Comment mapper les conditions de paiement aux fournisseurs à l'aide du fichier PurchaseOrgSupplierCombo.csv ?

Les clients qui utilisent un système backend SAP peuvent affecter des conditions de paiement existantes aux fournisseurs à l'aide du fichier PurchaseOrgSupplierCombo.csv.

• Le contenu actuel du fichier peut être exporté en accédant à Gérer > Administration du système > Importation/Exportation de données > Exporter.
• Recherchez et exécutez la tâche Exporter les mappages entre les organisations d'achat et les fournisseurs.
• Modifiez le fichier selon vos besoins.
• Réimportez le fichier dans le système en accédant à Gérer > Administration du système > Importation/Exportation de données > Importer.
• Recherchez et exécutez la tâche Importer les mappages entre organisations d'achat et fournisseurs.

Le fichier comprend les colonnes suivantes :

• EKORG
  
  
  • PurchaseOrg.UniqueName
  • Identifiant interne unique d'une organisation d'achats. Cette valeur doit correspondre à une organisation d'achats définie dans PurchaseOrg.csv.
    
    
• LIFNR
  
  
  • Supplier.UniqueName
  • Identifiant interne unique d'un fournisseur. Cette valeur doit correspondre à un fournisseur défini dans le fichier Supplier.csv.
    
    
• XERSY
  
  
  • ERSVendor
  • Le code fournisseur Facturation automatique des entrées de marchandises (FA). Un champ booléen qui doit être configuré avec X pour vrai et Non ou (nul, aucune valeur) pour faux.
    
    
• ZTERM
  
  
  • PaymentTerms.UniqueName
  • Identifiant interne unique d'une condition de paiement. Cette valeur doit correspondre à une condition de paiement définie dans PaymentTerms.csv.

Le contenu des colonnes EKORG, LIFNR et ZTERM doit correspondre aux informations déjà chargées à partir du fichier d'importation correspondant. En d'autres termes, chacun de ces autres fichiers doit d'abord être importé avec les informations requises, avant le chargement du fichier PurchaseOrgSupplierCombo.csv.

Le chargement du fichier PurchaseOrgSupplierCombo.csv avant le chargement des détails qu'il référence entraînera la génération d'une erreur car PurchaseOrgSupplierCombo.csv ne définit pas ces valeurs ; il les recherche simplement. Si les valeurs ne sont pas déjà définies, la recherche échoue et la condition de paiement ne se charge pas correctement dans le système.

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