Wie lauten die verschiedenen Status einer Zahlungsanforderung (PAY)?

Zahlungsanforderung (auch als ZAHL bezeichnet) hat folgende Status: Wird verarbeitet > Wird gesendet > Geplant > Wird bezahlt > Bezahlt.

Verarbeitung

• PAY wird erstellt, wenn eine Rechnung vollständig genehmigt wurde und mit der Abstimmung beginnt. Zahlungen beginnen mit dem Status Wird verarbeitet. In diesem Status ist keine Aktion für PAY erforderlich.

Senden

• Nachdem die Rechnungsabstimmung alle erforderlichen Genehmigungen abgeschlossen hat, gilt die Rechnung als zur Zahlung genehmigt.
  • Ein PAY wechselt vorübergehend in den Status Wird gesendet, während der Zahlungsplan den Zahlungsanforderungsdateien (auch OK2PAY-Dateien genannt) hinzugefügt wird. Diese Dateien liegen im CSV-Format (durch Kommas getrennte Werte) vor.
  • Wenn Sie mit einem in SAP Business Network aktivierten Lieferanten arbeiten, wird der Zahlungsplan auch an sein SAP-Business-Network-Konto weitergeleitet.
• Wenn eine PAY ihr beabsichtigtes Ziel nicht erreicht, verbleibt PAY im Status Wird gesendet, die Rechnungsabstimmung wechselt in den Status Zahlung fehlgeschlagen, und eine E-Mail wird an den Zahlungsadministrator gesendet.
  • Um zu versuchen, die PAY-Daten erneut zu senden, bearbeiten Sie PAY oder IR, und sichern Sie die Änderungen.
  • Eine System-Backend-Aufgabe wird automatisch ausgeführt, um den Sendevorgang mit den aktualisierten Daten zu wiederholen.
• Solange sich PAY noch im Status Wird gesendet befindet, ist die Option Senden erzwingen verfügbar.
  • Diese Option aktualisiert den Status in Geplant, nimmt jedoch keine anderen Änderungen vor und versucht nicht, Aktualisierungen an den Lieferanten oder an die OK2PAY-Datei zu senden.
  • Verwenden Sie Senden erzwingen nur, um anzugeben, dass Zahlungsinformationen auf andere Weise außerhalb von Ariba gesendet werden.

Eingeplant

• Sobald der Zahlungsplan erfolgreich zu den OK2PAY-Dateien hinzugefügt und an SAP Business Network weitergeleitet wurde, ändert sich der Status PAY in Geplant.

Wird bezahlt

• Überweisungsdetails, die das Auftreten einer tatsächlichen Transaktion bestätigen, werden als Zahlungstransaktion in Ariba importiert. Nachdem eine PMT mit einem PAY abgeglichen wurde, ändert sich der Status PAY in Wird bezahlt.
• Während sich PAY noch im Status Wird bezahlt befindet, ist die Option Zahlung erzwingen verfügbar.
  • Diese Option aktualisiert den Status auf Bezahlt, nimmt jedoch keine anderen Änderungen vor und versucht nicht, Aktualisierungen an den Lieferanten zu senden.
  • Verwenden Sie Zahlung erzwingen nur, um anzugeben, dass die Zahlung bereits erfolgt ist und alle Statusaktualisierungen außerhalb von Ariba gesendet werden.

Bezahlt

• Jede PAY ist mit einer Zahlungsmethode (Wire, Scheck usw.) konfiguriert. Dies wirkt sich aus, wenn der Status PAY auf Bezahlt aktualisiert wird.
  • Jede Zahlungsmethode verfügt über eine Ausgleichsfrist, um Zeit für den Ausgleich der Zahlung durch eine Verarbeitung zwischen den abwickelnden Parteien zu gewähren. Zum Beispiel einen Tag für Draht, zehn Tage für Scheck usw.
  • PAY wechselt automatisch in den Status Bezahlt, sobald der Ausgleichszeitraum verstrichen ist. Es ist keine Aktion von einem Benutzer oder Administrator erforderlich.
  • Dies ist der finale Status eines PAY.
• Wenn beispielsweise ein PAY am Montag in den Status Wird bezahlt wechselt und sein Zahlweg einen Ausgleichszeitraum von „3“ hat, wechselt der Status PAY am Donnerstag (drei Tage nach der Transaktion) in den Status Bezahlt.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Zahlungsbeleg-Statusfluss.

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