のように決定されます。

• SAP バリアントでは、請求書ヘッダーで指定された会社コードは、税および諸費用関連の明細がヘッダーレベルであっても、請求書照合申請のすべての明細、税および諸費用関連の明細の通常設定になります。
• PeopleSoft バリアントでは、請求書ヘッダーで指定されたビジネスユニットは、税および諸費用関連の明細がヘッダーレベルであっても、請求書照合申請のすべての明細、税、および諸費用関連の明細の通常設定になります。
• 汎用バリアントでは、請求書ヘッダーで指定された購買ユニットは、税および諸費用関連の明細がヘッダーレベルであっても、請求書照合申請のすべての明細、税および諸費用関連の明細の通常設定になります。

通常設定の会計情報の詳細については、『Ariba Common Data Import and Administration Guide』 (英語) を参照してください。

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