Quali sono i diversi stati di una richiesta di pagamento (PAY)?

La richiesta di pagamento (nota anche come pagamenti) assume i seguenti stati: Elaborazione in corso > Invio in corso > Pianificato > Pagamento in corso > Pagato.

Elaborazione in corso

• La PAY viene creata quando una fattura viene completamente approvata e inizia la riconciliazione. I pagamenti iniziano con lo stato Elaborazione in corso. Mentre si trova in questo stato, non è necessario intraprendere alcuna azione sul PAY.

Invio in corso

• Dopo che la riconciliazione fattura completa le approvazioni necessarie, la fattura viene considerata approvata per il pagamento.
  • A PAY passa temporaneamente allo stato Invio in corso mentre il piano di pagamento viene aggiunto ai file delle richieste di pagamento (noti anche come file OK2PAY). Questi file sono in formato CSV (Comma Separated Value).
  • Se si utilizza un fornitore abilitato in SAP Business Network, anche la pianificazione pagamenti viene inoltrata al proprio account SAP Business Network.
• Se una PAY non raggiunge la destinazione prevista, la PAGA rimane in stato Invio in corso, la riconciliazione fattura passa allo stato Pagamento non riuscito e viene inviato un messaggio di posta elettronica all’Amministratore pagamenti.
  • Per tentare di inviare nuovamente i dati PAY, modificare PAY o IR e salvare le modifiche.
  • Un task back-end di sistema verrà eseguito automaticamente per ritentare l'operazione di invio con i dati aggiornati.
• Mentre il PAY è ancora in stato Invio in corso, è disponibile l'opzione Forza invio.
  • Questa opzione aggiorna lo stato in Pianificato, ma non apporta altre modifiche e non tenta di inviare aggiornamenti al fornitore o al file OK2PAY.
  • Utilizzare Forza invio solo per indicare che le informazioni di pagamento verranno inviate in un altro modo, al di fuori di Ariba.

Pianificato

• Una volta aggiunta correttamente la pianificazione pagamenti ai file OK2PAY e inoltrata a SAP Business Network, la PAY passa allo stato Pianificato.

Pagamento in corso

• I dettagli della rimessa, che confermano l'occorrenza di una transazione effettiva, vengono importati in Ariba come una transazione di pagamento. In seguito all’abbinamento di un PMT ad un PAY, lo stato PAY passa a Pagamento in corso.
• Mentre la PAY è ancora in stato Pagamento in corso, è disponibile l'opzione Forza pagamento.
  • Questa opzione aggiorna lo stato in Pagato, ma non apporta altre modifiche e non tenta di inviare aggiornamenti al fornitore.
  • Utilizzare Forza pagamento solo per indicare che il pagamento è già stato eseguito e che eventuali aggiornamenti di stato verranno inviati al di fuori di Ariba.

Pagato

• Ogni pagamento è configurato con un metodo di pagamento (bonifico, assegno, ecc.). Ciò avrà effetto quando la PAY si aggiorna allo stato Pagato.
  • Ogni metodo di pagamento ha un periodo di compensazione, inteso a concedere il tempo per il pagamento da compensare attraverso qualsiasi elaborazione tra le parti della transazione. Ad esempio, un giorno per il filo, dieci giorni per l'assegno, ecc.
  • Il PAY passerà automaticamente allo stato Pagato una volta trascorso il periodo di sdoganamento. Non è richiesta alcuna azione da parte di alcun utente o amministratore.
  • Si tratta dello stato finale di un PAY.
• Ad esempio, se una PAY passa allo stato Pagamento il lunedì e la relativa modalità di pagamento ha un periodo di liquidazione di "3", la PAY passerà allo stato Pagato il giovedì (tre giorni dopo l'esecuzione della transazione).

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione Flusso di stato del documento di pagamento.

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