• Wie funktionieren Währungsumrechnungskurse?
• Wie kann ich Währungsumrechnungskurse in Ariba hochladen?

Der Währungsumrechnungskurs wird in einer Microsoft^®-Excel- oder CSV-Datei (durch Kommas getrennte Werte) definiert, die Sie über die Aufgabe Datenimport/-export exportieren können:

Nur für Beschaffungsbereiche können Sie die Datei exportieren, indem Sie zu folgendem Pfad navigieren:

• Verwalten > Administration > Site-Manager > Datenimport/-export > Registerkarte Export > Suchen Sie nach Währungsumrechnungskurse exportieren.

Für den integrierten Bereich/die integrierte Suite wird sie in angezeigt:

• Verwalten > Ariba Administrator > Site-Manager > Datenimport/-export > Registerkarte Exportieren > Suchen Sie nach Währungsumrechnungskurse exportieren.

Bei integrierten Sites wird alles, was in dieser Datei definiert ist, auch im Beschaffungsteil (Verwalten > Administration) angezeigt. Wenn der Parameter Application.AQS.EnableCurrencyConversionRateSetSync aktiviert ist und der Benutzer die Wechselkurse importiert, wird er sowohl vor- als auch nachgelagert angezeigt und umgekehrt.

Die Datei besteht aus fünf Spalten:

• FromCurrency: definiert die Währung, aus der die Umrechnung erfolgt.
• ToCurrency: definiert die Währung, in die der Wert umgerechnet wird.
• Kurs: der Kurs, den das System für die Umrechnung verwendet.
• UniqueName: (keine obligatorische Spalte) wird verwendet, wenn Sie die vorhandene Umwandlungsrate in der operativen Beschaffung überschreiben möchten. Wenn Sie neue Kurse importieren, können Sie es leer lassen. Im Upstream/Sourcing müssen Sie diese Spalte nicht einmal in einer Datei definieren.
• Datum: legt fest, wann die Rate gültig wird. Dies ist die wichtigste Spalte in einer Datei.

Angenommen, die folgenden drei Zeilen werden in der Währungsumrechnungsdatei angezeigt:

• Von 1.1.2000 - 31.12.2009 rechnen wir Euro (EUR) > US-Dollar (USD) mit einem Kurs von 111 um.
• Vom 1.1.2010 - 31.12.2019 entspricht der Umrechnungskurs für EUR > USD 222.
• Ab dem 1.1.2020 beträgt der Umrechnungskurs für EUR > USD 333.

• Wenn die Wechselkurstabelle mehr als eine halbe Million Datensätze enthält, ist der Export nach CSV effizienter und schneller. Entweder schlägt der Export nach Excel^® fehl, oder es kann zu einer Zeilenbeschränkung kommen.
• Wenn Sie Währungsumrechnungskurse in einer suite-integrierten Einrichtung hochladen, indem Sie zu Verwalten > Administration navigieren (mit anderen Worten, im Beschaffungsteil), werden diese Kurse sowohl in vor- als auch nachgelagerten Bereichen angezeigt, wenn der Parameter Application.AQS.EnableCurrencyConversionRateSetSync aktiviert ist.
• Wenn Sie Währungsumrechnungskurse in eine untergeordnete oder übergeordnete Suite oder ein übergeordnetes Element in einer nicht integrierten Suite/Einrichtung hochladen, werden Änderungen auch innerhalb von 24 Stunden nach dem Laden der Daten in der Beschaffung angezeigt.
• Wenn Sie z.B. einen Kurs von EUR in USD definieren, invertiert das System diesen automatisch und berechnet den Wechselkurs USD > EUR. Wenn Sie beispielsweise einen Kurs von EUR > USD von 2 haben, geht das System automatisch davon aus, dass der Kurs von USD > EUR gleich 0,5 ist. Dieses inverse Lookup gilt nicht für Wechselkurssätze von Beschaffungsereignissen.
• Triangulation gilt auch nicht für Wechselkurssätze von Beschaffungsereignissen.
• Das Datumsformat kann je nach Bedarf mit oder ohne Stunden angegeben werden. Beide werden vom System akzeptiert.

Formatierung:

• So Jan 1 00:00:00 PST 2012 ist korrekt.
• 1-1-2012 ist auch richtig.
• 31-1-2012 ist falsch. Das System benötigt das Format USA (US), sodass 1-31-2012 korrekt ist.

Wenn keine Stunde angegeben ist, nimmt das System den Standardwert 0:00 in der Zeitzone Pacific Standard Time (PST) an.

Für Beschaffungsereignisse sollten die Währungsumrechnungskurse in vorgelagerten Ereignissen auch für Gebote mit mehreren Währungen aktualisiert werden.

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