À partir d'où les valeurs par défaut des champs comptables d'article de ligne sont-elles dérivées sur les factures hors services, les factures de services, les notes de crédit et les documents de rapprochement de facture ?

Factures hors service :

Dans la configuration par défaut, les valeurs par défaut des champs comptables des articles de ligne sur les factures sans service sont dérivées de trois sources.

Les sources sont les suivantes :

• Informations comptables associées à l'émetteur de la demande via le fichier User.csv
• Informations comptables du bon de commande associé [bon de commande] (factures basées sur un bon de commande uniquement ; non applicable aux factures mises en correspondance manuellement avec les bons de commande)
• Informations comptables mappées au code de famille d'achat de l'article via le fichier ERPCommodityCodeMap.csv
• Informations comptables dans le contrat associé à l'article de ligne

Remarque : Chaque source d'informations de la liste remplace les valeurs définies par la source précédente dans la liste. Les valeurs comptables du bon de commande remplacent les valeurs par défaut dérivées de l'émetteur de la demande ; les mappages de codes de familles d'achat ERP [Enterprise Resource Planning] remplacent les valeurs par défaut dérivées du bon de commande et de l'émetteur de la demande et les valeurs comptables des contrats remplacent toutes les autres sources.

Remarque : sur les factures basées sur un contrat, les valeurs par défaut des champs comptables ne sont pas fournies pour les articles hors catalogue. Pour que les champs comptables soient renseignés avec des valeurs par défaut, l'article de ligne doit être associé à un article de ligne contractuel ou à un article de catalogue avec des détails comptables.

Factures de service :

Dans la configuration par défaut, les valeurs par défaut des champs comptables des articles de ligne sur les factures de services sont dérivées de quatre sources.

Les sources sont les suivantes :

• Feuille de services associée pour tous les articles de ligne associés à une feuille de services.
• Ligne de bon de commande ou de contrat associée pour tous les articles de ligne non associés à une feuille de services correspondant à un bon de commande ou un contrat. (Cela inclut les factures de services automatiquement mises en correspondance avec les bons de commande ; la solution ne prend pas en charge la mise en correspondance manuelle.)
• Informations comptables associées au produit, le cas échéant, en fonction du code de famille d'achat, pour tous les articles de ligne qui ne correspondent pas à une feuille de services, un bon de commande ou un contrat. Vous définissez les informations comptables par défaut pour les codes de familles d'achat dans le fichier ERPCommodityCodeMap.csv.
• Si le code de famille d'achat n'apparaît pas dans ERPCommodityCodeMap.csv et que l'article de ligne ne correspond pas à une feuille de services, un bon de commande ou un contrat, les informations comptables par défaut de l'émetteur de la demande.

Remarque : Chaque source d'informations de la liste remplace les valeurs définies par la source précédente dans la liste. Les mappages de codes de familles d'achat ERP remplacent les valeurs par défaut dérivées de l'émetteur de la demande, les valeurs comptables du bon de commande ou du contrat remplacent les mappages de codes de familles d'achat ERP et les valeurs comptables des feuilles de services remplacent toutes les autres sources.

Avoirs :

Pour les articles de ligne des notes de crédit basées sur un bon de commande et sur un contrat, les informations comptables par défaut proviennent du premier article de ligne du bon de commande ou du contrat et des informations comptables par défaut de l'émetteur de la demande.

Pour les notes de crédit non basées sur des bons de commande ou des contrats, les informations comptables par défaut proviennent des informations comptables par défaut de l'émetteur de la demande.

Documents de rapprochement de facture :

Pour les articles de ligne des documents de rapprochement de facture, les informations comptables par défaut proviennent de l'article de ligne de facture ou de note de crédit associé.

Selon que votre solution Ariba est configurée en tant que variante SAP, PeopleSoft ou générique, les valeurs des champs comptables de niveau en-tête déterminent les valeurs par défaut des lignes comme suit :

• Dans les variantes SAP, la société indiquée dans l'en-tête de la facture est la valeur par défaut pour tous les articles de ligne et les lignes de taxe et de frais de transport dans les documents de rapprochement de facture, même si les lignes de taxe et de frais de transport sont au niveau de l'en-tête.
• Dans les variantes PeopleSoft, l'unité commerciale spécifiée dans l'en-tête de la facture est la valeur par défaut pour tous les articles de ligne et les lignes de taxe et de dépense dans les documents de rapprochement de facture, même si les lignes de taxe et de dépense sont de niveau en-tête.
• Dans les variantes génériques, l'entité achat spécifiée dans l'en-tête de la facture est la valeur par défaut pour tous les articles de ligne et les lignes de taxe et de dépense dans les documents de rapprochement de facture, même si les lignes de taxe et de dépense sont de niveau en-tête.

Pour plus d'informations sur les informations comptables par défaut, voir le Guide d'administration et d'importation des données de base Ariba.

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