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- Come funzionano i tassi di cambio valute?
- Come posso caricare i tassi di cambio valute in Ariba?
Il tasso di conversione valuta viene definito in un file Microsoft® Excel o CSV (valori separati da virgola) che è possibile esportare tramite l'attività Importazione/esportazione dati:
Per il realm solo di sourcing, è possibile esportare il file passando a:
- Gestisci > Amministrazione > Gestione siti > Importazione/esportazione dati > scheda Esporta > cerca Esporta tassi di cambio valute.
Per il realm integrato/suite integrata, viene visualizzato in:
- Gestisci > Amministrazione centrale > Gestione siti > Importazione/esportazione dati > scheda Esporta > cerca Esporta tassi di cambio valute.
Per i siti integrati, tutto ciò che è definito in questo file viene visualizzato anche nella parte di sourcing (Gestisci >Amministrazione). Se il parametro Application.AQS.EnableCurrencyConversionRateSetSync è abilitato e se l'utente importa i tassi di cambio valuta, verrà visualizzato sia nell'upstream che nel downstream e viceversa.
Il file è composto da cinque colonne:
- FromCurrency: definisce la divisa da cui effettueremo la conversione.
- ToCurrency: definisce la divisa in cui convertiremo il valore.
- Tariffa: la tariffa che il sistema utilizzerà per convertire.
- UniqueName: (colonna non obbligatoria) utilizzato per sovrascrivere il tasso di conversione esistente nell'approvvigionamento operativo. Se si stanno importando nuovi tassi, è possibile lasciarli vuoti. Nell'upstream/nella determinazione della fonte d'acquisto non è nemmeno necessario definire questa colonna in un file.
- Data: definisce quando la tariffa diventa effettiva. Questa è la colonna più importante di un file.
Si supponga che nel file di conversione valuta vengano visualizzate le tre righe seguenti:
- Da 1.1.2000 - 31.12.2009 convertiamo Euro (EUR) > Dollari degli Stati Uniti (USD) utilizzando un tasso di 111.
- A partire da 1.1.2010 - 31.12.2019, il tasso di conversione per EUR > USD è pari a 222.
- A partire da 1.1.2020, il tasso di conversione per EUR > USD è 333.
- Se nella tabella dei tassi di conversione valuta sono presenti oltre mezzo milione di record, l'esportazione in CSV è più efficiente e rapida. L'esportazione in Excel® potrebbe non riuscire oppure potrebbe verificarsi un limite di righe.
- Se si caricano i tassi di cambio valuta in una configurazione integrata nella suite passando a Gestisci > Amministrazione (in altre parole, la parte di sourcing), tali tassi verranno visualizzati sia in upstream che in downstream se il parametro Application.AQS.EnableCurrencyConversionRateSetSync è abilitato.
- Se si caricano i tassi di conversione valuta in un elemento subordinato o superiore in una suite/configurazione non integrata, le modifiche vengono visualizzate anche nel sourcing entro 24 ore dal caricamento dei dati.
- Se, ad esempio, si definisce un tasso da EUR a USD, il sistema lo inverte automaticamente e calcola il tasso di conversione USD > EUR. Ad esempio, se si ha un tasso EUR > USD di 2, il sistema presuppone automaticamente che il tasso USD > EUR sia uguale a 0,5. Questa ricerca inversa non si applica agli insiemi di tassi di cambio degli eventi di sourcing.
- La triangolazione non si applica nemmeno agli insiemi di tassi di cambio degli eventi di sourcing.
- Il formato data può essere specificato con o senza ore, a seconda delle preferenze. Entrambi saranno accettati dal sistema.
Formattazione:
- Dom Gen 1 00:00:00 PST 2012 è corretto.
- Anche l'1-1-2012 è corretto.
- 31-1-2012 non è corretto. Il sistema richiede il formato Stati Uniti (USA), quindi 1-31-2012 è corretto.
Se non viene specificata alcuna ora, il sistema presuppone il valore predefinito di 0:00 nel fuso orario PST (Pacific Standard Time).
Per gli eventi di sourcing, i tassi di cambio valuta devono essere aggiornati in upstream anche per le offerte multivaluta.
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