Каковы различные статусы платежного требования (PAY)?

платежное требование (также называемое плательщиками) имеет следующие статусы: Обработка > Отправка > Запланировано > Оплата > Оплачено.

Обработка

• Платеж создается после полного утверждения счета-фактуры и начала сверки. PAYs начинаются со статуса Обработка. В этом статусе не требуется предпринимать никаких действий в отношении ОПЛАТЫ.

Отправка

• После завершения необходимых утверждений сверкой счета-фактуры счет-фактура считается утвержденным для оплаты.
  • PAY временно переходит в статус отправки, в то время как график платежей добавляется в файлы заявок на платеж (также известные как файлы OK2PAY). Эти файлы имеют формат значений, разделенных запятыми (CSV).
  • При работе с поставщиком, активированным в SAP Business Network, график платежей также перенаправляется на его учетную запись SAP Business Network.
• Если PAY не достигает предполагаемого пункта назначения, PAY остается в статусе Отправка, сверка счета-фактуры переходит в статус Ошибка оплаты, и администратору платежей отправляется электронное сообщение.
  • Чтобы попытаться повторно отправить данные ОПЛАТА, отредактируйте PAY или IR и сохраните изменения.
  • Задача бэкэнда системы будет автоматически запущена, чтобы повторить операцию отправки с обновленными данными.
• Хотя ОПЛАТА все еще имеет статус Отправка, доступна опция Инициировать отправку.
  • Эта опция обновляет статус на Запланировано, но не вносит других изменений и не пытается отправить обновления поставщику или в файл OK2PAY.
  • Используйте принудительную отправку только для указания того, что информация об оплате будет отправлена другим способом за пределами Ariba.

Запланировано

• После того как график платежей успешно добавлен в файлы OK2PAY и переадресован в SAP Business Network, PAY переходит в состояние Запланировано.

Оплата

• Сведения о денежных переводах, подтверждающие возникновение фактической транзакции, импортируются в Ariba как платежные операции (PMT). После сопоставления PMT с PAY статус PAY изменяется на Paying.
• Хотя оплата по-прежнему имеет статус "Оплата", доступна опция принудительной оплаты.
  • Эта опция обновляет статус на Оплачено, но не вносит других изменений и не пытается отправить обновления поставщику.
  • Используйте принудительную оплату только для указания того, что платеж уже выполнен и что все обновления статуса будут отправляться вне Ariba.

Оплачено

• Каждый платеж настраивается с использованием способа платежа (электронный перевод, чек и т. д.). Это повлияет на обновление статуса оплаты до "Оплачено".
  • Каждый способ оплаты имеет период выравнивания, предназначенный для того, чтобы дать время на платеж для выравнивания через любую обработку между сторонами, осуществляющими сделку. Например, один день для провода, десять дней для проверки и т. д.
  • PAY автоматически перейдет в статус "Оплачено" после окончания периода очистки. Никаких действий от пользователей или администраторов не требуется.
  • Это окончательный статус оплаты.
• Например, если в понедельник PAY переходит в статус оплаты, а его способ оплаты имеет период выравнивания "3", то в четверг (через три дня после совершения операции) статус PAY перейдет в статус "Оплачено".

Для получения дополнительной информации см. документацию Поток статусов платежного документа.

Выставление счетов-фактур > Платежи и денежные переводы
Выставление счетов-фактур > Сведения о платежах
Закупки > Заказы на закупку > Условия оплаты заказа на закупку
Закупки > Подача заявок > Условия оплаты для заявок