Da dove provengono i valori predefiniti dei campi contabili delle voci d'ordine derivati in fatture non di servizio, fatture di servizio, note di accredito e documenti di riconciliazione fattura?

Fatture non di servizio:

Nella configurazione predefinita, i valori predefiniti dei campi contabili delle voci d'ordine nelle fatture non di servizio vengono derivati da tre origini.

Le origini includono:

• Informazioni contabili associate al richiedente tramite il file User.csv
• Informazioni contabili dall'ordine d'acquisto associato [ordine d'acquisto] (solo fatture basate su ordine d'acquisto; non applicabili alle fatture associate manualmente agli ordini d'acquisto)
• Informazioni contabili mappate al codice prodotto dell'articolo tramite il file ERPCommodityCodeMap.csv
• Informazioni contabili nel contratto associato alla voce d'ordine

Nota: ogni fonte di informazioni nell'elenco sostituisce eventuali valori impostati dall'origine precedente nell'elenco. I valori contabili nell'ordine d'acquisto sostituiscono i valori predefiniti derivati dal richiedente; le mappe dei codici prodotto ERP [Enterprise Resource Planning] sostituiscono i valori predefiniti derivati dall'ordine d'acquisto e dal richiedente e i valori contabili nei contratti sostituiscono tutte le altre origini.

Nota: nelle fatture basate su contratto, i valori predefiniti dei campi contabili non vengono forniti per gli articoli fuori catalogo. Affinché i campi contabili vengano compilati con valori predefiniti, la voce d'ordine deve essere associata a una voce d'ordine di contratto o a una voce di catalogo con dettagli contabili.

Fatture di servizio:

Nella configurazione predefinita, i valori predefiniti dei campi contabili delle voci d'ordine nelle fatture di servizio vengono derivati da quattro origini.

Le origini includono:

• Il modulo acquisizione servizi associato a tutte le voci d'ordine associate a un modulo acquisizione servizi.
• L'ordine d'acquisto o la riga di contratto associato per tutte le voci d'ordine non associate a un modulo acquisizione servizi che corrisponde a un ordine d'acquisto o a un contratto. (Ciò include le fatture di servizio associate automaticamente agli ordini d'acquisto; la soluzione non supporta l'abbinamento manuale).
• Le informazioni contabili associate al prodotto, se presenti, in base al codice prodotto, per tutte le voci d'ordine che non corrispondono a un modulo acquisizione servizi, un ordine d'acquisto o un contratto. Le informazioni contabili predefinite per i codici prodotto vengono definite nel file ERPCommodityCodeMap.csv.
• Se il codice prodotto non viene visualizzato in ERPCommodityCodeMap.csv e la voce d'ordine non corrisponde a un modulo acquisizione servizi, un ordine d'acquisto o un contratto, le informazioni contabili predefinite del richiedente.

Nota: ogni fonte di informazioni nell'elenco sostituisce eventuali valori impostati dall'origine precedente nell'elenco. I mapping dei codici prodotto ERP sostituiscono i valori predefiniti derivati dal richiedente; i valori contabili nell'ordine d'acquisto o nel contratto sostituiscono i mapping dei codici prodotto ERP e i valori contabili nei moduli acquisizione servizi sostituiscono tutte le altre origini.

Note di accredito:

Per le voci d'ordine nelle note di accredito basate su contratto e sull'ordine d'acquisto, le informazioni contabili predefinite provengono dal primo ordine d'acquisto o voce d'ordine del contratto e dalle informazioni contabili predefinite del richiedente.

Per le note di accredito non basate su ordini d'acquisto o contratti, le informazioni contabili predefinite provengono dalle informazioni contabili predefinite del richiedente.

Documenti di riconciliazione fattura:

Per le voci d'ordine nei documenti di riconciliazione fattura, le informazioni contabili predefinite provengono dalla voce d'ordine della fattura o della nota di accredito associata.

A seconda che la soluzione Ariba sia configurata come variante SAP, PeopleSoft o generica, i valori dei campi di contabilità a livello di intestazione determinano i valori predefiniti per le righe come segue:

• Nelle varianti SAP, il codice società specificato nell'intestazione della fattura è il valore predefinito per tutte le voci d'ordine e le righe di tasse e spese nei documenti di riconciliazione fattura, anche se le righe di tasse e spese sono a livello di intestazione.
• Nelle varianti PeopleSoft, l'unità operativa specificata nell'intestazione della fattura è l'impostazione predefinita per tutte le voci d'ordine e le righe di tasse e spese nei documenti di riconciliazione fattura, anche se le righe di tasse e spese sono a livello di intestazione.
• Nelle varianti generiche, l’unità acquisti specificata nell’intestazione della fattura è il valore predefinito per tutte le voci d’ordine e le righe di tasse e spese nei documenti di riconciliazione fattura, anche se le righe di tasse e spese sono a livello di intestazione.

Per ulteriori informazioni sui dati contabili predefiniti, consultare la Guida all'importazione e alla gestione di dati comuni Ariba.

Fatturazione