Come mappare i termini di pagamento ai fornitori utilizzando il file PurchaseOrgSupplierCombo.csv?

I clienti che utilizzano un sistema back-end SAP possono assegnare condizioni di pagamento esistenti ai fornitori utilizzando il file PurchaseOrgSupplierCombo.csv.

• I contenuti correnti del file possono essere esportati navigando a Gestisci > Amministrazione centrale > Importazione/esportazione dati > Esporta.
• Cercare ed eseguire l'attività Esportazione organizzazione acquirente in mapping fornitore.
• Modificare il file in base alle esigenze.
• Reimportare il file nel sistema passando a Gestisci > Amministrazione centrale > Importazione/esportazione dati > Importa.
• Cercare ed eseguire l'attività Importazione organizzazione acquirente in mapping fornitore.

Il file include le seguenti colonne:

• EKORG
  
  
  • PurchaseOrg.UniqueName
  • L'identificatore interno univoco di un'organizzazione acquisti. Questo valore deve corrispondere a un'organizzazione acquisti definita in PurchaseOrg.csv.
    
    
• LIFNR
  
  
  • Supplier.UniqueName
  • L'identificatore interno univoco di un fornitore. Questo valore deve corrispondere a un fornitore definito in Supplier.csv.
    
    
• XERSY
  
  
  • ERSVendor
  • L'indicatore Fornitore con fatturazione automatica dei ricevimenti valorizzati (LAEM). Un campo booleano che deve essere configurato con X per true e No o (null, nessun valore) per false.
    
    
• ZTERM
  
  
  • PaymentTerms.UniqueName
  • L'identificatore interno univoco di una condizione di pagamento. Questo valore deve corrispondere a una condizione di pagamento definita in PaymentTerms.csv.

Il contenuto delle colonne EKORG, LIFNR e ZTERM deve corrispondere alle informazioni già caricate dal file di importazione corrispondente. In altre parole, ognuno di questi altri file deve essere importato con le informazioni necessarie prima di caricare PurchaseOrgSupplierCombo.csv.

Se si carica il file PurchaseOrgSupplierCombo.csv prima di caricare i dettagli a cui fa riferimento, il sistema genererà un errore, poiché PurchaseOrgSupplierCombo.csv non definisce questi valori, ma li cerca semplicemente. Se i valori non sono già definiti, la ricerca non riuscirà e la condizione di pagamento non verrà caricata correttamente nel sistema.

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