• Iščem informacije o tem, kaj se zgodi po predložitvi računa
• Treba je slediti njegovemu statusu v SAP Ariba/SAP Business Network.

SAP Business Network

Dober račun ali slab račun?

Ko oddate račun v omrežju SAP Business Network, se preveri njegova veljavnost glede na pravila vaše stranke. Če je veljaven, je poslan v odobritev; če se ujema z naročilom in potrdilom, se samodejno obdela (brez dotika). Če obstajajo neujemanja, je označeno kot izjema.

Oddanih računov ni mogoče preklicati. Če je najdena napaka, mora stranka račun zavrniti, preden ga je mogoče popraviti in znova oddati. Svojo stranko lahko obvestite tudi o napačnem računu; za več informacij o kontaktiranju vaše stranke glejte ta članek.

Izjema računa

Izjema računa se pojavi, ko se podatki o računu ne ujemajo s pravili naročila ali stranke, kar zahteva ročni pregled referenta za obveznosti. Pogoste težave vključujejo neujemanja cen ali količin, nepravilne merske enote ali nezadostna sredstva naročila.

Izjeme sprožijo akcije, specifične za stranko, kot so prilagoditev naročila, kratko plačilo ali zavrnitev, ter lahko odložijo obdelavo in plačilo.

Zavrnitev računa

Če je račun zavrnjen (samodejno ali s strani referenta), boste prejeli e-poštno obvestilo. Razlog zavrnitve si lahko ogledate na zavihku Zgodovina računa, odpravite težavo in znova pošljete račun. Poskrbite, da bo vaša e-pošta posodobljena v vaših nastavitvah obvestil, da boste lahko prejemali opozorila.

Splošni razlogi za zavrnitev vključujejo nepravilno ceno, količino, skupni znesek, detajle o davku ali neveljavne/manjkajoče reference naročila ali pogodbe.

Kdaj bom plačan?

Ko je račun odobren, se njegov status spremeni v Odobreno, razpored plačil pa je mogoče deliti na podlagi plačilnih pogojev, ki določa datum plačila in morebitni popust pri plačilu. Ta dokument si lahko ogledate tako, da kliknete Plačila > Načrtovana plačila.

Na datum zapadlosti je plačilo obdelano in status se spremeni v Plačano. Predloži se lahko tudi obvestilo o nakazilu za pomoč pri usklajevanju plačil z računi. Ta dokument si lahko ogledate tako, da kliknete Plačila > Nakazila.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)