Wie funktionieren Währungsumrechnungskurse?

Wie kann ich Währungsumrechnungskurse in Ariba hochladen?

Der Währungsumrechnungskurs wird in einer Microsoft^®-Excel- oder CSV-Datei definiert, die Sie über die Aufgabe Datenimport/-export exportieren können:

Für den Bereich "Nur Beschaffung" können Sie die Datei wie folgt exportieren:

• Verwalten > Administration > Site-Manager > Datenimport/-export > Registerkarte Export > Suche nach Währungsumrechnungskurse exportieren.

Für den integrierten Bereich/die integrierte Suite wird sie in angezeigt:

• Verwalten > Ariba Administrator > Site-Manager > Datenimport/-export > Registerkarte Export > Suche nach Währungsumrechnungskurse exportieren.

Bei integrierten Sites wird alles, was in dieser Datei definiert ist, auch im Beschaffungsteil angezeigt (Verwalten > Administration). Wenn der Parameter Application.AQS.EnableCurrencyConversionRateSetSync aktiviert ist und der Benutzer die Währungsumrechnungskurse importiert, wird er sowohl in der vorgelagerten als auch in der nachgelagerten Datenbank und umgekehrt angezeigt.

Die Datei besteht aus fünf Spalten:

• FromCurrency: definiert die Währung, aus der die Umrechnung erfolgt.
• ToCurrency: definiert die Währung, in die der Wert konvertiert wird.
• Kurs: Der Kurs, den das System für die Umrechnung verwendet.
• Eindeutiger Name: (nicht obligatorische Spalte), der verwendet wird, wenn Sie die vorhandene Umwandlungsrate in der operativen Beschaffung überschreiben möchten. Wenn Sie neue Kurse importieren, können Sie es leer lassen. In der vorgelagerten Bezugsquellenfindung müssen Sie diese Spalte nicht einmal in einer Datei definieren.
• Datum: legt fest, wann der Kurs wirksam wird. Dies ist die wichtigste Spalte in einer Datei.

Angenommen, die folgenden drei Zeilen werden in der Währungsumrechnungsdatei angezeigt:

• Von 1.1.2000 - 31.12.2009 konvertieren wir Euro (EUR) > US-Dollar (USD) mit einem Kurs von 111.
• Vom 1.1.2010 bis 31.12.2019 ist der Umrechnungskurs für EUR > USD gleich 222.
• Ab dem 1.1.2020 beträgt der Umrechnungskurs für EUR > USD 333.

• Wenn Sie mehr als eine halbe Million Datensätze in der Währungsumrechnungskurstabelle haben, ist der Export nach CSV effizienter und schneller. Entweder schlägt der Export nach Excel^® fehl, oder Sie haben eine Zeilenbeschränkung.
• Wenn Sie Währungsumrechnungskurse in einer suite-integrierten Einrichtung hochladen, indem Sie zu Verwalten > Administration (d.h. den Beschaffungsteil) wechseln, werden diese Kurse sowohl in vor- als auch nachgelagerten Systemen angezeigt, wenn der Parameter Application.AQS.EnableCurrencyConversionRateSetSync aktiviert ist.
• Wenn Sie Währungsumrechnungskurse in ein untergeordnetes oder übergeordnetes Element in einer nicht integrierten Suite/Einrichtung hochladen, werden Änderungen auch innerhalb von 24 Stunden nach dem Laden der Daten in der Beschaffung angezeigt.
• Wenn Sie z.B. einen Kurs von EUR nach USD definieren, invertiert das System ihn automatisch und berechnet den Umrechnungskurs USD > EUR. Wenn Sie beispielsweise einen Kurs von EUR > USD von 2 haben, geht das System automatisch davon aus, dass der Kurs USD > EUR 0,5 ist. Dieser inverse Lookup gilt nicht für Wechselkurssätze von Beschaffungsereignissen.
• Die Triangulation gilt auch nicht für Wechselkurssätze von Beschaffungsereignissen.
• Das Datumsformat kann je nach Präferenz mit Stunden oder ohne angegeben werden. Beide werden vom System akzeptiert.

Formatierung:

• So Jan 1 00:00:00 PST 2012 ist korrekt.
• 1-1-2012 ist ebenfalls korrekt.
• 31.01.2012 ist falsch. Das System benötigt das Format USA (US), daher ist 1-31-2012 korrekt.

Wenn keine Stunde angegeben ist, nimmt das System den Standardwert 0:00 in der Zeitzone Pacific Standard Time (PST) an.

Für Beschaffungsereignisse sollten die Währungsumrechnungskurse im Upstream auch für Gebote mit mehreren Währungen aktualisiert werden.

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