Wie lauten die verschiedenen Status einer Zahlungsanforderung (PAY)?

Zahlungsanforderungen (auch als PAYs bezeichnet) haben die folgenden Status: Wird verarbeitet > Wird gesendet > Geplant > Wird bezahlt > Bezahlt.

Verarbeitung

• PAY wird erstellt, wenn eine Rechnung vollständig genehmigt wurde und mit der Abstimmung beginnt. PAYs beginnen mit dem Status Verarbeitung. In diesem Status ist keine Aktion für die Zahlung erforderlich.

Senden

• Nachdem die Rechnungsabstimmung alle erforderlichen Genehmigungen abgeschlossen hat, gilt die Rechnung als zur Zahlung genehmigt.
  • Ein PAY wechselt vorübergehend in den Status Wird gesendet, während der Zahlungsplan den Zahlungsanforderungsdateien (auch OK2PAY-Dateien genannt) hinzugefügt wird. Diese Dateien liegen im CSV-Format (durch Kommas getrennte Werte) vor.
  • Wenn Sie mit einem Lieferanten arbeiten, der in SAP Business Network aktiviert ist, wird der Zahlungszeitplan auch an sein SAP-Business-Network-Konto weitergeleitet.
• Wenn ein PAY sein beabsichtigtes Ziel nicht erreicht, verbleibt das PAY im Status Wird gesendet, die Rechnungsabstimmung wechselt in den Status Zahlung fehlgeschlagen, und es wird eine E-Mail an den Zahlungsadministrator gesendet.
  • Um zu versuchen, die PAY-Daten erneut zu senden, bearbeiten Sie die PAY oder IR, und sichern Sie die Änderungen.
  • Eine System-Backend-Aufgabe wird automatisch ausgeführt, um den Sendevorgang mit den aktualisierten Daten zu wiederholen.
• Solange sich das PAY noch im Status Wird gesendet befindet, ist die Option Senden erzwingen verfügbar.
  • Diese Option aktualisiert den Status auf Eingeplant, nimmt jedoch keine anderen Änderungen vor und versucht nicht, Aktualisierungen an den Lieferanten oder an die OK2PAY-Datei zu senden.
  • Verwenden Sie nur Senden erzwingen, um anzugeben, dass Zahlungsinformationen auf andere Weise außerhalb von Ariba gesendet werden.

Eingeplant

• Sobald der Zahlungszeitplan erfolgreich zu den OK2PAY-Dateien hinzugefügt und an SAP Business Network weitergeleitet wurde, wechselt der PAY in den Status Geplant.

Zahlend

• Überweisungsdetails, die das Vorkommen einer tatsächlichen Transaktion bestätigen, werden als Zahlungstransaktion in Ariba importiert. Nachdem eine PMT mit einem PAY abgeglichen wurde, ändert sich der Status PAY in Wird bezahlt.
• Solange sich die Zahlung noch im Status Wird bezahlt befindet, ist die Option Zahlung erzwingen verfügbar.
  • Diese Option aktualisiert den Status auf Bezahlt, nimmt jedoch keine anderen Änderungen vor und versucht nicht, Aktualisierungen an den Lieferanten zu senden.
  • Verwenden Sie Zahlung erzwingen nur, um anzugeben, dass die Zahlung bereits erfolgt ist und dass alle Statusaktualisierungen außerhalb von Ariba gesendet werden.

Bezahlt

• Jedes PAY wird mit einer Zahlungsmethode (Überweisung, Scheck usw.) konfiguriert. Dies wirkt sich aus, wenn der Status PAY auf Bezahlt aktualisiert wird.
  • Jede Zahlungsmethode hat einen Verrechnungszeitraum, der dafür sorgen soll, dass die Zahlung durch jegliche Verarbeitung zwischen den abwickelnden Parteien ausgeglichen wird. Zum Beispiel ein Tag für Draht, zehn Tage für Scheck usw.
  • Der PAY wird automatisch in den Status Bezahlt versetzt, sobald der Ausgleichszeitraum verstrichen ist. Es ist keine Aktion von einem Benutzer oder Administrator erforderlich.
  • Dies ist der finale Status eines PAY.
• Beispiel: Wenn ein PAY am Montag in den Status Wird bezahlt wechselt und seine Zahlungsmethode einen Ausgleichszeitraum von „3“ hat, wechselt der Status PAY am Donnerstag (drei Tage nach der Transaktion) in den Status Bezahlt.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Belegstatusfluss für Zahlungen.

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