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Wie funktionieren Währungsumrechnungskurse?
Der Währungsumrechnungskurs wird in einer Microsoft®-Excel- oder CSV-Datei (durch Kommas getrennte Werte) definiert, die Sie über die Aufgabe Datenimport/-export exportieren können:
Für den Bereich „Nur Beschaffung“ können Sie die Datei exportieren, indem Sie zu folgendem Pfad navigieren:
- Verwalten > Administration > Site-Manager > Datenimport/-export > Registerkarte Export > Suchen Sie nach Währungsumrechnungskurse exportieren.
Für den integrierten Bereich/die integrierte Suite wird sie in angezeigt:
- Verwalten > Ariba Administrator > Site-Manager > Datenimport/-export > Registerkarte Exportieren > Suchen Sie nach Währungsumrechnungskurse exportieren.
Bei integrierten Sites wird alles, was in dieser Datei definiert ist, auch im Beschaffungsteil (Verwalten > Administration) angezeigt. Wenn der Parameter Application.AQS.EnableCurrencyConversionRateSetSync aktiviert ist und der Benutzer die Wechselkurse importiert, wird er sowohl in Upstream als auch Downstream und umgekehrt angezeigt.
Die Datei besteht aus fünf Spalten:
- FromCurrency: definiert die Währung, aus der die Umrechnung erfolgt.
- ToCurrency: definiert die Währung, in die der Wert umgerechnet wird.
- Kurs: der Kurs, den das System für die Umrechnung verwendet.
- UniqueName: (keine obligatorische Spalte) wird verwendet, wenn Sie die vorhandene Umwandlungsrate in der operativen Beschaffung überschreiben möchten. Wenn Sie neue Kurse importieren, können Sie es leer lassen. Im Upstream/Sourcing müssen Sie diese Spalte nicht einmal in einer Datei definieren.
- Datum: legt fest, wann die Rate gültig wird. Dies ist die wichtigste Spalte in einer Datei.
Angenommen, die folgenden drei Zeilen werden in der Währungsumrechnungsdatei angezeigt:
- Von 1.1.2000 - 31.12.2009 rechnen wir Euro (EUR) > US-Dollar (USD) mit einem Kurs von 111 um.
- Vom 1.1.2010 - 31.12.2019 entspricht der Umrechnungskurs für EUR > USD 222.
- Ab dem 1.1.2020 beträgt der Umrechnungskurs für EUR > USD 333.
Wenn die Tabelle Währungsumrechnungskurs mehr als eine halbe Million Datensätze enthält, ist der Export nach CSV effizienter und schneller. Entweder schlägt der Export nach Excel® fehl, oder es kann zu einer Zeilenbeschränkung kommen.
Wenn Sie Währungsumrechnungskurse in einer suite-integrierten Einrichtung hochladen, indem Sie zu Verwalten > Administration navigieren (mit anderen Worten, im Beschaffungsteil), werden diese Kurse sowohl in Upstream als auch Downstream angezeigt, wenn der Parameter Application.AQS.EnableCurrencyConversionRateSetSync aktiviert ist.
Wenn Sie Währungsumrechnungskurse in eine untergeordnete oder übergeordnete Suite oder ein übergeordnetes Element in einer nicht integrierten Suite/Einrichtung hochladen, werden Änderungen auch innerhalb von 24 Stunden nach dem Laden der Daten in der Beschaffung angezeigt.
Wenn Sie z.B. einen Kurs von EUR in USD definieren, invertiert das System diesen automatisch und berechnet den Wechselkurs USD > EUR. Wenn Sie beispielsweise einen Kurs von EUR > USD von 2 haben, geht das System automatisch davon aus, dass der Kurs von USD > EUR gleich 0,5 ist. Dieses inverse Lookup gilt nicht für Wechselkurssätze von Beschaffungsereignissen.
Die Triangulation gilt auch nicht für Wechselkurssätze von Beschaffungsereignissen.
Das Datumsformat kann je nach Bedarf mit oder ohne Stunden angegeben werden. Beide werden vom System akzeptiert.
Formatierung:
- So Jan 1 00:00:00 PST 2012 ist korrekt.
- 1-1-2012 ist auch richtig.
- 31-1-2012 ist falsch. Das System benötigt das Format USA (US), sodass 1-31-2012 korrekt ist.
Wenn keine Stunde angegeben ist, nimmt das System den Standardwert 0:00 in der Zeitzone Pacific Standard Time (PST) an.
Für Beschaffungsereignisse sollten die Währungsumrechnungskurse in vorgelagerten Ereignissen auch für Gebote mit mehreren Währungen aktualisiert werden.
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