货币兑换率如何工作？

如何将货币兑换率上载到 Ariba？

货币兑换率在 Microsoft^® Excel 或逗号分隔值 (CSV) 文件中定义，您可以通过 数据导入/导出 任务进行导出：

对于仅寻源领域，您可以通过转到以下路径导出文件：

• 管理 > 管理 > 站点管理器 > 数据导入/导出 > 导出选项卡 > 搜索导出货币兑换率。

对于集成领域/集成套件，其显示在以下位置：

• 管理 > 核心管理 > 站点管理器 > 数据导入/导出 > 导出选项卡 > 搜索导出货币兑换率。

对于集成站点，此文件中定义的所有内容也会显示在寻源部分（管理 > 管理）。如果启用了 Application.AQS.EnableCurrencyConversionRateSetSync 参数，并且用户导入货币汇率，则该参数将显示在上游和下游，反之亦然。

文件由五列组成：

• FromCurrency：定义进行转换的源货币。
• ToCurrency：定义要将值转换到的货币。
• 汇率：系统将用于转换的汇率。
• 唯一名称：（非必需列），用于覆盖运营采购中的现有转换率。如果要导入新汇率，可以将其留空。在上游/寻源中，您甚至不必在文件中定义此列。
• 日期：定义费率的生效日期。这是文件中最重要的列。

假设货币换算文件中出现以下三行：

• 从 2000 年 1 月 1 日到 2009 年 12 月 31 日，我们使用 111 的汇率转换欧元 (EUR) > 美元 (USD)。
• 从 2010 年 1 月 1 日到 2019 年 12 月 31 日，欧元 > 美元的转换率等于 222。
• 自 2020 年 1 月 1 日起，欧元 > 美元的转换率为 333。

• 如果货币兑换率表中有超过 50 万条记录，则导出到 CSV 会更高效、更快速。导出到 Excel^® 可能会失败，或者可能会遇到行限制。
• 如果通过转到管理 > 管理（即寻源部分）在套件集成的设置中上载货币兑换率，则在启用 Application.AQS.EnableCurrencyConversionRateSetSync 参数后，这些汇率将显示在上游和下游。
• 如果将货币兑换率上载到非集成套件/设置中的子项或父项，则在数据加载后 24 小时内也会显示在寻源中。
• 例如，如果您定义从欧元到美元的汇率，系统会自动将其反转并计算美元 > 欧元转换率。例如，如果您的 EUR > USD 汇率为 2，则系统会自动假设 USD > EUR 的汇率等于 0.5。此反向查找不适用于寻源事件的汇率集。
• 三方交易也不适用于寻源事件的汇率集。
• 可以根据喜好指定含小时或不带小时的日期格式。系统将接受这两者。

格式设置：

• Sun Jan 1 00:00:00 PST 2012 正确。
• 1-1-2012 也正确。
• 31-1-2012 不正确。系统需要美国 (US) 格式，因此 1-31-2012 是正确的。

如果未指定小时，系统将假设太平洋标准时间 (PST) 时区的默认值为 0:00。

对于寻源事件，还应在上游为多货币投标更新货币兑换率。

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