Comment fonctionnent les taux de conversion des devises ?

Comment télécharger des taux de conversion des devises dans Ariba ?

Le taux de conversion des devises est défini dans un fichier Microsoft^® Excel ou CSV (valeurs séparées par des virgules) que vous pouvez exporter via la tâche Importation/Exportation de données :

Pour le domaine Sourcing uniquement, vous pouvez exporter le fichier en accédant à :

• Gérer > Administration > Gestionnaire de site > Importation/Exportation de données > onglet Exporter > rechercher Exporter les taux de conversion des devises.

Pour le domaine/la suite intégré(e), il/elle apparaît dans :

• Gérer > Administration du système > Gestionnaire de site > Importation/Exportation de données > onglet Exporter > rechercher Exporter les taux de conversion des devises.

Pour les sites intégrés, tout ce qui est défini dans ce fichier apparaît également dans la partie sourcing (Gérer >Administration). Si le paramètre Application.AQS.EnableCurrencyConversionRateSetSync est activé et que l'utilisateur importe les taux de change des devises, il apparaîtra en amont et en aval et vice versa.

Le fichier se compose de cinq colonnes :

• FromCurrency : définit la devise à partir de laquelle nous allons effectuer la conversion.
• ToCurrency : définit la devise dans laquelle nous convertirons la valeur.
• Taux : taux que le système utilisera pour convertir.
• UniqueName : (colonne non obligatoire) utilisé lorsque vous voulez écraser le taux de conversion existant dans l'approvisionnement opérationnel. Si vous importez de nouveaux taux, vous pouvez laisser ce champ vide. Dans l'amont/la détermination des sources d'approvisionnement, vous n'avez même pas besoin de définir cette colonne dans un fichier.
• Date : définit le moment où le tarif entre en vigueur. Il s'agit de la colonne la plus importante d'un fichier.

Supposons que les trois lignes suivantes apparaissent dans le fichier de conversion de devise :

• Du 1.1.2000 au 31.12.2009, nous convertissons Euros (EUR) > US Dollars (USD) au taux de 111.
• Du 01/01/2010 au 31/12/2019, le taux de conversion pour EUR > USD est égal à 222.
• À partir du 1er janvier 2020, le taux de conversion pour EUR > USD est de 333.

• Si vous avez plus d'un demi-million d'enregistrements dans la table de taux de conversion des devises, l'exportation au format CSV est plus efficace et plus rapide. Il se peut que l'exportation vers Excel^® échoue ou que vous atteigniez une limite de lignes.
• Si vous chargez des taux de conversion des devises dans une configuration avec suites intégrées en accédant à Gérer > Administration (en d'autres termes, la partie sourcing), ces taux apparaîtront à la fois en amont et en aval si le paramètre Application.AQS.EnableCurrencyConversionRateSetSync est activé.
• Si vous téléchargez des taux de conversion des devises sur le serveur dans un(e) enfant ou parent dans une suite/configuration non intégrée, les modifications apparaissent également dans le sourcing dans les 24 heures suivant le chargement des données.
• Si vous définissez un taux de EUR en USD, par exemple, le système l'inverse automatiquement et calcule le taux de conversion USD > EUR. Par exemple, si le taux EUR > USD est égal à 2, le système suppose automatiquement que le taux USD > EUR est égal à 0,5. Cette recherche inverse ne s'applique pas aux ensembles de taux de change des événements de sourcing.
• La triangulation ne s'applique pas non plus aux ensembles de taux de change des événements de sourcing.
• Le format de date peut être spécifié avec ou sans heures, selon vos préférences. Les deux seront acceptées par le système.

Mise en forme :

• Dim Jan 1 00:00:00 PST 2012 est correct.
• 1-1-2012 est également correct.
• 31-1-2012 est incorrect. Le système requiert le format États-Unis (US), donc 1-31-2012 est correct.

Si aucune heure n'est indiquée, le système utilise la valeur par défaut 0:00 dans le fuseau horaire de l'heure normale du Pacifique (PST).

Pour les événements de sourcing, les taux de conversion des devises doivent être mis à jour en amont également pour le dépôt d'offre multidevises.

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