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¿Cómo funcionan las tasas de conversión de moneda?
El tipo de cambio de divisa se define en un archivo de Microsoft® Excel o de valores separados por comas (CSV) que puede exportar mediante la tarea Importación/Exportación de datos:
Para el territorio solo de sourcing, puede exportar el archivo yendo a:
- Gestionar > Administración > Administrador del sitio > Importación/Exportación de datos > pestaña Exportar > busque Exportar tipos de cambio de divisa.
Para el territorio integrado/suite integrada, aparece en:
- Gestionar > Administración central > Administrador del sitio > Importación/Exportación de datos > pestaña Exportar > busque Exportar tipos de cambio de moneda.
Para los sitios integrados, todo lo definido en este archivo también aparece en la parte Sourcing (Gestionar >Administración). Si el parámetro Application.AQS.EnableCurrencyConversionRateSetSync está activado y si el usuario importa los tipos de cambio, aparecerá tanto en Upstream como en Downstream y viceversa.
El archivo consta de cinco columnas:
- FromCurrency: define la moneda a partir de la cual realizaremos la conversión.
- ToCurrency: define la moneda en la que convertiremos el valor.
- Tasa: la tasa que utilizará el sistema para convertir.
- UniqueName: (columna no obligatoria) se utiliza cuando desea sobrescribir la tasa de conversión existente en el aprovisionamiento operativo. Si está importando tipos nuevos, puede dejarlo en blanco. En upstream/sourcing, ni siquiera tiene que definir esta columna en un archivo.
- Fecha: define cuándo entra en vigor la tasa. Esta es la columna más importante de un archivo.
Supongamos que aparecen las siguientes tres líneas en el archivo de conversión de moneda:
- A partir de 1.1.2000 - 31.12.2009 convertimos Euros (EUR) > Dólares estadounidenses (USD) con una tarifa de 111.
- Del 1.1.2010 al 31.12.2019, el tipo de conversión para EUR > USD es igual a 222.
- A partir del 1.1.2020 en adelante, el tipo de conversión para EUR > USD es 333.
Si tiene más de medio millón de registros en la tabla Tipo de cambio de moneda, la exportación a CSV es más eficiente y rápida. La exportación a Excel® puede fallar o puede encontrarse con un límite de filas.
Si carga Tipos de cambio de divisa en una configuración integrada en la suite yendo a Gestionar > Administración (en otras palabras, la parte de sourcing), esos tipos aparecerán tanto en Upstream como en Downstream si el parámetro Application.AQS.EnableCurrencyConversionRateSetSync está activado.
Si carga Tipos de cambio de divisa en uno secundario o principal en una suite/configuración no integrada, los cambios también aparecen en sourcing dentro de las 24 horas posteriores a la carga de datos.
Si define un tipo de EUR a USD, por ejemplo, el sistema lo invierte automáticamente y calcula el tipo de conversión USD > EUR. Por ejemplo, si tiene un tipo EUR > USD de 2, el sistema asume automáticamente que el tipo USD > EUR es igual a 0,5. Esta búsqueda inversa no se aplica a los conjuntos de tipos de cambio de los eventos de sourcing.
La triangulación tampoco se aplica a los conjuntos de tipos de cambio de los eventos de sourcing.
El formato de fecha se puede especificar con o sin horas, según sus preferencias. El sistema aceptará ambos.
Formato:
- El domingo 1 de enero 00:00:00 PST 2012 es correcto.
- 1-1-2012 también es correcto.
- 31-1-2012 es incorrecto. El sistema requiere el formato de Estados Unidos (EE. UU.), por lo que 1-31-2012 es correcto.
Cuando no se especifica ninguna hora, el sistema asume el valor predeterminado de 0:00 en el huso horario Hora estándar del Pacífico (PST).
Para los eventos de sourcing, los tipos de cambio de divisa también deben actualizarse en sentido ascendente para las pujas de varias divisas.
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