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- Como funcionam as taxas de conversão de moeda?
- Como posso carregar taxas de conversão de moeda para a Ariba?
A taxa de conversão de moeda é definida em um arquivo do Microsoft® Excel ou de valores separados por vírgulas (CSV) que você pode exportar por meio da tarefa Importação/Exportação de dados:
Para realm somente de sourcing, você pode exportar o arquivo, indo para:
- Gerenciar > Administração > Gerenciador de sites > Importação/Exportação de dados > guia Exportar > procure por Exportar taxas de conversão de moeda.
Para realm/pacote integrado, ele é exibido em:
- Gerenciar > Administração principal > Gerenciador de sites > Importação/Exportação de dados > guia Exportar > procure por Exportar taxas de conversão de moeda.
Para sites integrados, tudo o que está definido nesse arquivo também é exibido na parte de sourcing (Gerenciar >Administração). Se o parâmetro Application.AQS.EnableCurrencyConversionRateSetSync estiver habilitado e se o usuário importar as taxas de câmbio de moedas, elas serão exibidas tanto no upstream quanto no downstream e vice-versa.
O arquivo é composto por cinco colunas:
- FromCurrency: define a moeda a partir da qual faremos a conversão.
- ToCurrency: define a moeda na qual converteremos o valor.
- Taxa: a taxa que o sistema usará para converter.
- UniqueName: (coluna não obrigatória) usado quando você quer sobregravar a taxa de conversão existente no suprimento operacional. Se você estiver importando novas taxas, pode deixá-las em branco. No upstream/sourcing, você nem precisa definir essa coluna em um arquivo.
- Data: define quando a taxa se torna efetiva. Esta é a coluna mais importante em um arquivo.
Suponha que as três linhas seguintes aparecem no arquivo de conversão de moeda:
- De 1.1.2000 - 31.12.2009 convertemos Euros (EUR) > Dólares dos Estados Unidos (USD) usando uma taxa de 111.
- De 1.1.2010 - 31.12.2019, a taxa de conversão para EUR > USD é igual a 222.
- A partir de 1.1.2020, a taxa de conversão para EUR > USD é 333.
- Se você tiver mais de meio milhão de registros na tabela de taxas de conversão de moeda, a exportação para CSV será mais eficiente e mais rápida. A exportação para o Excel® pode falhar ou você pode atingir um limite de linhas.
- Se você carregar taxas de conversão de moeda em uma configuração integrada a um produto, indo para Gerenciar > Administração (em outras palavras, a parte de sourcing), essas taxas serão exibidas no upstream e downstream se o parâmetro Application.AQS.EnableCurrencyConversionRateSetSync estiver habilitado.
- Se você carregar taxas de conversão de moeda para um derivado ou superior em um conjunto/configuração não integrado, as alterações também serão exibidas no sourcing dentro de 24 horas após o carregamento de dados.
- Se você definir uma taxa de EUR para USD, por exemplo, o sistema a inverte automaticamente e calcula a taxa de conversão USD > EUR. Por exemplo, se você tiver EUR > taxa USD de 2, o sistema assume automaticamente que a taxa USD > EUR é igual a 0,5. Essa pesquisa inversa não se aplica a conjuntos de taxas de câmbio de eventos de sourcing.
- A triangulação também não se aplica a conjuntos de taxas de câmbio de eventos de sourcing.
- O formato da data pode ser especificado com ou sem horas, com base em sua preferência. Ambos serão aceitos pelo sistema.
Formatação:
- Dom Jan 1 00:00:00 PST 2012 está correto.
- 1-1-2012 também está correto.
- 31-1-2012 está incorreto. O sistema requer o formato Estados Unidos (EUA), por isso 1-31-2012 está correto.
Quando nenhuma hora é especificada, o sistema assume o padrão de 0:00 no fuso horário da Hora Padrão do Pacífico (PST).
Para eventos de sourcing, as taxas de conversão de moeda também devem ser atualizadas no upstream para a cotação multimoeda.
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