How do currency conversion rates work?

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よくある質問 KB0394196

通貨換算レートの仕組み

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現象

通貨換算レートの仕組み

解決

為替レートは、[データのインポート/エクスポート] タスクを使用してエクスポートできる Microsoft^® Excel ファイルまたはカンマ区切り値 (CSV) ファイルで定義されます。

Sourcing のみのレルムの場合は、以下に移動してファイルをエクスポートできます。

[管理] > [システム管理] > [サイトマネージャ] > [データのインポート/エクスポート] > [エクスポート] タブ > [為替レートをエクスポート] を検索します。

統合レルム/統合スイートの場合は、以下に表示されます。

[管理] > [コアシステム管理] > [サイトマネージャ] > [データのインポート/エクスポート] > [エクスポート] タブ > [為替レートをエクスポート] を検索します。

統合されたサイトでは、このファイルで定義されたすべてが Sourcing 部分 ([管理] > [管理]) にも表示されます。Application.AQS.EnableCurrencyConversionRateSetSync パラメータが有効化されており、ユーザーが為替レートをインポートすると、アップストリームとダウンストリームの両方に表示されます。逆の場合も同様です。

ファイルは以下の 5 つの列で構成されます。

FromCurrency: 換算元の通貨を定義します。
ToCurrency: 値の換算先の通貨を定義します。
レート: 換算に使用されるレート。
UniqueName: 業務的購買で既存の換算レートを上書きする場合に使用される (必須列ではない)。新しいレートをインポートする場合は、空白のままにすることができます。アップストリーム/ソーシングでは、ファイルでこの列を定義する必要もありません。
日付: レートが有効になるタイミングを定義します。これは、ファイルの最も重要な列です。

通貨換算ファイルに次の 3 行が含まれているとします。

2000 年 1 月 1 日から 2009 年 12 月 31 日までに、レート 111 を使用してユーロ (EUR) > 米国ドル (USD) を換算します。
2010/1/1 から 2019/12/31 まで、EUR > USD の換算レートは 222 と等しくなります。
今後 2020 年 1 月 1 日から、EUR > USD の換算レートは 333 になります。

参照

通貨換算レートテーブルに 50 万件を超えるレコードがある場合は、CSV へのエクスポートがより効率的かつ高速になります。Excel^® へのエクスポートが失敗するか、行の制限に達する場合があります。

[管理] > [管理] (つまり、ソーシング部分) に移動して、パッケージ統合された設定で [為替レート] をアップロードすると、Application.AQS.EnableCurrencyConversionRateSetSync パラメータが有効になっている場合、それらの為替レートはアップストリームとダウンストリームの両方に表示されます。

統合されていないスイート/設定で [為替レート] を子または親にアップロードすると、データロード後 24 時間以内に Sourcing でも変更が表示されます。

たとえば、EUR から USD へのレートを定義すると、そのレートが自動的に逆仕訳され、USD > EUR の換算レートが計算されます。たとえば、EUR > USD のレートが 2 の場合、USD > EUR のレートは 0.5 と自動的にみなされます。この逆方向検索は、ソーシングイベントの為替レートセットには適用されません。

三点間供給は、ソーシングイベントの為替レートセットにも適用されません。

日付書式は、時間を使用して指定することも、指定しないでおくこともできます。どちらもシステムで受け入れられます。

書式設定:

Sun Jan 1 00:00:00 PST 2012 が正解です。
1-1-2012 も適切です。
31-1-2012 は正しくありません。システムでは米国 (US) 形式が必要であるため、1-31-2012 が正解です。

時間が指定されていない場合、太平洋標準時 (PST) タイムゾーンのデフォルトは 0:00 であるとみなされます。

ソーシングイベントの場合、複数通貨入札の場合も、アップストリームで為替レートを更新する必要があります。

該当項目

Guided Sourcing > Guided Sourcing イベント > Guided Sourcing イベント管理
Guided Sourcing > Guided Sourcing イベント > Guided Sourcing イベント通貨に関する問題
Strategic Sourcing > ソーシングイベント > ソーシングイベント通貨に関する問題
コア購買 > コアシステム管理