 |
| ||||||||
Come funzionano i tassi di conversione valuta?
Come posso caricare i tassi di cambio valute in Ariba?
Il tasso di conversione valuta viene definito in un file Microsoft® Excel o CSV (valori separati da virgola) che è possibile esportare tramite l'attività Importazione/esportazione dati:
Per il realm solo di sourcing, è possibile esportare il file passando a:
- Gestisci > Amministrazione > Gestione siti > Importazione/esportazione dati > scheda Esporta > cerca Esporta tassi di cambio valute.
Per il realm o la suite integrati, viene visualizzato in:
- Gestisci > Amministrazione centrale > Gestione siti > Importazione/esportazione dati > scheda Esporta > cerca Esporta tassi di cambio valute.
Per i siti integrati, tutto ciò che è stato definito in questo file viene visualizzato anche nella parte di sourcing (Gestisci > Amministrazione). Se il parametro Application.AQS.EnableCurrencyConversionRateSetSync è abilitato e se l'utente importa i tassi di cambio, verrà visualizzato sia a monte che a valle e viceversa.
Il file è composto da cinque colonne:
- Da divisa: definisce la divisa da cui verrà eseguita la conversione.
- ToCurrency: definisce la divisa in cui convertiremo il valore.
- Tasso: il tasso che il sistema utilizzerà per convertire.
- UniqueName: (colonna non obbligatoria) utilizzato per sovrascrivere il tasso di conversione esistente nell'approvvigionamento operativo. Se si stanno importando nuovi tassi, è possibile lasciarli vuoti. In upstream/sourcing non è nemmeno necessario definire questa colonna in un file.
- Data: definisce quando la tariffa diventa effettiva. Questa è la colonna più importante di un file.
Si supponga che le seguenti tre righe vengano visualizzate nel file di conversione valuta:
- Da 1.1.2000 - 31.12.2009 convertiamo Euro (EUR) > Dollari USA (USD) utilizzando un tasso di 111.
- A partire da 1.1.2010 - 31.12.2019, il tasso di conversione per EUR > USD è pari a 222.
- A partire dall'1.1.2020, il tasso di conversione per EUR > USD è 333.
- Se la tabella dei tassi di cambio valuta contiene più di mezzo milione di record, l'esportazione in CSV è più efficiente e rapida. L'esportazione in Excel® potrebbe non riuscire o potrebbe verificarsi un limite di righe.
- Se si caricano i tassi di conversione valuta in una configurazione integrata nella suite passando a Gestisci > Amministrazione (in altre parole, la parte di sourcing), tali tassi verranno visualizzati sia a monte che a valle se il parametro Application.AQS.EnableCurrencyConversionRateSetSync è abilitato.
- Se si caricano i tassi di cambio valuta in una suite/configurazione subordinata o superiore in una suite/configurazione non integrata, le modifiche vengono visualizzate anche nel sourcing entro 24 ore dal caricamento dei dati.
- Se si definisce un tasso da EUR a USD, ad esempio, il sistema lo inverte automaticamente e calcola il tasso di conversione USD > EUR. Ad esempio, se si ha un tasso EUR > USD di 2, il sistema presuppone automaticamente che il tasso USD > EUR sia uguale a 0,5. Questa ricerca inversa non si applica agli insiemi di tassi di cambio degli eventi di sourcing.
- La triangolazione non si applica nemmeno agli insiemi di tassi di cambio degli eventi di sourcing.
- Il formato data può essere specificato con o senza ore, in base alle proprie preferenze. Entrambi saranno accettati dal sistema.
Formattazione:
- Sun Jan 1 00:00:00 PST 2012 è corretto.
- Anche 1-1-2012 è corretto.
- Il 31-1-2012 non è corretto. Il sistema richiede il formato Stati Uniti, quindi 1-31-2012 è corretto.
Se non viene specificata alcuna ora, il sistema presuppone il valore predefinito di 0:00 nel fuso orario PST (Pacific Standard Time).
Per gli eventi di sourcing, i tassi di cambio valuta devono essere aggiornati in upstream anche per le offerte multivaluta.
Approvvigionamento di base > Amministrazione centrale
Sourcing guidato > Evento di sourcing guidato > Amministrazione evento di sourcing guidato
Sourcing guidato > Evento di sourcing guidato > Problemi di valuta evento di sourcing guidato
Strategic Sourcing > Eventi di sourcing > Problemi di valuta evento di sourcing