 |
| ||||||||
Come funzionano i Tassi di conversione valuta?
Il tasso di conversione valuta viene definito in un file Microsoft® Excel o CSV (valori separati da virgola) che è possibile esportare tramite l'attività Importazione/esportazione dati:
Per il realm solo di Sourcing, è possibile esportare il file passando a:
- Gestisci > Amministrazione > Gestione siti > Importazione/esportazione dati > scheda Esporta > cerca Esporta tassi di cambio valute.
Per il realm integrato/suite integrata, viene visualizzato in:
- Gestisci > Amministrazione centrale > Gestione siti > Importazione/esportazione dati > scheda Esporta > cerca Esporta tassi di cambio valute.
Per i siti integrati, tutto ciò che è definito in questo file viene visualizzato anche nella parte Sourcing (Gestisci >Amministrazione). Se il parametro Application.AQS.EnableCurrencyConversionRateSetSync è abilitato e se l'utente importa i tassi di cambio valuta, verrà visualizzato sia in Upstream che in Downstream e viceversa.
Il file è composto da cinque colonne:
- FromCurrency: definisce la divisa da cui effettueremo la conversione.
- ToCurrency: definisce la divisa in cui convertiremo il valore.
- Tariffa: la tariffa che il sistema utilizzerà per convertire.
- UniqueName: (colonna non obbligatoria) utilizzato per sovrascrivere il tasso di conversione esistente nell'approvvigionamento operativo. Se si stanno importando nuovi tassi, è possibile lasciarli vuoti. Nell'upstream/nella determinazione della fonte d'acquisto non è nemmeno necessario definire questa colonna in un file.
- Data: definisce quando la tariffa diventa effettiva. Questa è la colonna più importante di un file.
Si supponga che nel file di conversione valuta vengano visualizzate le tre righe seguenti:
- Da 1.1.2000 - 31.12.2009 convertiamo Euro (EUR) > Dollari degli Stati Uniti (USD) utilizzando un tasso di 111.
- A partire da 1.1.2010 - 31.12.2019, il tasso di conversione per EUR > USD è pari a 222.
- A partire da 1.1.2020, il tasso di conversione per EUR > USD è 333.
Se si dispone di oltre mezzo milione di record nella tabella Tasso di conversione valuta, l'esportazione in CSV è più efficiente e rapida. L'esportazione in Excel® potrebbe non riuscire oppure potrebbe verificarsi un limite di righe.
Se si caricano i Tassi di cambio valute in una configurazione integrata con Suite passando a Gestisci > Amministrazione (in altre parole, la parte di sourcing), tali tassi verranno visualizzati sia in Upstream che Downstream se il parametro Application.AQS.EnableCurrencyConversionRateSetSync è abilitato.
Se si caricano i Tassi di conversione valuta in un elemento subordinato o superiore in una suite/configurazione non integrata, le modifiche vengono visualizzate anche nel sourcing entro 24 ore dal caricamento dei dati.
Se, ad esempio, si definisce un tasso da EUR a USD, il sistema lo inverte automaticamente e calcola il tasso di conversione USD > EUR. Ad esempio, se si ha un tasso EUR > USD di 2, il sistema presuppone automaticamente che il tasso USD > EUR sia uguale a 0,5. Questa ricerca inversa non si applica agli insiemi di tassi di cambio degli eventi di sourcing.
La triangolazione non si applica nemmeno agli insiemi di tassi di cambio degli eventi di sourcing.
Il formato data può essere specificato con o senza ore, a seconda delle preferenze. Entrambi saranno accettati dal sistema.
Formattazione:
- Dom Gen 1 00:00:00 PST 2012 è corretto.
- Anche l'1-1-2012 è corretto.
- 31-1-2012 non è corretto. Il sistema richiede il formato Stati Uniti (USA), quindi 1-31-2012 è corretto.
Se non viene specificata alcuna ora, il sistema presuppone il valore predefinito di 0:00 nel fuso orario PST (Pacific Standard Time).
Per gli eventi di sourcing, i tassi di cambio valute devono essere aggiornati in upstream anche per le offerte multivaluta.
Approvvigionamento di base > Amministrazione centrale
Sourcing guidato > Evento di sourcing guidato > Amministrazione evento di sourcing guidato
Sourcing guidato > Evento di sourcing guidato > Problemi di valuta evento di sourcing guidato
Strategic Sourcing > Eventi di sourcing > Problemi di valuta evento di sourcing