Как проверяются бухгалтерские комбинации и группы комбинаций учета и отчетности?

Ниже приведены некоторые основные рекомендации по проверке учета и отчетности:

• Используйте файл AccountingCombination.csv (задача Импорт комбинаций учета и отчетности) для определения действительных комбинаций сущностей учета.
• Как правило, бухгалтерские комбинации используются для поддержки существующей проверки учетных комбинаций в системе планирования ресурсов предприятия (ERP). Данные учетных комбинаций должны указывать каждую разрешенную комбинацию сущностей учета.
• При просмотре возможных вариантов выбора в поле выбора бухгалтерского учета в документе на утверждение в средстве выбора отображаются только допустимые варианты выбора со значениями, выбранными для других полей учета.
• Если для поля не настроена комбинация учета, ваш сайт не использует это поле при проверке учета. Например, если вы не загружаете данные в файл AccountingCombination.csv, проверка не выполняется.
• Если бухгалтерские комбинации не включают значение для определенного поля учета, это поле не используется для учетных комбинаций, и любое значение этого поля считается действительным.
• Поведение учетных комбинаций можно настроить, указав уникальное имя группы проверки учетных комбинаций в необязательном столбце CombinationGroup файла AccountingCombination.csv.
• Клиенты не имеют доступа к внедрению групп комбинаций бухгалтерского учета; представитель Ariba должен обработать любые изменения конфигурации.
• Группа учетных комбинаций определяет полный набор обязательных учетных комбинаций. Группы комбинаций учета и отчетности могут значительно сократить число записей в выборе счетов за счет использования нескольких проверок комбинаций учета и маскирующих символов.

При наличии в конфигурации большого числа учетных комбинаций (более 100 000 комбинаций) рекомендуется следующая конфигурация:

• Используйте учетные группы комбинаций в файле AccountingCombinationGroup.csv (задача Импорт групп комбинаций учета и отчетности).
• Используйте порядок выбора, чтобы определить порядок, в котором выбираются поля учета и как фильтруются значения.
• Определение нескольких групп комбинаций учета для наборов полей учета, которые должны быть проверены в рамках группы, но не требуют проверки среди всех полей учета.

Имейте в виду, что учетные комбинации и группы учетных комбинаций применяются к родовым вариантам и группам комбинаций PeopleSoft ERP; эти концепции не применяются к вариантам SAP. Для клиентов, использующих систему PeopleSoft ERP, следует учитывать, что любое ограничение проверки или выбора, настроенное в файле AccountingCombinationGroup.csv, действует в дополнение к ограничениям SETID по умолчанию. Если ограничения SETID не требуются, настройте данные так, чтобы эти ограничения были тривиальными (все данные относятся к одному SETID).

Общие сведения о группах комбинаций Учета и отчетности

Каждая группа учетных комбинаций определяет полный набор обязательных учетных комбинаций. Если в файле AccountingCombinationGroup.csv определено несколько групп комбинаций учета, эти группы комбинаций счетов оцениваются совместно по файлу AccountingCombination.csv. Эта функция особенно полезна, если определенные поля учета и отчетности не зависят друг от друга, и она может значительно сократить число записей в выборе счетов. Для повышения производительности не используйте более пяти групп комбинаций учета и отчетности.

В файле AccountingCombinationGroup.csv каждая группа имеет целочисленные записи для всех полей учета. Каждое целое число представляет следующее поведение:

Помимо каждого поля бухгалтерского учета с собственным столбцом, в файле AccountingCombinationGroup.csv также отображаются следующие столбцы:

• Столбец UniqueName определяет уникальный ид. группы учетных комбинаций. На это значение есть перекрестные ссылки в столбце CombinationGroup файла AccountingCombination.csv.
• Необязательный столбец Порядок выбора определяет порядок применения и фильтрации полей учета.

Пример конфигурации

Предположим, что клиент имеет следующую конфигурацию:

Файл AccountingCombination.csv

UTF-8
UniqueName, CombinationGroup,BUSINESS_UNIT_GL,SETID_DEPTID_
1,"A","US004","SHARE:Engineering"
2,"A","US006","SHARE:Маркетинг"

Файл AccountingCombinationGroup.csv

UTF-8
UniqueName,GLBusinessUnit,Department,ChooserOrder
"A",1,1,"GLBusinessUnit:Department"

Значение в столбце ChooserOrder столбца "GLBusinessUnit:Department" означает, что значения, доступные в средстве выбора отдела для документа на утверждение, фильтруются и ограничиваются на основе значения, выбранного для поля GLBusinessUnit. Это означает, что пользователи могут выбрать "US004" или "US006" для поля GLBusinessUnit, даже если полученная комбинация учета недействительна. Однако при выборе значения для поля Отдел пользователям предоставляется единственный выбор:

• Если пользователи выбирают "US004" в качестве бизнес-единицы ГК, они могут выбрать в качестве значения "Отдел" только значение "SHARE:Engineering".
• Если пользователи выбирают "US006" в качестве бизнес-единицы ГК, они могут выбрать в качестве значения отдела только значение "SHARE:Marketing".

Несколько уровней фильтрации

Также можно использовать более двух уровней фильтрации в одной группе комбинаций учета. Например, можно определить "GLBusinessUnit:Department:Account" в столбце ChooserOrder, чтобы отфильтровать поле Department на основе поля GLBusinessUnit, и отфильтровать поле Account по полю Department.

Кроме того, использование символа косой черты (/) в столбце Порядок выбора может значительно повысить производительность поиска в полях учета. Например, используйте следующую конфигурацию файла AccountingCombinationGroup.csv:

UTF-8
UniqueName,Account,BusinessUnit,ChooserOrder,Company,CostCenter,Product,Project,Region,SubAccount
Group1,1,0,Company:Product:Project:Account:SubAccount:Region/Product:Project:Account:SubAccount:Region,1,0,1,1,1,0

Для группы учетных комбинаций "Группа 1" каждое значение после косой черты (Продукт, Проект, Счет, Субсчет и Регион) учитывается только после выбора значения для поля Компания. Это позволяет индексу поиска проверять только значения компании при выборе компании, а не все возможные комбинации продукта и компании.

Задача "Учетные группы комбинаций" является конфиденциальным импортом. Следовательно, он ограничен только Услугами SAP по сопровождению. Если требуется обновить бухгалтерскую информацию, войдите в случай в службе поддержки SAP Ariba с CSV-файлом, который будет использоваться при импорте.

Для получения дополнительных сведений об учетных комбинациях см. Руководство по импорту и администрированию общих данных Ariba, которое соответствует учетным данным для конкретного варианта ERP. Также обратитесь к словарю данных сайта для получения дополнительных сведений о настройке файла AccountingCombination.csv.

Если необходимо безвозвратно удалить все неактивные комбинации учета, обратитесь в службу поддержки SAP Ariba для выполнения запланированной задачи Удалить неактивные комбинации учета.

Базовые закупки > Базовое администрирование > Базовый учет
Выставление счетов-фактур