• ¿Cómo funcionan las tasas de conversión de moneda?
• ¿Cómo puedo cargar tipos de cambio de divisa en Ariba?

El tipo de cambio de divisa se define en un archivo de Microsoft^® Excel o de valores separados por comas (CSV) que puede exportar mediante la tarea Importación/Exportación de datos:

Para el territorio solo de sourcing, puede exportar el archivo yendo a:

• Gestionar > Administración > Administrador del sitio > Importación/Exportación de datos > pestaña Exportar > busque Exportar tipos de cambio de divisa.

Para el territorio integrado/suite integrada, aparece en:

• Gestionar > Administración central > Administrador del sitio > Importación/Exportación de datos > pestaña Exportar > busque Exportar tipos de cambio de moneda.

Para los sitios integrados, todo lo definido en este archivo también aparece en la parte de sourcing (Gestionar >Administración). Si el parámetro Application.AQS.EnableCurrencyConversionRateSetSync está activado y si el usuario importa los tipos de cambio de moneda, aparecerá tanto ascendente como descendente y viceversa.

El archivo consta de cinco columnas:

• FromCurrency: define la moneda a partir de la cual realizaremos la conversión.
• ToCurrency: define la moneda en la que convertiremos el valor.
• Tasa: la tasa que utilizará el sistema para convertir.
• UniqueName: (columna no obligatoria) se utiliza cuando desea sobrescribir la tasa de conversión existente en el aprovisionamiento operativo. Si está importando tipos nuevos, puede dejarlo en blanco. En upstream/sourcing, ni siquiera tiene que definir esta columna en un archivo.
• Fecha: define cuándo entra en vigor la tasa. Esta es la columna más importante de un archivo.

Supongamos que aparecen las siguientes tres líneas en el archivo de conversión de moneda:

• A partir de 1.1.2000 - 31.12.2009 convertimos Euros (EUR) > Dólares estadounidenses (USD) con una tarifa de 111.
• Del 1.1.2010 al 31.12.2019, el tipo de conversión para EUR > USD es igual a 222.
• A partir del 1.1.2020 en adelante, el tipo de conversión para EUR > USD es 333.

• Si tiene más de medio millón de registros en la tabla de tipos de cambio de divisa, la exportación a CSV es más eficiente y rápida. La exportación a Excel^® puede fallar o puede encontrarse con un límite de filas.
• Si carga tipos de cambio de divisa en una configuración integrada en suite yendo a Gestionar > Administración (en otras palabras, la parte de sourcing), esos tipos aparecerán tanto en sentido ascendente como descendente si el parámetro Application.AQS.EnableCurrencyConversionRateSetSync está activado.
• Si carga tipos de cambio de divisa en uno secundario o principal en una suite/configuración no integrada, los cambios también aparecen en sourcing dentro de las 24 horas posteriores a la carga de datos.
• Si define un tipo de EUR a USD, por ejemplo, el sistema lo invierte automáticamente y calcula el tipo de conversión USD > EUR. Por ejemplo, si tiene un tipo EUR > USD de 2, el sistema asume automáticamente que el tipo USD > EUR es igual a 0,5. Esta búsqueda inversa no se aplica a los conjuntos de tipos de cambio de los eventos de sourcing.
• La triangulación tampoco se aplica a los conjuntos de tipos de cambio de los eventos de sourcing.
• El formato de fecha se puede especificar con o sin horas, según sus preferencias. El sistema aceptará ambos.

Formato:

• El domingo 1 de enero 00:00:00 PST 2012 es correcto.
• 1-1-2012 también es correcto.
• 31-1-2012 es incorrecto. El sistema requiere el formato de Estados Unidos (EE. UU.), por lo que 1-31-2012 es correcto.

Cuando no se especifica ninguna hora, el sistema asume el valor predeterminado de 0:00 en el huso horario Hora estándar del Pacífico (PST).

Para los eventos de sourcing, los tipos de cambio de divisa deben actualizarse en sentido ascendente también para las pujas de varias divisas.

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