Как работают курсы обмена валют?

Курс обмена валют определяется в файле Microsoft^® Excel или файле значений, разделенных запятыми (CSV), который можно экспортировать с помощью задачи импорта/экспорта данных:

Для сферы "Только для закупок" вы можете экспортировать файл, выбрав:

• Управление > Администрирование > Диспетчер сайтов > Импорт/экспорт данных > вкладка "Экспорт" > найдите "Экспорт курсов обмена валют".

Для интегрированной сферы/интегрированного пакета она отображается в:

• Управление > Базовое администрирование > Диспетчер сайтов > Импорт/экспорт данных > вкладка "Экспорт" > найдите "Экспорт курсов обмена валют".

Для интегрированных сайтов все, что определено в этом файле, также отображается в части Sourcing (Управление > Администрирование). Если параметр Application.AQS.EnableCurrencyConversionRateSetSync активирован и пользователь импортирует валютные курсы, он будет отображаться и в Upstream, и в Downstream и наоборот.

Файл состоит из пяти столбцов:

• FromCurrency: определяет валюту, из которой будет выполняться пересчет.
• ToCurrency: определяет валюту для пересчета значения.
• Курс: курс, который система будет использовать для пересчета.
• UniqueName: (необязательный столбец) используется, если требуется перезаписать существующий курс обмена в оперативной заготовке. При импорте новых курсов можно оставить его пустым. При выборе источника/выше по потоку даже не требуется определять этот столбец в файле.
• Дата: определяет, когда ставка вступает в силу. Это самый важный столбец в файле.

Предположим, что в файле пересчета валют отображаются следующие три строки:

• С 1.1.2000 по 31.12.2009 мы пересчитываем евро (EUR) > доллары США (USD) по курсу 111.
• С 1.1.2010 по 31.12.2019 курс обмена для EUR > USD равен 222.
• С 1.1.2020 в будущем курс обмена валюты на EUR > USD составляет 333.

Если в таблице Курс обмена валют содержится более полумиллиона записей, экспорт в CSV будет более эффективным и быстрым. Экспорт в Excel^® может завершиться сбоем или превысить лимит строк.

Если вы загружаете курсы пересчета валют в настройку, интегрированную в систему, перейдя по пути Управление > Администрирование (другими словами, часть выбора источника поставки), эти курсы будут отображаться и в Upstream, и в Downstream, если активирован параметр Application.AQS.EnableCurrencyConversionRateSetSync.

Если вы загружаете курсы обмена валют в дочерний или родительский элемент в неинтегрированном пакете/настройке, изменения также появятся в выборе источника поставки в течение 24 часов после загрузки данных.

Например, если определен курс из EUR в USD, система автоматически инвертирует его и рассчитывает курс пересчета USD > EUR. Например, если курс EUR > USD равен 2, система автоматически предполагает, что курс USD > EUR равен 0,5. Этот обратный поиск не применяется к наборам валютных курсов закупочных событий.

Триангуляция также не применяется к наборам валютных курсов закупочных событий.

Формат даты можно указать с часами или без, в зависимости от ваших предпочтений. Оба будут приняты системой.

Форматирование:

• Вс 1 января 00:00:00 PST 2012 правильно.
• 1-1-2012 тоже верно.
• Значение 31-1-2012 является неверным. Системе требуется формат США (США), поэтому 1-31-2012 корректен.

Если час не указан, система принимает значение по умолчанию 0:00 в часовом поясе тихоокеанского стандартного времени (PST).

Для закупочных событий курсы пересчета валют должны быть обновлены выше по потоку также для мультивалютных торгов.

Базовые закупки > Базовое администрирование
Пошаговые закупки > Событие пошаговых закупок > Событие пошаговых закупок - администрирование
Пошаговые закупки > Событие пошаговых закупок > Событие пошаговых закупок - проблемы с валютой
Стратегические закупки > Закупочные события > Событие закупок - проблемы с валютой