為替レートの仕組み

為替レートを Ariba にアップロードする方法を教えてください。

為替レートは、[データのインポート/エクスポート] タスクを使用してエクスポートできる Microsoft^® Excel またはカンマ区切り値 (CSV) ファイルで定義されます。

ソーシングのみのレルムの場合は、以下に移動してファイルをエクスポートできます。

• [管理] > [管理] > [サイトマネージャ] > [データのインポート/エクスポート] > [エクスポート] タブ > [為替レートをエクスポートする] を検索します。

統合レルム/統合スイートの場合は、以下に表示されます。

• [管理] > [コアシステム管理] > [サイトマネージャ] > [データのインポート/エクスポート] > [エクスポート] タブ > [為替レートをエクスポートする] を検索します。

統合サイトの場合、このファイルで定義されたすべてはソーシング部分 ([管理] > [システム管理]) にも表示されます。Application.AQS.EnableCurrencyConversionRateSetSync パラメータが有効化されており、ユーザーが為替レートをインポートすると、アップストリームとダウンストリームの両方に表示されます。逆の場合も同様です。

ファイルは、以下の 5 つの列で構成されます。

• FromCurrency: 換算元の通貨を定義します。
• ToCurrency: 値の換算先の通貨を定義します。
• レート: 換算に使用されるレート。
• UniqueName: (必須列ではない) 業務的購買の既存の変換レートを上書きする場合に使用されます。新しいレートをインポートする場合は、空白のままにすることができます。アップストリーム/ソーシングでは、ファイルでこの列を定義する必要はありません。
• 日付: レートが有効になる日付を定義します。これは、ファイル内で最も重要な列です。

通貨換算ファイルに以下の 3 行が表示されるとします。

• 2000 年 1 月 1 日から 2009 年 12 月 31 日までは、レート 111 を使用して、ユーロ (EUR) を米国ドル (USD) に換算します。
• 2010/1/1 から 2019/12/31 まで、EUR > USD の換算レートは 222 になります。
• 2020 年 1 月 1 日以降、EUR > USD の換算レートは 333 になります。

• 為替レート表に50万件以上のレコードがある場合、CSVへのエクスポートがより効率的かつ高速になります。Excel^® へのエクスポートが失敗するか、行制限が発生する可能性があります。
• [管理] → [システム管理] (つまり、ソーシング部分) に移動して、パッケージ統合された設定で為替レートをアップロードする場合、Application.AQS.EnableCurrencyConversionSetSync パラメータが有効化されている場合、これらのレートはアップストリームとダウンストリームの両方に表示されます。
• 統合されていないスイート/設定で子または親に為替レートをアップロードすると、データロードから 24 時間以内に変更がソーシングにも表示されます。
• たとえば、EUR から USD へのレートを定義すると、レートが自動的に逆仕訳され、USD > EUR の換算レートが計算されます。たとえば、EUR > USD のレートが 2 の場合、USD > EUR のレートは自動的に 0.5 であると想定されます。この逆引きは、ソーシングイベントの為替レートセットには適用されません。
• 三点間供給は、ソーシングイベントの為替レートセットにも適用されません。
• 日付書式は、必要に応じて時間ありまたはなしで指定することができます。どちらもシステムで受け入れられます。

書式設定:

• Sun Jan 1 00:00:00 PST 2012 が正解です。
• 1-1-2012 も正解です。
• 31-1-2012 は正しくありません。システムでは米国 (US) 形式が必要であるため、2012 年 1 月 31 日は適切です。

時間が指定されていない場合、太平洋標準時 (PST) タイムゾーンではデフォルトの 0:00 とみなされます。

ソーシングイベントの場合、複数通貨入札に対しても通貨換算レートをアップストリームで更新する必要があります。

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