¿Cómo funcionan las tasas de conversión de moneda?

¿Cómo puedo cargar tipos de cambio de divisa en Ariba?

El tipo de cambio de divisa se define en un archivo de Microsoft^® Excel o de valores separados por comas (CSV) que puede exportar mediante la tarea Importación/Exportación de datos:

Para el territorio solo de sourcing, puede exportar el archivo yendo a:

• Gestionar > Administración > Administrador del sitio > Importación/Exportación de datos > pestaña Exportar > busque Exportar tipos de cambio de divisa.

Para el territorio integrado/suite integrada, aparece en:

• Gestionar > Administración central > Administrador del sitio > Importación/Exportación de datos > pestaña Exportar > busque Exportar tipos de cambio de divisa.

Para los sitios integrados, todo lo definido en este archivo también aparece en la parte de sourcing (Gestionar >Administración). Si el parámetro Application.AQS.EnableCurrencyConversionRateSetSync está activado y si el usuario importa los tipos de cambio de divisa, aparecerá tanto en sentido ascendente como descendente y viceversa.

El archivo consta de cinco columnas:

• FromCurrency: define la moneda a partir de la cual realizaremos la conversión.
• A moneda: define la moneda en la que convertiremos el valor.
• Tasa: la tasa que el sistema utilizará para convertir.
• UniqueName: (columna no obligatoria) utilizado cuando desea sobrescribir la tasa de conversión existente en el aprovisionamiento operativo. Si está importando nuevos tipos, puede dejarlo en blanco. En el upstream/sourcing ni siquiera tiene que definir esta columna en un archivo.
• Fecha: define cuándo entra en vigor la tarifa. Esta es la columna más importante de un archivo.

Supongamos que las siguientes tres líneas aparecen en el archivo de conversión de moneda:

• De 1.1.2000 a 31.12.2009 convertimos euros (EUR) > dólares estadounidenses (USD) utilizando un tipo de cambio de 111.
• Del 1.1.2010 al 31.12.2019, el tipo de conversión para EUR > USD es igual a 222.
• A partir del 1.1.2020, el tipo de conversión para EUR > USD es 333.

• Si tiene más de medio millón de registros en la tabla de tipos de cambio de moneda, la exportación a CSV es más eficiente y rápida. Puede que falle la exportación a Excel^® o que se encuentre dentro de un límite de filas.
• Si carga tipos de cambio de divisa en una configuración integrada en suite yendo a Gestionar > Administración (en otras palabras, la parte de sourcing), esos tipos aparecerán tanto en sentido ascendente como descendente si el parámetro Application.AQS.EnableCurrencyConversionRateSetSync está activado.
• Si carga tasas de conversión de moneda en una suite/configuración secundaria o principal en una suite/configuración no integrada, los cambios también aparecen en sourcing dentro de las 24 horas posteriores a la carga de datos.
• Si define un tipo de cambio de EUR a USD, por ejemplo, el sistema lo invierte automáticamente y calcula el tipo de conversión USD > EUR. Por ejemplo, si tiene el tipo EUR > USD de 2, el sistema asume automáticamente que el tipo USD > EUR es igual a 0,5. Esta búsqueda inversa no se aplica a los conjuntos de tipos de cambio de los eventos de sourcing.
• La triangulación tampoco se aplica a los conjuntos de tipos de cambio de los eventos de sourcing.
• El formato de fecha se puede especificar con o sin horas, según sus preferencias. Ambos serán aceptados por el sistema.

Formato:

• Dom Ene 00:00:00 PST 2012 es correcto.
• 1-1-2012 también es correcto.
• 31-1-2012 es incorrecto. El sistema requiere el formato de Estados Unidos (EE. UU.), por lo que 1-31-2012 es correcto.

Cuando no se especifica ninguna hora, el sistema asume el valor predeterminado de 0:00 en el huso horario de la hora estándar del Pacífico (PST).

Para los eventos de sourcing, los tipos de cambio de divisa deben actualizarse en sentido ascendente también para las pujas con varias divisas.

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