Quais são os diferentes status de uma solicitação de pagamento (PAY)?

a solicitação de pagamento (também conhecida como PAYs) assume os seguintes status: Em processamento > Enviando > Programado > Em pagamento > Pago.

Processamento

• O PAY é criado quando uma fatura é totalmente aprovada e inicia a reconciliação. Os pagamentos começam com um status de Processamento. Enquanto estiver neste status, não é necessário executar nenhuma ação no PAY.

Enviando

• Depois de a reconciliação de fatura (IR) concluir as aprovações necessárias, a fatura é considerada aprovada para pagamento.
  • Um PAY passa temporariamente para o status Enviando enquanto a programação de pagamento é adicionada aos arquivos de solicitações de pagamento (também conhecidos como arquivos OK2PAY). Esses arquivos estão no formato de valores separados por vírgulas (CSV).
  • Se estiver trabalhando com um fornecedor habilitado no SAP Business Network, o cronograma de pagamento também será encaminhado para sua conta do SAP Business Network.
• Se um PAY não alcançar o destino pretendido, o PAY permanecerá no status Enviando, a IR passará para o status Falha no pagamento e um e-mail será enviado ao Administrador de pagamentos.
  • Para tentar reenviar os dados de PAY, edite o PAY ou IR e salve as alterações.
  • Uma tarefa de back-end do sistema será executada automaticamente para repetir a operação de envio com os dados atualizados.
• Enquanto o PAY ainda estiver em um status Enviando, a opção para Forçar envio estará disponível.
  • Essa opção atualiza o status para Programado, mas não faz outras alterações e não tenta enviar atualizações ao fornecedor ou ao arquivo OK2PAY.
  • Use apenas Forçar envio para indicar que as informações de pagamento serão enviadas de outra forma, fora da Ariba.

Programado

• Assim que o plano de pagamento tiver sido adicionado com êxito aos arquivos OK2PAY e encaminhado para o SAP Business Network, o PAY passa para o status Programado.

Pagando

• Os detalhes da remessa, confirmando a ocorrência de uma transação real, são importados para a Ariba como uma transação de pagamento (PMT). Depois que um PMT é correspondido a um PAY, o status do PAY é movido para Em pagamento.
• Enquanto o PAY ainda estiver em um status Em pagamento, a opção de Forçar pagamento estará disponível.
  • Essa opção atualiza o status para Pago, mas não faz outras alterações e não tenta enviar atualizações ao fornecedor.
  • Use Forçar pagamento somente para indicar que o pagamento já ocorreu e que qualquer atualização de status será enviada para fora da Ariba.

Pago

• Cada PAY é configurado com um método de pagamento (transferência eletrônica, cheque, etc.). Isso afetará quando o PAY for atualizado para o status Pago.
  • Cada método de pagamento tem um período de compensação, destinado a permitir que o pagamento seja compensado por meio de qualquer processamento entre as partes da transação. Por exemplo, um dia para fio, dez dias para cheque, etc.
  • O PAY passará automaticamente para um status Pago assim que o período de compensação passar. Não é necessária nenhuma ação de qualquer usuário ou administrador.
  • Este é o status final de um PAY.
• Por exemplo, se um PAY for movido para o status Em pagamento na segunda-feira e sua forma de pagamento tiver um período de compensação de "3", o PAY passará para o status Pago na quinta-feira (três dias após a transação).

Consulte a documentação Fluxo de status do documento de pagamento para mais informações.

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