 |
| ||||||||
Как работают курсы пересчета валют?
Как загрузить курсы обмена валют в Ariba?
Курс обмена валют определяется в файле Microsoft Excel Excel или файле CSV, который можно экспортировать с помощью задачи импорта/экспорта данных:
Для поиска только сферы файл можно экспортировать, перейдя в:
- "Управление" > "Администрирование" > "Диспетчер сайтов" > "Импорт/экспорт данных" > вкладка "Экспорт" > найдите "Экспорт курсов обмена валют".
Для интегрированной сферы/интегрированного пакета она отображается в:
- "Управление" > "Базовое администрирование" > "Диспетчер сайтов" > "Импорт/экспорт данных" > вкладка "Экспорт" > найдите "Экспорт курсов обмена валют".
Для интегрированных сайтов все, что определено в этом файле, также отображается в части выбора источника поставки (Управление > Администрирование). Если параметр Application.AQS.EnableCurrencyConversionRateSetSync активирован и пользователь импортирует валютные курсы, он будет отображаться как в предшествующем, так и в нисходящем и наоборот.
Файл состоит из пяти столбцов:
- FromCurrency: определяет валюту, из которой будет выполняться пересчет.
- ToCurrency: определяет валюту, в которую будет пересчитано значение.
- Курс: курс, который система будет использовать для пересчета.
- UniqueName (необязательный столбец) используется, когда требуется перезаписать существующий коэффициент конверсии в оперативной заготовке. При импорте новых курсов можно оставить их пустыми. В предшествующих/закупочных системах этот столбец не требуется определять в файле.
- Дата: определяет, когда ставка вступает в силу. Это самый важный столбец в файле.
Предположим, что в файле пересчета валют отображаются следующие три строки:
- С 1.1.2000 по 31.12.2009 мы конвертируем евро (EUR) > доллары США (USD) по курсу 111.
- С 1.1.2010 по 31.12.2019 курс пересчета для EUR > USD равен 222.
- С 1,1.2020 курс пересчета EUR > USD составляет 333.
- Если в таблице курсов обмена валют более полумиллиона записей, экспорт в CSV будет более эффективным и быстрым. Экспорт в Excel® может завершиться неудачно, либо может быть превышено ограничение по строкам.
- Если вы загружаете курсы пересчета валют в интегрированной системе, перейдя в раздел Управление > Администрирование (другими словами, в закупочной части), эти курсы будут отображаться как выше, так и ниже по потоку, если активирован параметр Application.AQS.EnableCurrencyConversionRateSetSync.
- Если вы загружаете курсы пересчета валют в нижестоящий или родительский элемент в неинтегрированном пакете/настройке, изменения также отображаются в выборе источника поставки в течение 24 часов после загрузки данных.
- Например, если определен курс из EUR в USD, система автоматически инвертирует его и вычисляет курс обмена USD > EUR. Например, если курс EUR > USD равен 2, система автоматически предполагает, что курс USD > EUR равен 0,5. Этот обратный поиск не применяется к наборам валютных курсов закупочных событий.
- Трехсторонняя сделка также не применяется к наборам валютных курсов закупочных событий.
- Формат даты может быть указан с часами или без, в зависимости от ваших предпочтений. Оба будут приняты системой.
Форматирование:
- Вс 1 января 00:00:00 PST 2012 правильно.
- Верно и 1-1-2012.
- 31-1-2012 является неправильным. Системе требуется формат США (США), поэтому 1-31-2012 является правильным.
Если час не указан, система принимает значение по умолчанию 0:00 в часовом поясе тихоокеанского стандартного времени (PST).
Для закупочных событий курсы обмена валют должны обновляться выше по потоку также для торгов в нескольких валютах.
Базовые закупки > Базовое администрирование
Пошаговые закупки > Событие пошаговых закупок > Событие пошаговых закупок - администрирование
Пошаговые закупки > Событие пошаговых закупок > Событие пошаговых закупок - проблемы с валютой
Стратегические закупки > Закупочные события > Событие закупок - проблемы с валютой