Comment fonctionnent les taux de conversion des devises ?

Le taux de conversion des devises est défini dans un fichier Microsoft^® Excel ou CSV (valeurs séparées par des virgules) que vous pouvez exporter via la tâche Importation/Exportation de données :

Pour le domaine Sourcing uniquement, vous pouvez exporter le fichier en accédant à :

• Gérer > Administration > Gestionnaire de site > Importation/Exportation de données > onglet Exporter > rechercher Exporter les taux de conversion des devises.

Pour le domaine intégré/la suite intégrée, il apparaît dans :

• Gérer > Administration du système > Gestionnaire de site > Importation/Exportation de données > onglet Exporter > rechercher Exporter les taux de conversion des devises.

Pour les sites intégrés, tout ce qui est défini dans ce fichier apparaît également dans la partie Sourcing (Gérer >Administration). Si le paramètre Application.AQS.EnableCurrencyConversionRateSetSync est activé et si l'utilisateur importe les taux de change des devises, il apparaîtra à la fois en amont et en aval, et vice versa.

Le fichier se compose de cinq colonnes :

• FromCurrency : définit la devise à partir de laquelle nous effectuerons la conversion.
• ToCurrency : définit la devise dans laquelle nous convertirons la valeur.
• Taux : taux que le système utilisera pour la conversion.
• UniqueName (colonne non obligatoire) utilisé lorsque vous souhaitez remplacer le taux de conversion existant dans l'approvisionnement opérationnel. Si vous importez de nouveaux taux, vous pouvez laisser le champ vide. Dans la détermination des sources d'approvisionnement/en amont, vous n'avez même pas besoin de définir cette colonne dans un fichier.
• Date : définit la date d'entrée en vigueur du tarif. Il s'agit de la colonne la plus importante d'un fichier.

Supposons que les trois lignes suivantes apparaissent dans le fichier de conversion de devise :

• Du 01/01/2000 au 31/12/2009, nous convertissons les euros (EUR) > dollars américains (USD) à l'aide d'un taux de 111.
• Du 01/01/2010 au 31/12/2019, le taux de conversion pour EUR > USD est égal à 222.
• À partir du 01/01/2020, le taux de conversion pour EUR > USD est de 333.

Si vous avez plus d'un demi-million d'enregistrements dans la table Taux de conversion des devises, l'exportation au format CSV est plus efficace et plus rapide. L'exportation vers Excel^® peut échouer ou vous pouvez atteindre une limite de lignes.

Si vous chargez des taux de conversion des devises dans une configuration avec suite intégrée en accédant à Gérer > Administration (en d'autres termes, la partie sourcing), ces taux apparaîtront à la fois en amont et en aval si le paramètre Application.AQS.EnableCurrencyConversionRateSetSync est activé.

Si vous téléchargez des taux de conversion des devises sur un enfant ou un parent dans une configuration/suite non intégrée, les modifications apparaissent également dans le sourcing dans les 24 heures suivant le chargement des données.

Si vous définissez un taux de EUR en USD, par exemple, le système l'inverse automatiquement et calcule le taux de conversion USD > EUR. Par exemple, si vous avez un taux EUR > USD de 2, le système suppose automatiquement que le taux USD > EUR est égal à 0,5. Cette recherche inverse ne s'applique pas aux jeux de taux de change des événements de sourcing.

La triangulation ne s'applique pas non plus aux jeux de taux de change des événements de sourcing.

Le format de date peut être spécifié avec ou sans heures, en fonction de vos préférences. Les deux seront acceptées par le système.

Mise en forme :

• Dimanche Jan 1 00:00:00 PST 2012 est correct.
• 1-1-2012 est également correct.
• 31-1-2012 est incorrect. Le système requiert le format États-Unis (US), c'est pourquoi 1-31-2012 est correct.

Si aucune heure n'est indiquée, le système utilise la valeur par défaut de 0:00 dans le fuseau horaire de l'heure normale du Pacifique (PST).

Pour les événements de sourcing, les taux de conversion des devises doivent être mis à jour en amont également pour le dépôt d'offre multidevises.

Approvisionnement central > Administration centrale
Sourcing guidé > Événément de sourcing guidé > Administration d'un événement de sourcing guidé
Sourcing guidé > Événément de sourcing guidé > Problèmes de devise dans un événément de sourcing guidé
Sourcing stratégique > Événements de sourcing > Problèmes de devises d'événements de sourcing